Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

05/07/2013 10:50:58

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 1 de 2

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

EN LINEA
Documentos:
Entidad:
DA:
Desde:
Entidad:
DA:
Hasta:

( Restriccin Entidad : 901 )

UE:
UE:

FTE:
FTE:

Objeto

Descripcion Objeto Del Gasto

Entidad

901

Presupuesto Mod. Aprobadas

Inicial
Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

DA

DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

UE

DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

Cat. Prg.

00 0000 008

ADMINISTRACIN CENTRAL (GRUPO 100 Y 900)

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

1.1.2.20

Bono de Antiguedad

1.1.4

Aguinaldos

1.1.6

Asignaciones Familiares

1.1.7

Sueldos

1.1.9.20

Vacaciones no Utilizadas

1.1.9.40

Suplencias

1.3.1.10

Rgimen de Corto Plazo (Salud)

1.3.1.20
1.3.1.31
1.3.2

Presup. Vig.

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Saldo Por Pagar

01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.

Saldo Deveng.

119.738,00

0,00

119.738,00

40.718,00

40.718,00

40.718,00

32.882,00

7.836,00

34,01

79.020,00

1.478.728,00

0,00

1.478.728,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.478.728,00

385.000,00

-17.250,00

367.750,00

129.650,00

112.400,00

112.400,00

112.400,00

0,00

30,56

255.350,00

17.580.000,00

0,00

17.580.000,00

8.108.446,67

8.108.446,67

8.108.446,67

6.706.726,67

1.401.720,00

46,12

9.471.553,33
17.250,00

0,00

17.250,00

17.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

6.766,66

6.766,66

6.766,66

6.766,66

0,00

15,04

38.233,34

1.774.474,00

0,00

1.774.474,00

815.593,12

815.593,12

815.593,12

674.637,52

140.955,60

45,96

958.880,88

Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo

303.435,00

0,00

303.435,00

139.244,16

139.244,16

139.244,16

115.185,21

24.058,95

45,89

164.190,84

Aporte Patronal Solidario 3%

532.342,00

0,00

532.342,00

244.677,94

244.677,94

244.677,94

202.391,26

42.286,68

45,96

287.664,06

Aporte Patronal para Vivienda

354.895,00

0,00

354.895,00

163.118,63

163.118,63

163.118,63

134.927,51

28.191,12

45,96

191.776,37

22.573.612,00

0,00

22.573.612,00

9.648.215,18

9.630.965,18

9.630.965,18

7.985.916,83

1.645.048,35

42,66

12.942.646,82

22.573.612,00

0,00

22.573.612,00

9.648.215,18

9.630.965,18

9.630.965,18

7.985.916,83

1.645.048,35

42,66

12.942.646,82

Total Org.

220

Regalas

Total FTE

20

Recursos Especficos

FTE
Org.
9.5.1

Fecha Desde:
Fecha Hasta:

Objeto:
Objeto:

41

Transferencias T.G.N.

117

T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

Contingencias Judiciales

0,00

7.557,92

7.557,92

7.557,92

7.557,92

7.557,92

0,00

7.557,92

100,00

0,00

Total Org.

117

T.G.N.-Impuesto Especial a

0,00

7.557,92

7.557,92

7.557,92

7.557,92

7.557,92

0,00

7.557,92

100,00

0,00

Total FTE

41

Transferencias T.G.N.

0,00

7.557,92

7.557,92

7.557,92

7.557,92

7.557,92

0,00

7.557,92

100,00

0,00

Total Cat. Prg.

00

ADMINISTRACIN CENTRAL

22.573.612,00

7.557,92

22.581.169,92

9.655.773,10

9.638.523,10

9.638.523,10

7.985.916,83

1.652.606,27

42,68

12.942.646,82

Cat. Prg.

00 0000 009

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACION

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

2.1.1

Comunicaciones

2.000,00

0,00

2.000,00

110,00

110,00

110,00

110,00

0,00

5,50

1.890,00

2.2.1.10

Pasajes al Interior del Pas

27.000,00

0,00

27.000,00

7.186,00

7.186,00

7.186,00

7.186,00

0,00

26,61

19.814,00

2.2.2.10

Viticos por Viajes al Interior del Pas

40.000,00

0,00

40.000,00

27.552,00

27.552,00

27.552,00

24.402,00

3.150,00

68,88

12.448,00

2.2.3

Fletes y Almacenamiento

2.500,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1.20

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

6.000,00

0,00

6.000,00

780,00

780,00

780,00

720,00

60,00

13,00

5.220,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

22.000,00

0,00

22.000,00

21.291,50

21.291,50

21.291,50

21.291,50

0,00

96,78

708,50

2.5.9

Servicios Manuales

5.000,00

0,00

5.000,00

1.580,00

1.580,00

1.580,00

720,00

860,00

31,60

3.420,00

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

20.000,00

0,00

20.000,00

2.978,00

2.978,00

2.978,00

2.848,00

130,00

14,89

17.022,00

3.2.1

Papel

8.000,00

0,00

8.000,00

6.717,50

6.717,50

6.717,50

6.717,50

0,00

83,97

1.282,50

3.2.2

Productos de Artes Grficas

3.000,00

0,00

3.000,00

175,00

175,00

175,00

175,00

0,00

5,83

2.825,00

3.3.2

Confecciones Textiles

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

50.000,00

0,00

50.000,00

10.228,60

10.228,60

10.228,60

7.621,60

2.607,00

20,46

39.771,40

3.4.3

Llantas y Neumticos

8.500,00

0,00

8.500,00

5.920,00

5.920,00

5.920,00

5.920,00

0,00

69,65

2.580,00

3.4.6

Productos Metlicos

2.100,00

0,00

2.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100,00

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

15.000,00

0,00

15.000,00

13.700,00

13.700,00

13.700,00

13.700,00

0,00

91,33

1.300,00

3.9.7

tiles y Materiales Elctricos

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

100,00

0,00

3.9.8

Otros Repuestos y Accesorios

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

100,00

0,00

4.3.1.10

Equipo de Oficina y Muebles

10.000,00

0,00

10.000,00

6.700,00

6.700,00

6.700,00

6.700,00

0,00

67,00

3.300,00

4.3.1.20

Equipo de Computacin

23.000,00

0,00

23.000,00

21.746,00

21.746,00

21.746,00

21.746,00

0,00

94,55

1.254,00

4.3.6

Equipo Educacional y Recreativo

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

8.5.1

Tasas

0,00

2.500,00

2.500,00

138,00

138,00

138,00

138,00

0,00

5,52

2.362,00

Total Org.

220

Regalas

256.000,00

0,00

256.000,00

132.302,60

132.302,60

132.302,60

125.495,60

6.807,00

51,68

123.697,40

Total FTE

20

Recursos Especficos

256.000,00

0,00

256.000,00

132.302,60

132.302,60

132.302,60

125.495,60

6.807,00

51,68

123.697,40

Total Cat. Prg.

00

SECRETARIA

256.000,00

0,00

256.000,00

132.302,60

132.302,60

132.302,60

125.495,60

6.807,00

51,68

123.697,40

Cat. Prg.

00 0000 010

AREA DE SERVICIOS BASICOS Y GENERALES

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

2.1.3

Agua

568.807,00

0,00

568.807,00

266.809,00

266.809,00

266.809,00

266.809,00

0,00

46,91

301.998,00

2.1.4

Telefona

800.000,00

0,00

800.000,00

349.386,39

349.386,39

349.386,39

349.386,39

0,00

43,67

450.613,61

2.4.1.10

Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.10

Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Org.

220

Regalas

1.368.807,00

0,00

1.368.807,00

616.195,39

616.195,39

616.195,39

616.195,39

0,00

45,02

752.611,61

Total FTE

20

Recursos Especficos

1.368.807,00

0,00

1.368.807,00

616.195,39

616.195,39

616.195,39

616.195,39

0,00

45,02

752.611,61

FTE

41

Transferencias T.G.N.

Org.

117

T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

2.1.1

Comunicaciones

4.000,00

0,00

4.000,00

1.292,00

1.292,00

1.292,00

1.172,00

120,00

32,30

2.708,00

2.1.2

Energa Elctrica

400.000,00

0,00

400.000,00

185.904,60

185.904,60

185.904,60

185.904,60

0,00

46,48

214.095,40

2.1.3

Agua

2.1.6

Internet y Otros

2.2.1.10

31.193,00

0,00

31.193,00

110,60

110,60

110,60

110,60

0,00

0,35

31.082,40

130.000,00

0,00

130.000,00

78.998,83

78.998,83

78.998,83

78.998,83

0,00

60,77

51.001,17

Pasajes al Interior del Pas

15.000,00

0,00

15.000,00

535,00

535,00

535,00

535,00

0,00

3,57

14.465,00

2.2.2.10

Viticos por Viajes al Interior del Pas

50.000,00

0,00

50.000,00

25.393,00

25.393,00

25.393,00

24.139,00

1.254,00

50,79

24.607,00

2.2.5

Seguros

500.000,00

0,00

500.000,00

390.046,36

390.046,36

390.046,36

390.046,36

0,00

78,01

109.953,64

2.4.1.10

Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles

100.000,00

0,00

100.000,00

34.471,00

34.471,00

34.471,00

31.094,00

3.377,00

34,47

65.529,00

2.4.1.20

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

50.000,00

0,00

50.000,00

1.895,00

1.895,00

1.895,00

1.895,00

0,00

3,79

48.105,00

2.5.2.10

Consultoras por Producto

700.000,00

0,00

700.000,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

2.5.4

Lavandera, Limpieza e Higiene

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

05/07/2013 10:50:58

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de 2

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

EN LINEA
Documentos:
Entidad:
DA:
Desde:
Entidad:
DA:
Hasta:
Objeto

( Restriccin Entidad : 901 )

UE:
UE:

FTE:
FTE:

Descripcion Objeto Del Gasto

2.5.5

Publicidad

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

2.5.9

Servicios Manuales

2.6.2
2.6.9.90
3.1.1.10

Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las

3.2.1

Papel

3.2.2

Productos de Artes Grficas

3.2.5

Fecha Desde:
Fecha Hasta:

Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
20.000,00
0,00

Presup. Vig.

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Saldo Por Pagar

20.000,00

580,00

580,00

580,00

580,00

0,00

01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
2,90
19.420,00

80.000,00

0,00

80.000,00

35.075,00

35.075,00

35.075,00

34.350,00

725,00

43,84

44.925,00

158.000,00

0,00

158.000,00

36.565,00

36.565,00

36.565,00

33.145,00

3.420,00

23,14

121.435,00

Gastos Judiciales

50.000,00

0,00

50.000,00

537,00

537,00

537,00

537,00

0,00

1,07

49.463,00

Otros

10.000,00

0,00

10.000,00

780,00

780,00

780,00

0,00

780,00

7,80

9.220,00

106.320,00

0,00

106.320,00

11.770,00

11.770,00

11.770,00

11.770,00

0,00

11,07

94.550,00

60.000,00

0,00

60.000,00

9.850,00

9.850,00

9.850,00

9.850,00

0,00

16,42

50.150,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

Peridicos y Boletines

2.500,00

0,00

2.500,00

990,00

990,00

990,00

990,00

0,00

39,60

1.510,00

3.3.2

Confecciones Textiles

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

3.3.3

Prendas de Vestir

12.000,00

0,00

12.000,00

5.804,00

5.804,00

5.804,00

2.764,00

3.040,00

48,37

6.196,00

3.3.4

Calzados

4.000,00

0,00

4.000,00

3.280,00

3.280,00

3.280,00

3.280,00

0,00

82,00

720,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

70.000,00

0,00

70.000,00

21.475,31

21.475,31

21.475,31

16.279,71

5.195,60

30,68

48.524,69

3.4.2

Productos Qumicos y Farmacuticos

15.000,00

0,00

15.000,00

14.342,40

14.342,40

14.342,40

14.342,40

0,00

95,62

657,60

3.4.3

Llantas y Neumticos

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

3.4.5

Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

25.000,00

0,00

25.000,00

23.788,00

23.788,00

23.788,00

23.788,00

0,00

95,15

1.212,00

3.4.6

Productos Metlicos

25.000,00

0,00

25.000,00

8.719,00

8.719,00

8.719,00

8.719,00

0,00

34,88

16.281,00

3.4.8

Herramientas Menores

20.000,00

0,00

20.000,00

2.685,00

2.685,00

2.685,00

2.685,00

0,00

13,42

17.315,00

3.9.1

Material de Limpieza

30.000,00

0,00

30.000,00

16.106,60

16.106,60

16.106,60

16.106,60

0,00

53,69

13.893,40

3.9.3

Utensilios de Cocina y Comedor

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

100.000,00

0,00

100.000,00

82.094,00

82.094,00

82.094,00

51.620,00

30.474,00

82,09

17.906,00

3.9.7

tiles y Materiales Elctricos

50.000,00

0,00

50.000,00

29.829,00

29.829,00

29.829,00

29.829,00

0,00

59,66

20.171,00

3.9.8

Otros Repuestos y Accesorios

80.000,00

0,00

80.000,00

19.952,00

19.952,00

19.952,00

19.952,00

0,00

24,94

60.048,00

3.9.9.90

Otros Materiales y Suministros

2.000,00

0,00

2.000,00

78,00

78,00

78,00

78,00

0,00

3,90

1.922,00

4.3.1.10

Equipo de Oficina y Muebles

45.000,00

0,00

45.000,00

30.648,00

30.648,00

30.648,00

30.648,00

0,00

68,11

14.352,00

4.3.1.20

Equipo de Computacin

87.000,00

0,00

87.000,00

4.530,00

4.530,00

4.530,00

0,00

4.530,00

5,21

82.470,00

4.3.2

Maquinaria y Equipo de Produccin

25.500,00

0,00

25.500,00

9.300,00

9.300,00

9.300,00

9.300,00

0,00

36,47

16.200,00

4.3.3.30

Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin

70.680,00

0,00

70.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.680,00

4.3.5

Equipo de Comunicacin

157.000,00

0,00

157.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157.000,00

4.3.7

Otra Maquinaria y Equipo

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

4.9.1

Activos Intangibles

90.000,00

0,00

90.000,00

90.000,00

77.600,00

77.600,00

77.600,00

0,00

86,22

12.400,00

8.5.1

Tasas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.5.4

Multas

80.000,00

-7.557,92

72.442,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.442,08

Total Org.

117

T.G.N.-Impuesto Especial a

3.531.193,00

-7.557,92

3.523.635,08

1.877.424,70

1.165.024,70

1.165.024,70

1.112.109,10

52.915,60

33,06

2.358.610,38

Total FTE

41

Transferencias T.G.N.

3.531.193,00

-7.557,92

3.523.635,08

1.877.424,70

1.165.024,70

1.165.024,70

1.112.109,10

52.915,60

33,06

2.358.610,38

Total Cat. Prg.

00

AREA DE SERVICIOS

4.900.000,00

-7.557,92

4.892.442,08

2.493.620,09

1.781.220,09

1.781.220,09

1.728.304,49

52.915,60

36,41

3.111.221,99

Total UE

DIRECCION

27.729.612,00

0,00

27.729.612,00

12.281.695,79

11.552.045,79

11.552.045,79

9.839.716,92

1.712.328,87

41,66

16.177.566,21

Total DA

DIRECCION

27.729.612,00

0,00

27.729.612,00

12.281.695,79

11.552.045,79

11.552.045,79

9.839.716,92

1.712.328,87

41,66

16.177.566,21

Total Entidad

901

Gobierno Autnomo

27.729.612,00

0,00

27.729.612,00

12.281.695,79

11.552.045,79

11.552.045,79

9.839.716,92

1.712.328,87

41,66

16.177.566,21

27.729.612,00

0,00

27.729.612,00

12.281.695,79

11.552.045,79

11.552.045,79

9.839.716,92

1.712.328,87

41,66

16.177.566,21

helo

helo
TOTALES GENERALES