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COMERCIAL "SAN JOSE"

de: Leonardo Pita


Oruro - Bolivia
HOJA DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE DEL..AL..DEL 2012

N
1
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36
37
38
39
40

SALDOS

DETALLE DE CUENTAS

DEUDOR

CAJA M/N
BANCOS M/E
DOCS. POR COBRAR
CREDITO FISCAL
INVENTARIO MERCADERIAS
SEG. PAG. POR ADELANTADO
MUEBLES Y ENSERES
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
IT POR PAGAR
ALQUILERES COBRADOS POR ADELAN
DOCS. POR COBRAR DESCONTADOS
CAPTAL
GASTOS GRALES.
COMPRAS
IMPTO A LAS TRANSACCIONES
FALTANTES Y SOBRANTES
SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS DE MANTENIMIENTO
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
VENTAS

DEBE

RESULTADO

SALDO AJUSTADO

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

GASTOS

BALANCE

INGRESOS

10,000.00

ACTIVO
10,000.00

13,900.00

320.00

13,580.00

5,000.00

5,000.00

3,000.00

3,000.00

250,000.00

250,000.00

4,800.00

1,200.00

20,000.00

3,600.00

1,591.07
1,900.00
1,500.00

21,591.07
2,000.00

2,000.00

135.00
1,500.00

5,000.00
252,050.00
1,000.00

1,000.00

240,000.00

240,000.00

2,000.00

2,000.00

350.00

350.00

1,500.00

1,500.00

2,800.00

GANACIA EN VENTA DE ACTIVOS


554,350.00

INVENTARIO FINAL
PERDIDAS Y GANANCIAS
SEGUROS PAGADOS
ALQUILERES POR COBRAR
IT
ALQUILERES GANADOS
DEBITO FISCAL IVA
DEPRE. MUEBLES Y ENSERES
AJUSTE DE CAPITAL
AITB

AJUSTE

ACREEDOR

2,800.00
1,100.00

1,100.00

290,000.00

290,000.00

800.00

800.00

554,350.00
190,000.00

190,000.00
190,000.00

190,000.00

1,200.00

1,200.00

3,000.00

3,000.00

135.00

135.00
3,915.00

3,915.00

585.00
2,000.00

2,000.00
20,051.46

18,780.39
218,206.46

PERDIDA DE GESTION

18,780.39
218,206.46

0.00

0.00

519,765.39

485,815.00
33,950.39

TOTALES

33,950.39

BALANCE
PASIVO

3,900.00
2,135.00
5,000.00
252,050.00

585.00
20,051.46