C E L E B R A C I O N E S Y E V E N T O S S C A

B A L A N C E G E N E R A L (A 31 de MARZO de 2012)

A C T I V O
------------------------------------------------------------DISPONIBLE
257,884,995.00
CAJA
29,515,733.00
BANCOS
228,369,262.00
Inversiones
certificados
DEUDORES
CLIENTES
ANTICIPO IMPUESTOS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

10,000,000.00
10,000,000.00
131,257,375.00
121,423,000.00
9,034,375.00
800,000.00

INVENTARIOS
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

72,470,000.00
72,470,000.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
DEPRECIACION

44,919,123.00
13,796,000.00
31,299,400.00
-176,277.00

Diferidos
Gastos diferidos
CARGOS DIFERIDOS

29,245,001.00
4,411,667.00
24,833,334.00

OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
---------------------------------------TOTAL ACTIVO
----------------------------------------

1,160,000.00
1,160,000.00
----------------546,936,494.00
-----------------

P A S I V O
------------------------------------------------------------OBLIGACIONES FINANCIERAS
1,850,881.00
PROVEEDORES
112,868,000.00
CUENTAS POR PAGAR
109,429,845.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
74,203,899.00
RETENCION EN LA FUENTE
12,741,910.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS
9,392,600.00
IMPUESTO DE ICA RETENIDO
1,359,310.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
-4,770,414.00
ACREEDORES VARIOS
16,502,540.00

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
TOTAL PASIVO

5,501,240.00
9,153,559.00
2,483,797.00
----------------241,287,322.00

P A T R I M O N I O
------------------------------------------------------------CAPITAL SOCIAL
200,000,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
105,649,172.00
----------------TOTAL PATRIMONIO
305,649,172.00

---------------------------------------TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

----------------------------------------

----------------546,936,494.00
-----------------

Este informe se elabor el 8 de OCTUBRE de 2013