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REFERENCIA DE LA OPERACIÓN


CORRELA
TIVO DEL
REGISTRO

FECHA DE LA
OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

01

omision de contabilizacion

02

baja a unidad de transporte

03

pago adicional acondicionamiento
de terreno

04

equipos destinados para exibicion

05

vehiculo usado para fines
personales

06

venta de acciones

07

pago de dudas a largo plazo

08

aplicación de gastos que no son
del año 2010

09

detorioro de mercaderia

10

carga diferida de seguro


CÓD
N° DEL
COORR.
DEL
DOCUM
DEL
LIBRO
ENTO
REG

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
OPERACIÓN

CÓDIGO

59
5911
39
3911
39
391
33
334
33
331
59
5911
39
391
59
5911
39
391
59
5911
30
3011
11
112
45
451
46
461
59
5912
59
5911
59
5912
29
291
59
5911
18

DENOMINACIÓN

11 por pago de remunercines 12 omision de pago de alquiler TOTAL 182 42 421 41 411 16 161 10 104 .

00 500.00 3.00 50.000.00 500.000.000.000.00 1.500.00 100.00 200.000.MOVIMIENTO DEBE HABER 15.00 .000.000.00 3.000.00 200.500.00 1. de Cambio 100.00 Dif.000.00 50.00 100.00 100.00 500.000.000.00 20.00 500.000.00 20.00 15.

400.00 .500.400.00 291.00 500 200 200 291.

00 0.00 FECHA DE N° LA CORRELATI OPERACIÓN VO DEL 03 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN 0.00 FECHA DE N° LA CORRELATI OPERACIÓN VO DEL 06 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN 200.00 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR CUENTA 182 carga diferida de seguro 1000.00 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR CUENTA 161 omision de pago de alquiler 200.00 ACREEDOR .00 FECHA DE N° LA CORRELATI OPERACIÓN VO DEL 12 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN 20000.00 0.00 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR CUENTA 331 pago adicional acondicionamiento de terreno 100000.00 FECHA DE N° LA CORRELATI OPERACIÓN VO DEL 10 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN 0.FECHA DE N° LA CORRELATI OPERACIÓN VO DEL 12 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR CUENTA 104 omision de pago de alquiler 200.00 0.00 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR CUENTA 112 venta de acciones 20000.00 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR CUENTA 30113 venta de acciones 20000.00 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR CUENTA 291 detorioro de mercaderia 500.00 FECHA DE N° LA CORRELATI OPERACIÓN VO DEL 06 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN 500.00 20000.00 FECHA DE N° LA CORRELATI OPERACIÓN VO DEL 09 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN 1000.00 200.00 0.

00 FECHA DE N° LA CORRELATI OPERACIÓN VO DEL 07 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN 0.00 3500.00 54000.00 100000.00 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR CUENTA 391 omision de contabilizacion baja a unidad de transporte equipos destinados para exibicion vehiculo usado para fines personales DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN 0.00 15000.00 FECHA DE N° LA CORRELATI OPERACIÓN VO DEL 07 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN 0.00 FECHA DE N° LA CORRELATI OPERACIÓN VO DEL 01 02 04 05 FECHA DE N° LA CORRELATI OPERACIÓN VO DEL 11 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN 50000.00 500.00 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR CUENTA 411 por pago de remunercines 500.00 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR CUENTA 334 baja a unidad de transporte 50000.00 39000.00 0.00 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR CUENTA 451 pago de dudas a largo plazo 100000.00 500.00 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR CUENTA 421 por pago de remunercines 500.100000.00 0.00 50000.00 FECHA DE N° LA CORRELATI OPERACIÓN VO DEL 02 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN 0.00 15000.00 100000.00 0.00 FECHA DE N° LA CORRELATI OPERACIÓN VO DEL 11 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN 500.00 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR CUENTA 464 pago de dudas a largo plazo 100000.00 .

00 3500.00 500.00 FECHA DE N° LA CORRELATI OPERACIÓN VO DEL 08 09 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN 0.00 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR CUENTA 5912 aplicación de gastos que no son del año 2010 detorioro de mercaderia 200.00 104200.00 200.00 .00 1000.00 16000.00 0.FECHA DE N° LA CORRELATI OPERACIÓN VO DEL 01 03 04 05 08 10 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR CUENTA 5911 omision de contabilizacion pago adicional acondicionamiento de terreno equipos destinados para exibicion vehiculo usado para fines personales aplicación de gastos que no son del año 2010 carga diferida de seguro 15000.00 100000.00 700.00 500.

00 700. COBRAR COMERC. 100000.00 200.00 1600000. SERVICIOS PAG.00 CTAS.00 REMUNERACIONES 50000.00 CTAS POR PAGAR COMERC.00 SALDOS AJUSTADOS DEUDOR 3000.00 EQUIPOS DIVERSOS 15000. POR PAGAR DIVERSAS 100000.00 39000.00 276400. EXPLOT.00 UTILIDADES ACUMULADAS 150000.00 276400.00 20000.00 104200.00 0.00 0.HOJA DE TRABAJO PERIODO: ENERO .00 200.00 100000. 50000. 12000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 150000.00 100000.00 11000.00 DESVALORIZACION DE EXIST.00 MERCADERIAS 500000.00 1649000.00 OBLIGACIONES FIANCIERAS 500000.00 500.00 TRIBUTOS 100000.00 89 DET.00 1600000.00 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES 2010 100000.DICIEMBRE 2011 APELLIDOS Y NOMBRES.00 AJUSTES DEBE HABER 200.00 20000.00 . INVERSIONES MOVILIARIAS TERRENOS 500000.00 50000.00 100000.00 120000.00 600000. CORRIENTE INVERSIONES FINANCIERAS CTAS.00 1649000. COBRAR DIVERS.00 100000.00 16000.00 1000.00 276400. CTAS.00 500000.00 1600000.00 MAQUINARIA Y EQUI.00 100000.00 500.00 MUEBLES Y ENSERES 100000. DEL EJERC 1600000.00 100000.POR ANTIC.00 50000.00 0.00 CAPITAL 350000.00 HABER CAJA CTA.00 15000.00 30000. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL DON PEDRO COD 101 104 11 12 16 18 20 29 30 331 333 334 335 336 391 40 411 421 451 461 50 5911 5912 CTA O SUBCTA DENOMINACIÓN SALDO DEBE 3000.00 276400.00 500.00 0.00 99800.00 20000.00 120000.00 DEPRECIACION ACUMULADA 150000. DE RESULT.00 50000.

00 1649000.00 50000.00 .00 99800.00 99300.00 500.00 1649000.00 50500.00 200000.00 99500.00 0.00 1649000.00 99300.00 30000.00 400000.00 1649000.00 15000.00 50500.00 100000.00 350000.00 238200.00 600000.00 0.00 0.00 238200.00 BALANCE GENERAL ACTIVO PAS.00 120000.00 1649000.00 100000.00 111000.00 11000.00 99500.00 500000.00 100000.00 200000.00 200.00 111000.00 100000. PATR.ERCIAL DON PEDRO SALDOS AJUSTADOS ACREEDOR 500.00 0.00 20000.00 1649000. 3000.00 350000.00 400000.

5 0 23602.125 3.625 .125 3.5 23610 11000 34375 34375 0 34617 34628 3515.LICENCIA SOFTWARE TC .5 23437.148 7500 23437.147 3.BCR TC SUNAT (IGV) DIFERENCIA COMPRA COMPRA VENTA VENTA 3.

DIFERENCIA 7.5 11 DIFERENCIA DE CAMBIO .