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S. COOP.

VALLISOLETANA DE LA VIVIENDA 7 - DOS MIL NUEVE


1T 2T 3T 4T ACUMULADO
SALDO INICIAL CTA. 49779 833,97 79.902,68 5.285,83 5.285,83
SALDO INICIAL CTA. PLAZO 1.355.000,00 1.450.000,00 1.572.000,00 1.572.000,00
1.355.833,97 1.529.902,68 1.577.285,83 - 1.577.285,83
INGRESOS
INGRESOS COOPERATIVISTAS 138.768,29 55.027,08 193.795,37
INTERESES IMPOSICIÓN PLAZO 8.831,83 4.935,91 13.767,74
RETENCIONES SOBRE CUENTA PLAZO 1.558,56 871,04 2.429,60
TRASPASO DESDE CUENTA DE PLAZO - - -
ABONO INTERESES CAJA DE SEGOVIA 0,82 1,51 2,33
AEAT DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 37.566,37 - 37.566,37
DEVOLUCIÓN COMISIONES 161,70 22,62 - 184,32
186.887,57 60.858,16 - - 247.745,73
GASTOS
BAJAS COOPERATIVISTAS - - - -
AUDITORÍA CUENTAS (IVA INCLUIDO) 8.681,96 - - 8.681,96
ALQUILER SALÓN (IVA INCLUIDO) - - - - -
NOTARÍA (IVA INCLUIDO) 425,00 623,07 1.048,07
RETENCIONES SOBRE CUENTA 49779 0,14 0,27 0,41
TRASPASOS A CUENTA PLAZO 95.000,00 122.000,00 217.000,00
INTERESES DEUDORES CAJA DE SEGOVIA 0,33 - 0,33
AVAL: COMISIÓN DE APERTURA 1.450,00 - 1.450,00
AVAL: COMISIÓN DE RIESGO - 1.792,36 1.792,36
COMISIONES CAJA DE SEGOVIA 33,52 6,90 40,42
GASTOS CORREO CAJA DE SEGOVIA 30,90 18,30 49,20
PAGO A CTA. ADQUISIC DERECHO OPCIÓN COMPRA - - - - -
AEAT: AUTOLIQUIDACIONES 638,45 10.163,07 - 10.801,52
106.260,30 134.603,97 - - 240.864,27
SALDO FINAL 49779 79.902,68 5.285,83 833,97
SALDO FINAL CTA. PLAZO 1.450.000,00 1.572.000,00 1.355.000,00