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GERENCIA DE ADMINISTRACI Ó N Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERENCIA DE ADMINISTRACI Ó N Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASTOS FIJOS
GASTOS FIJOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GASTOS FIJOS Verificar que estos gastos, estén registrados en el mes que les

Verificar que estos gastos, estén registrados en el mes que les corresponde (energía, teléfono, alquileres, agua, etc.) si no han llegado los recibos, se tiene que registrar la provisión. El Jefe de la Sucursal o Agencia debe estar pendiente

COMISIONES DE GESTORES
COMISIONES DE GESTORES

de que los gastos a cargo de la agencia o sucursal estén registrados mes a

mes.

Ingreso Oportuno de los asientos correspondientes a las Comisiones de los GESTORES, a la comunicación oficial de la aprobación de estas comisiones por parte del Área de Recuperaciones y Sistemas, se debe contabilizar en el mes que corresponde y dentro de los plazos señalados en el cronograma de Balance, si hay alguna demora, el Analista Contable coordinara la apertura del sistema para permitir su registro.

 

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CONCILIACIONES
CONCILIACIONES

Toda documentación relacionada con bancos debe ser registrada de inmediato por su incidencia en las conciliaciones.

El asistente de cada agencia debe realizar la conciliación que le corresponde,

en caso necesario coordinar con el Supervisor o Analista Contable a cargo.

CONCILIACIONES Toda documentación relacionada con bancos debe ser registrada de inmediato por su incidencia en las

El asistente debe estar pendiente de las obligaciones tributarias (detracciones) y pago de tributos municipales para evitar contingencias tributarias.

Para un mejor control de los movimientos de efectivo, en los casos que por

falta de poderes no sea posible emitir cheques, se debe trabajar con la emisión de cheques voucher sin impresión del documento que permita registrar en el sistema estas transacciones.

IMPORTANCIA DEL REGISTRO CONTABLE
IMPORTANCIA DEL REGISTRO CONTABLE
CONCILIACIONES Toda documentación relacionada con bancos debe ser registrada de inmediato por su incidencia en las

Por su trascendencia y repercusión en los Estados Financieros, la evaluación de la gestión del Banco y las Sucursales, el registro contable debe ser tomado con la seriedad del caso, y recurrir a sus analistas o supervisores contables.

 

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DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

FLUJO GRAMA PAAC - BANMAT
FLUJO GRAMA PAAC - BANMAT
La aprobación del expediente debe ser expediente realizado por el Jefe de la sucursal y/o a
La aprobación
del
expediente
debe
ser
expediente
realizado por el Jefe de la
sucursal
y/o
a
quien
delege el titular.
Art. 10º RC.
Luego del error corregido se tramitara a
la autoridad que corresponde para su
aprobación y/o autorización (bases),
luego el comité nombrado en la sucursal
continuara con las funciones que le
corresponde.
La sucursal una vez obtenido los resultados
tramitara la suscripción del contrato y/o O/C,O/S,
de ser el caso con los documentos necesarios
que solicita la Ley de Contrataciones, bajo
responsabilidad. Así mismo enviara una copia del contrato suscrito a operaciones y logística.
responsabilidad.
Así mismo enviara una copia del contrato suscrito
a operaciones y logística.
los Sucursales son responsable de la elaboración del administrativo, bases, bajo la supervisión del jefe lineal
los Sucursales son
responsable de la
elaboración del
administrativo, bases,
bajo la supervisión del
jefe lineal Operaciones

Logística apoyara en registrar

las bases en el SEACE o de ser

el caso se solicitara clave para

cada

uno

de

para

que

cada

tramite

sus

selección.

Sucursales

las

uno

de

ellos

procesos de

Los procesos deben estar incluidos en el PAAC y AMC (Art. 8º LC y 7º RC
Los procesos deben
estar incluidos en el
PAAC y AMC (Art. 8º
LC y 7º RC
El Departamento de Logística apoyara y Asesorara para el tramite del expediente, verificando si se encuentra
El Departamento de Logística
apoyara y Asesorara para el
tramite del expediente,
verificando si se encuentra en
orden de acuerdo a la Ley
Cont.
Logística .
si
encuentra
algún
error
coordinara
con la sucursal
para su
corrección
y
luego
la

tramitación respectiva

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FLUJO GRAMA PAAC - BANMAT La aprobación del expediente debe ser expediente realizado

El comité es responsable de hacer seguimiento de todas las etapas de los proceso de selección y así mismo de comunicar a logística para que registre en el SEACE de ser el caso.

La sucursal será responsable de la verificación sobre la ejecución del contrato

 

SIGUIENTE

FLUJO GRAMA REQUERIMIENTO BANMAT
FLUJO GRAMA REQUERIMIENTO BANMAT
los Sucursales son Los REQUERIMIENTOS, responsable de la debe estar debidamente elaboración del firmados por los
los Sucursales son
Los REQUERIMIENTOS,
responsable de la
debe estar debidamente
elaboración del
firmados por los jefes y
Requerimiento,
asistente administrativo,
cotizaciones, bajo la
justificar y detallar los
supervisión del jefe
términos de referencia
lineal Operaciones
Logística .
si
encuentra
Luego
del
error
corregido
se
algún
error
coordinara
tramitara a la autoridad que
con
Operaciones
y
la
corresponde para su aprobación
sucursal
para
su
y/o autorización (requerimiento).
corrección
y
luego
la
tramitación respectiva
La sucursal será responsable de
la verificación sobre la ejecución
del contrato
Dep. de Operaciones visara el requerimiento como jefe Lineal de las Sucursales, el mismo que puede
Dep. de Operaciones visara el
requerimiento como jefe Lineal
de las Sucursales, el mismo
que puede observar y/o
realizar coordinaciones para su
modificación.
Del
Requerimiento

El Departamento de Logística

apoyara y Asesorara para el

tramite del expediente,

verificando si se encuentra

en orden de acuerdo a los

procedimientos internos

FLUJO GRAMA REQUERIMIENTO BANMAT los Sucursales son Los REQUERIMIENTOS, responsable de la debe estar debidamente elaboración
La sucursal una vez obtenido los resultados tramitara la suscripción del contrato y/o O/C O/S, con
La sucursal una vez obtenido los resultados
tramitara la suscripción del contrato y/o O/C O/S,
con los documentos necesarios, bajo responsabilidad.
Así mismo enviara una copia del contrato suscrito
a operaciones y logística.
 

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