Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

02/08/2013 20:41:11

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 1 de 2

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 15
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 15
Hasta:

( Restriccin Entidad : 901 )

FTE:
FTE:

Objeto

Descripcion Objeto Del Gasto

Entidad

901

Presupuesto Mod. Aprobadas

Inicial
Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

DA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL

UE

15

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL

Cat. Prg.

01 0000 012

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

230

Otros Recursos Especficos

1.1.2.20

Bono de Antiguedad

1.1.4

Aguinaldos

1.1.6

Asignaciones Familiares

1.1.7

Sueldos

1.1.9.20

Vacaciones no Utilizadas

1.1.9.40

Suplencias

1.3.1.10

Rgimen de Corto Plazo (Salud)

1.3.1.20

Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo

1.3.1.31

Aporte Patronal Solidario 3%

1.3.2

Aporte Patronal para Vivienda

Fecha Desde:
Fecha Hasta:

Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Saldo Por Pagar

01/01/2013
02/08/2013
Porcen.
Ejec.

Saldo Deveng.

47.335,00

0,00

47.335,00

540,00

540,00

540,00

540,00

0,00

1,14

46.795,00

418.778,00

0,00

418.778,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

418.778,00

122.000,00

0,00

122.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

16,39

102.000,00

4.932.000,00

0,00

4.932.000,00

2.749.263,35

2.749.263,35

2.749.263,35

2.749.263,35

0,00

55,74

2.182.736,65
13.184,00

0,00

20.000,00

20.000,00

6.816,00

6.816,00

6.816,00

6.816,00

0,00

34,08

46.000,00

-20.000,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00

502.534,00

0,00

502.534,00

274.980,33

274.980,33

274.980,33

274.980,33

0,00

54,72

227.553,67

85.933,00

0,00

85.933,00

47.021,66

47.021,66

47.021,66

47.021,66

0,00

54,72

38.911,34

150.760,00

0,00

150.760,00

82.494,10

82.494,10

82.494,10

82.494,10

0,00

54,72

68.265,90

100.507,00

0,00

100.507,00

54.996,07

54.996,07

54.996,07

54.996,07

0,00

54,72

45.510,93

Total Org.

230

Otros Recursos Especficos

6.405.847,00

0,00

6.405.847,00

3.236.111,51

3.236.111,51

3.236.111,51

3.236.111,51

0,00

50,52

3.169.735,49

Total FTE

20

Recursos Especficos

6.405.847,00

0,00

6.405.847,00

3.236.111,51

3.236.111,51

3.236.111,51

3.236.111,51

0,00

50,52

3.169.735,49

FTE
Org.

41

Transferencias T.G.N.

116

T.G.N. - Fondo de Compensacin Departamental

2.1.1

Comunicaciones

2.1.4

Telefona

2.1.6

Internet y Otros

2.5.5

Publicidad

Total Org.

116

Org.

T.G.N. - Fondo de

117

5.000,00

0,00

5.000,00

2.587,90

2.587,90

2.587,90

2.587,90

0,00

51,76

2.412,10

43.200,00

0,00

43.200,00

42.891,36

42.891,36

42.891,36

42.891,36

0,00

99,29

308,64

8.000,00

0,00

8.000,00

7.980,00

7.980,00

7.980,00

7.980,00

0,00

99,75

20,00

502.889,00

0,00

502.889,00

119.499,00

119.499,00

119.499,00

119.499,00

0,00

23,76

383.390,00

559.089,00

0,00

559.089,00

172.958,26

172.958,26

172.958,26

172.958,26

0,00

30,94

386.130,74

38.852,50

T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

2.1.4

Telefona

0,00

50.000,00

50.000,00

11.147,50

11.147,50

11.147,50

11.147,50

0,00

22,30

2.1.6

Internet y Otros

0,00

8.000,00

8.000,00

3.020,00

3.020,00

3.020,00

3.020,00

0,00

37,75

4.980,00

2.2.1.10

Pasajes al Interior del Pas

139.800,00

-90.000,00

49.800,00

4.875,00

4.875,00

4.875,00

4.875,00

0,00

9,79

44.925,00

2.2.2.10

Viticos por Viajes al Interior del Pas

382.226,00

-80.000,00

302.226,00

102.075,50

102.075,50

102.075,50

102.075,50

0,00

33,77

200.150,50

2.2.3

Fletes y Almacenamiento

5.000,00

-4.865,00

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

0,00

100,00

0,00

2.2.5

Seguros

21.000,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

2.2.6

Transporte de Personal

50.000,00

-35.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

2.3.2

Alquiler de Equipos y Maquinarias

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

2.3.4

Otros Alquileres

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

25,00

3.000,00

2.4.1.10

Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles

50.000,00

0,00

50.000,00

60,00

60,00

60,00

60,00

0,00

0,12

49.940,00

2.4.1.20

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

40.000,00

0,00

40.000,00

9.070,00

9.070,00

9.070,00

9.070,00

0,00

22,68

30.930,00

2.4.1.30

Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

2.4.3

Otros Gastos por Concepto de Instalacin,

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

2.5.3

Comisiones y Gastos Bancarios

16.000,00

0,00

16.000,00

6.123,89

6.123,89

6.123,89

6.123,89

0,00

38,27

9.876,11

2.5.4

Lavandera, Limpieza e Higiene

8.000,00

0,00

8.000,00

1.902,00

1.902,00

1.902,00

1.902,00

0,00

23,78

6.098,00

2.5.5

Publicidad

62.612,00

60.200,00

122.812,00

56.919,00

56.919,00

56.919,00

56.919,00

0,00

46,35

65.893,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

113.000,00

87.000,00

200.000,00

121.274,00

121.274,00

121.274,00

121.274,00

0,00

60,64

78.726,00

2.5.7

Capacitacin del Personal

20.000,00

0,00

20.000,00

1.215,00

1.215,00

1.215,00

1.215,00

0,00

6,08

18.785,00

2.5.9

Servicios Manuales

30.000,00

-15.000,00

15.000,00

3.382,00

3.382,00

3.382,00

3.382,00

0,00

22,55

11.618,00

2.6.2

Gastos Judiciales

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

2.6.6.10

Servicios Pblicos

98.004,00

0,00

98.004,00

48.730,00

48.730,00

48.730,00

48.730,00

0,00

49,72

49.274,00

2.6.9.90

Otros

10.000,00

8.000,00

18.000,00

12.652,00

12.652,00

12.652,00

12.652,00

0,00

70,29

5.348,00

3.1.1.10

Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las

30.000,00

5.000,00

35.000,00

16.698,50

16.698,50

16.698,50

16.698,50

0,00

47,71

18.301,50

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

50.000,00

10.000,00

60.000,00

38.842,00

38.842,00

38.842,00

38.842,00

0,00

64,74

21.158,00

3.1.3

Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales

8.000,00

0,00

8.000,00

1.177,00

1.177,00

1.177,00

1.177,00

0,00

14,71

6.823,00

3.2.1

Papel

30.000,00

0,00

30.000,00

13.650,00

13.650,00

13.650,00

13.650,00

0,00

45,50

16.350,00

3.2.2

Productos de Artes Grficas

15.000,00

0,00

15.000,00

9.208,00

9.208,00

9.208,00

9.208,00

0,00

61,39

5.792,00

3.2.3

Libros, Manuales y Revistas

15.000,00

0,00

15.000,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

0,00

11,33

13.300,00

3.2.5

Peridicos y Boletines

2.500,00

0,00

2.500,00

1.648,00

1.648,00

1.648,00

1.648,00

0,00

65,92

852,00

3.3.2

Confecciones Textiles

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

77.000,00

0,00

77.000,00

45.348,95

45.348,95

45.348,95

45.348,95

0,00

58,89

31.651,05

3.4.2

Productos Qumicos y Farmacuticos

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.4.3

Llantas y Neumticos

48.000,00

-18.000,00

30.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

0,00

43,33

17.000,00

3.4.5

Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

15.000,00

0,00

15.000,00

14.010,00

14.010,00

14.010,00

14.010,00

0,00

93,40

990,00

3.4.6

Productos Metlicos

25.000,00

0,00

25.000,00

5.303,00

5.303,00

5.303,00

5.303,00

0,00

21,21

19.697,00

3.4.8

Herramientas Menores

3.9.1

Material de Limpieza

3.9.3

Utensilios de Cocina y Comedor

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

3.9.7

tiles y Materiales Elctricos

3.9.8

Otros Repuestos y Accesorios

3.9.9.90

Otros Materiales y Suministros

4.3.1.10

Equipo de Oficina y Muebles

4.3.1.20

Equipo de Computacin

4.3.3.10

Vehculos Livianos para Funciones Administrativas

4.3.5

2.000,00

0,00

2.000,00

750,00

750,00

750,00

750,00

0,00

37,50

1.250,00

25.000,00

-10.000,00

15.000,00

4.927,00

4.927,00

4.927,00

4.927,00

0,00

32,85

10.073,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

70.000,00

0,00

70.000,00

40.912,08

40.912,08

40.912,08

40.912,08

0,00

58,45

29.087,92

20.000,00

0,00

20.000,00

2.595,00

2.595,00

2.595,00

2.595,00

0,00

12,98

17.405,00

35.000,00

0,00

35.000,00

28.802,00

28.802,00

28.802,00

28.802,00

0,00

82,29

6.198,00

1.500,00

0,00

1.500,00

150,00

150,00

150,00

150,00

0,00

10,00

1.350,00

42.500,00

0,00

42.500,00

8.020,00

8.020,00

8.020,00

8.020,00

0,00

18,87

34.480,00
15.057,00

86.000,00

40.000,00

126.000,00

110.943,00

110.943,00

110.943,00

110.943,00

0,00

88,05

450.000,00

-29.200,00

420.800,00

414.488,00

414.488,00

414.488,00

414.488,00

0,00

98,50

6.312,00

Equipo de Comunicacin

29.000,00

0,00

29.000,00

140,00

140,00

140,00

140,00

0,00

0,48

28.860,00

4.3.6

Equipo Educacional y Recreativo

14.500,00

0,00

14.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.500,00

4.9.1

Activos Intangibles

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

0,00

100,00

0,00

8.5.1

Tasas

0,00

4.865,00

4.865,00

475,00

475,00

475,00

475,00

0,00

9,76

4.390,00

2.191.642,00

0,00

2.191.642,00

1.165.368,42

1.165.368,42

1.165.368,42

1.165.368,42

0,00

53,17

1.026.273,58

Total Org.

117

T.G.N.-Impuesto Especial a

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

02/08/2013 20:41:11

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de 2

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 15
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 15
Hasta:
Objeto

( Restriccin Entidad : 901 )

FTE:
FTE:

Descripcion Objeto Del Gasto

Total FTE

41

Transferencias T.G.N.

Total Cat. Prg.

01

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Fecha Desde:
Fecha Hasta:

Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
2.750.731,00
0,00
9.156.578,00

0,00

Presup. Vig.

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Saldo Por Pagar

01/01/2013
02/08/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
48,65
1.412.404,32

2.750.731,00

1.338.326,68

1.338.326,68

1.338.326,68

1.338.326,68

0,00

9.156.578,00

4.574.438,19

4.574.438,19

4.574.438,19

4.574.438,19

0,00

49,96

4.582.139,81

Cat. Prg.

18 0001 000

CONST. Y ELAB. ESTATUTO AUTONOMICO DPTAL CHUQUISACA

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

2.2.1.10

Pasajes al Interior del Pas

232.000,00

-61.000,00

171.000,00

2.376,00

2.376,00

2.376,00

2.376,00

0,00

1,39

168.624,00

2.2.2.10

Viticos por Viajes al Interior del Pas

320.914,00

0,00

320.914,00

9.051,00

9.051,00

9.051,00

9.051,00

0,00

2,82

311.863,00

2.4.1.20

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2.5.5

Publicidad

80.000,00

40.000,00

120.000,00

62.383,99

62.383,99

62.383,99

62.383,99

0,00

51,99

57.616,01

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

187.350,00

0,00

187.350,00

7.142,00

7.142,00

7.142,00

7.142,00

0,00

3,81

180.208,00

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

200.000,00

0,00

200.000,00

23.083,00

23.083,00

23.083,00

23.083,00

0,00

11,54

176.917,00

3.2.1

Papel

5.697,00

0,00

5.697,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.697,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

10.041,00

0,00

10.041,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.041,00

8.5.1

Tasas

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Total Org.

220

Regalas

1.036.002,00

0,00

1.036.002,00

104.035,99

104.035,99

104.035,99

104.035,99

0,00

10,04

931.966,01

Total FTE

20

Recursos Especficos

1.036.002,00

0,00

1.036.002,00

104.035,99

104.035,99

104.035,99

104.035,99

0,00

10,04

931.966,01

Total Cat. Prg.

18

CONST. Y ELAB. ESTATUTO

1.036.002,00

0,00

1.036.002,00

104.035,99

104.035,99

104.035,99

104.035,99

0,00

10,04

931.966,01

Total UE

15

ASAMBLEA LEGISLATIVA

10.192.580,00

0,00

10.192.580,00

4.678.474,18

4.678.474,18

4.678.474,18

4.678.474,18

0,00

45,90

5.514.105,82

Total DA

ASAMBLEA LEGISLATIVA

10.192.580,00

0,00

10.192.580,00

4.678.474,18

4.678.474,18

4.678.474,18

4.678.474,18

0,00

45,90

5.514.105,82

Total Entidad

901

Gobierno Autnomo

10.192.580,00

0,00

10.192.580,00

4.678.474,18

4.678.474,18

4.678.474,18

4.678.474,18

0,00

45,90

5.514.105,82

10.192.580,00

0,00

10.192.580,00

4.678.474,18

4.678.474,18

4.678.474,18

4.678.474,18

0,00

45,90

5.514.105,82

helo

helo
TOTALES GENERALES