Estado de flujo de efectivo

[Nombre Empresa] [Perodo]

Flujo de efectivo sobre actividades de operacin

Efectivo recibido de clientes Efectivo pagado por mercancia / servicios Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos Efectivo pagado por intereses Efectivo pagado por impuestos Otros Total de efectivo previsto por actividades de operacin $1,000 (400) (250) (56) 14 0

Flujo de efectivo por actividades de inversin

Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc) Efectivo recibido de la disposicin de segmentos de negocios Efectivo recibi de la cartera de cuentas por cobrar Efectivo pagado por la compra de recursos de capital Efectivo pagado por la adquisicin de negocios Otros Total de efectivo por actividades de inversin $2,500 100 520 (750) (300) 0

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibi de la emisin de acciones Efectivo recibi de prestamos a largo plazo Efectivo pagado por la readquisicin de acciones Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo Efectivo pagado por dividendos Otros Efectivo pagado por la adquisicin de negocios Incremento (decremento) de efectivo durante el perodo Efectivo al comienzo del perodo Efectivo al final del perodo $2,500 100 (500) (250) (1,000) 0

de flujo de efectivo

$308

$2,070

$850 $3,228 1,520 $4,748