Andrs Giovanni Lara Collazos Ingeniera de sistemas

Corporacin Universitaria Autnoma del Cauca

Gestin Financiera
Creaciones LTDA NIT #890.580.317 5

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

CUENTA

AO 2010

AO 2011

ABSOLUTA

RELATIVA

ACTIVOS
CORRIENTES
Caja

$3.000.000

0,9%

$2.000.000

0,6%

($1.000.000)

-33,3%

Bancos

$6.000.000

1,8%

$8.000.000

2,3%

$2.000.000

33,3%

Inversiones en Acciones

$20.000.000

6,1%

$25.000.000

7,2%

$5.000.000

25,0%

Cuentas por Cobrar

$60.000.000

18,4%

$65.000.000

18,8%

$5.000.000

8,3%

$2.000.000

0,6%

$3.000.000

0,9%

$1.000.000

50,0%

Dividendos por Cobrar

Inventarios de Mercancas

$70.000.000

21,5%

$55.000.000

15,9%

($15.000.000)

-21,4%

$161.000.000

49,4%

$158.000.000

45,7%

($3.000.000)

-1,9%

Muebles, Maquinaria y Equipo

$60.000.000

18,4%

$72.000.000

20,8%

$12.000.000

20,0%

Edificios

$95.000.000

29,1%

$116.080.000

33,5%

$21.080.000

22,2%

Vehculos

$30.000.000

9,2%

$25.000.000

7,2%

($5.000.000)

-16,7%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

($20.000.000)

-6,1%

($25.000.000)

-7,2%

($5.000.000)

25,0%

TOTAL ACTIVOS FIJOS

Depreciacin Acumulada

$165.000.000

50,6%

$188.080.000

54,3%

$23.080.000

14,0%

TOTAL ACTIVOS

$326.000.000

100,0%

$346.080.000

100,0%

$20.080.000

6,2%

Proveedores

$30.000.000

9,2%

$35.000.000

10,1%

$5.000.000

16,7%

Impuesto de Renta

$14.520.000

4,5%

$19.800.000

5,7%

$5.280.000

36,4%

Pasivo Laboral

$7.000.000

2,1%

$9.132.000

2,6%

$2.132.000

30,5%

Acreedores

$5.000.000

1,5%

$4.000.000

1,2%

($1.000.000)

-20,0%

$56.520.000

17,3%

$67.932.000

19,6%

$11.412.000

20,2%

$70.000.000

21,5%

$75.000.000

21,7%

$5.000.000

7,1%

$70.000.000

21,5%

$75.000.000

21,7%

$5.000.000

7,1%

$126.520.000

38,8%

$142.932.000

41,3%

$16.412.000

13,0%

$170.000.000

52,1%

$160.000.000

46,2%

($10.000.000)

-5,9%

$2.948.000

0,9%

$6.968.000

2,0%

$4.020.000

136,4%

PASIVOS
CORRIENTES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
Obligaciones Banco Occidente
TOTAL PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal

$26.532.000

8,1%

$36.180.000

10,5%

$9.648.000

36,4%

TOTAL PATRIMONIO

Utilidades del Ejercicio

$199.480.000

61,2%

$203.148.000

58,7%

$3.668.000

1,8%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$326.000.000

100,0%

$346.080.000

100,0%

$20.080.000

6,2%

CUENTA
Ingresos por Ventas

AO 2010

AO 2011

ABSOLUTA
$25.000.000

RELATIVA

$200.000.000

100,0%

$225.000.000

100,0%

12,5%

$120.000.000

60,0%

$125.000.000

55,6%

$5.000.000

4,2%

$80.000.000

40,0%

$100.000.000

44,4%

$20.000.000

25,0%

Menos
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

$36.000.000

18,0%

$40.000.000

17,8%

$4.000.000

11,1%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Menos: Gastos de Operacin

$44.000.000

22,0%

$60.000.000

26,7%

$16.000.000

36,4%

Menos: Impuesto de renta (33%)

$14.520.000

7,3%

$19.800.000

8,8%

$5.280.000

36,4%

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS

$29.480.000

14,7%

$40.200.000

17,9%

$10.720.000

36,4%

$2.948.000

1,5%

$4.020.000

1,8%

$1.072.000

36,4%

$26.532.000

13,3%

$36.180.000

16,1%

$9.648.000

36,4%

Menos: Reserva Legal

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

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