Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ic U2 Eu
Ic U2 Eu
Diario General
Folio:
F. M.
Cuenta
8
1
4
3
17
16
6
12
9
14
15
20
5
7
10
21
22
23
2
11
0101
0120
0160
0130
0140
0220
0230
0250
0240
0360
0330
0350
1101
1130
1120
1201
1130
1320
2100
2201
Concepto
- A -
Parciales
Caja
Bancos
Almacen
Clientes
Documentos por cobrar
Edificios
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de transporte
Equipo de reparto
Papeleria y utiles
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Proveedores
Acreedores
Documentos por pagar
Documentos por pagar a largo plazo
Acreedores hipotecarios
Intereses cobrados por anticipado
Capital social
Perdida del ejercicio
Asiento de apertura del ejercicio 2010
A la pagina num. 2
Debe
156,000.00
1,556,000.00
1,580,000.00
168,000.00
352,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
440,000.00
1,850,000.00
8,000.00
240,000.00
600,000.00
400,000.00
11,100,000.00
Folio:
F. M.
Cuenta
Concepto
De la pagina num 1
-1-
Parciales
Debe
11,100,000.00
8
1
0101
0120
Bancos
caja
Traspaso a caja chica
-2-
26
27
2202
5020
28
20
5040
0350
Gastos de Administracin
bancos
Pago de rentas
-3Intereses pagados por anticipado
Gastos financieros
Pago de Intereses
1
5
4
0120
1101
0160
4
9
0160
0101
156,000.00
-4Almacen
provedores
bancos
Compra de mercancias
-5Caja
Almacen
Gastos de almacen
A la pagina num. 3
36,000.00
24,000.00
15,000.00
1,250,000.00
25,000.00
12,606,000.00
Folio:
F. M.
Cuenta
11
3
1
19
0130
0120
3001
11
13
4
4000
0160
13
5
4
1101
0160
15
26
1
5001
0120
Concepto
Parciales
Debe
De la pagina num 2
12,606,000.00
-6ventas
500,000.00
Bancos
2,500,000.00
clientes
Registro de las ventas a precio de venta
-6 AAlmacen
Costo de ventas
1,250,000.00
Registro de las ventas a precio de costo
-7almacen
100,000.00
probedores
Devolucion de mercancia por defecto
-8Bancos
220,000.00
Gastos de ventas
Pago de nomina
A la pagina num. 4
17,176,000.00
Folio:
F. M.
Cuenta
15
27
1
5020
0120
18
4
1
0160
0120
19
19
1
3001
0120
22
17
19
0140
3001
Concepto
Parciales
De la pagina num 3
-9Gastos de Administracin
Bancos
Pago de nomina
-10Bancos
almacen
Pago de mercancias
-11Bancos
ventas
Rebaja sobre mercancia
-12Ventas
Documentos por cobrar
Venta de mercancia
A la pagina num. 5
Debe
17,176,000.00
180,000.00
500,000.00
250,000.00
1,000,000.00
19,106,000.00
Folio:
F. M.
Cuenta
22
13
4
4000
0160
Concepto
Parciales
De la pagina num 4
-12 AAlmacen
Costo de ventas
Costo de ventas sobre mercancias
Debe
19,106,000.00
475,000.00
-1326
5
4
1
1101
0160
120
28
1
19
0120
3001
28
13
4
4000
0160
Bancos
Almacen
Bancos
Pago de mercancias
-14Ventas
Bancos
Registro de las ventas a precio de venta
-14 AAlmacen
Costo de ventas
Registro de las ventas a precio de costo
A la pagina num. 6
500,000.00
350,000.00
500,000.00
20,931,000.00
Folio:
F. M.
Cuenta
29
26
27
15
5001
5020
0330
29
26
1
5001
0120
29
27
1
5020
0120
29
23
28
1320
5040
Concepto
Parciales
De la pagina num 5
-15Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Rentas pagadas por anticipado
Pago de rentas
-16Gasto de ventas
Bancos
Pago de nomina
-17Bancos
Gastos de Administracin
Pago de nomina
-18Gastos financieros
Intereses cobrados por anticipado
Cobro de intereses
A la pagina num. 7
Debe
20,931,000.00
14,000.00
6,000.00
220,000.00
180,000.00
10,000.00
21,361,000.00
Folio:
F. M.
Cuenta
29
30
1
5050
0120
29
18
31
1301
5050
Concepto
Parciales
De la pagina num 6
-19Bancos
Otros productos
Donativos a centros de beneficiencia
-20Otros productos
Rentas pagadas por anticipado
Cobro de rentas
Debe
21,361,000.00
25,000.00
20,000.00
21,406,000.00
Folio:
F. M.
Cuenta
13
24
4001
9001
19
24
3001
9001
27
5020
Concepto
Parciales
-Aj.1Costo de ventas
Perdidas y ganancias
Ajuste de cierre de periodo
-Aj.2ventas
Perdidas y ganancias
Ajuste de cierre de periodo
-Aj.3Gastos de administracin
Debe
2,225,000.00
4,100,000.00
26
28
30
31
24
5001
5040
5050
5050
9001
Gastos de ventas
Gastos financieros
Otros gastos
Otros productos
Perdidas y ganancias
20,000.00
Folio:
F. M.
25
24
Cuenta
2202
9001
Concepto
Parciales
Debe
985,000.00
Haber
360,000.00
600,000.00
240,000.00
450,000.00
350,000.00
400,000.00
8,700,000.00
11,100,000.00
Haber
11,100,000.00
156,000.00
60,000.00
15,000.00
250,000.00
1,000,000.00
25,000.00
12,606,000.00
Haber
12,606,000.00
3,000,000.00
1,250,000.00
100,000.00
220,000.00
17,176,000.00
Haber
17,176,000.00
180,000.00
500,000.00
250,000.00
1,000,000.00
19,106,000.00
Haber
19,106,000.00
475,000.00
25,000.00
475,000.00
350,000.00
500,000.00
20,931,000.00
Haber
20,931,000.00
20,000.00
220,000.00
180,000.00
10,000.00
21,361,000.00
Haber
21,361,000.00
25,000.00
20,000.00
21,406,000.00
Haber
2,225,000.00
4,100,000.00
390,000.00
490,000.00
5,000.00
25,000.00
890,000.00
Haber
985,000.00
BALANCE GENERAL
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL AO 2009
ACTIVO
PASIVO
Circulante
Circulante
CAJA
BANCOS
ALMACEN
CLIENTES
156,000.00
1,556,000.00
1,580,000.00
168,000.00
DOCUMENTOS X COB
352,000.00
DEUDORES DIVERSOS
0.00
PROVEEDORES
ACREEDORES
DOC. X PAGAR
FIJO
DOC. X PGAR A
LARGO PLAZO
3,812,000.00
FIJO
ACREDORES
HIPOT.
DIFERIDO
IINTERESES COB.
X ANT.
EDIFICIOS
2,600,000.00
MOBILIARIO Y
EQUIPO DE OFICINA
1,150,000.00
RENTAS COB.
POR ANT.
440,000.00
TOTAL PASIVO
EQUIPO DE
TRANSPORTE
EQUIPO DE REPARTO
1,850,000.00
6,040,000.00
DIFERIDO
PAPELERIA Y UTILES
PROPAGANDA Y
PUBLICIDAD
CAPITAL SOCIAL
PERDIDA DEL
EJERCICIO
8,000.00
0.00
240,000.00
INTERESES PAGADOS
X ANT.
600,000.00
TOTAL ACTIVO
CAPITAL
CONTABLE
848,000.00
10,700,000.00
TOTAL PASIVO
MAS CAPITAL
AL
A. DE C.V.
O 2009
360,000.00
600,000.00
$
960,000.00
240,000.00
350,000.00
590,000.00
400,000.00
450,000.00
850,000.00
2,400,000.00
8,700,000.00
400,000.00
8,300,000.00
10,700,000.00