TESORERIA En este documento tratar de aproximarse a las actividades que debe realizar el tesorero de la Empresa: 1.

La previsin de los flujos monetarios a corto plazo. 2. La puesta en evidencia de los desequilibrios posibles y probables entre las salidas y entradas de fondos en ese plazo (ciclo de maduracin). 3. La seleccin de los medios que permiten lograr el equilibrio de la tesorera y la bsqueda de la liquidez ociosa cero a un coste mnimo. Por tanto se evidencia que la labor del tesorero ser en gran medida anticipar y conocer las caractersticas del mercado de activos y pasivos financieros. Lejos de aproximarnos a la gestin de la liquidez como una funcin administrativa, lo haremos como una variable de gestin, donde la empresa no busca tener el mximo de tesorera sino una Situacin equilibrada con unos saldos de tesorera mnimo