CAJA GENERAL

VEHCULOS

DEBER
$ 100,000,000

HABER
$ 1,800,000

$ 50,000,000

$ 50,000,000

$-

$ 50,000,000

$ 1,400,000

$-

$ 50,000,000

$ 18,000,000

$-

$ 55,556

$ 25,000,000

$-

$-

$ 10,000,000

$-

$-

$ 2,800,000

$-

$-

$ 50,000,000

$-

DEBER
$ 50,000,000

$ 3,900,000

$ 250,055,556
Total

$ 162,900,000
$ 87,155,556

$ 50,000,000
Total

APORTES SOCIALES
DEBER
$$$$$$$$-

HABER
$ 300,000,000
$$$$$$$-

$Total

$ 300,000,000
$ (300,000,000)

MUEBLES Y ENSERES
DEBER
$ 18,000,000
$$$$$$$-

$ 18,000,000
Total

HABER
$$$$$$$$-

$$ 18,000,000

ARRIENDO
2

DEBER
$ 1,800,000
$$$$$$$-

$ 1,800,000
Total
MATERIA PRIMA
DEBER
$ 25,000,000
$$$$$$$-

$ 25,000,000
Total

CUENTAS POR COBRAR

DEBER
$ 22,000,000
$$$$$$$-

$ 22,000,000
Total

HABER
$$$$$$$$-

$$ 22,000,000

NOMINA
DEBER
$ 12,000,000
$$$$$$$-

$ 12,000,000
Total

SERVICIOS PBLICOS
DEBER
$ 2,800,000
$$$$$$$-

$ 2,800,000
Total

HABER
$$$$$$$$-

$$ 2,800,000

GASTOS
DEBER
$ 1,300,000
$ 1,200,000
$ 1,400,000
$$$$$-

$ 3,900,000
Total

VEHCULOS

MAQUINARA
HABER
$$-

DEBER
$ 50,000,000

$ 120,000,000

HABER
$$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$ 50,000,000

$ 170,000,000
Total

ARRIENDO

$$ 170,000,000

BANCO
HABER
$$$$$$$$-

$$ 1,800,000

DEBER
$ 1,400,000
$ 50,000,000
$$$$$$-

$ 51,400,000
Total

MATERIA PRIMA

$ 70,055,556
$ (18,655,556)

VENTA

HABER
$$$$$$$$-

$$ 25,000,000

HABER
$ 70,000,000
$ 55,556
$$$$$$-

DEBER
$$$$$$$$-

HABER
$ 72,000,000
$$$$$$$-

$Total

$ 72,000,000
$ (72,000,000)

NOMINA

PARAFISCALES
HABER
$$$$$$$$-

$$ 12,000,000
GASTOS
HABER
$$$$$$$$-

$$ 3,900,000

DEBER
$$$$$$$$-

HABER
$ 2,000,000
$$$$$$$-

$Total

$ 2,000,000
$ (2,000,000)

PROCESADORA RICA FRUTA

NIT. 900.125.487-2
BALANCE PRIMER MES
Activos
CAJA GENERAL
VEHCULOS
MAQUINARA
MUEBLES Y ENSERES
MATERIA PRIMA
CUENTAS POR COBRAR

Totales
Pasivos
ARRIENDO
BANCO
NOMINA
PARAFISCALES
SERVICIOS PBLICOS
GASTOS

Totales
Patrimonio
APORTES SOCIALES
VENTAS

Totales
Activo
Pasivo+Patrimonio

RICA FRUTA
5.487-2
MER MES
TOTAL
$ 87,155,556
$ 50,000,000
$ 170,000,000
$ 18,000,000
$ 25,000,000
$ 22,000,000

$ 372,155,556
TOTAL
$ 1,800,000
$ (18,655,556)
$ 12,000,000
$ (2,000,000)
$ 2,800,000
$ 3,900,000

$ 155,556
TOTAL
$ (300,000,000)
$ (72,000,000)

$ 372,000,000
$ 372,155,556
$ 372,155,556

PROCESADORA RICA FRUTA

NIT. 900.125.487-2
ESTADOS FINANCIEROS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS NETAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
ADMINISTRATIVOS
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE AJUSTES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO DE RENTA

UTILIDAD NETA

$ 72,000,000
$ 72,000,000
$ 18,700,000
$ 53,300,000
$ 55,556
$ 1,400,000
$ 123,844,444
$ 123,844,444
$ 4,953,778
$ 118,890,667

PROCESADORA RICA FRUTA

NIT. 900.125.487-2
FLUJO DE CAJA
Saldo inicial en caja
Pago de arriendo
Compra de maquinara
Interes primer mes de crdito
Compra de muebles y enseres
Compra materia prima
Ingreso por ventas
Pago de nomina y aportes
Inversin en CDT
Gastos

$ 100,000,000
($ 1,800,000)
($ 50,000,000)
($ 1,400,000)
($ 18,000,000)
($ 25,000,000)
$ 50,000,000
($ 12,000,000)
($ 50,000,000)
$ 3,900,000