NIVEL: SISC CONT V. ORO BSICO CENTRO DE E CAPACITACIN E INN NOVACIN DOCENTE: M MG CPC.

JUAN JAVIER R LEON GARCIA

Apellidos . Nombres . Fecha://2012Duracin:

Empres sa Descripci n Ruta Ruta

C Completar INV. LIMA 2012 C:\SISCON NT2010\IL2012 C:\SISCON NT2010

SISCO ONT PRO OFESIONAL L

Utilitarios Tablas Ges stin de e Negoc cio

SOLUCIONA ARIO APLICACIN PRCTICA 01

1 1.3. DATOS G GENERALES DE LA EMPR RESA

Des scripcin Ao de tra abajo Logo de p pantalla 1ra. Lnea a de impresin 2da. Lnea a de impresin 3ra. Lnea a de impresin 4ta. Lnea a de impresin Moneda Siglas cd digo tributario Siglas Cd digo Impuesto Server Fondo de pantalla 2012 IL2012 20121 INVERSIONES LIMA SAC CALLE REAL 12 203 OFICINA 504 4 HUANCAYO RUC 202034570 00411 S/. R.U.C. I.G.V. Los valores utiliz zan decimales SISCONT.JPG SOLES Com mpletar

Ejecutar el Sistema: I. UTIL LITARIOS 1.1. CAMBIO DE MES Mes: 00 aper rtura 2012 y Me es: 01 enero 2012 2 N DE EMPRES SAS 1.2. SELECCIN Y CREACIN
Empresa Demo Ruta Ru uta Tablas y parmetros de C:\S SISCONT2010
1

1 1.4. CONTRO OL DE USUAR RIOS

Agregar u un registro Puls sa la tecla: Insert t

[] [] [] Agregar un regis stro Pulsa la te ecla: Insert

Tienedosfunciones:1..Paravisualizaren nlabarradettulod delsistemay2.Elsistema onla generaunbackupocop iadeseguridadconelnombreIL2012ddmmaaaayco sinzip.IL2012dd dmmaaaa.zip extens

1 1.5. FORMAT TO DE CHEQU UES

Ok Salir
Utilitarios Se eleccin y Creacin de Empresa: Doble clic

C Dobleclicen3yseobserva: :

1.1.2. Sc cotiabank M.N.

Cta 10 104 1041 10411 Nombre e de la cuenta E Efectivo y Equivalente de Efectivo C Ctas. Ctes en Inst tituciones Financ cieras C Cuentas Corriente es Operativas S Scotiabank N T A D B A S A S A S A R A B

104111 S Scotiabank M.N.

UnclicenOK

I.

TABLAS 1.1. PLAN DE CU UENTAS REGISTRO INICIAL M (Solo deta alle) 1.1.1. Caja M.N.
Cta 10 101 1011 Caja Cuent tas Corrientes Op perativas Nombre de la a cuenta Efectiv vo y Equivalente de Efectivo N T A D B A S A R A D

Nivel de cuenta Balance Sub cuenta Registro Tipo de cuenta Activo Pasivo Resultado Naturaleza Funcin Orden Mayor Nivel de Anlisis Sin anlisis Por documento Cuenta de B Banco Slo detalle Cuen nta para amarr re

N B S R T A P R N F O A S B D Debe / Haber

1.1.3. EXISTENCIAS
Cta 20 201 2011 20111 Nombre de la cue enta Merca aderas Merca aderas Manufacturadas Merca aderas Manufacturadas Costo N B S S R T A A A A A D H

PROCES SO CONTABL LE
1.1.1. CO OMPRA.
Cuenta 60 601 60111 Nombre de l la cuenta C Compras M Mercaderas M Mercaderas Man nufacturadas N B S R T N N N 20111 6111 A D H

POS DIVERSO OS 1.1.4. EQUIP

Cta 33 336 3361 33611 Nombre de la cue enta Inmue ebles, Maquinaria a y Equipo Equipos Diversos Eq. pa ara procesam.de inf. Costo N B S S R T A A A A A D H

1.1.2. I.G G.V.

Cuenta 40 401 4011 40111 Nombre de la a cuenta Tributos y Aport tes al SP y Gobierno Centra al I.G.V. IGV Cuenta Propia N B S S R T P P P P A D H

1.1.5. Capital social.

Cuenta 50 501 5011 Nombre de la cuenta Capita al Capita al social Accio ones N B S R T P P P A D H

1.1.3. PR ROVEEDOR.
Cuenta 42 421 42121 4241 Nombre de la a cuenta Ctas. x Pgar Co om. T. Facturas, bol.y o otros x pgar Emitidas Honorarios N B S R R T P P P P S S A D H

1.1.6. Resultados acumulados.

Cuenta 59 591 5911 No ombre de la cuent ta Resultados Acumulado os Utilida ades no Distribuid das Utilida ades acumuladas s N B S R T P P P A D H

1.1.4. VA ARIACION DE EXISTENCIA AS

Cuenta 61 611 6111 Nombre de la cuenta V Variacin de Exis stencias M Mercaderas M Mercaderas Man nufacturadas N B S R T N N N A D H

1.1.5. CLIENTE
Cuenta 12 121 12121 Nombre de la cu uenta Ctas. x cobrar com. Terc. Factu uras, bol. y otros x cob. Emitidas en cartera N B S R T A A A S A D H

1.1.9. DE EPRECIACION N
Cuenta 39 391 3913 39135 Nombre de la cuenta Depreciacin, A A. Agot. Ac. Depreciacin Ac cumulada Inm., Maq. y Eq.- Costo Equipos Dvierso os N B S S R T A A A A A D H

A 1.1.6. VENTA
Cuenta 70 701 70111 Nombre de la cu uenta Vent tas Merc caderas Merc caderas Manufac cturadas N B S R T R R R A D H

1.1.10.
Cuenta 64 641 6412

ITF
Nombre de la c cuenta Gastos por tribu utos Otros tributos ITF N B S R T N N N A D H

1.1.7. COSTO O DE VENTAS S

Cta 69 691 69111 Nombre de la cu uenta Cos sto de Ventas Mer rcaderas Mer rcaderas Manufa acturadas N B S R T F F F 6111 7911 A D H

1.1.11.
Cuenta 78 78

ONES CARGAS CU UBIERTAS PO OR PROVISIO

Nombre d de la cuenta Cargas Cubierta as por Provisione es N B T A D H

S Cargas Cubierta as por Provisione es ayor El tipo d de cuenta es: Ma

1.1.8. PROVISION DEPRE ECIACION

Cuenta 68 681 6814 68145 Nombre de la a cuenta Va aluacin y Det.Act t.y Prov. De epreciacin De ep. Inm, Maq. y Equipo Costo Eq quipos Diversos N B S S R T N N N N A D H

RECUERD DA!
En la tabla a Plan de Cue entas slo de ebe haber 3 enlaces e (bueno, se sugiere): Cuenta
60111 676 69111

Debe
20111 971 6111

ber Hab
11 611 791 791

Cd igo

Des scripcin
Tercer ro

1.1. ORIGENES
Cdigo
07

Tipo Direccin

Descripcin D
Sc cotibank MN

Proveedor Cd igo
Cdigo Razn So cial Cdigo Tr ributario Tipo Nombres Apellidos

De escripcin
20474596607
Industr rial Per S.A.

07 Banco o Credito MN: : modificar solo la descripcin del origen n 07 Scotiaban nk MN.

20474596607
RC

1.2. PROVEEDOR RES / CLIENT TES / []

Accionista Cdigo
Cdigo Razn Social Cdigo Tributar rio Tipo Nombres Apellidos Telfono Tipo Direccin Accionista

Descr ripcin
20345700411 Inversiones Lima SAC 20345700411 RC

Telfono Tipo Direccin Provee edor

Cliente Cd igo
Cdigo Razn So cial Cdigo Tr ributario Tipo Nombres Apellidos

Descripcin
10482 2789344
Torres s de la Cruz, Rosa a

10482 2789344
RC

T Tercero Cdigo
Cdigo Razn Social Cdigo Tributar rio Tipo Nombres Apellidos Telfono

Rosa Torres s / De la Cruz

Cliente e

Descripc cin
2045070189 93 Scotiabank SA 2035012589 90 RC

Telfono Tipo Direccin

Tercero Cd igo
Cdigo Razn So cial Cdigo Tr ributario

Descripcin
10496 6203409
Vargas s Contreras, Carlos

10496 6203409

Cdigo
Tipo Nombres Apellidos Telfono Tipo Direccin Tercero RC

Descripcin
Carlos Vergas / Contreras C

II. GESTIN G DE NEGOCIOS 2 2.1. UNIDADE ES DE NEGOCIO (CENTRO O DE COSTO) )

Cue nta
10
1001 1002

Nombre
PROD DUCTO
Produc cto A Produc cto B

Debe

Haber H

1.3. PARAMETR ROS DE CUEN NTAS

20 2001
2002 2003 2004 2005

Gastos Generales
Gastos s Administrativos Gastos s Ventas Gastos s Financieros Gastos s Adm. Dep. 941 951 971 941 941 791 791 791 781 781

Gastos sVentasDep.

2 2.2. CLASIFIC CAR CUENTA AS

Cuenta
6412 68145 69111 70111

Centro de C Costos
Cuenta de Prd dida Cuenta de Prd dida Cuenta de Prd dida Cuenta de Gan nancia

NTABILIDAD: VOUCHER III. CON RA 3.1. 00 APERTUR Registro 01 Descrip pcin Cuenta Debe Haber Glosa Cdigo Finan nciero Documento Serie Nmero Fecha del do ocumento Fecha de vencimiento Cdigo R Registro 02 Descrip pcin Cuenta Debe Haber Glosa Cdigo Finan nciero Documento Serie Nmero Fecha del do ocumento Fecha de vencimiento Cdigo Completa ar 10 011 1,0 000.00 Ap pertura 00 0 Otros Docum mentos 00 01-001 01.01.2012 01.01.2012 20 0345700411 Completa ar 10 04111 8,0 000.00 Ap pertura 13 3 Documento Bancos B 20 02-984 01.01.2012 01.01.2012 20 0450701893

Registro 03 De escripcin Cuenta Debe Haber Glosa Docume ento Serie N Nmero Fecha de el documento Fecha de e vencimiento Cdigo Registro 04 De escripcin Cuenta Debe Haber Glosa Docume ento Serie N Nmero Fecha de el documento Fecha de e vencimiento Cdigo Registro 05 De escripcin Cuenta Debe Haber Glosa Completar 20111 1,000.00 Apertura

OK Completar 33611 900.00 Apertura

OK Completar 5011 20,000.00 Apertura

Descrip pcin Documento Serie Nmero Fecha del do ocumento Fecha de vencimiento Cdigo OK K R Registro 06 Descrip pcin Cuenta Debe Haber Glosa Documento Serie Nmero Fecha del do ocumento Fecha de vencimiento Cdigo 3.2. 01 COMPRA (Mago) 59 911

Completa ar

Completa ar

Descripc cin Monto2 Monto3 Cuenta c contable Centro d de Costos Base Im ponible Opera aciones Gravad das IGV Adquisic ciones no gravadas 3 3.3. 02 VENT TAS (Mago)

Comp pletar

60111 800.00 144.00 OK

9,1 100.00 Ap pertura

Voucher 02 Ventas 1 Fecha OK De escripcin Fe echa del docum mento Fe echa de vencim miento Mo oneda T/C C Do oc N mero C digo Glo osa Mo onto1 (Montos s) Cu uenta contable e Ce entro de Costo os Ba ase Imponible O Operaciones G Gravadas IGV V Ad dquisiciones no o gravadas Completar 30 0.03.2012 30 0.04.2012 S 1.0 00 01 1 00 04-378 4 10 010482789344 Po or la venta 1,2 200.00 70 0111 10 001 1,2 200.00 21 16.00 OK K

OK K

Voucher 01 Compras 1 Fecha: 16 6.03.2012 OK K Descripcin Fecha del do ocumento Fecha de vencimiento Moneda T/C Doc Nmero Cdigo Glosa Monto1 Completar r 16.03.2012 31.04.2012 S 1.00 01 001-500 20474596607 Por la compr ra 800.00

3.4. 06 HONORARIOS (Mago) Voucher 06 6 Honorarios 1 Fecha OK Descri ipcin Fecha del documento Fecha de vencimient to Moned da T/C Doc Nmer ro Cdigo o Glosa Monto1 1 (Montos) Cuenta a contable Centro o de Costos Base Im mponible Operaciones Grav vadas IGV Adquis siciones no gra avadas Com mpletar 31.03.2 2012 31.03.2 2012 S 1.00 01 002-90 02 104962 203409 Por la A. C. 2,000.0 00 6321 2001 2,000.0 00 200.00 0 OK

3.6. COSTO D 3 DE VENTAS Voucher r 05 Diario 1 Fecha OK Desc cripcin Cuenta Debe Haber Moneda Tipo de c cambio Glosa Centro d de costos OK Completa ar 69111 600.00 S 1.0 00 Po or el costo de v ventas 1001

r 05 Diario 1 Fecha OK Voucher Desc cripcin Cuenta Debe Haber Moneda Tipo de c cambio Glosa Centro d de costos Completa ar 2011 600.00 S 1.0 00 Po or el costo de v ventas OK K

ANK MN (Proceso Automti ico) 3.5. 07 SCOTIBA Gestin Finan nciera Cheq que voucher Borrar Marcas s

Fecha de Corte: 31.03.2012Ordenar por Fec cha Doble clic en el registro 424 41doble clic en 104111

C Clic en clic en 104111 Confirma C Giro de C Cheque SI Imprimir cheq que A un terc cero Nomb bre: V Vargas Contrer ras, Carlos OK K Tipo de Cam mbio 1.00 OK

3.7. PROVISIONE ES DEL EJER RCICIO Voucher 05 0 Diario 2 Fecha OK Descripcin Cuenta Debe Haber Moneda Tipo de cambio Glosa Centro de co ostos OK Completar 68145 18.75 S 1.00 Por la depreciacin d 2004

3.8. 07 BANC CO EL SOL MN ITF Voucher r 07 Diario 2 Fecha OK De escripcin Cuenta Debe Haber Moneda Tipo de c cambio Glosa Centro d de costo OK Co ompletar 6412 0.09 Local 1.00 Por la prov visin del ITF 2003

0 Diario 2 Fecha OK Voucher 05 Descripcin Cuenta Debe Haber Moneda Tipo de cambio Glosa Centro de co ostos Completar 39135 18.75 S 1.00 Por la depreciacin d OK

r 05 Diario 2 Fecha OK Voucher De escripcin Cuenta Debe Haber Moneda Tipo de C Cambio Glosa OK Registra ar documento Docume ento Serie - N Nmero Fecha D Documento Fecha de e Vencimiento o Cdigo OK Co ompletar 104111 0.08 Local 1.00 Cargo a la Cta. ITF Clic 13 Docume ento de Bco. 001-101 31.03.2012 2 31.03.2012 2 204507018 893

IV. CON NSISTENCIA Cont tabilidad Co onsistencia Periodo acum mulado V. AMA ARRE AUTOM MATICO MENS SUAL Amarre automtico o mensual Amarres A autom mticos VI. INFO ORMES CONT TABLES Libro o Diario, Libro o Mayor, Lib bro Caja Banc co, Registro de Com mpras, Registro o de Ventas, Libro L de Hono orarios y Hoja de traba ajo de 10 colum mnas

VII. AN LISIS DE DOC CUMENTOS