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Flujo de Fondos (Cash Flow)

Inversin

Perodo Flujo de Fondos


0
-1000
1
50
2
100
3
150
4
200
5
300
6
700
7
1000
8
1500
9
1700
10
2000

CALCULO DEL VAN Y TIR


Tasa de Descuento
TIR
VAN
Suma de Flujo de Fondos
Inversin Inicial

1%
32.08%
$ 6,113.09
$ 7,700.00
$ -1,000.00

Tasa de descuento
http://www.ypf.com/bonosypf/Paginas/home.aspx
http://www.zonabancos.com/ar/productos-bancarios/plazos-fijos/57563-plazo-fijo-banco-galicia-plazo-fijo-tradicional.aspx

Otras fuentes
http://www.focuswine.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=103
http://www.losandes.com.ar/includes/modulos/imprimir.asp?id=420126&tipo=noticia

Bono YPF
Plazo Fijo

Tasa anual
19%
16.25%

Flujo de Fondos (Cash Flow)

Inversin

Perodo Flujo de Fondos


0
$ -130,000.00
1
$ 62,400.00
62400
CALCULO DEL VAN Y TIR
2
$ 22,425.00
$ 84,825.00
3
$ 20,475.00
$ 105,300.00 Tasa de Descuento
1.58%
4
$ 21,450.00
$ 126,750.00 TIR
17.01%
5
$ 19,500.00
VAN
$ 92,653.78
6
$ 18,525.00
Suma de Flujo de Fondos
$ 238,875.00
7
$ 19,500.00
Inversin Inicial
$ -130,000.00
8
$ 18,525.00
9
$ 19,500.00
10
$ 16,575.00

Precio Caja $ 300.00


Precio Botella $ 50.00

Gastos
$ -33,600.00
$ -12,075.00
$ -11,025.00
$ -11,550.00
$ -10,500.00
$ -9,975.00
$ -10,500.00
$ -9,975.00
$ -10,500.00
$ -8,925.00

Ventas
$ 96,000.00
$ 34,500.00
$ 31,500.00
$ 33,000.00
$ 30,000.00
$ 28,500.00
$ 30,000.00
$ 28,500.00
$ 30,000.00
$ 25,500.00

Cajas
320
115
105
110
100
95
100
95
100
85

Precio Caja
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00

Ventas
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Tasa de descuento
http://www.ypf.com/bonosypf/Paginas/home.aspx
http://www.zonabancos.com/ar/productos-bancarios/plazos-fijos/57563-plazo-fijo-banco-galicia-plazo-fijo-tradicional.aspx

a-plazo-fijo-tradicional.aspx

1.58

Bono YPF
Plazo Fijo

Tasa anual
19%
16.25%

Flujo de Fondos (Cash Flow)

Inversin

Perodo Flujo de Fondos


0
$ -130,000.00
1
$ 22,425.00
2
$ 20,475.00
3
$ 21,450.00
4
$ 19,500.00
5
$ 18,525.00
6
$ 19,500.00
7
$ 18,525.00
8
$ 19,500.00
9
$ 16,575.00
10
$ 17,550.00

Precio Caja $ 300.00


Precio Botella $ 50.00

Gastos
$ -12,075.00
$ -11,025.00
$ -11,550.00
$ -10,500.00
$ -9,975.00
$ -10,500.00
$ -9,975.00
$ -10,500.00
$ -8,925.00
$ -9,450.00

22425
$ 42,900.00
$ 64,350.00
$ 83,850.00
$ 102,375.00
$ 121,875.00
$ 140,400.00
$ 159,900.00
$ 176,475.00
$ 194,025.00

Ventas
$ 34,500.00
$ 31,500.00
$ 33,000.00
$ 30,000.00
$ 28,500.00
$ 30,000.00
$ 28,500.00
$ 30,000.00
$ 25,500.00
$ 27,000.00

CALCULO DEL VAN Y TIR


Tasa de Descuento
TIR
VAN
Suma de Flujo de Fondos
Inversin Inicial

Cajas
115
105
110
100
95
100
95
100
85
90

Precio Caja
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00

11%
8.42%
$ -13,186.13
$ 194,025.00
$ -130,000.00

Ventas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre