Dias Habiles

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Tarea
Cierre Perimetral e Instalacion de Faena
Instalacion de Baos, alcantarillados y Oficina
Escarpe
Topografia
Excavaciones para Fundaciones
Retiro de Escombros
Emplantillados
Colocacion de Enfierradura de Fundaciones
Hormigonado de Fundaciones
Hormigonado de Radier 1 Piso
Colocacion de Pilares y Vigas Prefabricados 1 Piso
Armado de Losas Pretensadas 2 Piso
Colocacion de pilares y Vigas Prefabricados 2 Piso
Armado de losas Pretensadas 3 Pisos
colocacion de pilares y vigas Prefabricadas 3 Piso
Armado de losas Pretensadas 4 Pisos
Terminacion y Equipamiento
Varandas
Estucos y Pintura
Puesta en Marcha
(*) puede tomarse seguro de cambio

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M
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Diciembre
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M M J V S D L M M J V S D L M M J

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Febrero
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Febrero
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Marzo
1 2
D L

FLUJO DE CAJA

Apertura L/C
Pago L/C
Inters L/C
Gastos Agente / Transporte
Derechos Internacin
IVA Importacin
Pletina 30 Das
Electricidad
Remuneracin Fabricacin
Recuperacin CxC
TOTAL CAJA DIARIA
SALDO ACUMULADO

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JULIO
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-740,180
-2,930,252
-9,835,878

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-370,000

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-370,000

0
-370,000

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-370,000

0 -13,506,309
0
-370,000 -13,876,309 -13,876,309

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-13,876,309 -13,876,309 -13,876,309 -13,876,309 -13,876,309 -13,876,309 -13,876,309

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D

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-13,876,309 -13,876,309 -13,876,309 -13,876,309 -13,876,309 -13,876,309 -13,876,309

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S

-2,007,429
0 -2,007,429
0
0
0
0
0
-13,876,309 -15,883,738 -15,883,738 -15,883,738 -15,883,738 -15,883,738 -15,883,738

11
D

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L

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AGOSTO
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0
-15,883,738 -15,883,738 -15,883,738 -15,883,738 -15,883,738 -15,883,738 -15,883,738

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M

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-11,425,428

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0 -11,425,428
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-15,883,738 -15,883,738 -15,883,738 -15,883,738 -27,309,166 -27,309,166 -27,309,166

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-27,309,166 -27,309,166 -27,309,166 -27,309,166 -27,309,166 -27,309,166 -27,309,166

SEP
1
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-48,837,525
-244,188

-357,000

0
-27,309,166

119,000,000
69,561,287
42,252,121

Flujo de Caja del Proyecto

50,000,000
40,000,000
30,000,000

Pesos

20,000,000
10,000,000
0
-10,000,000

15

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29

36

43

-20,000,000
-30,000,000
-40,000,000

Das

50

57

64

71

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78

85