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FECHA

CONCEPTO 1 Bancos -HSBC -Serfin IVA por Acreditar Mercancia Terrenos Edificios Maquinaria Equipo de Trasporte Equipo de computo Electronico Mobiliario de Oficina Gastos de instalacion Provedores Capital Social "Asiento de Apaertura" 2 Mercancia IVA por Acreditar Provedores "compra a credito fac.85" 3 equipo de computo electronico iva acreditable bancos banorte "compra de contado de ece. con el cheque N.88 banorte"18,000 4 edificios iva por acreditar documentos por pagar "compra de una bodega segn pagare N. 4" 5 bancos hsbc mercancias iva trasladado "ventas de mercancias a contado seg. Fac. 56 con de deposito a HSBC" 6

PARCIAL

$ 10,350,000.00 $ 340,000.00

bancos mercancias iva trasladado "venta de mercancias a contado seg. Fac. 87 con deposito a serfin" 7 clientes pancho perez mercancias iva por trasladar "venta de mercancia a credito a pancho lopez seg. Fac. 867 8 doc. Por cobrar mercancias iva por trasladar "venta de mer. Garantizada con el pagare N.86 9 bancos -HSBC clientes -juan perez iva trasladado iva por trasladar mercancias "ventas de merc. A contado con deposito del 45% a HSBC y el resto a credito 10 clientes bancos -HSBC iva por trasladar iva trasladado mercancias "ventas de marcancia, fac. 871 60% a credito y el resto deposito a HSBC 11 mercancias bancos - HSBC iva acreditable doc. Por pagar iva por acreditar "compra de mercancias , fac. 86

30% a checes y el resto a credito con pagare. 12 mercancia iva acreditable banco compra de mercacia a contado segn fac.no. 17 13 Gasto de Venta nomina contribucion x pagar isr(renta) imss banco HSBC pago de la nomina con cheque no.45 14 gasto de anministracion nomina contribucion x pagar isr imss bancos hsbc pago de nomina con chece 65 15 fondo de caja chica banco .banorte contrubucion de fondo de caja chica cheque.n.78 16

2,300.00 230

1300 330

DEBE 10690000

HABER

$ $ $ $ $ $ $ $ $

16,000.00 2,300,000.00 1,230,000.00 1,200,000.00 750,000.00 230,000.00 34,000.00 100,000.00 30,000.00 $ 116,000.00 $ 16,469,000.00

230,000.00 36,000.00 266,800.00

18,000.00 2,880.00 20,880.00

230,000.00 36,000.00 266,800.00

290,000.00 250,000.00 40.000.00

522,000.00 450,000.00 72,000.00

290,000.00 250,000.00 40,000.00

103,240.00 89,000.00 14,240.00

261,000.00 319,000.00 36,000.00 94,000.00 500,000.00

389,760.00 259,840.00 53,760.00 35,840.00 560,000.00

650,000 104 754000

23,000-00 2,530.00

20,470.00

13,000.00

1,630-00

4,500.00 4,500.00