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Actividad 2. Registro contable de operaciones, estado de situación financiera

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Balanza definitiva

CUENTAS Deudores Acreedores Deudores Acreedores Deudores Acreedores Deudores
Caja 192,000.00 36,000.00 156,000.00 192,000.00
Bancos 1,800,000.00 1,244,000.00 556,000.00 1,800,000.00
Clientes 400,000.00 232,000.00 168,000.00 400,000.00
Documentos por cobrar 400,000.00 48,000.00 352,000.00 400,000.00
Inventarios 1,000,000.00 - 1,000,000.00 80,000.00 1,000,000.00 1,080,000.00
Mobiliario y equipo 400,000.00 - 400,000.00 400,000.00
Equipo de reparto 600,000.00 - 600,000.00 600,000.00
Equipo de transporte 440,000.00 - 440,000.00 440,000.00
Papelería y artículos de escritorio 8,000.00 - 8,000.00 8,000.00
Rentas pagadas por anticipado 240,000.00 - 240,000.00 240,000.00
Proveedores 360,000.00 720,000.00 360,000.00 360,000.00
Documentos por pagar - 240,000.00 240,000.00 -
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
Balanza previa
Movimientos Saldos Ajustes Movimientos
Acreedores diversos - 600,000.00 600,000.00 -
Capital social - 2,400,000.00 2,400,000.00 -
Pérdida de ejercicios anteriores 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00
Ventas - 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 - 1,800,000.00
Rebajas sobre ventas 32,000.00 - 32,000.00 - 32,000.00 32,000.00
Bonificaciones sobre ventas 48,000.00 - 48,000.00 - 48,000.00 48,000.00
Descuentos sobre ventas 8,000.00 - 8,000.00 - 8,000.00 8,000.00
Compras 1,200,000.00 - 1,200,000.00 1,048,000.00 2,248,000.00 2,248,000.00
Gastos sobre compras 48,000.00 - 48,000.00 - 48,000.00 48,000.00
Devoluciones sobre compras - 40,000.00 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00
Descuentos sobre compras - 16,000.00 16,000.00 16,000.00 - 16,000.00
Pérdidas y ganancias 2,112,000.00 2,112,000.00 2,112,000.00
Utilidad o pérdida del ejercicio 400,000.00 - 400,000.00
Sumas iguales 7,376,000.00 7,376,000.00 5,456,000.00 5,456,000.00 5,496,000.00 5,496,000.00 12,872,000.00
Balanza definitiva
Acreedores Deudores Acreedores
36,000.00 156,000.00
1,244,000.00 556,000.00
232,000.00 168,000.00
48,000.00 352,000.00
1,000,000.00 80,000.00
- 400,000.00
- 600,000.00
- 440,000.00
- 8,000.00
- 240,000.00
720,000.00 360,000.00
240,000.00 240,000.00
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
Saldos Movimientos
600,000.00 600,000.00
2,400,000.00 2,400,000.00
- 200,000.00
1,800,000.00 -
32,000.00 -
48,000.00 -
8,000.00 -
2,248,000.00 -
48,000.00 -
40,000.00 -
16,000.00 -
2,112,000.00 - -
- 400,000.00
12,872,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00
Activo
Circulante:
Caja 156,000.00
Bancos 556,000.00
Clientes 168,000.00
Documentos por cobrar 352,000.00
Inventarios 80,000.00 1,312,000.00
Fijo:
Mobiliario y equipo 400,000.00
Equipo de reparto 600,000.00
Equipo de transporte 440,000.00 1,440,000.00
Diferido:
Papelería y artículos de escritorio 8,000.00
Rentas pagadas por anticipado 240,000.00 248,000.00
Suma el activo 3,000,000.00
Balance general al 31 de enero de 2010
(Cifras en nom. nal.)
"EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V."
Pasivo
Circulante:
Proveedores 360,000.00
Documentos por pagar 240,000.00
Acreedores diversos 600,000.00 1,200,000.00
Fijo:
Diferido:
Suma el pasivo 1,200,000.00
Capital contable:
Capital Social 2,400,000.00
Pérdida del ejercicio anterior 200,000.00 -
Pérdida del ejercicio 400,000.00 - 1,800,000.00
Suma pasivo y capital 3,000,000.00
Balance general al 31 de enero de 2010
(Cifras en nom. nal.)
"EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V."

00 32.000.00 40.000.000.00 32.00 1.000.000.000.000.112.248.00 1.200.000.000.00 7.000.00 1.00 48.048.00 2.000.00 2.00 1.000.000.000.00 400.000.00 2.000.00 8.000.200.00 2.00 32.00 48.800.000.000.000.456.000.000.800.00 12.112.000.456.112.000.000.800.000.000.000.000.00 16.000.00 2.00 40.000.00 1.00 200.00 32.000.00 .000.00 48.496.000.00 48.00 8.00 48.00 8.000.00 48.000.00 5.00 1.000.000.00 16.00 400.000.000.872.400.00 40.000.000.00 Sumas iguales 7.000.000.00 200.496.000.00 16.00 2.000.00 2.00 48.00 40.00 16.000.000.00 - 600.00 8.376.00 600.376.00 5.800.248.00 48.000.00 5.400.000.000.00 1.00 5.Acreedores diversos Capital social Pérdida de ejercicios anteriores Ventas Rebajas sobre ventas Bonificaciones sobre ventas Descuentos sobre ventas Compras Gastos sobre compras Devoluciones sobre compras Descuentos sobre compras Pérdidas y ganancias Utilidad o pérdida del ejercicio 200.000.

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