CONCILIACIN BANCARIA

BANCO FRANCES CUENTA CORRIENTE DESCRIPCIN Saldos al : (+) Ingresos contabilizados por la empresa y no por el Banco mantenimiento cuenta deposito de valores deposito en efectivo (+) Pagos contabilizados por el Banco y no por la Empresa e e e (-) Pagos contabilizados por la Empresa y no contabilizados por el banco sueldos e e (-) Ingresos contabilizados por el Banco y no por la Empresa e e e Parcial

150 1500 500

300

N 126852/6 LIBROS

BANCO 3218.3

EMPRESA SOL S.A.

SALDO EXTRACTO BANCARIO AL Depsitos en Trnsito Deposito de valores deposito efectivo

CONCILIACIN BANCARIA
Fecha de la conciliacin: Banco: Cuenta: 31 de enero de 2010 de la Nacin 15415/85

$ 3,218.30
$ 1,500.00 $ 500.00

Total Depsitos en Trnsito Cheques Pendientes de Cobro pago sueldos

$ 2,000.00

$ 300.00

Total Cheques Pendientes de Cobro SALDO EXTRACTO AJUSTADO SALDO CONTABLE AL Notas de Crdito Transferencias de otros bancos devolucion iva

$ 300.00

$ 4,918.30 $ 4,295.00

$ 1,000.00

Total Notas de Crdito Notas de Dbito nota deb error imputacion iva intereses por mora

$ 1,000.00

$ 50.00

Total Notas de Dbito SALDO CONTABLE AJUSTADO Preparado por:

$ 50.00

$ 5,245.00
Revisado por: .

CONCILIACIN BANCARIA
BANCO FRANCES CUENTA CORRIENTE DESCRIPCIN Saldos al : (+) Ingresos contabilizados por la empresa y no por el Banco Parcial

(+) Pagos contabilizados por el Banco y no por la Empresa

(-) Abonos contabilizados por la Empresa y no contabilizados por el banco

(-) Ingresos contabilizados por el Banco y no por la Empresa

N 126852/6 LIBROS

BANCO