Reconciliacin Bancaria

31/09/2012
Cuenta Contable Nro de cuenta contable Nro de cuenta bancaria Saldo del Extracto Bancario Adicionar: Depsito en trnsito Otro 95.00 50.00 145.00 Restar: Cheques no cobrados Otro 10.00 Restar: Cargos Bancarios ACH Transacciones Chequera (10.00) Otros: Error del banco Otro -15.00 A (15.00) Saldo Diferencia 420.00 Saldo Otros: Error en nuestros registros Otro 30.00 B 30.00 420.00 30.00 25.00 80.00 (135.00) BNB USD cta. 2114-21 Gastos Bolivia 10101001 214000021 300.00 Preparado Por Revisado Por Mi nombre Nombre del supervisor Fecha Fecha 31/09/2012 10/5/2012 450.00

Saldo Mayor Contable Adicionar: Transferencia bancaria Ventas Linkser Inters bancario 30.00 40.00 5.00

75.00

A B C

La explicacin por la que el banco tuvo error La explicacin por la que en nuestros libros tuvimos error