Nombre De La Cuenta Caja Clientes Terrenos Equipos De Oficina Gastos Operac. Personal, Sueldos Gastos operac.

Servicios Cuentas Por Pagar Obligaciones Financieras - Bancos Nacionales Costos y Gastos Por Pagar Aportes Sociales Ingresos Operacionales Totales

SERVICALI LTDA. Balance de prueba al 31 de Mayo Dbito $ 550,000 $ 260,000 $ 300,000 $ 200,000 $ 80,000 $ 13,000

Crdito

$ 100,000 $ 500,000 $ 13,000 $ 400,000 $ 390,000

VIAJES CURRAMBA LTDA. Balance de prueba preajustado al 31 de Diciembre del ao 2 Nombre De La Cuenta Dbito Crdito Bancos $ 115,350 Clientes $ 22,860 Materiales, Prespuestos y Accesorios $ 11,700 Gatos Pagados por Anticipado $ 14,400 Cuentas por Cobrar a directores $ 150,000 Inversiones en Bonos $ 600,000 Gastos Arrendamientos $ 18,000 Gastos de Personal $ 42,000 Gastos Servicios $ 7,800 Cuentas por Pagar Impuestos de Turismo por Pagar Ingresps Operacionales Ingresos no Operacionales - Financieros Impuestos Recibidos por Anticipado Aportes Sociales Utilidades Acumuladas Totales

$ 31,260 $ 9,000 $ 144,000 $ 6,000 $ 24,000 $ 750,000 $ 17,850

OPITA DE SERVICIOS S.A Balance de prueba preajustado al 31 de Diciembre Nombre De La Cuenta Dbito Crdito Bancos $ 2,000,000 Inversiones $ 10,000,000 Clientes $ 2,500,000 Materiales, Repuestos y Accesorios $ 3,000,000 Terrenos $ 25,000,000 Obligaciones Financieras $ 5,000,000 Cuentas por Pagar $ 2,000,000 Capital Suscrito y Pagado $ 18,000,000 Rerservas Obligatorias $ 4,500,000 Utilidades Acumuladas $ 7,000,000 Ingresos operacionales $ 30,000,000 Ingresos no Operacionales - Arrendamientos $ 6,500,000 Gastos de Personal $ 17,500,000 Gatos Honorarios $ 5,000,000 Gastos Seguros $ 5,250,000 Gastos Servicios $ 3,000,000 Gstos Diversos $ 500,000 Ingresos no Operacionales - Financieros $ 750,000 Totales