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VALENCIA REVATTA SAC

C U E N T A S
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G E N E R A L

D E

Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---1
ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE
---------------------------10
-101
--1011
---101101
S
101102
S
102
--1021
---102101
S
102102
S
103
--104
--1041
---104101
S
104103
S
104104
S
1042
---104231
S
105
--1051
---105102
S
106
--1061
---1062
----

N
N

N
N

N
N
N

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO


----------------------------------CAJA
---CAJA
---CAJA M.N.
S
M MN N
1101
CAJA M.E.
S
M US N
1101
FONDOS FIJOS
-----------FONDOS FIJOS
-----------FONDOS FIJOS M.N.
S
M MN N
1101
FONDOS FIJOS M.E.
S
M US N
1101
EFECTIVO EN TRANSITO
-------------------CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
----------------------------------------------CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
----------------------------BANCO DE CREDITO
S
M MN S
1101
BANCO CONTINENTAL MN 00110109600100066354
N
M MN S
1101
BANCO CONTINENTAL ME 00110109630100066362
N
M US S
1101
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOS
----------------------------------------BANCO DE LA NACION MN
N
M MN S
1101
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
-----------------------------OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
-----------------------------BANCO DE CREDITO M.E.
S
M US S
1101
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
-------------------------------------DEPOSITOS DE AHORRO
------------------DEPOSITOS A PLAZO
-----------------

107
--1071
----

FONDOS SUJETOS A RESTRICCION


---------------------------FONDOS SUJETOS A RESTRICCION
----------------------------

11
-111
---

INVERSIONES FINANCIERAS
----------------------INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION
---------------------------------------

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Ejercicio: 2013
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CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---1111
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
-----------------------------------------------11111
VALORES EMITIDOS O GARANT. POR EL ESTADO COSTO
-------------------------------------------------11112
VALORES EMITIDOS O GARANT. POR EL ESTADO V.RAZONAB
-----------------------------------------------------1112
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
--------------------------------------------11121
VALORES EMITIDOS POR EL SIST. FINANCIERO COSTO
-------------------------------------------------11122
VALORES EMITIDOS POR EL SIST. FINANCIERO V.RAZONAB
-----------------------------------------------------1113
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
-------------------------------11131
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS COSTO
--------------------------------------11132
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS VALOR RAZONABLE
------------------------------------------------1114
OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
----------------------------------------11141
OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DEUDA COSTO
--------------------------------------------11142
OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DEUDA V.RAZONABLE
--------------------------------------------------1115
PARTICIPACIONES EN ENTIDADES
------------------------------11151
PARTICIPACIONES EN ENTIDADES COSTO
-------------------------------------11152
PARTICIPACIONES EN ENTIDADES VALOR RAZONABLE
-----------------------------------------------112
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
--------------------------------------1121
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
-----------------------------------------------11211
VALORES EMITIDOS O GARANT. POR EL ESTADO COSTO
-------------------------------------------------11212
VALORES EMITIDOS O GARANT. POR EL ESTADO V.RAZONAB
-----------------------------------------------------1122
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
--------------------------------------------11221
VALORES EMITIDOS POR EL SIST.FINANCIERO COSTO
------------------------------------------------11222
VALORES EMITIDOS POR EL SIST.FINANCIERO V.RAZONABL
-----------------------------------------------------1123
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
-------------------------------11231
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS COSTO
---------------------------------------

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TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---11232
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS V.RAZONABLE
--------------------------------------------1124
OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
----------------------------------------11241
OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DEUDA COSTO
--------------------------------------------11242
OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DEUDA V.RAZONABLE
--------------------------------------------------113
ACTIVOS FINANCIEROS - ACUERDO DE COMPRA
----------------------------------------1131
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION ACUERDO CO
----------------------------------------------------11311
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION COSTO
------------------------------------------------11312
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION V.RAZONABL
-----------------------------------------------------1132
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA ACUERDO DE C
----------------------------------------------------11321
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA COSTO
----------------------------------------------11322
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA V. RAZONABLE
-----------------------------------------------------12
-121
--1211
---1212
---121201
S
121202
S
1213
---1214
---122
--1221
---122101
S
122102
S
123

S
S

N
N

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS


----------------------------------------FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP.POR COBRAR TERCEROS
-------------------------------------------------FACTURAR POR COBRAR NO EMITIDAS TERCEROS
---------------------------------------FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA TERCEROS
-----------------------------------------------FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.
N
M MN N
1103
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.E.
N
M US N
1103
FACTURAS POR COBRAR EN COBRANZA TERCEROS
---------------------------------------FACTURAS POR COBRAR EN DESCUENTO TERCEROS
----------------------------------------ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS
-----------------------------ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS
-----------------------------ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.N.
N
M MN N
1103
ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.E.
N
M US N
1103
LETRAS POR COBRAR TERCEROS

--1231
---123101
S
S

-------------------------LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCEROS


------------------------------------LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCEROS M.N.
N
M MN N
1103

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CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---123102 LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCEROS M.E.
A
S
S N
M US N
1103
1232
LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA TERCEROS
----------------------------------------12321
LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA TERCEROS M.N.
A
S
S N
M MN N
1103
12322
LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA TERCEROS US
A
S
S N
M US N
1103
1233
LETRAS POR COBRAR EN DESCUENTO TERCEROS
-----------------------------------------12331
LETRAS POR COBRAR EN DESCUENTO TERCEROS MN
A
S
S N
M MN N
1103
12332
LETRAS POR COBRAR EN DESCUENTO TERCEROS ME
A
S
S N
M US N
1103
13
-131
--1311
---13111
----13112
----13113
----13114
----13115
----1312
---13121
----131211
S
131212
S
13122
----131221
S
131222
S
13123
----131231

S
S

S
S

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS


--------------------------------------------FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. POR COBRAR COM.REL
-------------------------------------------------FACTURAR POR COBRAR NO EMITIDAS RELACIONADAS
-------------------------------------------FACTURAR POR COBRAR NO EMITIDAS MATRIZ RELACIONADA
-------------------------------------------------FACTURAR POR COBRAR NO EMITIDAS SUBSIDIARIA RELACI
-------------------------------------------------FACTURAR POR COBRAR NO EMITIDAS ASOCIADA RELACIONA
-------------------------------------------------FACTURAR POR COBRAR NO EMITIDAS SUCURSALES RELACIO
-------------------------------------------------FACTURAR POR COBRAR NO EMITIDAS OTROS RELACIONADAS
-------------------------------------------------FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA RELACIONAD
-------------------------------------------------FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA MATRIZ RE
-------------------------------------------------FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS MATRIZ RELACIONADA MN
N
M MN N
1103
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS MATRIZ RELACIONADA ME
N
M US N
1103
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS SUBSIDIARIA RELACIONA
-------------------------------------------------FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS SUBSIDIARIA RELAC. MN
N
M MN N
1103
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS SUBSIDIARIA RELAC. ME
N
M US N
1103
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS ASOCIADA RELACIONADAS
-------------------------------------------------FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS ASOC.RELAC.M.N.

SAL

REF COS

--- --- --- --3

S
131232
S
13124
----131241
S
131242
S
13125
----131251
S
131252
S
1313
----

S
S

S
S

S
S

N
M MN N
1103
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS ASOC.RELAC.M.E.
N
M US N
1103
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS SUCURSALES RELACIONAD
-------------------------------------------------FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS SUCURSALES.RELAC.M.N.
N
M MN N
1103
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS SUCURSALES.RELAC.M.E.
N
M US N
1103
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS OTROS RELACIONADAS
----------------------------------------------FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS OTROS RELAC.M.N.
N
M MN N
1103
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS OTROS RELAC.M.E.
N
M US N
1103
FACTURAS POR COBRAR EN COBRANZA RELACIONADAS
--------------------------------------------

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CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---13131
FACTURAS POR COBRAR EN COBRANZA MATRIZ RELACIONADA
-----------------------------------------------------13132
FACTURAS POR COBRAR EN COBRANZA SUBSIDIARIAS RELAC
-----------------------------------------------------13133
FACTURAS POR COBRAR EN COBRANZA ASOCIADAS RELAC.
---------------------------------------------------13134
FACTURAS POR COBRAR EN COBRANZA SUCURSALES REL.
--------------------------------------------------13135
FACTURAS POR COBRAR EN COBRANZA OTROS RELAC.
-----------------------------------------------1314
FACTURAS POR COBRAR EN DESCUENTO RELACIONADAS
-----------------------------------------------13141
FACTURAS POR COBRAR EN DESCUENTO MATRIZ RELACIONAD
-----------------------------------------------------13142
FACTURAS POR COBRAR EN DESCUENTO SUBSIDIARIA RELAC
-----------------------------------------------------13143
FACTURAS POR COBRAR EN DESCUENTO ASOCIADAS RELAC.
----------------------------------------------------13144
FACTURAS POR COBRAR EN DESCUENTO SUCURSALES REL.
---------------------------------------------------13145
FACTURAS POR COBRAR EN DESCUENTO OTROS RELACION.
---------------------------------------------------132
ANTICIPOS RECIBIDOS
--------------------1321
ANTICIPOS RECIBIDOS
---------------------13211
ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ
-----------------------------132111 ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ M.N.
A
S
N N
M MN N
1103
132112 ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ M.E.
A
S
S N
M US N
1103
13212
ANTICIPOS RECIBIDOS SUBSIDIARIA
----------------------------------132121 ANTICIPOS RECIBIDOS SUBSIDIARIA M.N.
A
S
N N
M MN N
1103
132122 ANTICIPOS RECIBIDOS SUBSIDIARIA M.E.
A
S
N N
M US N
1103
13213
ANTICIPOS RECIBIDOS ASOCIADAS
--------------------------------13214
ANTICIPOS RECIBIDOS SUCURSALES
---------------------------------13215
ANTICIPOS RECIBIDOS OTROS
----------------------------133
LETRAS POR COBRAR RELACIONADAS
-------------------------------1331
LETRAS POR COBRAR EN CARTERA RELACIONADAS
--------------------------------------------

SAL

REF COS

--- --- --- ---

13311
LETRAS POR COBRAR EN CARTERA MATRIZ RELACIONADAS
---------------------------------------------------133111 LETRAS POR COBRAR EN CARTERA MATRIZ RELACIONADA MN
S
S N
M MN N
1103
133112 LETRAS POR COBRAR EN CARTERA MATRIZ RELACIONADA ME
S
S N
M US N
1103
13312
LETRAS POR COBRAR EN CARTERA SUBSIDIARIA RELACIONA
------------------------------------------------------

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TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---13313
LETRAS POR COBRAR EN CARTERA ASOCIADA RELACIONADAS
-----------------------------------------------------13314
LETRAS POR COBRAR EN CARTERA SUCURSALES RELACION.
----------------------------------------------------13315
LETRAS POR COBRAR EN CARTERA OTROS RELACIONADAS
--------------------------------------------------1332
LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA RELACIONADAS
--------------------------------------------13321
LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA MATRIZ RELACIONADAS
----------------------------------------------------13322
LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA SUBSIDIARIA RELACION
-----------------------------------------------------13323
LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA ASOCIADAS RELACIONAD
-----------------------------------------------------13324
LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA SUCURSALES RELACION.
-----------------------------------------------------13325
LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA OTROS RELACIONADA
--------------------------------------------------1333
LETRAS POR COBRAR EN DESCUENTO RELACIONADAS
---------------------------------------------13331
LETRAS POR COBRAR EN DESCUENTO MATRIZ RELACIONADAS
-----------------------------------------------------13332
LETRAS POR COBRAR EN DESCUENTO SUBSIDIARIA RELAC.
----------------------------------------------------13333
LETRAS POR COBRAR EN DESCUENTO ASOCIADAS RELAC.
--------------------------------------------------13334
LETRAS POR COBRAR EN DESCUENTO SUCURSALES RELAC.
---------------------------------------------------13335
LETRAS POR COBRAR EN DESCUENTO OTROS RELAC.
----------------------------------------------14
-141
--1411
---141101
S
141102
S
141111
S
141112
S
1412
---1413

N
N
N
N

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS


------------------------------------------------PERSONAL
-------PRESTAMOS DE PERSONAL
--------------------PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.N.
N
M MN N
1105
PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.E.
N
M US N
1105
PRESTAMOS DE PERSONAL OBREROS M.N.
N
M MN N
1105
PRESTAMOS DE PERSONAL OBREROS M.E.
N
M US N
1105
ADELANTO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL
-------------------------------------ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL

--------------------------------------141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.N.


S
N N
M MN N
1105
141302 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.E.
S
N N
M US N
1105
1419
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
---------------------------------------

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CUENTA DESCRIPCION
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TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---142
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
-----------------------1421
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
-------------------------------------------------142101 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS
A
S
N N
M MN N
1105
1422
PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS)
----------------------------------142201 PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPANTES M.N A
S
N N
M MN N
1105
142202 PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPANTES M.E A
S
N N
M US N
1105
143
DIRECTORES
-----------1431
DIRECTORES PRESTAMOS
----------------------1432
DIRECTORES ADELANTO DIETAS
----------------------------1433
DIRECTORES ENTREGAS A RENDIR CUENTAS
--------------------------------------144
GERENTES
---------1441
GERENTES PRESTAMOS
--------------------1442
GERENTES ADELANTO DE REMUNERACIONES
-------------------------------------1443
GERENTES ENTREGAS A RENDIR CUENTA
-----------------------------------144301 GERENTES ENTREGAS A RENDIR M.N.
A
S
N N
M MN N
1105
144302 GERENTES ENTREGAS A RENDIR M.E.
A
N
N N
M US N
1105
148
DIVERSAS
---------16
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
--------------------------------------161
COBRANZA DIVERSA - PRESTAMOS TERCEROS
--------------------------------------1611
COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS CON GARANTIA TERCEROS
---------------------------------------------------161101 COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS C/GARANTIA TERCEROS MN
S
N N
M MN N
1105
161102 COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS C/GARANTIA TERCEROS ME
S
N N
M US N
1105
161111 COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS S/GARANTIA TERCEROS MN
S
N N
M MN N
1105
161112 COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS S/GARANTIA TERCEROS ME

SAL

REF COS

--- --- --- ---

S
1612
---162
--1621
---1622
----

N
M US N
1105
COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS SIN GARANTIA TERCEROS
------------------------------------------------RECLAMACIONES A TERCEROS
-----------------------RECLAMACIONES A TERCEROS COMPAIAS ASEGURADORAS
----------------------------------------------RECLAMACIONES A TERCEROS TRANSPORTADORAS
----------------------------------------

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Ejercicio: 2013
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CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---1623
RECLAMACIONES A TERCEROS SERVICIOS PUBLICOS
---------------------------------------------1624
RECLAMACIONES A TERCEROS TRIBUTOS
-----------------------------------1629
RECLAMACIONES A TERCEROS OTRAS
--------------------------------163
INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS TERCEROS
------------------------------------------1631
INTERESES TERCEROS
--------------------1632
REGALIAS TERCEROS
-------------------1633
DIVIDENDOS TERCEROS
---------------------164
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA TERCEROS
-----------------------------------------1641
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS TERCEROS
-------------------------------------------------1642
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS TERCEROS
----------------------------------------------------1644
DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES
--------------------------------------1649
OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA
-----------------------------165
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO TERCEROS
--------------------------------------1651
INVERSION MOBILIARIA TERCEROS
-------------------------------1652
INVERSION INMOBILIARIA TERCEROS
---------------------------------1653
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERCEROS
-----------------------------------------1654
INTANGIBLES TERCEROS
----------------------1655
ACTIVOS BIOLOGICOS TERCEROS
-----------------------------166
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
-------------------------------------1661
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS
------------------------------------1662
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
------------------------------------16621
CARTERA DE NEGOCIACION
-------------------------16622
INSTRUMENTOS DE COBERTURA
----------------------------168
OTRAS COBRANZAS DIVERSAS TERCEROS
-----------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---1681
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS
-------------------------------------1689
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
-----------------------------------17
-171
--1711
---17111
----171111
S
171112
S
17112
----17113
----17114
----17115
----1712
---17121
----171211
S
171212
S
17122
----17123
----17124
----17125
----173
--1731
---17311
----17312

N
N

N
N

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS


-----------------------------------------COBRANZA DIVERSA PRESTAMOS RELACIONADA
-------------------------------------COBRANZA DIVERSA PRESTAMOS CON GARANTIA RELACIONAD
-------------------------------------------------COBRANZA DIVERSA PRESTAMOS C/GARANTIA MATRIZ RELAC
-------------------------------------------------COBRANZA DIVERSAS PTMOS.C/GARANTIA MATRIZ RELAC.MN
N
M MN N
1104
COBRANZA DIVERSAS PTMOS.C/GARANTIA MATRIZ RELAC.ME
N
M US N
1104
COBRANZA DIVERSA PRESTAMOS C/GARANTIA SUBSIDIARIA
------------------------------------------------COBRANZA DIVERSA PRESTAMOS C/GARANTIA ASOCIADA REL
-------------------------------------------------COBRANZA DIVERSA PRESTAMOS C/GARANTIA SUCURSALES R
-------------------------------------------------COBRANZA DIVERSA PRESTAMOS C/GARANTIA OTRAS RELAC.
-------------------------------------------------COBRANZA DIVERSA PRESTAMOS SIN GARANTIA RELACIONAD
-------------------------------------------------COBRANZA DIVERSA PRESTAMOS S/GARANTIA MATRIZ RELAC
-------------------------------------------------COBRANZA DIVERSAS PTMOS.S/GARANTIA MATRIZ RELAC.MN
N
M MN N
1104
COBRANZA DIVERSAS PTMOS.S/GARANTIA MATRIZ RELAC.ME
N
M US N
1104
COBRANZA DIVERSA PRESTAMOS S/GARANTIA SUBSIDIARIA
------------------------------------------------COBRANZA DIVERSA PRESTAMOS S/GARANTIA ASOCIADA REL
-------------------------------------------------COBRANZA DIVERSA PRESTAMOS S/GARANTIA SUCURSALES R
-------------------------------------------------COBRANZA DIVERSA PRESTAMOS S/GARANTIA OTRAS RELAC.
-------------------------------------------------INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS
-------------------------------INTERESES
--------INTERESES MATRIZ
---------------INTERESES SUBSIDIARIAS

----17313
----17314
-----

---------------------INTERESES ASOCIADAS
------------------INTERESES SUCURSALES
--------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---17315
INTERESES OTROS
------------------1732
REGALIAS
----------17321
REGALIAS MATRIZ
------------------17322
REGALIAS SUBSIDIARIAS
------------------------17323
REGALIAS ASOCIADAS
---------------------17324
REGALIAS SUCURSALES
----------------------17325
REGALIAS OTROS
-----------------1733
DIVIDENDOS
------------17331
DIVIDENDOS MATRIZ
--------------------17332
DIVIDENDOS SUBSIDIARIAS
--------------------------17333
DIVIDENDOS ASOCIADAS
-----------------------17334
DIVIDENDOS OTROS
-------------------174
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
--------------------------------175
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
-----------------------------1751
INVERSION MOBILIARIA
----------------------1752
INVERSION INMOBILIARIA
------------------------1753
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
--------------------------------1754
INTANGIBLES
-------------1755
ACTIVOS BIOLOGICOS
--------------------176
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
-------------------------------------178
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS
-----------------------------------------------18
-181
--1811

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO


-------------------------------------------COSTOS FINANCIEROS
-----------------COSTOS FINANCIEROS

----

------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---181101 COSTOS FINANCIEROS M.N.
A
S
N N
M MN N
1109
181102 COSTOS FINANCIEROS M.E.
A
S
N N
M US N
1109
182
SEGUROS
--------183
ALQUILERES
-----------184
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
----------------------------185
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
---------------------------------------189
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
----------------------------------------19
-191
--1911
---1913
---192
--1921
---1922
---193
--1931
---1932
---1933
---1934
---1938
---194
--1941
---1942
---1943

ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA


---------------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA COMERCIALES - TERCEROS
------------------------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA FACTURA COMERCIAL TERCE
-------------------------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA LETRAS POR COBRAR
-------------------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA CUENTAS X COBRAR COMERC
-------------------------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA FACTURAS, BOLETAS Y OTR
-------------------------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA LETRAS POR COBRAR
-------------------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA PERSONAL, ACCIONISTAS,
------------------------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA PERSONAL
----------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA ACCIONISTAS
-------------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA DIRECTORES
------------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA GERENTES
----------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA DIVERSAS
----------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA DIVERSA TERCERO
-----------------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA DIVERSA PRESTAMO TERCER
-------------------------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA DIVERSA RECLAMAC.TERCER
-------------------------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA DIVERSAS INT.REG.Y DVD

SAL

REF COS

--- --- --- --3

---1944
----

------------------------------------------------ESTIMACION COBRANZA DUDOSA DIVERSAS DEPO.GARANTIA


-------------------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---1945
ESTIMACION COBRANZA DUDOSA DIVERSAS VTA.ACT.INMOV.
----------------------------------------------------1946
ESTIMACION COBRANZA DUDOSA DIVERSAS ACTIVOS POR IN
----------------------------------------------------1949
OTRAS ESTIMACION COBRANZAS DUDOSA DIVERSA TERCERO
---------------------------------------------------195
ESTIMACION COBRANZA DUDOSA CUENTAS POR COBRAR DIVE
---------------------------------------------------1951
ESTIMACION COBRANZA DUDOSA PR STAMOS
--------------------------------------1953
ESTIMACION COBRANZA DUDOSA INTERESES, REGALIAS Y D
----------------------------------------------------1954
ESTIMACION COBRANZA DUDOSA DEPOSITOS OTORGADOS EN
---------------------------------------------------1955
ESTIMACION COBRANZA DUDOSA VENTA DE ACTIVO INMOVIL
----------------------------------------------------1956
ESTIMACION COBRANZA DUDOSA ACTIVOS POR INSTRUMENTO
----------------------------------------------------1958
ESTIMACION COBRANZA DUDOSA OTRAS CUENTAS POR COBRA
----------------------------------------------------2
ACTIVO REALIZABLE
----------------20
MERCADERIAS
-----------201
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
---------------------------2011
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
----------------------------20111
MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO
-----------------------------------201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO
S
N N
M
N
1106
20112
MERCADERIAS MANUFACTURADAS VALOR RAZONABLE
---------------------------------------------202
MERCADERIAS DE EXTRACCION
--------------------------203
MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS
---------------------------------------2031
MERCADERIAS AGROPECUARIAS DE ORIGEN ANIMAL
--------------------------------------------2032
MERCADERIAS AGROPECUARIAS DE ORIGEN VEGETAL
---------------------------------------------204
MERCADERIAS INMUEBLES
----------------------208
OTRAS MERCADERIAS
-------------------

21
--

PRODUCTOS TERMINADOS
--------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---211
PRODUCTOS TERMINADOS MANUFACTURADOS
------------------------------------2111
PRODUCTOS TERMINADOS MANUFACTURADOS
-------------------------------------211101 PRODUCTOS TERMINADOS MANUFACTURADOS
A 2
N
S
N N
M
N
1106
212
PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS
-----------------------------------213
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERMINADOS
------------------------------------------------2131
PRODUCTOS ORIGEN ANIMAL TERMINADOS
------------------------------------21311
PRODUCTOS ORIGEN ANIMAL COSTO TERMINADOS
-------------------------------------------21312
PRODUCTOS ORIGEN ANIMAL VALOR RAZONABLE TERMINADOS
-----------------------------------------------------2132
PRODUCTOS ORIGEN VEGETAL TERMINADOS
-------------------------------------21321
PRODUCTOS ORIGEN VEGETAL COSTO TERMINADOS
--------------------------------------------21322
PRODUCTOS ORIGEN VEGETAL VALOR RAZONABLE TERMINADO
-----------------------------------------------------214
PRODUCTOS INMUEBLES
--------------------215
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
------------------------------------217
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
---------------------------218
COSTOS DE FINANCIACION PRODUCTOS TERMINADOS
--------------------------------------------22
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
-------------------------------------221
SUBPRODUCTOS
-------------2211
SUBPRODUCTOS
--------------221101 SUBPRODUCTOS
S
N N
M
N
1106
222
DESECHOS Y DESPERDICIOS
------------------------23
-231
--2311
----

PRODUCTOS EN PROCESO
-------------------PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
----------------------------------PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
-----------------------------------

231101 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA


S
N N
M
N
1106
232
PRODUCTOS EXTRAIDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACION
--------------------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---233
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS EN PROCESO
------------------------------------------------2331
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL EN PROCESO
---------------------------------------23311
PRODUCTOS ORIGEN ANIMAL COSTO EN PROCESO
-------------------------------------------23312
PRODUCTOS ORIGEN ANIMAL VALOR RAZONABLE EN PROCESO
-----------------------------------------------------2332
PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL EN PROCESO
----------------------------------------23321
PRODUCTOS ORIGEN VEGETAL COSTO EN PROCESO
--------------------------------------------23322
PRODUCTOS ORIGEN VEGETAL VALOR RAZONABLE EN PROCES
-----------------------------------------------------234
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
-------------------------------235
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
------------------------------------237
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
---------------------------238
COSTOS DE FINANCIACION PRODUCTOS EN PROCESO
--------------------------------------------24
-241
--2411

MATERIAS PRIMAS
--------------MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
--------------------------------------------MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
M
241101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
S
N N
M
N
1106
242
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION
---------------------------------------------243
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PIS
---------------------------------------------------244
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
-----------------------------------------MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
---------------------------------------------MATERIALES AUXILIARES
--------------------MATERIALES AUXILIARES
M
251101 MATERIALES AUXILIARES
S
N N
M
N
1106
252
SUMINISTROS
-------------

25
-251
--2511

2521
---2522
----

COMBUSTIBLES
-----------LUBRICANTES
-----------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---2523
ENERGIA
---------2524
OTROS SUMINISTROS
-------------------253
REPUESTOS
----------26
ENVASES Y EMBALAJES
-------------------261
ENVASES
--------2611
ENVASES
---------261101 ENVASES
S
N N
M
N
262
EMBALAJES
----------27
-271
--2711
---27111
----27112
----27113
----2712
---27121
----27122
----27123
----27124
----272
--2721
---27211
----27212
-----

A
1106

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA


---------------------------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS
------------------------TERRENOS
-------VALOR RAZONABLE
--------------COSTO
----REVALUACION
----------EDIFICACIONES
------------VALOR RAZONABLE
--------------COSTO
----REVALUACION
----------COSTOS DE FINANCIACION
---------------------INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
-----------------------------TERRENOS
-------VALOR RAZONABLE
--------------COSTO
-----

27213
-----

REVALUACION
-----------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---2722
EDIFICACIONES
---------------27221
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
--------------------------------------27222
REVALUACION
--------------27223
COSTO DE FINANCIACION
------------------------2723
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
--------------------------------------27231
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
--------------------------------------27232
REVALUACION
--------------27233
COSTO DE FINANCIACION
------------------------2724
EQUIPO DE TRANSPORTE
----------------------27241
COSTO
--------27242
REVALUACION
--------------2725
MUEBLES Y ENSERES
-------------------27251
COSTO
--------27252
REVALUACION
--------------2726
EQUIPOS DIVERSOS
------------------27261
COSTO
--------27262
REVALUACION
--------------2727
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
--------------------------------------27271
COSTO
--------27272
REVALUACION
--------------273
INTANGIBLES
------------2731
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
-----------------------------------27311
COSTO
--------27312
REVALUACION
---------------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---2732
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
---------------------------------27321
COSTO
--------27322
REVALUACION
--------------2733
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
-------------------------------------27331
COSTO
--------27332
REVALUACION
--------------2734
COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO
------------------------------------27341
COSTO
--------27342
REVALUACION
--------------2735
FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
--------------------------------27351
COSTO
--------27352
REVALUACION
--------------2736
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
---------------------------------27361
COSTO
--------27362
REVALUACION
--------------2739
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
---------------------------27391
COSTO
--------27392
REVALUACION
--------------274
ACTIVOS BIOLOGICOS
-------------------2741
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
----------------------------------27411
VALOR RAZONABLE
------------------27412
COSTO
--------27413
COSTOS DE FINANCIACION
-------------------------2742
ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO
-----------------------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---27421
VALOR RAZONABLE
------------------27422
COSTO
--------27423
COSTOS DE FINANCIACION
-------------------------275
DEPRECIACION ACUMULADA ? INVERSION INMOBILIARIA
------------------------------------------------2752
EDIFICACIONES
---------------27521
VALOR RAZONABLE
------------------27522
COSTO
--------27523
REVALUACION
--------------276
DEPRECIACION ACUMULADA ? INMUEBLES, MAQUINARIA Y E
---------------------------------------------------2762
EDIFICACIONES
---------------27621
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
--------------------------------------27622
REVALUACION
--------------27623
COSTO DE FINANCIACION
------------------------2763
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
--------------------------------------27631
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
--------------------------------------27632
REVALUACION
--------------27633
COSTO DE FINANCIACION
------------------------2764
EQUIPO DE TRANSPORTE
----------------------27641
COSTO
--------27642
REVALUACION
--------------2765
MUEBLES Y ENSERES
-------------------27651
COSTO
--------27652
REVALUACION
--------------2766
EQUIPOS DIVERSOS
-------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---27661
COSTO
--------27662
REVALUACION
--------------2767
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
--------------------------------------27671
COSTO
--------27672
REVALUACION
--------------277
AMORTIZACION ACUMULADA ? INTANGIBLES
-------------------------------------2771
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
-----------------------------------27711
COSTO
--------27712
REVALUACION
--------------2772
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
---------------------------------27721
COSTO
--------27722
REVALUACION
--------------2773
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
-------------------------------------27731
COSTO
--------27732
REVALUACION
--------------2774
COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO
------------------------------------27741
COSTO
--------27742
REVALUACION
--------------2775
FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
--------------------------------27751
COSTO
--------27752
REVALUACION
--------------2776
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
---------------------------------27761
COSTO
--------27762
REVALUACION
---------------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---2779
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
---------------------------27791
COSTO
--------27792
REVALUACION
--------------278
DEPRECIACION ACUMULADA ? ACTIVOS BIOLOGICOS
--------------------------------------------2781
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
----------------------------------27812
COSTO
--------2782
ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO
----------------------------------27822
COSTO
--------279
DESVALORIZACION ACUMULADA
--------------------------2791
INVERSION INMOBILIARIA
------------------------27911
TERRENOS
-----------27912
EDIFICACIONES
----------------2793
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
--------------------------------27931
TERRENOS
-----------27932
EDIFICACIONES
----------------27933
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
---------------------------------------27934
EQUIPO DE TRANSPORTE
-----------------------27935
MUEBLES Y ENSERES
--------------------27936
EQUIPOS DIVERSOS
-------------------27937
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
---------------------------------------2794
INTANGIBLES
-------------27941
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
------------------------------------------27942
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
----------------------------------27943
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
---------------------------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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D E

Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---27944
COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO
-------------------------------------27945
FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
---------------------------------27946
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
----------------------------------27949
FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
---------------------------------2795
ACTIVOS BIOLOGICOS
--------------------27951
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
-----------------------------------27952
ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO
-----------------------------------28
EXISTENCIAS POR RECIBIR
-----------------------281
MERCADERIAS POR RECIBIR
------------------------284
MATERIAS PRIMAS POR RECIBIR
----------------------------2841
MATERIAS PRIMAS POR RECIBIR
-----------------------------284101 MATERIAS PRIMAS POR RECIBIR
S
N N
M
N
1106
285
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y RPTOS. POR RE
---------------------------------------------------286
ENVASES Y EMBALAJES POR RECIBIR
--------------------------------29
DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
------------------------------291
DESVALORIZACION MERCADERIAS
----------------------------2911
DESVALORIZACION MERCADERIAS MANUFACTURADAS
--------------------------------------------291101 DESVALORIZACION MERCADERIAS MANUFACTURADAS
S
N N
M
N
1106
2912
DESVALORIZACION MERCADERIAS DE EXTRACCION
-------------------------------------------2913
DESVALORIZACION MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCIC
----------------------------------------------------2914
DESVALORIZACION MERCADERIAS INMUEBLES
---------------------------------------2918
DESVALORIZACION OTRAS MERCADERIAS
-----------------------------------292
DESVALORIZACION PRODUCTOS TERMINADOS
--------------------------------------

2921
----

DESVALORIZACION PRODUCTOS MANUFACTURADOS


----------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---2922
DESVALORIZACION PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS
----------------------------------------------------2923
DESVALORIZACION PRODUCTOS AGROPECUARIOS TERMINADOS
----------------------------------------------------2924
DESVALORIZACION PRODUCTOS INMUEBLES
-------------------------------------2925
DESVALORIZACION EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADO
----------------------------------------------------2927
DESVALORIZACION OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
--------------------------------------------2928
DESVALORIZACION COSTOS DE FINANCIACION PRODUCTOS T
----------------------------------------------------293
DESVALORIZACION SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDIC
---------------------------------------------------2931
DESVALORIZACION SUBPRODUCTOS
------------------------------2932
DESVALORIZACION DESECHOS Y DESPERDICIOS
------------------------------------------294
DESVALORIZACION PRODUCTOS EN PROCESO
-------------------------------------2941
DESVALORIZACION PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTUR
----------------------------------------------------2942
DESVALORIZACION PRODUCTOS EXTRAIDOS PROCESO TRANSF
----------------------------------------------------2943
DESVALORIZACION PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN PROCESO
----------------------------------------------------2944
DESVALORIZACION PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
------------------------------------------------2945
DESVALORIZACION EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCES
----------------------------------------------------2947
DESVALORIZACION OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
--------------------------------------------2948
DESVALORIZACION COSTOS FINANCIACION PRODUCTOS PROC
----------------------------------------------------295
DESVALORIZACION MATERIAS PRIMAS
--------------------------------2951
DESVALORIZACION MATERIAS PRIMAS PRODUCTOS MANUFAC
----------------------------------------------------2952
DESVALORIZACION MATERIAS PRIMAS PRODUCTOS EXTRACCI
----------------------------------------------------2953
DESVALORIZACION MATERIAS PRIMAS PRODUCTOS AGROPEC
----------------------------------------------------2954
DESVALORIZACION MATERIAS PRIMAS PRODUCTOS INMUEBL
----------------------------------------------------296
DESVALORIZACION MATERIALES AUXILIARES, SUMINIS.Y R
---------------------------------------------------2961
DESVALORIZACION MATERIALES AUXILIARES
----------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---2962
DESVALORIZACION SUMINISTROS
-----------------------------2963
DESVALORIZACION REPUESTOS
---------------------------297
DESVALORIZACION ENVASES Y EMBALAJES
------------------------------------2971
DESVALORIZACION ENVASES
-------------------------2972
DESVALORIZACION EMBALAJES
---------------------------298
DESVALORIZACION EXISTENCIAS POR RECIBIR
----------------------------------------2981
DESVALORIZACION MERCADERIAS POR RECIBIR
-----------------------------------------2982
DESVALORIZACION MATERIAS PRIMAS POR RECIBIR
---------------------------------------------2983
DESVALORIZACION MATERIALES AUXILIARES, SUM.Y RPTOS
----------------------------------------------------2984
DESVALORIZACION ENVASES Y EMBALAJES POR RECIBIR
-------------------------------------------------3
ACTIVO INMOVILIZADO
------------------30
-301
--3011
---30111
----30112
----30113
----30114
----302
--3021
---3022
---30221
----30222
----30223

INVERSIONES MOBILIARIAS
----------------------INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
------------------------------------------------INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
------------------------------------------------VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
--------------------------------------------VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
-----------------------------------------VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS
--------------------------------VALORES EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES
-----------------------------------INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECH
-------------------------------------------------CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE
-------------------------------------ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUN
-------------------------------------------------ACCIONES REPRESENTATIVAS CAPITAL SOCIAL COMUNES CO
-------------------------------------------------ACCIONES REPRESENTATIVAS CAPITAL SOCIAL COMUNES V.
-------------------------------------------------ACCIONES REPRESENTATIVAS CAPITAL SOCIAL COMUNES P.

-----

--------------------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---3023
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFE
----------------------------------------------------30231
ACCIONES REPRESENTATIVAS CAPITAL SOCIAL PREFERENTE
-----------------------------------------------------30232
ACCIONES REPRESENTATIVAS CAPITAL SOCIAL PREFERENTE
-----------------------------------------------------30233
ACCIONES REPRESENTATIVAS CAPITAL SOCIAL PREFERENTE
-----------------------------------------------------3024
ACCIONES DE INVERSION
-----------------------30241
ACCIONES DE INVERSION COSTO
------------------------------30242
ACCIONES DE INVERSION VALOR RAZONABLE
----------------------------------------30243
ACCIONES DE INVERSION PARTICIPACION PATRIMONIAL
--------------------------------------------------3025
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSI
----------------------------------------------------30251
CERTIFICADOS PARTICIPACION FONDOS INVERSION COSTO
----------------------------------------------------30252
CERTIFICADOS PARTICIPACION FONDOS INVERSION VALOR
----------------------------------------------------3026
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS MUTUOS
------------------------------------------------30261
CERTIFICADOS PARTICIPACION FONDOS MUTUOS COSTO
-------------------------------------------------30262
CERTIFICADOS PARTICIPACION FONDOS MUTUOS VALOR RAZ
-----------------------------------------------------3027
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y
----------------------------------------------------30271
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES COSTO
----------------------------------------30272
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES V.RAZONABLE
----------------------------------------------30273
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES P.PATRIMONIAL
------------------------------------------------3028
OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO
---------------------------------------------30281
OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO COSTO
----------------------------------------------------30282
OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO V. RAZ
-----------------------------------------------------308
INVERSIONES MOBILIARIAS - ACUERDOS DE COMPRA
---------------------------------------------3081
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
---------------------------------------------------3082
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECH
-----------------------------------------------------

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D E

Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---31
-311
--3111
---31111
----31112
----31113
----3112
---31121
----31122
----31123
----312
--3121
---31211
----31212
----31213
----31214
-----

INVERSIONES INMOBILIARIAS
------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS
---------------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS URBANOS
-----------------------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS URBANOS VALOR R
-------------------------------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS URBANOS COSTO
-----------------------------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS URBANOS REVALUA
-------------------------------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS RURALES
-----------------------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS RURALES VALOR R
-------------------------------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS RURALES COSTO
-----------------------------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS RURALES REVALUA
-------------------------------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES
--------------------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES
--------------------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES VALOR RAZO
-------------------------------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES COSTO
--------------------------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES REVALUACIO
-------------------------------------------------COSTOS DE FINANCIACION INVERSIONES INMOBILIARIAS
------------------------------------------------

32
-321
--3211
---3212
---322
--3221
---3222
----

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO


---------------------------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS EN ARRENDAMIENTO FINANCI
-------------------------------------------------INVERSIONES TERRENOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
-----------------------------------------------INVERSIONES EDIFICACIONES EN ARRENDAMIENTO FINANCI
-------------------------------------------------INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO FI
-------------------------------------------------TERRENOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
-----------------------------------EDIFICACIONES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
-----------------------------------------

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D E

Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---3223
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION EN ARREND.FIN
----------------------------------------------------3224
EQUIPO DE TRANSPORTE EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
--------------------------------------------------3225
MUEBLES Y ENSERES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
-----------------------------------------------3226
EQUIPOS DIVERSOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
----------------------------------------------3227
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO EN ARREND.FIN
----------------------------------------------------33
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
------------------------------331
TERRENOS
---------3311
TERRENOS
----------33111
COSTO TERRENOS
-----------------331111 COSTO TERRENOS
S
N N
M
N
1307
33112
REVALUACION TERRENOS
-----------------------332
EDIFICACIONES
--------------3321
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
-------------------------------33211
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
--------------------------------------332111 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
S
N N
M
N
1307
33212
REVALUACION EDIFICACIONES
----------------------------33213
COSTO DE FINANCIACION EDIFICACIONES
---------------------------------------3322
ALMACENES
-----------33221
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
--------------------------------------33222
REVALUACION ALMACENES
------------------------33223
COSTO DE FINANCIACION ALMACENES
----------------------------------3323
EDIFICACIONES PARA PRODUCCION
-------------------------------33231
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
--------------------------------------33232
REVALUACION EDIFICACIONES PRODUCCION

----33233
-----

-----------------------------------COSTO DE FINANCIACION EDIFICACIONES PRODUCCION


----------------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---3324
INSTALACIONES
---------------33241
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
--------------------------------------33242
REVALUACION INSTALACIONES
----------------------------33243
COSTO DE FINANCIACION DE INSTALACIONES
-----------------------------------------333
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
-------------------------------------3331
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
--------------------------------------33311
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
--------------------------------------333111 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
A
S
N N
M
N
1308
33312
REVALUACION MAQUINARIAS
--------------------------33313
COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS
------------------------------------334
UNIDADES DE TRANSPORTE
-----------------------3341
VEHICULOS MOTORIZADOS
-----------------------33411
COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS
------------------------------334111 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS
A
S
N N
M
N
1308
33412
REVALUACION VEHICULOS MOTORIZADOS
------------------------------------3342
VEHICULOS NO MOTORIZADOS
--------------------------33421
COSTO VEHICULOS NO MOTORIZADOS
---------------------------------33422
REVALUACION VEHICULOS NO MOTORIZADOS
---------------------------------------335
MUEBLES Y ENSERES
------------------3351
MUEBLES
---------33511
COSTO MUEBLES
----------------335111 COSTO MUEBLES
A
S
N N
M
N
1308
33512
REVALUACION MUEBLES
----------------------3352
ENSERES
----------

SAL

REF COS

--- --- --- ---

33521
----33522
-----

COSTO ENSERES
------------REVALUACION ENSERES
-------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---336
EQUIPOS DIVERSOS
-----------------3361
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION
------------------------------------------33611
COSTO EQUIPO COMPUTO
-----------------------336111 COSTO EQUIPO COMPUTO
A 2
N
S
N N
M
N
1308
33612
REVALUACION EQUIPO COMPUTO
-----------------------------3362
EQUIPO DE COMUNICACION
------------------------33621
COSTO EQUIPO DE COMUNICACIN
-------------------------------33622
REVALUACION EQUIPO DE COMUNICACIN
-------------------------------------3363
EQUIPO DE SEGURIDAD
---------------------33631
COSTO EQUIPO DE SEGURIDAD
----------------------------33632
REVALUACION EQUIPO DE SEGURIDAD
----------------------------------3369
OTROS EQUIPOS
---------------33691
COSTO OTROS EQUIPOS
----------------------33692
REVALUACION OTROS EQUIPOS
----------------------------337
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
-------------------------------------3371
HERRAMIENTAS
--------------33711
COSTO HERRAMIENTAS
---------------------33712
REVALUACION HERRAMIENTAS
---------------------------3372
UNIDADES DE REEMPLAZO
-----------------------33721
COSTO UNIDADES DE REEMPLAZO
------------------------------33722
REVALUACION UNIDADES DE REEMPLAZO
------------------------------------338
UNIDADES POR RECIBIR
---------------------3381
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION POR RECIBIR
--------------------------------------------------3382
EQUIPO DE TRANSPORTE POR RECIBIR
-----------------------------------

3383
----

MUEBLES Y ENSERES POR RECIBIR


-----------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---3386
EQUIPOS DIVERSOS POR RECIBIR
------------------------------3387
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO POR RECIBIR
--------------------------------------------------339
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO
--------------------------------3391
ADAPTACION DE TERRENOS
------------------------3392
CONSTRUCCIONES EN CURSO
-------------------------339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO
A
S
N N
M
N
1307
3393
MAQUINARIA EN MONTAJE
-----------------------339301 MAQUINARIA EN MONTAJE
A
S
N N
M
N
1308
3394
INVERSION INMOBILIARIA EN CURSO
---------------------------------3397
COSTO DE FINANCIACION INVERSIONES INMOBILIARIAS
-------------------------------------------------33971
COSTO DE FINANCIACION EDIFICACIONES
--------------------------------------3398
COSTO DE FINANCIACION INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUI
----------------------------------------------------33981
COSTO DE FINANCIACION EDIFICACIONES
--------------------------------------33982
COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS
----------------------------------------------3399
OTROS ACTIVOS EN CURSO
------------------------34
INTANGIBLES
-----------341
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
----------------------------------------3411
CONCESIONES
-------------34111
COSTO CONCESIONES
--------------------34112
REVALUACION CONCESIONES
--------------------------3412
LICENCIAS
-----------34121
COSTO LICENCIAS
------------------341211 LICENCIAS DE PROGRAMAS
S
N N
M
N
1309
34122
REVALUACION LICENCIAS

SAL

REF COS

--- --- --- ---

----3419
----

--------------------OTROS DERECHOS
--------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---34191
COSTO OTROS DERECHOS
-----------------------34192
REVALUACION OTROS DERECHOS
-----------------------------342
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
--------------------------------3421
PATENTES
----------34211
COSTO PATENTES
-----------------34212
REVALUACION PATENTES
-----------------------3422
MARCAS
--------34221
COSTO MARCAS
---------------34222
REVALUACION MARCAS
---------------------343
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
------------------------------------3431
APLICACIONES INFORMATICAS
---------------------------34311
COSTO APLICACIONES INFORMATICAS
----------------------------------34312
REVALUACION APLICACIONES INFORMATICAS
----------------------------------------344
COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO
-----------------------------------3441
COSTOS DE EXPLORACION
-----------------------34411
COSTOS DE EXPLORACION
------------------------34412
REVALUACION
--------------34413
COSTO DE FINANCIACION
------------------------3442
COSTOS DE DESARROLLO
----------------------34421
COSTOS DE DESARROLLO
-----------------------34422
REVALUACION
--------------34423
COSTO DE FINANCIACION
------------------------345
FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
-------------------------------3451
FORMULAS
-----------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---34511
COSTO FORMULAS
-----------------34512
REVALUACION FORMULAS
-----------------------3452
DISEOS Y PROTOTIPOS
----------------------34521
COSTO DISEOS Y PROTOTIPOS
-----------------------------34522
REVALUACION DISEOS Y PROTOTIPOS
-----------------------------------346
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
--------------------------------3461
MINERALES
-----------34611
COSTO
--------34612
REVALUACION
--------------3462
PETROLEO Y GAS
----------------34621
COSTO
--------34622
REVALUACION
--------------3463
MADERA
--------34631
COSTO
--------34632
REVALUACION
--------------3469
OTROS RECURSOS EXTRAIBLES
---------------------------34691
COSTO
--------34692
REVALUACION
--------------347
PLUSVALIA MERCANTIL
--------------------3471
PLUSVALIA MERCANTIL
---------------------349
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
--------------------------3491
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
---------------------------34911
COSTO
--------34912
REVALUACION
---------------

VALENCIA REVATTA SAC


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D E

Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---35
-351
--3511
---35111
----35112
----35113
----3512
---35121
----35122
----35123
----352
--3521
---35211
----35212
----35213
----3522
---35221
----35222
----35223
-----

ACTIVOS BIOLOGICOS
-----------------ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
-------------------------------ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION DE ORIGEN ANIMAL
------------------------------------------------VALOR RAZONABLE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PROD. ORI.AN
-------------------------------------------------COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS EN PROD. DE ORIGEN ANIMAL
-------------------------------------------------COSTO DE FINANCIACION
--------------------ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION DE ORIGEN VEGETAL
-------------------------------------------------VALOR RAZONABLE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PROD. ORI.VE
-------------------------------------------------COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS EN PROD. DE ORIGEN VEGETA
-------------------------------------------------COSTO DE FINANCIACION
--------------------ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO
-------------------------------ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL
------------------------------------------------VALOR RAZONABLE ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESA.ORI.ANI
-------------------------------------------------COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO ORIGEN ANIM
-------------------------------------------------COSTO DE FINANCIACION
--------------------ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL
-------------------------------------------------VALOR RAZONABLE ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESA.ORI.VEG
-------------------------------------------------COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO ORIGEN VEGE
-------------------------------------------------COSTO DE FINANCIACION
---------------------

36
-361
--3611
---3612
----

DESVALORIZACION DE ACTIVO INMOVILIZADO


-------------------------------------DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
-------------------------------------------DESVALORIZACION INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS
-------------------------------------------------DESVALORIZACION INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICAC
--------------------------------------------------

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D E

Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---36121
DESVALORIZACION INVERSIONES EDIFICACIONES COSTO AD
-----------------------------------------------------36122
DESVALORIZACION INV. INMOBILIARIAS EDIFIC. COSTO F
-----------------------------------------------------363
DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
--------------------------------------------------3631
DESVALORIZACION TERRENOS
--------------------------3632
DESVALORIZACION EDIFICACIONES
-------------------------------36321
DESVALORIZACION EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICI
-----------------------------------------------------36322
DESVALORIZACION EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIAC
-----------------------------------------------------3633
DESVALORIZACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACI
----------------------------------------------------36331
DESVALORIZACION MAQ.Y EQUIPOS DE EXPLOT.COSTO ADQ
----------------------------------------------------36332
DESVALORIZACION MAQ.Y EQUIPOS DE EXPLOT.COSTO FINA
-----------------------------------------------------3634
DESVALORIZACION EQUIPO DE TRANSPORTE
--------------------------------------3635
DESVALORIZACION MUEBLES Y ENSERES
-----------------------------------3636
DESVALORIZACION EQUIPOS DIVERSOS
----------------------------------3637
DESVALORIZACION HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLA
----------------------------------------------------364
DESVALORIZACION INTANGIBLES
----------------------------3641
DESVALORIZACION CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DER
----------------------------------------------------3642
DESVALORIZACION PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
-------------------------------------------------3643
DESVALORIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE
----------------------------------------------------3644
DESVALORIZACION COSTOS EXPLORACION Y DESARROLLO
-------------------------------------------------36441
DESVALORIZACION COSTO
------------------------36442
DESVALORIZACION COSTO DE FINANCIACION
----------------------------------------3645
DESVALORIZACION FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
------------------------------------------------3647
PLUSVALIA MERCANTIL
---------------------3649
DESVALORIZACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
--------------------------------------------

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PAG. 34

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---365
DESVALORIZACION ACTIVOS BIOLOGICOS
-----------------------------------3651
DESVALORIZACION ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
--------------------------------------------------36511
DESVALORIZACION COSTO
------------------------36512
DESVALORIZACION COSTO DE FINANCIACION
----------------------------------------3652
DESVALORIZACION ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO
--------------------------------------------------36521
DESVALORIZACION ACTIVOS BIOLOGICOS DESARROLLO - CO
-----------------------------------------------------36522
DESVALORIZACION ACTIVOS BIOLOGICOS DESAR. COSTO FI
-----------------------------------------------------366
DESVALORIZACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS
-------------------------------------------3661
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
---------------------------------------------------3662
INVERSIONES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO
----------------------------------------------------37
-371
--3711
---3712
---372
--3721
---3722
---373
--3731
---3732
----

ACTIVO DIFERIDO
--------------IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
---------------------------IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
----------------------------------------IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
----------------------------------------PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
--------------------------------------------PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PA
-------------------------------------------------PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RE
-------------------------------------------------INTERESES DIFERIDOS
------------------INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES C/TERCERO
-------------------------------------------------INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICION A VALOR DESCON
--------------------------------------------------

38
-381
--3811
----

OTROS ACTIVOS
------------BIENES DE ARTE Y CULTURA
-----------------------OBRAS DE ARTE
-------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---3812
BIBLIOTECA
------------3813
OTROS
-------382
DIVERSOS
---------3821
MONEDAS Y JOYAS
-----------------3822
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
-------------------------------3823
BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLE
----------------------------------------------------3829
OTROS
-------39
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
--------------------------------------------------391
DEPRECIACION ACUMULADA
-----------------------3911
DEPRECIACION INVERSIONES INMOBILIARIAS
----------------------------------------39111
DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO ADQUISICION O CON
-----------------------------------------------------39112
DEPRECIACION EDIFICACIONES - REVALUACION
-------------------------------------------39113
DEPRECIACION EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACION
-----------------------------------------------------3912
DEPRECIACION ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO F
----------------------------------------------------39121
DEPRECIACION INVERSIONES INMOBILIARIAS-EDIFICACION
-----------------------------------------------------39122
DEPRECIACION INMUEBLES, MAQ.Y EQUIPO-EDIFICACIONES
-----------------------------------------------------39123
DEPRECIACION INMUEBLES, MAQ.Y EQUIPO-MAQ.Y EQUIPO
----------------------------------------------------39124
DEPRECIACION INMUEBLES, MAQ.Y EQUIPO-EQUIPOS TRANS
-----------------------------------------------------39126
DEPRECIACION INMUEBLES, MAQ.Y EQUIPO-EQUIPOS DIVER
-----------------------------------------------------3913
DEPRECIACION INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COST
----------------------------------------------------39131
DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO
-----------------------------------391311 DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO
S
N N
M
N
1307
39132
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION - C
-----------------------------------------------------391321 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION - C

S
N N
M
N
1308
39133
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - COSTO
---------------------------------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---391331 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - COSTO
A
S
N N
M
N
1308
39134
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO
-----------------------------------------391341 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO
A
S
N N
M
N
1308
39135
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO
----------------------------------------391351 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO
A
S
N N
M
N
1308
39136
DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y UNIDADES REEMPLAZO - C
-----------------------------------------------------3914
DEPRECIACION INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVA
----------------------------------------------------39141
DEPRECIACION EDIFICACIONES REVALUACION
-----------------------------------------39142
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION-REV
-----------------------------------------------------39143
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - REVALUACION
--------------------------------------------------39144
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - REVALUACION
-----------------------------------------------39145
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - REVALUACION
----------------------------------------------39146
DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y UNID. REEMPLAZO - REVA
-----------------------------------------------------3915
DEPRECIACION INMUEBLES, MAQ.Y EQUIPO-COSTO FINANCI
----------------------------------------------------39151
DEPRECIACION EDIFICACIONES FINANCIAMIENTO
--------------------------------------------39152
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION-FIN
-----------------------------------------------------3916
DEPRECIACION ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION-COST
----------------------------------------------------39161
DEPRECIACION ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL-C
-----------------------------------------------------39162
DEPRECIACION ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL-----------------------------------------------------3917
DEPRECIACION ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION-COST
----------------------------------------------------39171
DEPRECIACION ACTIVOS BIOLOGICOS ORIGEN ANIMAL-COST
-----------------------------------------------------39172
DEPRECIACION ACTIVOS BIOLOGICOS ORIGEN VEGETAL-COS
-----------------------------------------------------392
AMORTIZACION ACUMULADA
-----------------------3921
AMORTIZACION INTANGIBLES - COSTO
-----------------------------------

SAL

REF COS

--- --- --- --2

39211
----39212
-----

AMORTIZACION CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECH


-------------------------------------------------AMORTIZACION PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-COST
--------------------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---39213
AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORA-COSTO
-----------------------------------------------39214
AMORTIZACION COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO-C
-----------------------------------------------------39215
AMORTIZACION FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS-COSTO
-----------------------------------------------------39219
AMORTIZACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-COSTO
------------------------------------------------3922
AMORTIZACION INTANGIBLES - REVALUACION
-----------------------------------------39221
AMORTIZACION CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DEREC
-----------------------------------------------------39222
AMORTIZACION PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-REVA
-----------------------------------------------------39223
AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORA-REVALUACION
-----------------------------------------------------39224
AMORTIZACION COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO
--------------------------------------------------39225
AMORTIZACION FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS-REVAL
-----------------------------------------------------39229
AMORTIZACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-REVALUACIO
-----------------------------------------------------3923
AMORTIZACION INTANGIBLES - COSTOS DE FINANCIACION
---------------------------------------------------39234
AMORTIZACION COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO
--------------------------------------------------393
AGOTAMIENTO ACUMULADO
----------------------3931
AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
------------------------------------------------4
PASIVO
-----40
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL S.PENSIO
--------------------------------------------------401
GOBIERNO CENTRAL
-----------------4011
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
-------------------------------40111
IGV - CUENTA PROPIA
----------------------401111 IGV - CUENTA PROPIA
S
N N
M
N
2102
40112
IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
------------------------------------------------401121 IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
N
N N
M
N
2102
40113
IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES

--------------------------------401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES


S
N N
M
N
40114
IGV - REGIMEN DE RETENCIONES
--------------------------------

P
2102

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---401141 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES
P
S
N N
M
N
2102
4012
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
-------------------------------4015
DERECHOS ADUANEROS
--------------------40151
DERECHOS ARANCELARIOS
------------------------401511 DERECHOS ARANCELARIOS
P
S
N N
M
N
2102
40152
DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
--------------------------------4017
IMPUESTO A LA RENTA
---------------------40171
RENTA DE TERCERA CATEGORIA
-----------------------------401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA
P
S
N N
M
N
2102
40172
RENTA DE CUARTA CATEGORIA
----------------------------401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA
P
S
N N
M
N
2102
40173
RENTA DE QUINTA CATEGORIA
----------------------------401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
P
S
N N
M
N
2102
40174
RENTA DE NO DOMICILIADOS
---------------------------40175
OTRAS RETENCIONES
--------------------4018
OTROS IMPUESTOS Y CONTRAPRESTACIONES
--------------------------------------40181
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
-------------------------------------------401811 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
P
S
N N
M
N
2102
40182
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
-------------------------------------------------40183
TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
------------------------------------------------40184
REGALIAS
-----------40185
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
----------------------------40186
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
----------------------------------------40189
OTROS IMPUESTOS
-------------------

SAL

REF COS

--- --- --- --2

402
--403
--4031
----

CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
-----------------------INSTITUCIONES PUBLICAS
---------------------ESSALUD
-------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---403101 ESSALUD
P
S
N N
M
N
2102
403102 ACCIDENTES DE TRABAJO
P
S
N N
M
N
2102
4032
ONP
-----403201 ONP
P
S
N N
M
N
2102
4033
CONTRIBUCION AL SENATI
------------------------403301 CONTRIBUCION AL SENATI
P
S
N N
M
N
2102
4034
CONTRIBUCION AL SENCICO
-------------------------4039
OTRAS INSTITUCIONES
---------------------403901 CONASEV
P
S
N N
M
N
2102
405
GOBIERNOS REGIONALES
---------------------406
GOBIERNOS LOCALES
------------------4061
IMPUESTOS
-----------40611
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
-----------------------------------40612
IMPUESTO A LAS APUESTAS
--------------------------40613
IMPUESTO A LOS JUEGOS
------------------------40614
IMPUESTO DE ALCABALA
-----------------------40615
IMPUESTO PREDIAL
-------------------406151 IMPUESTO PREDIAL
P
S
N N
M
N
2102
40616
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS
-----------------------------------------------------4062
CONTRIBUCIONES
----------------4063
TASAS
-------40631
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
-------------------------------------------406311 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
P
S
N N
M
N
2102
40632
TRANSPORTE PUBLICO
----------------------

SAL

REF COS

--- --- --- --2

40633
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
-------------------------------40634
SERVICIOS PUBLICOS O ARBITRIOS
---------------------------------406341 SERVICIOS PUBLICOS O ARBITRIOS
S
N N
M
N
2102
40635
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS
----------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---407
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
---------------------------------------4071
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
----------------------------------------407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
P 2 V
N
S
N N
M
N
2102
408
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
-------------------------------------------4081
CUENTA PROPIA
---------------4082
CUENTA DE TERCEROS
--------------------409
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
-----------------------------------------41
-411
--4111
---411101
S
411102
S
4112
---4113
---4114
---411401
S
411402
S
4115
---411501
S
411502
S
413
--4131

N
N

N
N

N
N

413101
S
N
413102

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR


-----------------------------------------REMUNERACIONES POR PAGAR
-----------------------SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
---------------------------SUELDOS
N
M
N
2103
SALARIOS
N
M
N
2103
COMISIONES POR PAGAR
-------------------REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
----------------------------------GRATIFICACIONES POR PAGAR
------------------------GRATIFICACIONES EMPLEADOS
N
M
N
2103
GRATIFICACIONES OBREROS
N
M
N
2103
VACACIONES POR PAGAR
-------------------VACACIONES EMPLEADOS
N
M
N
2103
VACACIONES OBREROS
N
M
N
2103
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
--------------------------------------------PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
M
PARTICIPACIONES DE EMPLEADOS
N
M
N
2103
PARTICIPACIONES DE OBREROS

S
N N
M
N
2103
415
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
--------------------------------------------------4151
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
--------------------------------------415101 C.T.S. EMPLEADOS
S
N N
M
N
2103
415102 C.T.S. OBREROS
S
N N
M
N
2103
4152
ADELANTO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
--------------------------------------------------4153
PENSIONES Y JUBILACIONES
---------------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---419
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
-------------------------------------------------42
-421
--4211
---4212
---421201
S
421202
S
421203
S
422
--4221
---422101
S
422102
S
423
--4231
---423101
S
423102
S
424
--4241

424101
S
S
424102
S
N

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS


-------------------------------------FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR T
-------------------------------------------------FACTURAS NO EMITIDAS POR PAGAR TERCEROS
--------------------------------------FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR TERCEROS
-----------------------------------FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS
N
M MN N
2103
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS
N
M US N
2103
DETRACCIONES POR PAGAR MN
N
M MN N
2103
ANTICIPOS A PROVEEDORES
----------------------ANTICIPOS A PROVEEDORES
----------------------ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N.
N
M MN N
2103
ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.
N
M US N
2103
LETRAS POR PAGAR TERCEROS
------------------------LETRAS POR PAGAR TERCEROS
------------------------LETRAS POR PAGAR M.N. TERCEROS
N
M MN N
2103
LETRAS POR PAGAR M.E. TERCEROS
N
M US N
2103
HONORARIOS POR PAGAR
-------------------HONORARIOS POR PAGAR
M
HONORARIOS POR PAGAR M.N.
N
M MN N
2103
HONORARIOS POR PAGAR M.E.
N
M US N
2103

43
-431
--4311
----

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS


-----------------------------------------FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR R
-------------------------------------------------FACTURAS NO EMITIDAS POR PAGAR RELACIONADAS
-------------------------------------------

S
N
N

S
N

S
N

43111
----43112
----43113
----43114
----43115
-----

FACTURAS NO EMITIDAS POR PAGAR REL. MATRIZ


-----------------------------------------FACTURAS NO EMITIDAS POR PAGAR REL. SUBSIDIARIAS
-----------------------------------------------FACTURAS NO EMITIDAS POR PAGAR REL. ASOCIADAS
--------------------------------------------FACTURAS NO EMITIDAS POR PAGAR REL. SUCURSALES
---------------------------------------------FACTURAS NO EMITIDAS POR PAGAR REL. OTROS
-----------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---4312
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR RELACIONADAS
------------------------------------------43121
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR RELAC. MATRIZ
--------------------------------------------431211 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. REL. MATRIZ
P
S
S N
M MN N
2104
431212 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. REL. MATRIZ
P
S
N N
M US N
2104
43122
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR RELAC. SUBSIDIARIAS
--------------------------------------------------431221 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N.RELAC.SUBSIDIARIAS P
S
N N
M MN N
2104
431222 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E.RELAC.SUBSIDIARIAS P
S
S N
M US N
2104
43123
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR RELAC. ASOCIADAS
-----------------------------------------------431231 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N.RELAC.ASOCIADAS
P
S
S N
M MN N
2104
431232 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E.RELAC.ASOCIADAS
P
S
S N
M US N
2104
43124
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR RELAC. SUCURSALES
------------------------------------------------431241 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N.RELAC.SUCURSALES
P
S
S N
M MN N
2104
431242 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E.RELAC.SUCURSALES
P
S
S N
M US N
2104
43125
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR RELAC. OTROS
-------------------------------------------432
ANTICIPOS OTORGADOS
--------------------4321
ANTICIPOS OTORGADOS
---------------------432101 ANTICIPOS OTORGADOS M.N. MATRIZ
P
S
S N
M MN N
2104
432102 ANTICIPOS OTORGADOS M.E. MATRIZ
P
S
N N
M US N
2104
43211
ANTICIPOS OTORGADOS MATRIZ
-----------------------------43212
ANTICIPOS OTORGADOS SUBSIDIARIAS
-----------------------------------432121 ANTICIPOS OTORGADOS M.N. SUBSIDIARIAS
P
S
N N
M MN N
2104
432122 ANTICIPOS OTORGADOS M.E. SUBSIDIARIAS
P
S
N N
M US N
2104
43213
ANTICIPOS OTORGADOS ASOCIADAS
--------------------------------432131 ANTICIPOS OTORGADOS M.N. ASOCIADAS
P
S
N N
M MN N
2104

SAL

REF COS

--- --- --- ---

432132
S
43214
----432141
S
432142
S
43215
----432151
S
432152
S
433
--4331
----

N
N

N
N

ANTICIPOS OTORGADOS M.E. ASOCIADAS


N
M US N
ANTICIPOS OTORGADOS SUCURSALES
-----------------------------ANTICIPOS OTORGADOS M.N. SUCURSALES
N
M MN N
ANTICIPOS OTORGADOS M.E. SUCURSALES
N
M US N
ANTICIPOS OTORGADOS OTROS
------------------------ANTICIPOS OTORGADOS M.N. OTROS
N
M MN N
ANTICIPOS OTORGADOS M.E. OTROS
N
M US N
LETRAS POR PAGAR RELACIONADAS
----------------------------LETRAS POR PAGAR RELACIONADAS
-----------------------------

2104

2104
2104

2104
2104

VALENCIA REVATTA SAC


C U E N T A S
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P L A N
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G E N E R A L

D E

Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---43311
LETRAS POR PAGAR RELACIONADAS MATRIZ
---------------------------------------433111 LETRAS POR PAGAR M.N. RELACIONADAS MATRIZ
P
S
S N
M MN N
2104
433112 LETRAS POR PAGAR M.E. RELACIONADAS MATRIZ
P
S
N N
M US N
2104
43312
LETRAS POR PAGAR RELACIONADAS SUBSIDIARIAS
---------------------------------------------43313
LETRAS POR PAGAR RELACIONADAS ASOCIADAS
------------------------------------------43314
LETRAS POR PAGAR RELACIONADAS SUCURSALES
-------------------------------------------43315
LETRAS POR PAGAR RELACIONADAS OTROS
--------------------------------------434
HONORARIOS POR PAGAR RELACIONADAS
----------------------------------4341
HONORARIOS POR PAGAR RELACIONADAS
-----------------------------------43411
HONORARIOS POR PAGAR RELACIONADAS MATRIZ
-------------------------------------------43412
HONORARIOS POR PAGAR RELACIONADAS SUBSIDIARIAS
-------------------------------------------------43413
HONORARIOS POR PAGAR RELACIONADAS ASOCIADAS
----------------------------------------------43414
HONORARIOS POR PAGAR RELACIONADAS SUCURSALES
-----------------------------------------------43415
HONORARIOS POR PAGAR RELACIONADAS OTROS
------------------------------------------44
-441
--4411
---44111
----441111
S
441112
S
44112
----441121
S
441122
S
4412

S
N

S
N

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y


------------------------------------------------ACCIONISTAS (O SOCIOS)
---------------------PRESTAMOS ACCIONISTAS
--------------------PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO PLAZO
--------------------------------PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO PLAZO M.N.
N
M MN N
2106
PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO PLAZO M.E.
N
M US N
2106
PRESTAMOS ACCIONISTAS LARGO PLAZO
--------------------------------PRESTAMOS ACCIONISTAS LARGO PLAZO M.N.
N
M MN N
2205
PRESTAMOS ACCIONISTAS LARGO PLAZO M.E.
N
M US N
2205
DIVIDENDOS ACCIONISTAS

SAL

REF COS

--- --- --- ---

---4419
---442
--4421
----

---------------------OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS


----------------------------------DIRECTORES
---------DIETAS DIRECTORES
-----------------

VALENCIA REVATTA SAC


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D E

Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---4429
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIRECTORES
------------------------------------443
GERENTES
---------45
-451
--4511
---451101
S
451102
S
4512
---452
--4521
---452101
S
452102
S
452111
S
452112
S
453
--4531
---4532
---4533
---4539
---454
--4541
---4542
---4543
---4544

S
N

S
N
S
N

OBLIGACIONES FINANCIERAS
-----------------------PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENT
-------------------------------------------------INSTITUCIONES FINANCIERAS
------------------------INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N.
N
M MN N
2102
INSTITUCIONES FINANCIERAS M.E.
N
M US N
2102
OTRAS ENTIDADES
--------------CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
------------------------------------CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
------------------------------------LEASING M.N.
N
M MN N
2201
LEASING M.E.
N
M US N
2201
LEASEBACK M.N.
N
M MN N
2201
LEASEBACK M.E.
N
M US N
2201
OBLIGACIONES EMITIDAS
--------------------BONOS EMITIDOS
-------------BONOS TITULIZADOS
----------------PAPELES COMERCIALES
------------------OTRAS OBLIGACIONES
-----------------OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
---------------------------------------LETRAS
-----PAPELES COMERCIALES
------------------BONOS
----PAGARES

---4545
---4549
---454901
S
S

------FACTURAS CONFORMADAS
-------------------OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
-----------------------------CONFIRMING M.N.
N
M MN N

P
2106

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---454902 CONFIRMING M.E.
P
S
N N
M US N
2106
454911 FACTORING M.N.
P
S
S N
M MN N
2106
454912 FACTORING M.E.
P
S
N N
M US N
2106
455
COSTOS DE FINANCIACION POR PAGAR
---------------------------------4551
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENT
----------------------------------------------------45511
INSTITUCIONES FINANCIERAS - COSTO FINANCIACION
-------------------------------------------------45512
OTRAS ENTIDADES - COSTO FINANCIACION
---------------------------------------4552
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
---------------------------------------4553
OBLIGACIONES EMITIDAS
-----------------------45531
BONOS EMITIDOS
-----------------45532
BONOS TITULIZADOS
--------------------45533
PAPELES COMERCIALES
----------------------45539
OTRAS OBLIGACIONES
---------------------4554
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
------------------------------------------45541
LETRAS
---------45542
PAPELES COMERCIALES
----------------------45543
BONOS
--------45544
PAGAR S
----------45545
FACTURAS CONFORMADAS
-----------------------45549
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
---------------------------------456
PRESTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
--------------------------------------46
-461
--4611

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS


----------------------------------RECLAMACIONES DE TERCEROS
------------------------RECLAMACIONES DE TERCEROS

SAL

REF COS

--- --- --- --3

---------------------------461101 RECLAMACIONES DE TERCEROS M.N.


S
S N
M MN N
2106
461102 RECLAMACIONES DE TERCEROS M.E.
S
N N
M US N
2106
464
PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
--------------------------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---4641
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS
------------------------------------4642
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
------------------------------------46421
CARTERA DE NEGOCIACION
-------------------------46422
INSTRUMENTOS DE COBERTURA
----------------------------465
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
------------------------------------------4651
INVERSIONES MOBILIARIAS
-------------------------4652
INVERSIONES INMOBILIARIAS
---------------------------4653
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
------------------------------------------------4654
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
--------------------------------465401 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO MN
P
S
S N
M MN N
2106
465402 INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO ME
P
S
S N
M US N
2106
4655
INTANGIBLES
-------------4656
ACTIVOS BIOLOGICOS
--------------------467
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
--------------------------------469
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
---------------------------------4691
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
---------------------------4692
DONACIONES CONDICIONADAS
--------------------------4699
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
-------------------------47
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS
---------------------------------------471
PRESTAMOS
----------4711
PRESTAMOS MATRIZ
------------------4712
PRESTAMOS SUBSIDIARIAS
------------------------471201 PRESTAMOS RECIBIDOS M.N.
S
S N
M MN N
2203
471202 PRESTAMOS RECIBIDOS M.E.

SAL

REF COS

--- --- --- ---

S
4713
---4714
----

N
M US N
PRESTAMOS ASOCIADAS
------------------PRESTAMOS SUCURSALES
--------------------

2203

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---4715
PRESTAMOS OTRAS
-----------------472
COSTOS DE FINANCIACION
-----------------------4721
COSTOS DE FINANCIACION MATRIZ
-------------------------------4722
COSTOS DE FINANCIACION SUBSIDIARIAS
-------------------------------------4723
COSTOS DE FINANCIACION ASOCIADAS
----------------------------------4724
COSTOS DE FINANCIACION SUCURSALES
-----------------------------------4725
COSTOS DE FINANCIACION OTRAS
------------------------------473
ANTICIPOS RECIBIDOS
--------------------4731
ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ
----------------------------4732
ANTICIPOS RECIBIDOS SUBSIDIARIAS
----------------------------------4733
ANTICIPOS RECIBIDOS ASOCIADAS
-------------------------------4734
ANTICIPOS RECIBIDOS SUCURSALES
--------------------------------4735
ANTICIPOS RECIBIDOS OTRAS
---------------------------474
REGALIAS
---------4741
REGALIAS MATRIZ
-----------------4742
REGALIAS SUBSIDIARIAS
-----------------------4743
REGALIAS ASOCIADAS
--------------------4744
REGALIAS SUCURSALES
---------------------4745
REGALIAS OTRAS
----------------475
DIVIDENDOS
-----------4751
DIVIDENDOS MATRIZ
-------------------4752
DIVIDENDOS SUBSIDIARIAS
-------------------------4753
DIVIDENDOS ASOCIADAS
----------------------4754
DIVIDENDOS SUCURSALES
------------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---4755
DIVIDENDOS OTRAS
------------------477
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
-----------------------------------------4771
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO INV. MOBILIARIAS
---------------------------------------------47711
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO MATRIZ
------------------------------------47712
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO SUBSIDIARIAS
------------------------------------------47713
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO ASOCIADAS
---------------------------------------47714
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO SUCURSALES
----------------------------------------47715
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO OTRAS
-----------------------------------4772
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO INV. INMOBILIARIAS
-----------------------------------------------47721
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO MATRIZ
------------------------------------47722
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO SUBSIDIARIAS
------------------------------------------47723
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO ASOCIADAS
---------------------------------------47724
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO SUCURSALES
----------------------------------------47725
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO OTRAS
-----------------------------------4773
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO ADQUIRIDOS ARRENDAMIENT
----------------------------------------------------47731
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO MATRIZ
------------------------------------47732
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO SUBSIDIARIAS
------------------------------------------47733
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO ASOCIADAS
---------------------------------------47734
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO SUCURSALES
----------------------------------------47735
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO OTRAS
-----------------------------------4774
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO INMUEBLES, MAQUINARIA Y
----------------------------------------------------47741
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO MATRIZ
------------------------------------47742
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO SUBSIDIARIAS
------------------------------------------47743
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO ASOCIADAS
----------------------------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---47744
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO SUCURSALES
----------------------------------------47745
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO OTRAS
-----------------------------------4775
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO INTANGIBLES
----------------------------------------47751
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO MATRIZ
------------------------------------47752
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO SUBSIDIARIAS
------------------------------------------47753
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO ASOCIADAS
---------------------------------------47754
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO SUCURSALES
----------------------------------------47755
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO OTRAS
-----------------------------------4776
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO BIOLOGICOS
---------------------------------------47761
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO MATRIZ
------------------------------------47762
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO SUBSIDIARIAS
------------------------------------------47763
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO ASOCIADAS
---------------------------------------47764
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO SUCURSALES
----------------------------------------47765
PASIVO ACTIVO INMOVILIZADO OTRAS
-----------------------------------479
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
---------------------------------4791
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
----------------------------------47911
MATRIZ
---------47912
SUBSIDIARIAS
---------------47913
ASOCIADAS
------------47914
SUCURSALES
-------------47915
OTRAS
--------48
-481
--482

PROVISIONES
----------PROVISION PARA LITIGIOS
----------------------PROVISION POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILIT

---

--------------------------------------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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D E

Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---483
PROVISION PARA REESTRUCTURACIONES
----------------------------------484
PROVISION PARA PROTECCION Y REMEDIACION DEL MEDIO
--------------------------------------------------485
PROVISION PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
------------------------------------------------486
PROVISION PARA GARANTIAS
-------------------------489
OTRAS PROVISIONES
------------------49
PASIVO DIFERIDO
---------------491
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
-----------------------------4911
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
-------------------------------------------491101 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
S
S N
M
N
2204
4912
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
-------------------------------------------491201 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
S
S N
M
N
2204
492
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
----------------------------------------------4921
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PA
----------------------------------------------------4922
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RE
----------------------------------------------------493
INTERESES DIFERIDOS
--------------------4931
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCE
----------------------------------------------------4932
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICION A VALOR DESCON
----------------------------------------------------494
GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PAR
---------------------------------------------------495
SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS
------------------------------496
INGRESOS DIFERIDOS
-------------------497
COSTOS DIFERIDOS
-----------------5
PATRIMONIO NETO
--------------50
--

CAPITAL
-------

501
---

CAPITAL SOCIAL
--------------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---5011
ACCIONES
----------501101 ACCIONES HUGO R VALENCIA SANCHEZ
P
S
N N
M MN N
3101
501102 ACCIONES FABRICIO F VALENCIA REVATTA
P
S
N N
M MN N
3101
501103 ACCIONES IBEETH F VALENCIA REVATTA
P
S
N N
M MN N
3101
501104 ACCIONES HUGO G VALENCIA REVATTA
P
S
N N
M MN N
3101
5012
PARTICIPACIONES
-----------------502
ACCIONES EN TESORERIA
----------------------51
-511
--512
---

ACCIONES DE INVERSION
--------------------ACCIONES DE INVERSION
--------------------ACCIONES DE INVERSION EN TESORERIA
----------------------------------

52
-521
--522
--5221
---5222
---5223
---5224
---523
---

CAPITAL ADICIONAL
----------------PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES
-----------------------------CAPITALIZACIONES EN TRAMITE
--------------------------APORTES
------RESERVAS
-------ACREENCIAS
---------UTILIDADES
---------REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACION
--------------------------------------------------

56
-561
--562
--563
--5631

RESULTADOS NO REALIZADOS
-----------------------DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN
-------------------------------------------------INSTRUMENTOS FINANCIEROS COBERTURA DE FLUJO EFECTI
-------------------------------------------------GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIERO
-------------------------------------------------GANANCIA ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS

SAL

REF COS

--- --- --- ---

---5632
---564
---

-------------------------------------PERDIDA ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS


------------------------------------GANANCIA O P RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIERO
--------------------------------------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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D E

Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---5641
GANANCIA
----------5642
P RDIDA
---------57
EXCEDENTE DE REVALUACION
------------------------571
EXCEDENTE DE REVALUACION
-------------------------5711
EXCEDENTE DE REVALUACION INVERSIONES INMOBILIARIAS
----------------------------------------------------5712
EXCEDENTE DE REVALUACION INMUEBLES, MAQUINARIA Y E
----------------------------------------------------571201 TERRENOS
S
N N
M
N
3102
571202 EDIFICACIONES
S
N N
M
N
3102
5713
EXCEDENTE DE REVALUACION INTANGIBLES
--------------------------------------572
EXCEDENTE DE REVALUACION ACCIONES LIBERADAS RECIBI
---------------------------------------------------573
PARTICIPACION EN EXCEDENTE DE REVALUACION INVERSIO
---------------------------------------------------RESERVAS
-------RESERVA REINVERSION
------------------RESERVA LEGAL
------------RESERVA LEGAL
M
582101 RESERVA LEGAL
S
N N
M
N
583
RESERVA CONTRACTUALES
----------------------584
RESERVA ESTATUTARIAS
---------------------585
RESERVA FACULTATIVAS
---------------------589
OTRAS RESERVAS
----------------

58
-581
--582
--5821

59
-591
--5911

RESULTADOS ACUMULADOS
--------------------UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
-------------------------UTILIDADES ACUMULADAS

3105

-----------------------591101 UTILIDADES ACUMULADAS


S
N N
M
N
5912
INGRESOS DE AOS ANTERIORES
------------------------------

P
3107

VALENCIA REVATTA SAC


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G E N E R A L

D E

Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---592
PERDIDAS ACUMULADAS
--------------------5921
PERDIDAS ACUMULADAS
---------------------592101 PERDIDAS ACUMULADAS
P 2 N
N
S
N N
M
N
3107
5922
GASTOS DE AOS ANTERIORES
---------------------------6
GASTOS POR NATURALEZA
--------------------60
COMPRAS
-------601
MERCADERIAS
------------6011
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
----------------------------601101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
S
N N
M
N 201111 611101
6012
MERCADERIAS DE EXTRACCION
---------------------------6013
MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
----------------------------------------6014
MERCADERIAS INMUEBLES
-----------------------6018
OTRAS MERCADERIAS
-------------------602
MATERIAS PRIMAS
----------------6021
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
-----------------------------------------------602101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
S
N N
M
N 241101 612101
6022
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION
----------------------------------------------6023
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGRO
----------------------------------------------------6024
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
------------------------------------------603
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
-----------------------------------------------6031
MATERIALES AUXILIARES
-----------------------603101 MATERIALES AUXILIARES
S
N N
M
N 251101 613101
6032
SUMINISTROS
-------------6033
REPUESTOS

---604
--6041
----

--------ENVASES Y EMBALAJES
------------------ENVASES
-------

VALENCIA REVATTA SAC


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D E

Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---604101 ENVASES
V
S
N N
M
N 261101 614101
6042
EMBALAJES
-----------609
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS
----------------------------------6091
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERIAS
--------------------------------------------------60911
TRANSPORTE MERCADERIAS
-------------------------609111 TRANSPORTE MERCADERIAS
V
S
N N
M
N 201111 611101
60912
SEGUROS MERCADERIAS
----------------------60913
DERECHOS ADUANEROS MERCADERIAS
---------------------------------60914
COMISIONES MERCADERIAS
-------------------------60919
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADE
-----------------------------------------------------609191 OTROS COSTOS INAFECTOS VINC_COMPR_MERCADERIAS
V
S
N N
M
N 201111 611101
609192 OTROS COSTOS VINCUL_COMPRA_MERCADERIAS
V
S
N N
M
N 201111 611101
609193 OTROS COSTOS NO BASE IMPONIBLE MERCADERIAS
V
S
N N
M
N 201111 611101
6092
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIM
----------------------------------------------------60921
TRANSPORTE MATERIA PRIMA
---------------------------60922
SEGUROS MATERIA PRIMA
------------------------60923
DERECHOS ADUANEROS MATERIA PRIMA
-----------------------------------60924
COMISIONES MATERIA PRIMA
---------------------------60925
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIA
-----------------------------------------------------6093
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, S
----------------------------------------------------60931
TRANSPORTE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
-------------------------------------------------60932
SEGUROS MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
----------------------------------------------60933
DERECHOS ADUANEROS MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUE
-----------------------------------------------------60934
COMISIONES MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
--------------------------------------------------

SAL

REF COS

--- --- --- --1

60935
----6094
---60941
-----

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIA


-------------------------------------------------COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMB
-------------------------------------------------TRANSPORTE ENVASES Y EMBALAJES
------------------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---60942
SEGUROS ENVASES Y EMBALAJES
------------------------------60943
DERECHOS ADUANEROS ENVASES Y EMBALAJES
-----------------------------------------60944
COMISIONES ENVASES Y EMBALAJES
---------------------------------60945
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES
-----------------------------------------------------61
VARIACION DE EXISTENCIAS
------------------------611
MERCADERIAS
------------6111
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
----------------------------611101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
V
S
N N
M
N
6112
MERCADERIAS DE EXTRACCION
---------------------------6113
MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS
----------------------------------------6114
MERCADERIAS INMUEBLES
-----------------------6115
OTRAS MERCADERIAS
-------------------612
MATERIAS PRIMAS
----------------6121
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
-----------------------------------------------612101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
V
S
N N
M
N
0010
6122
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION
----------------------------------------------6123
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGRO
----------------------------------------------------6124
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
------------------------------------------613
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
-----------------------------------------------6131
MATERIALES AUXILIARES
-----------------------613101 MATERIALES AUXILIARES
V
S
N N
M
N
0010
6132
SUMINISTROS
-------------6133
REPUESTOS
-----------614
ENVASES Y EMBALAJES

--6141
----

------------------ENVASES
-------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---614101 ENVASES
V 1
S
S
N N
M
N
0030
6142
EMBALAJES
-----------62
-621
--6211
---621101
S
621102
S
6212
---621201
S
6213
---621301
S
6214
---621401
S
6215
---621501
S
622
--6221
---622101
S
623
--6231
---623101
S
623102
S
624
--625

N
N

N
N

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES


----------------------------------------REMUNERACIONES
-------------SUELDOS Y SALARIOS
-----------------SUELDOS
N
M
N
SALARIOS
N
M
N
COMISIONES
---------COMISIONES
N
M
N
REMUNERACIONES EN ESPECIE
------------------------REMUNERACIONES EN ESPECIE
N
M
N
GRATIFICACIONES
--------------GRATIFICACIONES
N
M
N
VACACIONES
---------VACACIONES
N
M
N
OTRAS REMUNERACIONES
-------------------OTRAS REMUNERACIONES
-------------------REFRIGERIOS
N
M
N
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
--------------------------INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
--------------------------INDEMNIZACIONES EMPLEADOS
N
M
N
INDEMNIZACIONES OBREROS
N
M
N
CAPACITACION
-----------ATENCION AL PERSONAL

0050
0050

0050

0050

0050

0050

0050

0050
0050

---------------------626
GERENTES
---------627
SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
---------------------------------------------------6271
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
----------------------------------627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
V
S
N N
M
N
0050
6272
REGIMEN DE PENSIONES
-----------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---627201 REGIMEN DE PENSIONES
V
S
N N
M
N
0050
6273
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO,ACCIDEN
----------------------------------------------------6274
SEGURO DE VIDA
----------------627401 SEGURO DE VIDA
V
S
N N
M
N
0050
6275
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EP
----------------------------------------------------6276
CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADO
----------------------------------------------------6277
CONTRIBUCIONES AL SENCICO Y EL SENATI
---------------------------------------628
RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO
----------------------------629
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
----------------------------------------6291
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO
-------------------------------------629101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPLEADOS
V
S
N N
M
N
0050
629102 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO OBREROS
V
S
N N
M
N
0050
6292
PENSIONES Y JUBILACIONES
--------------------------6293
OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
------------------------------63
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
------------------------------------------631
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
--------------------------------------6311
TRANSPORTE
------------63111
TRANSPORTE DE CARGA
----------------------63112
TRANSPORTE DE PASAJEROS
--------------------------631121 PASAJES TERRESTRES
S
N N
M
N
631122 PASAJES AEREOS
S
N N
M
N
6312
CORREOS
---------6313
ALOJAMIENTO
-------------631301 ALOJAMIENTO

SAL

REF COS

--- --- --- --1

0160
0160

S
N N
M
N
6314
ALIMENTACION
--------------631401 ALIMENTACION
S
N N
M
N
6315
OTROS GASTOS DE VIAJE
-----------------------632
ASESORIA Y CONSULTORIA
------------------------

0160
V
0160

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---6321
ADMINISTRATIVA
V
N
N N
M
N
6322
LEGAL Y TRIBUTARIA
--------------------632201 LEGAL Y TRBUTARIA
V
S
N N
M
N
0114
6323
AUDITORIA Y CONTABLE
----------------------632301 AUDITORIA Y CONTABLE
V
S
N N
M
N
0115
6324
MERCADOTECNIA
V
N
N N
M
N
6325
MEDIOAMBIENTAL
V
N
N N
M
N
6326
INVESTIGACION Y DESARROLLO
V
N
N N
M
N
6327
PRODUCCION
V
N
N N
M
N
6329
OTROS
V
N
N N
M
N
633
PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS
--------------------------------634
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
-----------------------------6341
INVERSION INMOBILIARIA
V
N
N N
M
N
6342
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
V
N
N N
M
N
6343
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
V
N
N N
M
N
6344
INTANGIBLES
V
N
N N
M
N
6345
ACTIVOS BIOLOGICOS
V
N
N N
M
N
635
ALQUILERES
-----------6351
ALQUILERES TERRENOS
---------------------6352
ALQUILERES EDIFICACIONES
--------------------------635201 ALQUILERES EDIFICACIONES
V
S
N N
M
N
0130
6353
ALQUILERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
-------------------------------------------------6354
ALQUILERES EQUIPO DE TRANSPORTE
---------------------------------6356
ALQUILERES EQUIPOS DIVERSOS
------------------------------

SAL

REF COS

--- --- --- --1

636
--6361
---636101
S
6362
---636201
S
6363
---636301
S
6364
---636401
S
6365
----

SERVICIOS BASICOS
----------------ENERGIA ELECTRICA
----------------ENERGIA ELECTRICA
N
M
N
GAS
--GAS
N
M
N
AGUA
---AGUA
N
M
N
TELEFONO
-------TELEFONO
N
M
N
INTERNET
--------

0140

0160

0150

0110

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---636501 INTERNET
V
S
N N
M
N
0111
6366
RADIO
-------6367
CABLE
-------637
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICAS
-----------------------------------------------6371
PUBLICIDAD
------------637101 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICAS
V
S
N N
M
N
0160
63711
PUBLICIDAD
-------------6372
PUBLICACIONES
---------------6373
RELACIONES PUBLICAS
---------------------638
SERVICIOS DE CONTRATISTAS
--------------------------639
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
---------------------------------------6391
GASTOS BANCARIOS
------------------639101 GASTOS BANCARIOS
V
S
N N
M
N
0160
6392
GASTOS DE LABORATORIO
-----------------------64
GASTOS POR TRIBUTOS
-------------------641
GOBIERNO CENTRAL
-----------------6411
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTIVO AL CONSU
----------------------------------------------------641101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
V
S
N N
M
N
0500
641102 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
V
S
N N
M
N
0500
6412
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
------------------------------------------641201 ITF
V
S
N N
M
N
0500
6413
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
---------------------------------------6414
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMO
----------------------------------------------------6415
REGALIAS MINERAS

SAL

REF COS

--- --- --- --1

---6416
---6419
---642
---

---------------CANONES
------OTROS
----GOBIERNO REGIONAL
-----------------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---643
GOBIERNO LOCAL
---------------6431
IMPUESTO PREDIAL
------------------6432
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
---------------------------------------------6433
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
----------------------------------6434
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
----------------------------6439
OTROS GOBIERNO LOCAL
----------------------644
OTROS GASTOS POR TRIBUTOS
--------------------------6441
CONTRIBUCION AL SENATI
------------------------6442
CONTRIBUCION AL SENCICO
-------------------------6443
OTROS
-------65
OTROS GASTOS DE GESTION
-----------------------651
SEGUROS
--------6511
SEGUROS
---------651101 SEGURO DE VIDA
V
S
N N
M
N
0170
651102 SEGURO SOAT
V
S
N N
M
N
0170
652
REGALIAS
---------653
SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
-----------------------------6531
SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
------------------------------653101 CONACO Y CAMARA DE COMERCIO
V
S
N N
M
N
0190
654
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
---------------------------------655
COSTO NETO DE ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
---------------------------------------------------6551
COSTO NETO DE ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
----------------------------------------------------65511
INVERSIONES INMOBILIARIAS
----------------------------65512
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

----65513
-----

---------------------------------------------INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO


------------------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---655131 COSTO DE ENAJENACION DE EDIFICIOS
V
S
N N
M
N
0160
65514
INTANGIBLES
--------------65515
ACTIVOS BIOLOGICOS
---------------------6552
OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO DE ACTIVOS
--------------------------------------------------65521
INVERSIONES INMOBILIARIAS
----------------------------65522
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
-------------------------------------------------65523
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
---------------------------------65524
INTANGIBLES
--------------65525
ACTIVOS BIOLOGICOS
---------------------656
SUMINISTROS
------------65603
SUMNISTRO OFICINA
V
S
N N
M
N
0160
65604
SUMINISTROS LIMPIEZA
V
S
N N
M
N
0160
658
GESTION MEDIOAMBIENTAL
-----------------------659
OTROS GASTOS DE GESTION
------------------------6591
DONACIONES
------------659101 DONACIONES
V
S
N N
M
N
0160
6592
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
---------------------------6595
ACTIVO FIJO MENOR 1/4 UIT
---------------------------659501 ACTIVO FIJO MENOR 1/4 UIT
V
S
N N
M
N
0160
66
-661
--6611
---6612
---6613

PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL


------------------------------------------------ACTIVO REALIZABLE
----------------MERCADERIAS
----------PRODUCTOS TERMINADOS
-------------------ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

SAL

REF COS

--- --- --- --1

---66131
----66132
-----

---------------------------------------------INVERSION INMOBILIARIA
---------------------INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
------------------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---66133
INTANGIBLES
--------------66134
ACTIVOS BIOLOGICOS
---------------------662
ACTIVO INMOVILIZADO
--------------------6621
INVERSIONES INMOBILIARIAS
---------------------------6622
ACTIVOS BIOLOGICOS
--------------------67
-671
--6711
---671101
S
671102
S
6712
---6713
---6714
---672
--673
--6731
---67311
----673111
S
67312
----673121
S
673122
S
6732
---6733
---673301

N
N

N
N

GASTOS FINANCIEROS
-----------------GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS
---------------------------------------------PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENT
-------------------------------------------------PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
N
M
N 971101 791101
PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES
N
M
N 971101 791101
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
------------------------------------EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIV
-------------------------------------------------DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
--------------------------------PERDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
---------------------------------------------INTERESES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
-------------------------------------------PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENT
-------------------------------------------------INSTITUCIONES FINANCIERAS
------------------------INTERESES Y GASTOS DE PAGARES
N
M
N 971101 791101
OTRAS ENTIDADES
--------------GASTOS CONFIRMING/FACTORING/COMPAS
N
M
N 971101 791101
INTERESES PRESTAMOS
N
M
N
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
------------------------------------OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
---------------------------------------OTRAS CARGAS FINANCIERAS

S
6734
---6735
---6736
----

N
M
N 971101 791101
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
--------------------------------OBLIGACIONES EMITIDAS
--------------------OBLIGACIONES COMERCIALES
------------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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D E

Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---6737
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
--------------------------674
GASTOS EN OPERACIONES DE FACTORAJE (FACTORING)
-----------------------------------------------6741
GASTOS POR MENOR VALOR
------------------------675
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
--------------------------------------676
DIFERENCIA DE CAMBIO
---------------------6761
DIFERENCIA DE CAMBIO
----------------------676101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
V 1
N
S
N N
M
N 976101 791101
677
PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIE
---------------------------------------------------6771
INVERSIONES PARA NEGOCIACION
------------------------------6772
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
---------------------------------------6773
OTROS
-------678
PARTICIPACION EN RESULTADOS DE ENTIDADES RELACIONA
---------------------------------------------------6781
PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y
---------------------------------------------------6782
PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
---------------------------------------679
OTROS GASTOS FINANCIEROS
-------------------------6791
PRIMAS POR OPCIONES
---------------------6792
GASTOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR DESCONTADO
---------------------------------------------------68
-681
--6811
---68111
----68112
----68113
----6812

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES


---------------------------------------------DEPRECIACION
-----------DEPRECIACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
----------------------------------------DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO
--------------------------------DEPRECIACION EDIFICACIONES - REVALUACION
---------------------------------------DEPRECIACION EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACION
-------------------------------------------------DEPRECIACION DE ACTIVOS ADQUI.ARREND.FINAN.INV.INM

----

--------------------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---68121
DEPRECIACION EDIFICACIONES ARRENDAMIENTO INV.INMOB
-----------------------------------------------------6813
DEPRECIACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND.FINAN
----------------------------------------------------68131
DEPRECIACION EDIFICACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIER
-----------------------------------------------------68132
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION A.F
-----------------------------------------------------68133
DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE ARRENDAMIENTO FINAN
-----------------------------------------------------68134
DEPRECIACION EQUIPO DIVERSO ARRENDAMIENTO FINANCIE
-----------------------------------------------------6814
DEPRECIACION INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO-COSTO
---------------------------------------------------68141
DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO
-----------------------------------681411 DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO
V
S
N N
M
N
0210
68142
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
----------------------------------------------------681421 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
V
S
N N
M
N
0210
68143
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO
------------------------------------------681431 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO
V
S
N N
M
N
0210
68144
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES COSTO
---------------------------------------68145
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS COSTO
--------------------------------------68146
DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
----------------------------------------------------6815
DEPRECIACION INMUEBLES, MAQUINARIA EQUIPO-REVALUAC
----------------------------------------------------68151
DEPRECIACION EDIFICACIONES REVALUACION
-----------------------------------------681511 DEPRECIACION EDIFICACIONES REVALUACION
V
S
N N
M
N
0210
68152
DEPRECIACION MAQUINARIAS EQUIPOS EXPLOTACION-REVAL
-----------------------------------------------------681521 DEPRECIACION MAQUINARIAS, EQUIPOS EXPLOTACION REVA V
S
N N
M
N
0210
68153
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE REVALUACION
------------------------------------------------68154
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES REVALUACION
---------------------------------------------68155
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS REVALUACION
---------------------------------------------

SAL

REF COS

--- --- --- ---

68156
----6816
---68161
-----

DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y UNIDADES REEMPLAZO REV


-------------------------------------------------DEPRECIACION INMUEBLES,MAQUINARIA,EQUIPO-COST.FINA
-------------------------------------------------DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO FINANCIACION
---------------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---68162
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION C.F
-----------------------------------------------------6817
DEPRECIACION ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION-C.F.
----------------------------------------------------68171
DEPRECIACION ACTIVOS BIOLOGICOS ORIGEN ANIMAL C.F.
-----------------------------------------------------68172
DEPRECIACION ACTIVOS BIOLOGICOS ORIGEN VEGETAL C.F
-----------------------------------------------------6818
DEPRECIACION ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION-C.F.
----------------------------------------------------68181
DEPRECIACION ACTIVOS BIOLOGICOS ORIGEN ANIMAL C.FI
-----------------------------------------------------68182
DEPRECIACION ACTIVOS BIOLOGICOS ORIGEN VEGETAL C.F
-----------------------------------------------------682
AMORTIZACION DE INTANGIBLES
----------------------------6821
AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO
-------------------------------------68211
AMORTIZACION CONCESIONES, LICENCIAS,OTROS DERECHOS
-----------------------------------------------------68212
AMORTIZACION PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COST
-----------------------------------------------------68213
AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORA - COSTO
-------------------------------------------------682131 AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORA - COSTO
V
S
N N
M
N
0210
68214
AMORTIZACION COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO -----------------------------------------------------68215
AMORTIZACION FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS-COSTO
----------------------------------------------------68219
AMORTIZACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - COSTO
--------------------------------------------------6822
AMORTIZACION DE INTANGIBLES - REVALUACION
-------------------------------------------68221
AMORTIZACION CONCESIONES, LICENCIAS,OTROS DERECHO
-----------------------------------------------------68222
AMORTIZACION PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL REV.
-----------------------------------------------------68223
AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORA - REVALUAC.
-----------------------------------------------------682231 AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORA - REVALUAC. V
S
N N
M
N
0210
68224
AMORTIZACION COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO-R
-----------------------------------------------------68225
AMORTIZACION FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS-REVAL
-----------------------------------------------------68229
AMORTIZACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-REVALUACIO
------------------------------------------------------

SAL

REF COS

--- --- --- ---

683
---

AGOTAMIENTO
-----------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---6831
AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
----------------------------------------------684
VALUACION DE ACTIVOS
---------------------6841
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
------------------------------------------68411
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
--------------------------------------------68412
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
------------------------------------------------68413
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS
----------------------------------------------------68414
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
-----------------------------------------68415
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
---------------------------------------------6843
DESVALORIZACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS
--------------------------------------------68431
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
----------------------------------------------------68432
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECH
-----------------------------------------------------685
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
-----------------------------------6851
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
----------------------------------------------68511
DESVALORIZACION EDIFICACIONES INV.INMOB.
-------------------------------------------6852
DESVALORIZACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
--------------------------------------------------68521
DESVALORIZACION EDIFICACIONES
--------------------------------68522
DESVALORIZACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACI
-----------------------------------------------------68523
DESVALORIZACION EQUIPO DE TRANSPORTE
---------------------------------------68524
DESVALORIZACION MUEBLES Y ENSERES
------------------------------------68525
DESVALORIZACION EQUIPOS DIVERSOS
-----------------------------------68526
DESVALORIZACION HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLA
-----------------------------------------------------6853
DESVALORIZACION DE INTANGIBLES
--------------------------------68531
DESVALORIZACION CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DER
-----------------------------------------------------68532
DESVALORIZACION PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
---------------------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---68533
DESVALORIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE
-----------------------------------------------------68534
DESVALORIZACION COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO
-----------------------------------------------------68535
DESVALORIZACION FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
-------------------------------------------------68536
DESVALORIZACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
--------------------------------------------68537
PLUSVALIA MERCANTIL
----------------------6854
DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCIO
----------------------------------------------------68541
ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL
--------------------------------------68542
ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL
---------------------------------------686
PROVISIONES
------------6861
PROVISION PARA LITIGIOS
-------------------------68611
PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO
----------------------------------68612
PROVISION PARA LITIGIOS -ACTUALIZACION FINANCIERA
----------------------------------------------------6862
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILIT
----------------------------------------------------68621
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILIT
-----------------------------------------------------68622
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILIT
-----------------------------------------------------6863
PROVISION PARA REESTRUCTURACIONES
-----------------------------------6864
PROVISION PARA PROTECCION Y REMEDIACION DEL MEDIO
---------------------------------------------------68641
PROVISION PARA PROTECCION Y REMEDIACION DEL MEDIO
----------------------------------------------------68642
PROVISION PARA PROTECCION Y REMEDIACION DEL MEDIO
----------------------------------------------------6866
PROVISION PARA GARANTIAS
--------------------------68661
PROVISION PARA GARANTIAS - COSTO
-----------------------------------68662
PROVISION PARA GARANTIAS - ACTUALIZACION FINANCIER
-----------------------------------------------------6869
OTRAS PROVISIONES
-------------------69

COSTO DE VENTAS

--

---------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---691
MERCADERIAS
------------6911
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
----------------------------69111
MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
--------------------------------------691111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
G
S
N N
M
N
1203
69112
MERCADERIAS MANUFACTURADAS RELACIONADAS
------------------------------------------6912
MERCADERIAS DE EXTRACCION
---------------------------69121
MERCADERIAS DE EXTRACCION TERCEROS
-------------------------------------69122
MERCADERIAS DE EXTRACCION RELACIONADAS
-----------------------------------------6913
MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS
----------------------------------------69131
MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS TERCEROS
--------------------------------------------------69132
MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS RELACIONADA
-----------------------------------------------------6914
MERCADERIAS INMUEBLES
-----------------------69141
MERCADERIAS INMUEBLES TERCEROS
---------------------------------69142
MERCADERIAS INMUEBLES RELACIONADAS
-------------------------------------6915
OTRAS MERCADERIAS
-------------------69151
OTRAS MERCADERIAS TERCEROS
-----------------------------69152
OTRAS MERCADERIAS RELACIONADAS
---------------------------------692
PRODUCTOS TERMINADOS
---------------------6921
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
--------------------------69211
PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS
------------------------------------692111 PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS
G
S
N N
M
N
1203
69212
PRODUCTOS MANUFACTURADOS RELACIONADAS
----------------------------------------6922
PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS
------------------------------------69221
PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS TERCEROS
-----------------------------------------------

SAL

REF COS

--- --- --- ---

69222
-----

PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS RELACIONADAS


-----------------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---6923
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERMINADOS
-------------------------------------------------69231
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERM.TERCEROS
-----------------------------------------------------69232
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERM.RELACION
-----------------------------------------------------6924
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
--------------------------------69241
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS
------------------------------------------69242
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS RELACIONADAS
----------------------------------------------6925
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
-------------------------------------69251
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TERCEROS
-----------------------------------------------69252
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS RELACIONADAS
---------------------------------------------------6926
COSTOS DE FINANCIACION PRODUCTOS TERMINADOS
---------------------------------------------69261
COSTOS DE FINANCIACION PRODUCTOS TERMINADOS TERCER
-----------------------------------------------------69262
COSTOS DE FINANCIACION PRODUCTOS TERMINADOS RELACI
-----------------------------------------------------6927
COSTOS DE PRODUCCION NO ABSORBIDO - PRODUCTOS TERM
----------------------------------------------------6928
COSTO DE INEFICIENCIA - PRODUCTOS TERMINADOS
----------------------------------------------693
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
--------------------------------------6931
SUBPRODUCTOS
--------------69311
SUBPRODUCTOS TERCEROS
------------------------693111 SUBPRODUCTOS TERCEROS
G 1
N
S
N N
M
N
1203
69312
SUBPRODUCTOS RELACIONADAS
----------------------------6932
DESECHOS Y DESPERDICIOS
-------------------------69321
DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS
-----------------------------------69322
DESECHOS Y DESPERDICIOS RELACIONADAS
---------------------------------------694
SERVICIOS
----------6941
SERVICIOS TERCEROS
---------------------

6942
----

SERVICIOS RELACIONADAS
----------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---695
GASTOS POR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
------------------------------------------6951
MERCADERIAS
-------------6952
PRODUCTOS TERMINADOS
----------------------6953
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
---------------------------------------6954
PRODUCTOS EN PROCESO
----------------------6955
MATERIAS PRIMAS
-----------------6956
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
------------------------------------------------6957
ENVASES Y EMBALAJES
---------------------6958
EXISTENCIAS POR RECIBIR
-------------------------7
INGRESOS
-------70
VENTAS
------701
MERCADERIAS
------------7011
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
----------------------------70111
MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
--------------------------------------701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
S
N N
M
N
1101
70112
MERCADERIAS MANUFACTURADAS RELACIONADAS
------------------------------------------7012
MERCADERIAS DE EXTRACCION
---------------------------70121
MERCADERIAS DE EXTRACCION TERCEROS
-------------------------------------70122
MERCADERIAS DE EXTRACCION RELACIONADAS
-----------------------------------------7013
MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS
----------------------------------------70131
MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS TERCEROS
--------------------------------------------------70132
MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS RELACIONADA
-----------------------------------------------------7014
MERCADERIAS INMUEBLES
-----------------------70141
MERCADERIAS INMUEBLES TERCEROS

-----

------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---70142
MERCADERIAS INMUEBLES RELACIONADAS
-------------------------------------7015
MERCADERIAS OTRAS
-------------------70151
MERCADERIAS OTRAS TERCEROS
-----------------------------701511 MERCADERIAS OTRAS TERCEROS
G
S
N N
M
N
1101
70152
MERCADERIAS OTRAS RELACIONADAS
---------------------------------702
PRODUCTOS TERMINADOS
---------------------7021
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
--------------------------70211
PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS
------------------------------------702111 PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS
G
S
N N
M
N
1101
70212
PRODUCTOS MANUFACTURADOS RELACIONADAS
----------------------------------------7022
PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS
------------------------------------70221
PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS TERCEROS
----------------------------------------------70222
PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS RELACIONADAS
--------------------------------------------------7023
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERMINADOS
-------------------------------------------------70231
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERM.TERCEROS
-----------------------------------------------------70232
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERM. RELACIO
-----------------------------------------------------7024
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
--------------------------------70241
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS
------------------------------------------70242
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS RELACIONADAS
----------------------------------------------7025
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
-------------------------------------70251
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TERCEROS
-----------------------------------------------70252
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS RELACIONADAS
---------------------------------------------------703
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
--------------------------------------7031
SUBPRODUCTOS
---------------

SAL

REF COS

--- --- --- ---

70311
-----

SUBPRODUCTOS TERCEROS
---------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---703111 SUBPRODUCTOS TERCEROS
G
S
N N
M
N
1101
70312
SUBPRODUCTOS RELACIONADAS
----------------------------7032
DESECHOS Y DESPERDICIOS
-------------------------70321
DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS
-----------------------------------70322
DESECHOS Y DESPERDICIOS RELACIONADAS
---------------------------------------704
PRESTACION DE SERVICIOS
------------------------7041
PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS
----------------------------------704101 PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS
G
S
N N
M
N
1103
7042
PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADAS
--------------------------------------709
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
--------------------------7091
DEVOLUCION MERCADERIAS TERCEROS
---------------------------------70911
DEVOLUCION MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
-------------------------------------------------709111 DEVOLUCION MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
G
S
N N
M
N
1101
70912
DEVOLUCION MERCADERIAS DE EXTRACCION TERCEROS
------------------------------------------------70913
DEVOLUCION MERCADERIAS AGROPECUARIAS TERCEROS
-------------------------------------------------70914
DEVOLUCION MERCADERIAS INMUEBLES TERCEROS
--------------------------------------------70915
DEVOLUCION MERCADERIAS OTRAS TERCEROS
----------------------------------------7092
DEVOLUCION MERCADERIAS RELACIONADAS
-------------------------------------70921
DEVOLUCION MERCADERIAS MANUFACTURADAS RELACIONADAS
-----------------------------------------------------70922
DEVOLUCION MERCADERIAS EXTRACCION RELACIONADAS
-------------------------------------------------70923
DEVOLUCION MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS
----------------------------------------------------70924
DEVOLUCION MERCADERIAS INMUEBLES RELACIONADAS
------------------------------------------------70925
DEVOLUCION MERCADERIAS OTRAS RELACIONADAS
--------------------------------------------7093
DEVOLUCION PRODUCTOS TERMINADOS TERCEROS
-------------------------------------------

SAL

REF COS

--- --- --- --1

70931
DEVOLUCION PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS
-----------------------------------------------709311 DEVOLUCION PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS
S
N N
M
N
1101
70932
DEVOLUCION PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS TERC
------------------------------------------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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D E

Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---70933
DEVOLUCION PRODUCTOS AGROPECUARIOS TERMINADOS TERC
-----------------------------------------------------70934
DEVOLUCION PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS
-----------------------------------------------------70935
DEVOLUCION EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TER
-----------------------------------------------------7094
DEVOLUCION PRODUCTOS TERMINADOS RELACIONADAS
----------------------------------------------70941
DEVOLUCION PRODUCTOS MANUFACTURADOS RELACIONADAS
---------------------------------------------------70942
DEVOLUCION PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS RELA
-----------------------------------------------------70943
DEVOLUCION PRODUCTOS AGROPECUARIOS TERMINADOS TERC
-----------------------------------------------------70944
DEVOLUCION PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS
-----------------------------------------------------70945
DEVOLUCION EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TER
-----------------------------------------------------7095
DEVOLUCION SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS T
----------------------------------------------------70951
DEVOLUCION SUBPRODUCTOS TERCEROS
-----------------------------------709511 DEVOLUCION SUBPRODUCTOS TERCEROS
G 1
N
S
N N
M
N
1101
70952
DEVOLUCION DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS
----------------------------------------------7096
DEVOLUCION SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS R
----------------------------------------------------70961
DEVOLUCION SUBPRODUCTOS RELACIONADAS
---------------------------------------70962
DEVOLUCION DESECHOS Y DESPERDICIOS RELACIONADAS
--------------------------------------------------71
VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA
-------------------------------------711
VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS
----------------------------------7111
VARIACION PRODUCTOS MANUFACTURADOS
------------------------------------711101 VARIACION PRODUCTOS MANUFACTURADOS
S
N N
M
N
7112
VARIACION PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS
----------------------------------------------7113
VARIACION PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TER
----------------------------------------------------7114
VARIACION PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
------------------------------------------7115
VARIACION EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS

---712
---

--------------------------------------------VARIACION DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS


--------------------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---7121
VARIACION SUBPRODUCTOS
------------------------712101 VARIACION SUBPRODUCTOS
V
S
N N
M
N
7122
VARIACION DESECHOS Y DESPERDICIOS
-----------------------------------713
VARIACION DE PRODUCTOS EN PROCESO
----------------------------------7131
VARIACION PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
-----------------------------------------------713101 VARIACION PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
V
S
N N
M
N
7132
VARIACION PRODUCTOS EXTRAIDOS EN PROCESO TRANSFORM
----------------------------------------------------7133
VARIACION PRODUCTOS AGROPECUARIOS,PISCICOLAS EN P
----------------------------------------------------7134
VARIACION PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
-------------------------------------------7135
VARIACION EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
------------------------------------------------7138
VARIACION OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
--------------------------------------714
VARIACION DE ENVASES Y EMBALAJES
---------------------------------7141
VARIACION ENVASES
-------------------714101 VARIACION ENVASES
V
S
N N
M
N
7142
VARIACION EMBALAJES
---------------------715
VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS
--------------------------------------72
PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO
---------------------------------721
INVERSIONES INMOBILIARIAS
--------------------------7211
INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES
-----------------------------------------722
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
-------------------------------7221
EDIFICACIONES
---------------722101 EDIFICACIONES
S
N N
M
N
1103
7222
MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACION
--------------------------------------------7223
EQUIPO DE TRANSPORTE

SAL

REF COS

--- --- --- ---

---7224
---7225
----

-------------------MUEBLES Y ENSERES
----------------EQUIPOS DIVERSOS
----------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---723
INTANGIBLES
------------7231
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
-------------------------------------723101 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
G 1
N
S
N N
M
N
1103
7232
COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO
------------------------------------7233
FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
--------------------------------724
ACTIVOS BIOLOGICOS
-------------------7241
ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL
---------------------------------------------------7242
ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL
----------------------------------------------------725
COSTOS DE FINANCIACION CAPITALIZADOS
-------------------------------------7251
COSTOS DE FINANCIACION INVERSIONES INMOBILIARIAS
--------------------------------------------------72511
EDIFICACIONES
----------------7252
COSTOS DE FINANCIACION INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQU
----------------------------------------------------72521
COSTOS DE FINANCIACION EDIFICACIONES
---------------------------------------72522
COSTOS DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPO
-----------------------------------------------------7253
COSTOS DE FINANCIACION INTANGIBLES
------------------------------------7254
COSTOS DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESAR
----------------------------------------------------72541
ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL
--------------------------------------72542
ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL
---------------------------------------73
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
----------------------------------------------731
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
-----------------------------------------------7311
TERCEROS
----------731101 TERCEROS
S
N N
M
N
1103
7312
RELACIONADAS
---------------

74
--

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS


-----------------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---741
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
------------------------------------------------7411
TERCEROS
----------741101 TERCEROS
G 1
N
S
N N
M
N
1103
7412
RELACIONADAS
--------------75
OTROS INGRESOS DE GESTION
-------------------------751
SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL
------------------------------------752
COMISIONES Y CORRETAJES
------------------------753
REGALIAS
---------7531
REGALIAS
----------753101 REGALIAS
S
N N
M
N
1622
754
ALQUILERES
-----------7541
TERRENOS
----------754101 TERRENOS
S
N N
M
N
1412
7542
EDIFICACIONES
---------------7543
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
--------------------------------------7544
EQUIPO DE TRANSPORTE
----------------------7545
EQUIPOS DIVERSOS
------------------755
RECUPERACION DE CUENTAS DE VALUACION
-------------------------------------7551
RECUPERACION - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
-------------------------------------------7552
RECUPERACION - DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
-----------------------------------------------7553
RECUPERACION - DESVALORIZACION DE INVERSIONES MOBI
----------------------------------------------------756
ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
-------------------------------------7561
INVERSIONES MOBILIARIAS
-------------------------7562
INVERSIONES INMOBILIARIAS

---7563
----

------------------------ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO


----------------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---7564
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
--------------------------------7565
INTANGIBLES
-------------7566
ACTIVOS BIOLOGICOS
--------------------757
RECUPERACION DE DETERIORO DE CUENTAS ACTIVOS INMOV
---------------------------------------------------7571
RECUPERACION DE DETERIORO DE INVERSIONES INMOBILIA
----------------------------------------------------7572
RECUPERACION DE DETERIORO DE INMUEBLES, MAQUINARIA
----------------------------------------------------7573
RECUPERACION DE DETERIORO DE INTANGIBLES
------------------------------------------7574
RECUPERACION DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICOS
-------------------------------------------------759
OTROS INGRESOS DE GESTION
--------------------------7591
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
---------------------------7592
RECLAMOS AL SEGURO
--------------------7593
DONACIONES
------------7599
OTROS INGRESOS DE GESTION
---------------------------759901 OTROS INGRESOS DE GESTION
G 1
N
S
N N
M
N
1413
76
-761
--7611
---7612
---7613
---76131
----76132
----76133
----76134
----762

GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL


-------------------------------------------------ACTIVO REALIZABLE
----------------MERCADERIAS
----------PRODUCTOS TERMINADOS
-------------------ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
---------------------------------------------INVERSIONES INMOBILIARIAS
------------------------INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
-----------------------------INTANGIBLES
----------ACTIVOS BIOLOGICOS
-----------------ACTIVO INMOVILIZADO

---

-------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---7621
INVERSIONES INMOBILIARIAS
---------------------------7622
ACTIVOS BIOLOGICOS
--------------------77
-771
--772
--7721
---772101
S
7722
---772201
S
7723
---772301
S
7724
---7725
---773
--774
--775
--7751
---775101
S
776
--7761
---776101
S
777
--7771
---7772

INGRESOS FINANCIEROS
-------------------GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO
-------------------------------------------RENDIMIENTOS GANADOS
-------------------DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
-------------------------------------INTERESES FINANCIEROS
N
M
N
1621
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
-----------------------------CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
N
M
N
1621
PRESTAMOS OTORGADOS
------------------PRESTAMOS OTORGADOS TERCEROS
N
M
N
1621
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
------------------------------------------------INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECH
-------------------------------------------------DIVIDENDOS
---------INGRESOS EN OPERACIONES DE FACTORAJE (FACTORING)
-----------------------------------------------DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
-----------------------------------DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
-----------------------------------DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
N
M
N
1621
DIFERENCIA EN CAMBIO
-------------------DIFERENCIA EN CAMBIO
-------------------GANANCIA POR DFERENCIA DE CAMBIO
N
M
N
1621
GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCI
-------------------------------------------------INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION
--------------------------------------INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA

---7773
---778
---

------------------------------------OTRAS
----PARTICIPACION EN RESULTADOS DE ENTIDADES RELACIONA
--------------------------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---7781
PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y
---------------------------------------------------7782
INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
----------------------------------------------------779
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
---------------------------7791
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
----------------------------779101 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
G 1
N
S
N N
M
N
1621
7792
INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR DESCONTAD
----------------------------------------------------78
-781
---

CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES


-------------------------------CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
--------------------------------

79
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
----------------------------------------------791
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
-----------------------------------------------7911
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
------------------------------------------------791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
S
N N
A
N
792
GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTEN
---------------------------------------------------8
SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTION Y DETERMINACION D
-------------------------------------------------80
-801
--8011
---801101
S
N

MARGEN COMERCIAL
---------------MARGEN COMERCIAL
---------------MARGEN COMERCIAL
---------------MARGEN COMERCIAL
N
M
N

81
-811
--8111
---811101
S
N

PRODUCCION DEL EJERCICIO


-----------------------PRODUCCION DE BIENES
-------------------PRODUCCION DE BIENES
-------------------PRODUCCION DE BIENES
N
M
N

812
--813
---

PRODUCCION DE SERVICIOS
----------------------PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO
---------------------------------

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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---82
-821
--8211
---821101
S
N

VALOR AGREGADO
-------------VALOR AGREGADO
-------------VALOR AGREGADO
-------------VALOR AGREGADO
N
M
N

83
-831
--8311
---831101
S
N

EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACI


-------------------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACI
-------------------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACI
-------------------------------------------------EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACI
N
M
N

84
-841
--8411
---841101
S
N

RESULTADO DE EXPLOTACION
-----------------------RESULTADO DE EXPLOTACION
-----------------------RESULTADO DE EXPLOTACION
-----------------------RESULTADO DE EXPLOTACION
N
M
N

85
-851
--8511
---851101
S
N

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS


---------------------------------------------RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
---------------------------------------------RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
---------------------------------------------RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
N
M
N

87
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
-----------------------------------871
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES CORRIENTE
--------------------------------------------8711
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES CORRIENTE
---------------------------------------------871101 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES CORRIENTE
S
N N
M
N
872
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES DIFERIDA
--------------------------------------------

88
-881
--8811
----

IMPUESTO A LA RENTA
------------------IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE
------------------------------IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE
-------------------------------

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---881101 IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE
G 1
N
S
N N
M
N
1651
882
IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO
-------------------------------89
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
-----------------------------------------891
UTILIDAD
---------8911
UTILIDAD
----------891101 UTILIDAD
S
N N
M
N
892
PERDIDA
--------9
CONTABILIDAD ANALITICA DE EXPLOTACION
------------------------------------91
-911
--9111
---911101
S
N

COSTO DE PRODUCCION
------------------COSTO DE PRODUCCION
------------------COSTO DE PRODUCCION
------------------COSTO DE PRODUCCION
N
M
N

94
-941
--9411
---941101
S
N

GASTOS DE ADMINISTRACION
-----------------------GASTOS DE ADMINISTRACION
-----------------------GASTOS DE ADMINISTRACION
-----------------------GASTOS DE ADMINISTRACION
N
M
N

1411

95
-951
--9511
---951101
S
N

GASTOS DE VENTAS
---------------GASTOS DE VENTAS
---------------GASTO DE VENTAS
--------------GASTOS DE VENTAS
N
M
N

1409

97
-971

GASTOS FINANCIEROS
-----------------GASTOS FINANCIEROS

-------------------9711
GASTOS FINANCIEROS
--------------------971101 GASTOS FINANCIEROS
S
N N
M
N
976
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
----------------------------------

G
1622

VALENCIA REVATTA SAC


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Ejercicio: 2013
05/07/2013 05:08:59 PM

CUENTA DESCRIPCION
DOC FEC ARE REG MON CON CUENTA

TIP NIV ANE ANE CEN


CUENTA

** FORMATOS **

CTA SAL
REF COS
REF VEN
CTA
BAN CARGO
ABONO
BAL. GYP-LI COS.
-------- -------------------------------------------------- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- -------- -------- ---- ---- - ---9761
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
----------------------------------976101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
G 1
N
S
N N
M
N
1628