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INVENTARIO La empresa GRIFOS GASELL S.R.L.

dedicada a la comercializacin COMBUSTIBLES LQUIDOS, se constituye el 16 de noviembre del 2012, con los siguientes datos en el inventario: Cuenta corriente en el Banco de la Nacin por un monto de s/. 772 000 01 ESTABLECIMIENTO valorizado en S/. 60 000 04 vlvulas de seguridad por S/. 500 c/u haciendo un importe total de S/. 2 000 04 tanques de almacenamiento de GDP A S/. 5 000 c/u. haciendo un importe total de S/. 20 000 4 bocas de llenado de tanques por S/. 3000 c/u haciendo un importe total de S/.12 000 4 dispensadores por S/. 1500 c/u haciendo un importe total de S/.6 000 02 cmaras de seguridad por 12 500.00 c/u haciendo un importe de s/.25000.00 05 extintores por s/.600.00 c/u haciendo un importe de s/. 3000.00 El 22 de febrero se gira cheque a nombre del contador para contutuir caja en la empresa por S/. 30 000 GASTOS DE CONSTITUCIN: El 23 de febrero, se gira el cheque 001- nombre del gerente general para gastos de constitucin de la empresa por un monto de S/.2500.00 nuevos soles. El 23 de febrero, la bsqueda del nombre en SUNARP por S/.6.00 segn tique 001-564 El 23 de febrero, la reserva del nombre en SUNARP por S/.18.00 segn tique 001-569 El 25 de febrero, pago por la elaboracin de minuta al Abogado Marco Antonio Vigo Rojas por S/. 200 segn recibo por honorarios 001-258. El 26 de febrero, pago al notario Miguel Ledesma Inostroza por elevar la minuta a escritura publica, segn recibo por honorarios 001-456 por un monto de S/.250.00 El 28 de febrero, inscripcin de la escritura en SUNARP, segn tique 001-659 por el monto de S/.146.00 El 30 de febrero, pago de licencia de funcionamiento, a la municipalidad provincial de Cajamarca, segn tique 001-4889 el monto de S/.288.00. El 02 de marzo, se compra libros contables en la librera Hernndez S.R.L, segn factura F/001-4569 por S/.135.50 ms IGV. El 04 de marzo se legaliza libros por el notario Miguel Ledesma Inostroza por S/.70.00 segn recibo por honorarios 001-475 El 06 de marzo, pago de licencia de funcionamiento de OSINERG un total de S/. 88 segn tique 002-654. El 08 de marzo, pago por certificado de la direccin general de hidrocarburos del MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS, segn tique 003-3789 el monto de S/. 96. El 09 de marzo se paga por autorizacin de planillas de pago S/. 11.72. por cada trabajador siendo 15 trabajadores.

El 10de marzo se paga con recibo por honorarios 001-321 por el monto de S/ 345.00 a: Jos Carlos Infante Zevallos para el certificado Estudio de Riesgos. El 11 de marzo, se compran comprobantes de pago de la imprenta VALDEZ S.R.L segn F/001-4589 por S/.264.00 ms IGV. El 21 de marzo el gerente general, rinde cuentas de los gastos a los que se ha incurrido para constituir la sociedad, llegando a la suma de S/.336.70 nuevos soles. MES DE ABRIL 1. El 01 de abril. Se registra los intereses financieros ganados por la Cta. Cte. N 0761-091611 por un monto de S/.480.00 segn NC/001-1458.

2. El 08 de abril se contrata los servicios del Sr. Pablo Verstegui Torres, para la instalacin de los implementos respectivos en el grifo. Este nos emite un recibo por honorarios, por la suma de S/.600.00. Para el pago se gira ch/002-981 a la orden del Sr. Jorge Villanueva Bazn.

3. El 11 de abril se contrata los servicios del Sr. Jos Bustamante Novoa, para la instalacin de los implementos de seguridad para los dispensadores. Este nos emite un recibo por honorarios, por la suma de S/.300.00. Para el pago se gira ch/003-012. 4. El 13 de abril se contrata los servicios del Sr. Omar Lezama Centurin, para la instalacin de cmaras de seguridad . Este nos emite un recibo por honorarios, por la suma de S/.450.00. Para el pago se gira ch/004-444.

5. 17 de abril. Se compra una mquina registradora, por un monto de S/.500.00. Con F/001-2134 + IGV, Se gira ch/ 005 a la empresa Torres Zapata S.C

6. 20 de abril. Se compra COMBUSTIBLE a nuestro proveedor PETROPERU con F/002-456 segn se menciona a continuacin: GASOLINA DE 84 octanos: 300 galones a S/. 11.00 c/u con importe total de S/. 3300 ms IGV GASOLINA DE 90 octanos: 200 galones a S/. 12.80 c/u con importe total de S/. 2560 ms IGV Petrleo: 100 galones a S/. 9.50 c/u con importe total de S/. 950 ms IGV

Esta operacin se realiza al contado. 7. 22 de abril se vende: GASOLINA DE 84 octanos (S/. 13.80 el galn) : 2 galones, segn B/001 al Sr. Manuel Martnez Flores. 3 galones, segn B/002 al Sr. Carlos Snchez lvarez. 5 galones, segn B/003 a la Sra. Roxana Mori Daz.

GASOLINA DE 90 octanos (S/. 14.00 el galn): 1 galn, segn B/004 al Sr. Csar Mostacero Glvez. 3 galones, segn B/005 al Sr. Ricardo Plasencia Tello.

Petrleo (S/. 12.50 el galn): 1 galn, segn B/006 al Fernando Espinoza Daz. 1 galones, segn B/007 al Sr. Eduardo Trujillo Cspedes.

8. El 23 de abril se vende GASOLINA DE 84 octanos (S/. 13.80 el galn) : 3 galones, segn B/008 al Sr. Elmer Arribasplata Guerra. 1 galones, segn B/009 al Sr. Carlos Villar Murga. 8 galones, segn B/010 a la Sra. Cueva Vargas.

GASOLINA DE 90 octanos (S/. 14.00 el galn): 5 galn, segn B/011 al Sr. Antonio Lobatn Carbajal. 2 galones, segn B/012 al Srta. Jhunny Estela Guerra.

Petrleo (S/. 12.50 el galn): 4 galn, segn B/013 al Sr. Gonzalo Quiroz Cotrina.

12 galones, segn B/014 al Sr. Roberto Altamirano Gallardo.

9. El 24 de abril se vende 45 galones de GASOLINA DE 90 octanos al Sr. William Carrasco Gamarra, el pago es segn ch/ 003-190, el monto total es de S/. 630 mas I.G.V. que es depositado en nuestra cuenta corriente. 10. El 25 de abril se vende:

GASOLINA DE 84 octanos (S/. 13.80 el galn) : 70 galones GASOLINA DE 90 octanos (S/. 14.00 el galn): 64 galones Petrleo (S/. 12.50 el galn): 13 galones

A transportes El Sol, el pago es con ch/ 003-920, el monto total es de S/.1 862 ms I.G.V. que es depositado en nuestra cuenta corriente. 11. El 26 de abril se hace una adquisicin de nuestro proveedor PETROPERU con F/002-556 segn se menciona a continuacin: GASOLINA DE 84 octanos: 100 galones a S/. 11.50 c/u con importe total de S/. 1150 ms IGV GASOLINA DE 90 octanos: 100 galones a S/. 13.00 c/u con importe total de S/. 1300 ms IGV Petrleo: 90 galones a S/. 10.00 c/u con importe total de S/. ms IGV.

12. El 27 de abril se vende: GASOLINA DE 84 octanos (S/. 13.80 el galn) : Rosmel, Chacn Ruiz.

6 galones, segn B/015 al Sr.

3 galones, segn B/016 al Sr. Jos Bustamante Figueroa. 5 galones, segn B/017 a la Sr. Carlos Espinoza Zambrano.

GASOLINA DE 90 octanos (S/. 14.00 el galn):

1 galn, segn B/018 a la Srta. Amalia Cotrina Florin. 4 galones, segn B/019 al Sr. Luis Gutirrez Cceda.

Petrleo (S/. 12.50 el galn):

11 galones, segn B/020 al Sr. Mario Villanueva Prez. 5 galones, segn B/021 al Sr. Edwin Mostacero Placencia.

13. 27 de abril. se paga gastos de publicidad en la televisora TURBO MIX S.A., por un importe de S/.1 000.00 soles incluido IGV. Con F/001-564, pagamos segn ch/005. 14. El 28 de abril se vende:

GASOLINA DE 84 octanos (S/. 13.80 el galn) :

4 galones, segn B/022 al Sr. Manuel Diaz Quispe . 5galones, segn B/023al Sr. Jos Ochoa Linch. 2 galones, segn B/024 a la Sr. Julio Caceres Pinedo.

GASOLINA DE 90 octanos (S/. 14.00 el galn):

12 galn, segn B/025 a la Srta. Deysi Campos Miranda. 7 galones, segn B/026 al Sr. Fernando Sevillano Neci.

Petrleo (S/. 12.50 el galn):

5 galon, segn B/027 al Sr. Juan Quiroz Vilanueva. 3 galon, segn B/028 al Sr. Jos Reyes Abanto.

15. El 29 de abril se vende: GASOLINA DE 84 octanos (S/. 13.80 el galn) :

6 galones, segn B/029 al Sr. Ronal Estela Rosas. 3 galones, segn B/030 a la Sra. Anglica Soto Guerra.

4 galones, segn B/0031 al Sra. Luz Mendoza Ruiz

Petrleo (S/. 12.50 el galn):

3 galones, segn B/032 al Sr. Miguel Prez Malaver. 6 galn, segn B/033 al Sr. Andy Ruiz Palomino.

16. 30 de abril Se contabiliza la planilla de remuneraciones de los 15 trabajadores, todos afiliados a la ONP, cancelndose con ch/006.

-6 vendedores cuya remuneracin bruta mensual es de S/.400.00 c/u. -2 cajeros cuya remuneracin bruta mensual es de S/.500.00. -1 personas encargadas del aseo cuya remuneracin bruta es de S/. 300.00. -1 personas encargadas de seguridad cuya remuneracin bruta es de S/.450.00 -2 supervisores de venta cuya remuneracin bruta es de S/. 550.00 c/u. -1 Contador cuya remuneracin bruta es de S/.1 200.00 -1 Gerente general cuya remuneracin bruta es de S/.1 800.00 -1 Subgerente cuya remuneracin bruta es de S/. 1400.00.

17. 30 de abril. Se contabiliza en desembolso de mantenimiento de Cta. Cte. Por S/ 10.00 y se cancela el ITF por S/. 5.85