FLUJO DE CAJA + Ventas o Ingresos de Explotacin - Costos de Produccin = Utilidad Marginal o Margen Bruto + = Costos de Administracin Costos de Ventas

Depreciacin Amortizacin de Intangibles Gastos Financieros Otros Egresos o Ajustes Contables (Salidas) Otros Ingresos o Ajustes Contables (Entradas) Utilidades Antes de Impuestos

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

0.00

0.00

0.00

0.00

- Impuestos Corporativos (17%) = Resultado del Ejercicio + Depreciacin y Amortizacin de Intangibles Amortizacin - Amortizacin Crdito - Inversiones Netas +/- Variacin en Capital de Trabajo - Otros Ingresos + Otros Egresos + Valor de Desecho (Activos y Operacin) = FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO

0.00

0.00

0.00

0.00

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mes 14

Mes 15

Mes 16

Mes 17

Mes 18

Mes 19

Mes 20

Mes 21

Mes 22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mes 23

Mes 24

0.00

0.00

0.00

0.00