Empresa El Engrane S.A.

Libro Diario Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6

Anticipo de la Retencion Imp.Renta 1% Anticipo retencion Imp 1% Antipo retencion Imp 1% Anticipo retencion Imp 1% Anticipo retencion Imp 1% Anticipo retencion Imp.1% Anticipo retencion Imp. 1% Anticipo de la Retencion Imp.Renta 1% Antipo retencion Imp 1% Anticipo retencion Imp 1%

Ant. Ret Imp 1%

Anticipo retencion Imp 1% retencion imp 1%

Folio:
Columna7 Columna8

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

40.00 30.00 21.75 25.00 7.50 17.00 250.00 40.00 21.75 25.00 15.00 30.00 258.90

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

40.00 30.00 21.75 25.00 7.50 17.00 250.00 40.00 21.75 25.00 15.00 30.00 258.90 781.9

EL ENGRANE S.A ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Del 1ro al 31 de Diciembre del 2012

Codigo

Descripci6n

2012

INGRESOS
4.1.1.01 4.1.1.02 4.1.1.03 Ventas Devoluciones Descuentos VENTAS NETAS

89,435.16
89,375.50 59.66 89,435.16

COSTO DE VENTAS MARGEN BRUTO EN VENTAS GASTOS OPERACIONALES

5.2.1.01. 5.2.1.01.01. 5.2.1.01.01.03 5.2.1.01.02. 5.2.1.01.03. 5.2.1.01.03.05 5.2.1.01.04.03 5.2.1.01.04.24 5.2.1.01.04.44 5.2.1.01.04.45 5.2.1.02. 5.2.1.02.01. GASTOS ADMINISTRATIVOS GA SUELDOS Y SALARIOS GA Horas Extras GA BENEFICIOS SOCIALES GA GASTOS FIJOS ADMINISTRACION MATRIZ GA Arrendamiento Mercantil GA servicios basicos GA Honorarios y Asesorias GA serv informatica GA serv Guardiania GASTOS DE VENTAS GV TRANSPORTE

1,788.70 87,646.46

78,279.48
78,179.48 49,680.00 202.80 16,996.68 7,850.00 2,400.00 130.00 300.00 120.00 500.00 100.00 100.00 9,366.98 1,405.05 1,831.24 6,130.69

RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IR y PT

15% PARTICIPACIN TRABAJADORES IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD EL EJERCICIO

49,882.80 poliza de seguros publicidad suministro de oficina 6500 1200 150 7850

7,961.93

MUEBLERIA "EL PINO" CIA. LTDA. BALANCE GENERAL DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010
ACTIVO CIRCULANTE CAJA BANCOS CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR CREDITO TRIBITARIO POR IVA CRET. TRIB. IMPUESTO RENTA I.R. INVENTARIO DE MERCADERIAS INVERSIONES TEMPORALES IVA EN COMPRAS ACTIVO FIJO MUEBLES Y ENCERES EQUIPO DE OFICINA ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES LOCALES DOCUMENTOS POR PAGAR RETENCION FUENTE I.R. IVA EN VENTAS OBLIGACIONES CON EL IESS RETENCION FUENTE IVA PROVICIONES LAB. POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR TOTAL PASIVO PATRIMONIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO Y CAPITAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4,924.45 4,887.89 11,218.97 6,587.02 2,283.84 781.90 57,705.62 1,000.00 8,383.34 $ 750.00 210.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 14,435.05 8,569.72 1,174.65 10,725.06 10,700.16 469.06 7,286.04 25,380.00 78,739.74 98,733.03 960.00 97,773.03

Victor Meza Gerente

Fernanda Barrionuevo Contadora

4,887.89

298.08

362.57

228.00

100.80

Fernanda Barrionuevo Contadora

30

484

140.26

debe
Ventas Devoluciones Descuentos GA SUELDOS Y SALARIOS GA Horas Extras GA BENEFICIOS SOCIALES GA GASTOS FIJOS ADMINISTRACION MATRIZ GA Arrendamiento Mercantil GA servicios basicos GA Honorarios y Asesorias GA serv informatica GA serv Guardiania GV TRANSPORTE
CAJA BANCOS CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR CREDITO TRIBITARIO POR IVA CRET. TRIB. IMPUESTO RENTA I.R. INVENTARIO DE MERCADERIAS INVERSIONES TEMPORALES IVA EN COMPRAS ACTIVO FIJO MUEBLES Y ENCERES EQUIPO DE OFICINA ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES LOCALES DOCUMENTOS POR PAGAR RETENCION FUENTE I.R. IVA EN VENTAS OBLIGACIONES CON EL IESS RETENCION FUENTE IVA PROVICIONES LAB. POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR TOTAL PASIVO PATRIMONIO UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ $ 750.00 210.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $

haber
89,375.50 59.66 49,680.00 202.80 16,996.68 3,017.92 2,400.00 130.00 300.00 120.00 500.00 100.00
4,924.45 4,887.89 11,218.97 6,587.02 2,283.84 781.90 57,705.62 1,000.00 8,383.34

$ $ $ $ $ $ $ $

14,435.05 8,569.72 1,174.65 10,725.06 10,700.16 469.06 7,286.04 25,380.00

133356