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Manual Valery(r) Contabilidad

Manual Valery(r) Contabilidad

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  • Introducción
  • Capítulo II
  • Capítulo III
  • Capítulo IV
  • Capitulo V

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación

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Manual de Usuario Valery® Contabilidad.
La información contenida en este documento representa el punto de vista actual de Cybernetix Servicios Venezuela, C.A. en los temas discutidos en la fecha de publicación. Debido a que Cybernetix debe responder a las fluctuantes condiciones del mercado, no se debe interpretar como un compromiso de Cybernetix; y como tal no puede garantizar la exactitud de cualquier información presentada después de la fecha de publicación.

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Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación

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Introducción.
¿Qué es Valery® Contabilidad?
Es el Software Contable de Cybernetix Servicios Venezuela, C.A. diseñado para trabajar en ambientes Windows®. Es un sistema multiempresa lo cual puede llevar la contabilidad de varias empresas, teniendo la opción de crear grupos de empresas como forma de clasificación de las mismas. Valery® Contabilidad le permite a su empresa generar de forma rápida y fácil todos los Estados Financieros que su empresa necesita presentar a sus accionistas, bancos e instituciones gubernamentales, tales como: Balance General, Balance de Comprobación, Estados de Resultados entre otros; ya sean de forma histórica, comparados y Ajustados por Inflación DPC-10 y Ajustados por Inflación Fiscal, todo en un solo Software. Valery® Contabilidad, le permite importar desde Valery® Administrativo Edición Profesional en forma de comprobantes contables, todos los movimientos de ventas, compras, operaciones de inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y bancos mediante un modulo de integración, evitando la doble trascripción de datos y la pérdida de tiempo. Con el sistema Valery® Contabilidad podrá llevar un control de los activos mediante un modulo de Activo Fijo, que le permitirá crear los activos de su empresa y realizar los procesos de depreciación y desincorporación. Además cuenta con un modulo de Cierre de Ejercicio con el cual podrá realizar Precierre del Ejercicio lo que le permitirá trabajar con dos (2) ejercicios al mismo tiempo, Cierre de las Cuentas Nominales, consultar los Ejercicios anteriores y realiza el Cierre del Ejercicio anual de la empresa.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación

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Alcance de este Manual
Este manual le permitirá de manera espontanea y sistemática, utilizar cada modulo que compone Valery® Contabilidad como un profesional, desde la instalación del sistema hasta el cierre del ejercicio de la empresa. La guía fácil le acompañara a desarrollar su negocio a la vez que aprende, de manera sencilla y sin apartarlo de sus actividades, y como sacar el máximo rendimiento de su herramienta Valery® Contabilidad, para que logre la productividad y eficiencia que tanto desea para su empresa. En este manual conseguirá toda la información necesaria para manejar eficientemente su Valery® Contabilidad, sin que deba indagar otras fuentes de información.

Instalación Valery ® Contabilidad. primero es recomendable tener en cuenta los requerimientos mínimos de hardware y software para el uso del sistema: Sistemas INTEL® PENTIUM® III o superior. puede ejecutar los siguientes pasos para una instalación satisfactoria tanto estaciones de red como el servidor: Paso 1: Ejecute el instalador del software Valery® Contabilidad. CD-ROM para Instalar el software. 256MB para Instalaciones en un solo computador o estaciones de red y 512MB para servidores de red. el cual lleva como nomenclatura dicho esquema: Versión Valery Tipo de Software (con concerniente Contabilidad) Versión Software Contable Paso 2: Una vez iniciado el asistente para la instalación de Valery® Contabilidad y ubicados en el primer formulario de instalación presionamos el botón: .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 4 CAPÍTULO I PASOS INÍCIALES. Para comenzar la instalación. MS-Windows® XP / 2000 / 2003 o superior. Después de verificar dichos requerimientos.

En este formulario debemos indicar el tipo de instalación que deseamos realizar: . Paso 3: Leer detenidamente el Contrato de Licencia para el Usuario Final del Software Administrativo CYBERNETIX Valery®. en que ruta desea instalar el Valery® Contabilidad. Paso 4: Indicar al asistente. Nota: El asistente trae por defecto la ruta donde se encuentra ubicado el instalador del sistema Valery® Contabilidad. se inhabilita la posibilidad de instalación y registro del software.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 5 Recomendación: Leer detenidamente cada uno de los formularios. Paso 5: Según este paso puede variar el formato de instalación. luego de aceptar los términos en dicho contrato podemos continuar presionando el botón: Nota: De no aceptar dicho contrato.

Nombre o Dirección IP del Servidor. Continuamos presionando el botón: Paso 5. (En el. Ejemplo: Para continuar.mdf). (El nombre por defecto de la base de datos es: Valery_contabilidad. es necesario estrictamente realizar una instalación de Valery® Contabilidad como Servidor de Aplicaciones en otro computador en la misma red y grupo de trabajo de la estación de trabajo. se encuentra la base de datos del sistema Valery® Contabilidad) Estación de Trabajo: instalación local del manejador de la base de datos.1: (Solo si selecciono en el “Paso 5” la opción de “Estación de Trabajo”. (En dicho servidor se encontrara la base de datos del sistema Valery® Contabilidad) Monousuario o un Solo Computador: instalación en un solo computador. en el servidor.) En este formulario debemos configurar las rutas de acceso de información para la conexión entre las estaciones de trabajos y el servidor. Ubicación de la Base de Datos en el Servidor: Ruta especifica de la base de datos. Ubicación de los Reportes: Indicar la ruta local o de red (Solo si se desea centralizar los formatos). presione el botón: .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 6 Servidor de Aplicaciones: instalación de servidor de red. (Dicho sistema accesa a la base de datos ubicada en el servidor de contabilidad) Nota: Para la conexión de estación de trabajo. reportes y el sistema Valery ® Contabilidad.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 7 Paso 6: Ahora en este formulario se coloca el nombre de la ruta del menú inicio la cual será configurada. Presionar el botón: Adicionalmente. el asistente instalara el manejador de bases de datos (indispensable para la conexión con la misma). Paso 7: En este formulario puede visualizar todo lo que ha configurado. “NO OMITIR. NI CANCELAR DICHO PROCESO” Paso 8: Para concluir presione el botón finalizar y reinicie su computador. Nota: Por defecto el asistente trae: Valery Software Empresarial. Para comenzar la instalación presione: Nota: Durante el proceso de instalación. si lo desea en el próximo formulario del asistente puede crear un acceso directo del sistema. durante el asistente de instalación. . en el escritorio.

Modificar Empresas. Propiedades de las Cuentas Contables y Datos Generales. Paso 1: Opción de Menú: Empresas / Crear . es muy importante colocar los datos correctos en cada uno de los campos de la ficha para de esta manera comenzar nuestras operaciones en Valery® Contabilidad con datos validos. ya que estos datos pueden ser tomados para la edición y creación n de reportes entre otras cosas. . Luego de ingresar en la opción del menú se mostrara un formulario emergente con el nombre de “Empresas”. en este proceso colocaremos los datos pertinentes con respecto a la información de la empresa en cuestión. donde podrá observar 3 pestañas: Empresa.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 8 Cómo crear una empresa Al iniciar Valery® Contabilidad es necesario crear la(s) empresa(s) con la cual vamos a trabajar.

RIF. Contacto. . estos campos son de carácter mandatorio.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 9 Paso 2: En la primera pestaña “Empresa” debemos llenar todos los datos correspondientes al registro de la empresa que estamos creando tales como: Nombre. En la ficha de Empresa también podemos seleccionar si la empresa es una consolidadora o cual es el código de la Empresa que consolida. podemos hacer click en la flecha que se encuentra en el campo de fecha y desplegar un calendario y ubicar desde allí la fecha deseada. Después debemos colocar la fecha de inicio y la fecha final del ejercicio de la empresa en cuestión. Dirección. Teléfono. pero podemos editar bien sea escribiendo la ruta o haciendo click al botón con tres puntos . NIT. que deben ser llenados para que el sistema le permita registrar la empresa y continuar la configuración luego encontraremos cuatro campos que son : Ubicación de reportes: En este campo se encuentra la ruta donde se encuentran los reportes de la empresa Ubicación de respaldos: Aquí se encuentra la ruta donde se crearan los archivos de respaldos cada vez que realicemos uno. es decir. Ubicación de Exportación: Este campo contiene la ruta de los archivos cada vez que exportemos un reporte Nota: Estos campos contienen una información por defecto. que se encuentra al final del campo y seguidamente en el cuadro de dialogo emergente ubicar la ruta de nuestra donde se ubique la carpeta deseada (se sugiere mantener la información que por defecto trae el campo ya que una información inadecuada podría causar que el sistema).

la máscara y el separador.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 10 Para seleccionar que es una empresa consolidadora1 solamente debemos hacer click en el check que se ubica debajo de la fecha de inicio del ejercicio. pero si existe una empresa que la consolida simplemente debemos buscar y seleccionar a la empresa haciendo click al botón con tres puntos ubicado al lado derecho de la opción descrita en el punto anterior. también podemos detectar los cambios automáticos en el campo “Mascara de Entrada” cada vez que agregamos un 1. por ejemplo: los niveles de detalle. Como se pudo observar en la imagen anterior podemos modificar la longitud de cada uno de los niveles que vamos a utilizar en nuestro plan de cuentas. Si vamos a utilizar el plan de cuentas de Valery®. . Paso 3: Indicar la estructura de la cuenta contable (Propiedades de las Cuentas). En caso de no ser una empresa consolidadora. debemos dejar los datos que por defecto muestra cada uno de los niveles. lo cual se sugiere. Empresa Consolidadora.

Se recomiendo colocar que No. esta opción le permite ir buscando información a medida que la va tecleando en las pantallas de búsquedas. Además de las propiedades del browser podemos también configurar otras propiedades con respecto a los comprobantes que son: Numero de comprobante automático.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 11 nivel o una longitud a un nivel y de esta manera tener una idea grafica de cómo sería la máscara de nuestro plan de cuentas. diferenciando entre mayúsculas y minúsculas. cuando necesite buscar. Paso 4: La siguiente pestaña que se encuentra dentro del proceso de creación de empresas es la de “OTRAS PROPIEDADES” en donde podemos configurar las propiedades del browser: Buscar instantáneamente en listados. Campo de búsqueda de cuentas contables por defecto. . estas pantallas se activan con la teclaF12 o con los botones que tienen una imagen con 03 puntos. primero ingresa el valor y luego debe presionar la tecla enter. esta opción le permite buscar dentro de las pantallas de búsqueda. esta opción le permite seleccionar el campo de búsqueda por defecto al momento de buscar en una pantalla de búsqueda Diferenciar entre mayúsculas y minúsculas en las búsquedas instantáneas. Si le coloca no. opción que nos permite llevar un correlativo de comprobantes automáticos en nuestras transacciones.

esto le permite asignar dentro de la numeración del comprobante un prefijo. en esta propiedad podemos usar o no el prefijo del tipo de comprobante. etc. Imprimir comprobante por defecto. GTO-000001. por ejemplo: DIA-000001. aquí podemos seleccionar si al procesar un comprobante tener por defecto la opción de imprimir comprobante En esta pestaña de otras propiedades también podemos encontrar otras opciones que son: Respaldo de datos. Paso 4: En la carpeta propiedades de la empresa encontramos tres propiedades de seguridad de la empresa. estructurado de la siguiente manera: . Nota: Estos puntos serán tratados con más detalle en el capitulo (Numero) utilidades del sistema.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 12 Usar prefijo para el número de comprobantes. Inicializar la base de datos. Recuperación de respaldos anteriores.

Como Crear Grupos Los Grupos en Valery® Contabilidad nos permite clasificar las empresas dentro del sistema. debemos continuar con la importación del plan de cuentas que será tratado en el próximo capitulo.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 13 Permitir eliminar empresas: En esta propiedad de seguridad podemos seleccionar si desde esta empresa podemos eliminar a otras empresas que tengamos en nuestra Base de Datos. Comprobantes Mayorizados. 2. Permitir modificar comprobantes mayorizados: Desde acá podemos permitir si se pueden modificar los comprobantes mayorizados. para crear los grupos debemos llevar a cabo los siguientes pasos: Paso 1 Para accesar al formulario de Grupos. . debemos hacer click en la F4-Grupos en la pantalla inicial del sistema (Establecer Conexión). Si seguimos todos estos pasos habremos creado y configurado una empresa de manera exitosa. Permitir eliminar comprobantes mayorizados: Esta propiedad permite configurar si en esta empresa podremos o no eliminar comprobantes mayorizados2.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 14 Allí nos mostrara el formulario de grupos mediante el cual podremos crear. Directorio de la base de Datos: Ruta de la ubicación de la base de datos (Ejemplo: C:\Valery_Contabilidad\Datos) (4). 1 2 3 4 5 . modificar o eliminar los grupos. correspondiente el 002 al código del grupo) (5). Paso 2 Ingresamos un código numérico que identifique al grupo y luego le damos enter e ingresamos los datos. Fecha de Registro: Fecha en la cual se registra el grupo (2). Nombre de la Base de Datos: Nombre de la base de dato (por defecto el sistema asigna como nombre lo siguiente: Valery_002. Servidor: Nombre del equipo donde se encuentra la base de datos del sistema (3). Nombre: Identificación del grupo (1).

Nota: Esta clave de solicitud es única para cada servidor disponible para la instalación del sistema contable. y realizado los pasos de los capítulos anteriores. Como registrar la Licencia de Valery® Contabilidad Una vez instalado el sistema Valery® Contabilidad.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 15 Paso 3 Una vez ingresado todos los datos que presenta el formulario hacemos click en: o en F9 de nuestro teclado. Paso 1: Opción del Menú: Ayuda / Registro de Licencia… Al desplegar el formulario “Registro del Sistema” podemos observar un campo llamado “Clave para la solicitud de la licencia”. para registrar la información. es necesario que usted registre su software para utilizar al 100% las utilidades y ventajas del sistema. Ejemplo: .

Paso 2: Cuando posea el archivo de licencia llamado Valery20. Ejemplo: Paso 3: Ingrese la clave de activación suministrada por Cybernetix Servicios. C.A.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 16 Importante: Copie la clave para la solicitud de la licencia del sistema y comuníquese con Cybernetix Servicios Venezuela.lic: Almacene en el directorio de instalación local de Valery® Contabilidad el archivo de licencia.A. para el envío de la misma y le generen la clave de activación (Licencia). C. .

¿Cómo verificar si su sistema Valery® Contabilidad no se encuentra aun en “DEMOSTRACION”? Para verificar si el sistema esta debidamente registrado debemos ubicar el formulario Acerca de… Opción de Menú: Ayuda / Acerca de… Verifique si en el formulario desplegado en la parte inferior izquierda no debería aparecer DEMOTRACION PROHIBIDA SU VENTA: .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 17 Presione el botón “F9 Registrar”: Paso 4: Si los pasos fueron ejecutados correcta y exitosamente. podrá visualizar el siguiente mensaje.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 18 Como modificar los Tipos de Impuestos El sistema Valery® Contabilidad trae preestablecido la alícuota fiscal exigida por el SENIAT. Paso 2 Una vez en el formulario de Tipos de Impuestos. . Exento: si ese porcentaje es exento. pero al momento de un cambio en esta alícuota debemos modificarla dentro del sistema para ello debemos llevar a cabo los siguientes pasos: Paso 1 Ubicar el formulario Tipo de Impuesto en: Opción de Menú: Fichas / Tipos de Impuestos. 2 Nombre: En esta columna se especifica el nombre del Impuesto. Porcentale: El valor numérico que 1 3 representa esa alícuota.

Paso 3 Para registrar los cambios hacemos click en F9 . con respecto al nivel de precios vigente para el año escogido como base. En Valery® Contabilidad. siga los siguientes pasos: Paso 1: Diríjase al menú Ficha >> IPC y seleccione la opción IPC: . Recomendación: debemos considerar que el cambio de la alícuota debe ser por decreto del SENIAT.Registrar y quedara actualizado la alícuota del IVA. de colocar una alícuota diferente a la establecida podría ocasionar mal cálculo del impuesto y por ende multas a la empresa. en los precios a nivel del consumidor de una lista de bienes y servicios representativos del consumo familiar. para algunas utilidades o módulos del sistema es necesario haber configurado ciertos índices anuales de IPC para la ejecución satisfactoria de los mismo.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 19 En la casilla de porcentaje debemos ingresar el nuevo valor del impuesto que vamos a actualizar. ¿Cómo Actualizar los Índices de Precios al Consumidor (IPC) en Valery® Contabilidad? El IPC es un indicador estadístico que tiene como objetivo medir el cambio promedio en un período determinado. Para actualizar los IPC en el sistema contable.

Paso 4: Para finalizar presione el botón de F9 – Registrar. Nota: No es necesario indicar los índices del año completo. en la campo Año puede indicar el año en el cual introducirá los IPC. . Este requerimiento varia según el ¿Por que? De la actualización de IPC. Paso 3: Introduzca los índices en la columna ubicada en el centro de la pantalla. por cada uno de los meses indicados en el formulario.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 20 Paso 2: Una vez abierto el formulario.

estas áreas (actividades) segmentadas se conocen como centros de responsabilidad. Este no tiene control sobre las ventas o actividad de mercadeo. 2. grupo. Existen 3 tipos de centros de responsabilidad comunes a la mayor parte de los sistemas de contabilidad por niveles de responsabilidad que son 1. subgrupo y centro. cuando se divide una organización en segmentos con gerentes que tienen responsabilidad sobre áreas (actividades) especificas. ¿Cómo Crear Centros de Costos? Un sistema diseñado para acumular y presentar los costos por niveles individuales de responsabilidad… Cada área de supervisión se encarga solo del costo por el cual es responsable y sobre el cual tiene control. 3. Valery ® Contabilidad le permite crear Centro de Costos en forma sencilla y con jerarquía. La contabilidad por niveles de responsabilidad es tanto una técnica de “Planeación” como de “Control”. Centro de Inversión. Como se menciono anteriormente. GRUPO: Construcción Edificio SUBGRUPO: Plomería SUBGRUPO: Albañilería CENTRO: Nomina plomero CENTRO: materiales plomería CENTRO: Nomina albañiles CENTRO: Materiales de albañilería . Centro de Costos. para explicarlo utilizaremos el siguiente ejemplo: Estructura de los centros de Costos.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 21 Capítulo II F ICHAS G ENERALES . en nuestro caso: Centro de Costos: Es un segmento de una organización descentralizada al que se le asigna (delega) el control sobre el incurrimiento de los costos. Centro de Utilidad.

no puede ser utilizado en los movimientos de las cuentas contables. . Opción de Menú: Fichas / Centros de Costos. Sub Grupo: Es el segundo nivel en la estructura de los centros de costos. Recuerde: No es mandatorio que para crear un centro de costos deba crear también un grupo y un subgrupo. por lo cual hay que crear primero el grupo. no puede ser utilizado en los movimientos de las cuentas contables. modificar y eliminar un centro de costos partiendo de un ejemplo. Centro: Es el ultimo nivel dentro de la estructura de los centros de costos.que en este caso sería el de tipo Grupo. Paso 1: Ubicar la Ficha Centros de Costos. no permite pertenecer a un nivel superior ya que es el nivel más alto. y así poder establecer la jerarquía. permite pertenecer a un nivel superior. pero antes debe tener claro lo siguiente: Los centros de costos se dividen en tres tipos: Grupo: Es el primer nivel de los centros de costos. permite pertenecer a un nivel superior . (Véase partidas presupuestarias) Para el ejemplo se utilizará la estructura jerárquica antes comentada.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 22 A continuación se describirán los pasos para la crear. es el único tipo de centro que puede ser utilizado en los movimientos de las cuentas contables. luego los subgrupos y finalmente los centros de costos. es sólo en caso que quiera hacerlo en forma jerárquica por la naturaleza del mismo y/o de su partida presupuestaria.

a continuación Valery ® Contabilidad le mostrara la ficha del registro correspondiente y desde allí puede modificar los datos que desee. . presione la tecla F9 o haga el botón Registrar Modificar centros de costos: Para modificar un centro de costos solo debe colocar el código del centro a modificar o ubicarlos a través del browser y seguidamente presionar la tecla (enter). Paso 3: Después de verificar que todos los datos son correctos.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 23 Paso 2: En el formulario de centro de centro de costos debe colocar el código del centro de costos a crear y seguidamente presionar la tecla (enter). Datos del centro de costo: Nombre Dirección Teléfonos Ciudad (para seleccionar una ciudad abrimos el Browser y seleccionamos la ciudad respectiva) Tipo : Seleccione un tipo de centro desplegando el combo box Grupo: Solo en caso de ser de tipo sub grupo o tipo centro puede seleccionar a que grupo o sub-grupo pertenece el centro. si el código no existe el sistema colocara una ficha en blanco donde podrá colocar toda la información referente al centro a crear. después de modificarlos presione la tecla F9 o el botón Registrar.

o mientras existan operaciones relacionadas con este. en los comprobantes contables actúan solamente las cuentas del plan de cuenta de la empresa por tanto se debe asignar el centro de costos a la cuentas que puedan reflejar en algún momento un movimiento para el centro de costo. . Asignar centro de costos a las cuentas contables: Para poder dar movimiento a los centros de costos es necesario hacerlo a través de un comprobante contable. para asignar que una cuenta maneja centro de costos (véase creación de cuentas contables) se debe ir a la Opción de menú: Fichas / Plan de Cuentas y seleccionar en la características de la cuenta que la cuenta maneja Centro de Costos. acto seguido presione la tecla F6 o el botón: Recuerde: Valery ® Contabilidad no permitirá eliminar un centro de costos mientras exista otro centro asignado a el.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 24 Eliminar Centro de costos: El método de eliminar un centro de costos consiste en lo siguiente: Ingrese el código del centro que desea eliminar o ubíquelo a través de browser.

esto le permitirá con cargar comprobantes en moneda extranjera y aplicar como dato auxiliar el factor de cambio de la moneda. Paso 2: En el formulario de Monedas debe ingresar el código a crear y luego presiona enter. para ello de debe ir a: Opción de Menú: Fichas / Monedas.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 25 ¿Cómo Crear Monedas? El sistema Valery® Contabilidad permite crear diferentes monedas y establecer su factor cambiario. . luego ingrese los campos: Nombre. Días de cambio de la tasa y alguna Nota de ser Necesario. Para crear monedas en el sistema debemos seguir los siguientes pasos: Paso 1: Ubicar la ficha de Moneda. Símbolo de la Moneda.

¿Cómo Crear. Si desea agregar una cuenta a su plan. Paso 1: Ubicamos el formulario Plan de Cuenta. Opción de Menú: Fichas / Plan de Cuenta . debe hacerlo en la ficha del Plan de Cuentas. Modificar y Eliminar Plan de Cuenta? Las cuentas Contables son el elemento básico de control que sirve para agrupar valores homogéneos y permite el registro de las modificaciones (aumentos o disminuciones) que sufren. Paso 3: Una vez ingresado los datos presione F9 para registrar.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 26 Haga click en la pestaña Factor de Cambio he ingrese por mes el factor correspondiente.

modificar y eliminar las cuentas contables que va a utilizar al procesar comprobantes y emitir Estados Financieros. En ese momento usted puede cambiar o modificar estos valores. B. Es necesario saber que si necesitamos crear una cuenta el sistema no lo permitirá hasta que no haya creado las cuentas de nivel superior para dicha cuenta. al finalizar presione la tecla F9 o haga clic en el botón Registrar. Si el código de cuenta No existe el sistema le muestra la ficha en blanco para que usted coloque los valores. por ejemplo: . pero antes debe tener claro lo siguiente: El Mecanismo para incluir o modificar una cuenta es el siguiente: Al ingresar el código de la cuenta que desea incluir en el campo código.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 27 Paso 2: En este formulario puede incluir. presione la tecla F9 o haga clic en el botón Registrar que se encuentra en la parte inferior derecha del formulario. Si el código de cuenta Existe el sistema le muestra los valores de la ficha llenos. tendrá dos (2) opciones: A. Para explicarle el funcionamiento de este formulario vamos a basarnos en un ejemplo. para aceptar los valores modificados.

Cuenta de: En esta opción podemos seleccionar el tipo de cuenta. Recuerde que la Descripción o Titulo es el que aparece en los estados financieros. Depreciación y desincorporación de activos. AXI. cabe destacar que las cuentas de movimientos son las cuentas que se utilizan para crear los asientos contables originados por los distintos módulos del sistema (Comprobantes.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 28 Ejemplo: Si queremos crear la siguiente cuenta contable: Debemos crear antes las Siguientes cuentas: 1-1-05-05 Caja General Cuenta 1 1-1 1-1-05 1-1-05-05 Descripción Activo Disponible Caja Cuenta de: Cuenta de Grupo Cuenta de Grupo Cuenta de Grupo Caja General Cuenta de Movimiento Paso 3: Si tenemos claro el ejemplo anterior podemos continuar con los campos que contienen el formulario y que debemos llenar o que podemos modificar según sea el caso. Recalcular saldos. Reportes. por eso debe escoger un titulo que describa la naturaleza y la función de la cuenta. Descripción: Debe colocar el titulo de la cuenta. Cierre de tercero. Cierre ejercicio. Configurar cuentas. . Activos.

Puede seleccionar entre monetarias y no monetarias. Los reportes que usan este campo para filtrar por tipo de cuenta son: Ganancias y pérdidas. Balance general.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 29 Partidas presupuestarias. Tipo de Actividad: Este valor se utiliza en el reporte de flujo de efectivo para clasificar las cuentas dependiendo de su actividad mostrándose su saldo de en efectivo. Listado de cuentas contables. Presupuestado versus Ejecutado. Mayor analítico. . Integración con Valery® Software Administrativo). Tipo de Cuenta: El tipo de cuenta seleccionado en este campo determina la aceptación de la cuenta según el tipo de comprobante y afecta la forma de actualizar los saldos de las cuentas involucradas. Clasificación: Es para determinar las cuentas que son consideradas para el ajuste por inflación.

Balance general. Mayor analítico. Mayor analítico. Los reportes que usan este campo para filtrar por tipo de cuenta son: Ganancias y pérdidas. Balance general. Cuenta de Corrección: Esta cuenta es utilizada en el proceso de ajuste por inflación para guardar el monto de la corrección monetaria de la cuenta contable. . Nota: Para poder buscar la cuenta ajustable o de corrección debemos hacer click en el check que se encuentra a un lado del campo Cuenta ajustable y de esta manera podemos abrir el browser y ubicar la cuenta deseada para la cuenta ajustable y para la de corrección. Ejemplo: Si tenemos dos cuentas a y b en donde b es la cuenta de ajuste por inflación de a.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 30 Cuenta Ajustable: Esta cuenta es la que se ve afectada al realizar un movimiento de ajuste por inflación con su cuenta relacionada. entonces el saldo del asiento afecta a la cuenta b en lugar de la cuenta a. Centro de Costo: Es usado en los comprobantes para pedir o no el centro de costo como dato auxiliar de un asiento contable. Los reportes que usan este campo para filtrar por tipo de cuenta son: Ganancias y pérdidas. Se convierte en cuenta pote si es común para todas las cuentas contables. Entonces si la cuenta utiliza centro de costos hacemos click en el check de centro de costos y de esta manera cuando generemos un comprobante el sistema solicitara que seleccione el centro de costo a utilizar. y realizamos un comprobante de ajuste por inflación que incluye algún asiento con la cuenta a.

bases gravadas se usa para filtrar. Para crear un tercero debe hacerlo a través de la opción de menú: Fichas en la opción Terceros. Fecha de apertura: En este campo es tomada por defecto la fecha actual que posee el computador. se usa para filtrar. desplegar el calendario y seleccionar la fecha deseada. Mayor analítico. En los reportes Listado de cuentas contables. Terceros y sus transacciones. Certificados de retención. pero podemos modificar esta fecha haciendo click en la flecha que se encuentra en el extremo derecho del campo. Recuerde un tercero es aquel con el cual usted realiza transacciones comerciales. . es decir. Para crear un tercero debe hacerlo a través de la opción de menú: Fichas en la opción Terceros. Maneja Presupuesto: al tildar esta opción la cuenta se le asigna presupuesto en el módulo de partidas presupuestarias.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 31 Recomendación: es importante resaltar que si abrimos el browser que se encuentra del lado derecho podemos elegir el centro de costos que por defecto tomara el sistema al momento de realizar un comprobante. En los reportes Listado de cuentas contables. Maneja Terceros: Al tildar esta opción. Maneja Base de Retención: Es usada en los comprobantes para pedir o no la base de retención como dato auxiliar de un asiento contable. en los comprobantes se va a pedir el Tercero como Dato auxiliar de un asiento contable. con el realiza la actividad de compra y/o venta ya sea de algún bien o algún servicio.

Diferencia. Activada Desactivada En la segunda carpeta o pestaña encontramos la información de presupuestos en caso de tener asignada una partida presupuestaria. es importante . en tal caso solo podemos desactivarlas con solo hacer uso de esta opción. Paso 3: Para eliminar una Cuenta Contable introducimos el código de la cuenta contable a eliminar y presionamos la tecla enter. Ejecutado. Una vez introducidos y chequeados todos los datos del formulario a nuestra conveniencia procedemos a presionar la tecla (F9) Registrar que se encuentra en la parte inferior derecha del formulario. el sistema nos mostrara la información referente a esa cuenta y a continuación presionamos la tecla (F6) o presionamos el botón Eliminar y de esta manera habremos eliminado una cuenta contable.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 32 Cuenta Activa: Valery® Contabilidad no permite eliminar una entidad si esta posee movimientos. donde podemos ver toda la información de un presupuesto por meses en tres columnas: Presupuestado.

mostrando el siguiente mensaje: . El Sistema nos permite importarlo. ¿Cómo Importar mi Plan de Cuenta? Si ya posee un plan de cuenta y no desea transcribirlo Valery® Contabilidad posee una herramienta que le permite Importar su pan de cuenta desde aplicaciones como Microsoft Excel. solo en este caso se tendrá desactivar la cuenta. para importar el plan de cuenta debe seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Existen (2) dos modos prácticos y de fácil uso para importar nuestro plan de cuentas que describimos a continuación: Modo 1: Al Crear y/o configurar de la empresa Una vez creada la empresa e indicado la mascara definida para nuestro plan de cuenta (Ver Capitulo I ¿Cómo Crear Empresas?).Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 33 resaltar que el sistema no permite eliminar una regitro si esta posee movimiento.

presione el botón: Modo 2: Por medio de la Ficha Plan de Cuentas. .) Una vez en el formulario de Plan de Cuentas: Presione el botón F7 – Importar: De aquí en adelante ambos modos prosiguen con los mismos pasos para la importación de su plan de cuentas contables.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 34 Para importar. (Opción de Menú: Fichas / Plan de Cuentas.

con la finalidad de adaptarlo a su empresa. Otra empresa creada anteriormente perteneciente o no al mismo grupo de empresas. otras aplicaciones administrativas y desde Microsoft® Excel. . ( 3 ) Otra Empresa de otro Grupo: Al igual que el modulo ( 2 ) Otra Empresa del Grupo. esta opción permite solo importar desde otro grupo de empresas. Dicho plan de cuenta consta y sigue los parámetros definidos por contadores y amigable a la hora de crear. esta opción permite copiar un plan de cuentas pertenecientes a una empresa del Valery® Contabilidad sin embargo.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 35 Paso 2: Valery® Contabilidad le permite importar el Plan de Cuentas desde: Una Galería Valery. Nota: El Código de Cuenta o Plan de Cuenta representa una herramienta sumamente útil para el registro de las operaciones y de su correcto diseño va a depender la facilidad y la precisión de registro de las operaciones. ( 1 ) Galería de Valery: La galería de Valery trae por defecto un plan de cuenta generalizado. modificar y eliminar cuentas contables. ( 2 ) Otra Empresa del Grupo: Copia o migra el plan de cuenta de otra empresa del mismo grupo del Valery® Contabilidad.

Importante: Si usted desea importar su plan de cuenta desde otro Software de Contabilidad a Valery® Contabilidad® que no sea los mencionados en la opción ( 4 ). Las siguientes columnas no son de carácter obligatorias. Columna D Nota: las columnas antes mencionadas son de carácter obligatorios. aquí debe colocar el código de cuenta contable. que debe estar conformada al menos por 04 columnas: Columna A Columna B Columna C Código de Cuenta Titulo de la Cuenta En esta Columna deben ir las cuentas de Grupo o de Movimiento. Para las cuentas de Movimiento coloque el Valor: S Para las cuentas de Grupo coloque el Valor: N Monetarias o No Monetarias. El Valor: M para las cuentas Monetarias y el Valor: N para las No Monetarias.3. Columna E Cuenta de Ajuste. debe generar una hoja de cálculo de Microsoft® Excel. Cuenta de Corrección.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 36 ( 4 ) Otras Aplicaciones: Permite importar el plan de cuentas de otras de aplicaciones : • SAINT Contabilidad 4. aquí debe colocar el código de cuenta contable. ( 5 ) Usar Archivo Externo (Microsoft® Excel): Usar la opción número 5 – Usar Archivo Externo (Microsoft® Excel) permite traer desde la utilidad Microsoft® Excel cualquier plan de cuentas editado por usted o incluso exportado de otro sistema contable (el cual permita exporta su plan de cuentas a Microsoft® Excel). Columna F . • Data pro 2. • Data pro 2.4.7.

valores S de SI y N de No. Usa Tercero. Maneja Bases. valores: N de Normal. Presione “Microsoft® Excel. Seleccione el archivo Microsoft® Excel a importar y presione “Abrir”. valores S de SI y N de No. . O de Operacional. valores S de SI y N de No. para desplegar el formulario en el cual deberá asignar o seleccionar el archivo a importar. U de Utilidad y Ajuste. Maneja Presupuesto. valores S de SI y N de No. Tipo de Cuenta. C de Corrección. coloque aquí lo siguiente valores: N de Normal.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 37 Columna G Columna H Columna I Columna J Columna K Columna L Actividad. E de Efectiva. Una vez en el formulario de importación Presione. Importante: Generalmente los documentos de Microsoft® Excel se guardan en la carpeta Mis Documentos. I de Inversiones y F de Financiamiento. A de Ajuste por Inflación. Usa Centro.

El sistema comenzara a importar el plan de cuentas siempre y cuando se encuentre indexado de manera correcta según los requerimientos antes planteados. Una vez ubicados en el formulario donde se encuentra nuestro plan de cuenta en una hoja de cálculo. .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 38 Nota: El archivo debe ser estrictamente en Microsoft® Excel v97 a 2003. Seleccione las cuentas que desea importar para su plan de cuentas. no aplicable para Office 2007.

si desea seleccionar todas las cuentas presione el botón: y al finalizar presione Para Finalizar. ¿Cómo Crear Terceros y Tipos de Terceros? Los Torceros pertenecen al igual que los Centro de Costos a los datos auxiliares en Valery® Contabilidad. Antes de crear un Tercero es necesario que el Tipo de Tercero que queremos crear se encuentre ya ingresado en el sistema. Muestra un Listado de cuentas con sus principales características. Para crear un Tipo de Tercero debemos seguir los siguientes pasos: . permiten una plena identificación de cada uno de los registros económicos realizados por la empresa. Reportes Asociados: Opción Menú: Reportes / Plan de Cuentas.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 39 Nota: Para su facilidad. en el próximo formulario del asistente para importar el plan de cuentas. muestra la cantidad de cuentas importadas. la empresa destino a la que va el plan de cuentas y el numero de centro de costo creados.

o también tenemos la opción de abrir el browser y ubicar el tipo de tercero que queremos modificar. modificar o eliminar un tipo de tercero de la siguiente manera: Crear un tipo de tercero: Ingresamos el código del tipo de tercero que deseamos incluir. Opción de Menú: Fichas / Terceros / Tipos de Terceros. Paso 2: En el formulario de tipos de terceros podemos incluir.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 40 Paso 1: Ubicar la ficha Tipos de Terceros. . Si el registro no existe entonces el sistema nos colocara la ficha en blanco y a continuación debemos colocar el nombre del tipo de terceros que deseamos crear Presionamos la tecla F9 o el botón Modificar un tipo de tercero: Ingresamos el código a modificar y presionamos la tecla (enter).

. Proveedores y Sucursales. El sistema Valery ® Contabilidad trae por defecto tres (3) Tipos de Terceros los cuales son: Clientes. por ejemplo si deseo eliminar un tipo de tercero que estoy utilizando dentro de las características de un tercero no será posible eliminarlo mientras existan estas dependencias. presionamos la tecla (enter) Presionamos la tecla F9 o el botón Nota: El sistema no permitirá eliminar un tipo de terceros que contenga terceros asociados.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 41 Modificar el nombre del tipo de tercero. Teniendo los Tipos de Terceros ya creados procedemos a crear los Terceros mediante los siguientes pasos: Paso 1: Ubicamos el formulario Terceros en: Opción de Menú: Fichas / Terceros / Registrar Terceros. cualquier otro tipo de tercero que desee deberá crearlos siguiendo los pasos antes mencionados. Presionamos la tecla F9 o el botón Eliminar un tipo de tercero: Ingresamos el código a eliminar.

Si el registro no existe entonces procedemos a colocar la información en cada uno de los siguientes campos.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 42 Paso 4: En el formulario de terceros ingresamos el código del tercero que queremos registrar y a continuación presionamos la tecla (enter). si el código no existe el sistema nos mostrara una ficha en blanco donde podemos incluir la información correspondiente al tercero que vamos a registrar de lo contrario nos mostrara los datos con el registro existente y solo podremos modificarlos o eliminarlos según sea el caso. Tipo: Seleccionamos el tipo de Tercero que estamos registrando haciendo desplegando las opciones que tenemos haciendo click en la flecha que se encuentra en el extremo derecho del campo Tipo de Tercero Identificación Fiscal Nombre Dirección Teléfonos .

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 43 Modificar el registro de Tercero Ubicamos el menú Fichas / Terceros / Registrar Terceros. Presionar la tecla F6 o presionar el botón Nota: se recomienda no eliminar el registro de un tercero mientras existan transacciones relacionadas con este. Modificar Cuentas Contables. a continuación solo debemos colocar el código del registro a modificar o ubicarlo al abrir el browser y seleccionarlo. modificamos los campos que deseamos y presionamos la tecla F9 o presionamos el botón ¿Cómo eliminar Terceros? Al momento de eliminar un tercero debe ubicar el formulario de terceros a través del menú Fichas / Terceros / Registrar Terceros. ¿Como asignar que una cuenta maneja terceros? Para asignar que una cuenta contable maneja terceros solamente debemos dirigirnos al menú Fichas / Plan de Cuentas.) . ubicar la cuenta contable y seleccionar la opción maneja terceros en las Características de la cuenta y seguidamente registrar los datos (para mayor información ver también Crear. y seguir los siguientes pasos: Ingresar el código del registro que desea eliminar y presionar la tecla (enter) o ubicarlo al abrir el browser y seleccionarlo.

uno de ellos son los Activos Fijos. Modificar y Eliminar Activos Fijos? Los Activos representan lo bienes. modificar y eliminar. Los activos fijos. recursos y derechos que posee una empresa. entre otros. susceptibles de valorarse en unidades monetarias. debido a que éstos lo hacen de forma natural por el paso del tiempo. por su uso. si bien son duraderos. la contabilidad obliga a depreciar los bienes a medida que transcurre su vida útil. Para ello existen tablas y métodos de depreciación y Valery® Contabilidad suministra los siguientes métodos de depreciación: Línea Recta. Las operaciones de activos fijos que se pueden realizar Valery® Contabilidad son: Crear. Edificios.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 44 ¿Cómo Crear. de forma que se refleje su valor más ajustado posible. Terrenos. este tipo de activos represente los recursos que utiliza la empresa exclusivamente para su uso particular y no para la venta. Un ejemplo caro de Activos Fijos son: Maquinarias. . no siempre son eternos. por el desgaste propio del tiempo que se use ése activo y por obsolescencia. Equipos. Saldos Decrecientes. Existen varios tipos de Activos. Por ello. grupos y ubicaciones que van a ser usados en la creación de los activos. para ello ubíquese en la siguiente opción de menú: Opción de Menú: Fichas / Activos Fijos. Suma dígitos de todos los Años. Antes de poder crear un activo fijo en el sistema debe definir los tipos de activos.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 45 ¿Cómo defino un Tipo de Activo Fijo? Los tipos de activos sirven para identificar las cuentas que se van a mover al adquirir. Paso 2: Una vez ubicados en la ventana de Tipo Activo: Defina el código que identifique a este tipo de activo. Ingrese la cuenta para gastos de depreciación: A esta cuenta se le cargan los gastos por concepto de depreciación del activo. Debe estar clasificada como “NO MONETARIA”. Siga los siguientes pasos para crear un tipo de activo en Valery® Contabilidad: Paso 1: Ubique la ficha de Tipo de Activos en: Opción de Menú: Fichas / Activos Fijos / Tipo. Ingrese la cuenta real de activo: Esta Cuenta es la cuenta del grupo de activo (1) que va a identificar al activo. Es de carácter obligatorio llenar incluir esta ficha en el registro del activo. Escriba una descripción de este tipo de activo. . de lo contrario el sistema no permitirá la asignación de la misma. depreciar o desincorporar un activo.

Ingrese la cuenta de ganancia: A esta cuenta se lleva la ganancia en la venta del activo. Esta cuenta también debe estar clasificada como “NO MONETARIA”. Ingrese la cuenta de pérdida: A esta cuenta se lleva la pérdida en la venta del activo.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 46 Ingrese la cuenta de depreciación acumulada: Es la cuenta complementaria de activo que lleva la depreciación acumulada del mismo. Paso 3: Culminando el ingreso de la información referente al tipo de activo presione la tecla “F9 Registrar” de su teclado para que el sistema guarde los datos. . Ingrese la cuenta de gastos para registro del activo: Cuenta con la que se cruza la cuenta real al momento de generar el comprobante que refleja la adquisición del activo. Nota: Es posible utilizar el browser del sistema para facilitar el trabajo de búsqueda de las cuentas contables.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 47 ¿Cómo definir un Grupo de Activo Fijo? Los grupos de activos permiten clasificar a los Activos Fijos. presione: . Opción de Menú: Fichas / Activos Fijos / Grupos. Paso 3: Para finalizar y guardar los cambios. Paso 2: Seguidamente en la ventana “Grupo Activo” llene la información solicitada. para crear un grupo siga los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubique el formulario de Grupos en el menú de ficha.

para gestionar las ubicaciones de los activos diríjase a la Barra de Menú y haga clic en “Fichas”. detenga el cursor sobre “Activo Fijo” a continuación haga clic sobre “Ubicación” en el submenú emergerte de activo fijo. En la ventana que se muestra de forma inmediata llene los campos con la información solicitada. los grupos y la Ubicación. presione: Luego de haber creado los tipos de Activos Fijos. ya podemos proceder a crear los Activos Fijos. depósitos. ciudad. estado. . Opción de Menú: Fichas / Activos Fijos / Registro de Activos.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 48 ¿Cómo definir una Ubicación para Activos Fijos? De forma similar al grupo.). para ello debeos seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubique la ficha de Activos Fijos en el menú de fichas. la ubicación sirve para clasificar los activos pero está vez de forma espacial (almacenes. Tal como muestra el siguiente gráfico: Para finalizar y guardar los cambios. etc.

Serial: Datos que describen al Activo. Ubicación: Establece la Ubicación del Activo. Tipo de Activo: Aquí se debe seleccionar a que Tipo de Activo pertenece. Fecha de Adquisición: Fecha de compra del Activo.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 49 Paso 2: De forma inmediata se presenta la ficha registro de activo donde debe suministrar la siguiente información: Datos Generales: Estos datos permiten a la identificación y clasificación del Activo que se esta creando. Fecha de Registro: Fecha en la cual se esta registrando el Activo. Código: Permite establecer un código que identifique al Activo que se esta creando. Marca. Grupo: Permite seleccionar cual es el grupo de Activo. . Descripción: Permite nombrar o establecer una descripción. Modelo.

Valor de Adquisición: Valor del activo al momento de su adquisición. . Monto Depreciación Inicial. Fecha Última Depreciación: Fecha de la última depreciación que se le realizó al activo. Fecha Inicio Depreciación: Fecha a partir de la cual se comenzó a depreciar el activo. Valor de Salvamento: Valor que conserva el activo al terminar su vida útil.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 50 Datos para la Depreciación: Estos datos son de suma importancia ya que son los datos utilizados para el cálculo de la depreciación y desincorporación de los Activos. Monto Última Depreciación: Monto que se deprecio la primera y última vez el activo. Vida Útil: Vida útil del activo expresado en años y meses.

Núm. Valor de Depreciación AXI: Este es el valor de la depreciación acumulada ajustada por inflación. Total Depreciado: Monto total que se ha depreciado el activo. Meses por Depreciar: Meses que ha sido depreciado el activo y los meses que le falta por depreciar respectivamente.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 51 Núm. Método de Depreciación: Método que se usa para la depreciación mensual del activo. Valor Ajustado x Inflación: Valor del activo ajustado por inflación. Meses Depreciados. Valor en Libros: Este valor representa el valor que tiene el activo en la contabilidad. Paso 3: Ingresado los datos del activo presionamos el botón F9 para guardar los datos. Paso 4: Una vez registrado el Activo el sistema emitirá el siguiente mensaje: Si No desea crear un comprobante presione el botón el sistema no creara el comprobante de registro del Activo y no se reflejara en el Balance General. .

Para crear un usuario debemos seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubicar la Ficha de Usuario seleccionando en la siguiente opción de menú: Opción de Menú: Fichas / Usuarios. Seguidamente presione F9 – Aceptar ¿Cómo Crear Usuarios? Un Usuario no es más que un individuo que goza de privilegios y/o restricciones con respecto a un sistema. la información almacenada permite un control y monitoreo de las acciones que este realiza. . al crear un usuario en el sistema Valery® Contabilidad. este pasa de ser un simple usuario a ser un registro más de la base de datos.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 52 Si desea crear un comprobante presione el botón y a continuación se presenta el siguiente formulario con los datos principales del comprobante a registrar. es decir.

ingrese un código seguidamente presione enter e ingrese los campos tales como: Nombre y Contraseña (esta última debe ser ingresada dos (2) veces para efectos de comprobación).[2] . Seguidamente deben establecer las Propiedades Definibles por Usuario.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 53 Paso 2: Una vez ubicados en el formulario de Usuarios.[1] Opciones de Menú: Permite establecer restricciones al Menú del sistema. esta opción se presenta en dos (2) pestañas: Opciones Generales: Se refiere a las Propiedades de Seguridad del Sistema. Adicional se debe especificar si es una cuanta gerencial y si puede exportar reportes.

2 Nota: Para habilitar o deshabilitar una opción de menú. y hacer click en los botones ubicados en la parte central.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 54 1 Nota: Para cambiar el valor de la propiedad debe hacer click sobre el campo Valor del parámetro que se desea cambiar. se mostrara el siguiente botón . Paso 3: Para finalizar una ves verificados los datos presione click en F9 – Registrar. esto en el sentido correspondiente (Habilitada / Deshabilitada). debe seleccionar la opción deseada. el cual desplegara los valores permitidos para el parámetro seleccionado. .

Importante: Para poder transcribir estos comprobantes debe haber creado el plan de cuentas1 y configurados las cuentas para los estados financieros2. el usuario y su plan de cuentas. Modificar y Eliminar Tipos de Comprobantes? Valery® Contabilidad tiene la particularidad de crear y clasificar los comprobantes por Tipos. Por defecto el sistema Valery® Contabilidad presenta los siguientes comprobantes: Diario. Saldos Iníciales. ¿Cómo Crear. Depreciación de Activos. Ajuste por Inflación de Saldos Iníciales. .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 55 Capítulo III P ROCESOS C ONTABLES . Desincorporación de Activos. Ajuste por Inflación. entre otros. Un Comprobante Contables es el documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación en el sistema. Valery® Contabilidad utiliza el esquema de trabajo de Comprobantes Contables y para poder emitir los Libros Legales y Estados Financieros. Dichos comprobantes son el resultado en gran parte de la interacción entre el sistema contable. Para crear nuevos Tipos de Comprobantes debe levar a cabo los siguientes pasos: Paso 1: Ubique la ficha de Tipos de comprobantes en el Menú Opción de Menú: Fichas / Tipos de Comprobantes. se debe transcribir las transacciones diarias a través de estos comprobantes.

indique el prefijo o código del comprobante en el campo “Prefijo” presione la tecla ENTER. diríjase al campo “Prefijo” e ingrese un código único definido para el comprobante q desear crear o modificar e ingrese los datos a continuación.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 56 Paso 2: Para Crear o Modificar un Tipo de Comprobante. Ejemplo: Prefijo o Código del Tipo de Comprobante a Crear. Posición en Lista de Comprobantes (Formulario “Procesar Comprobantes”). Nombre del Tipo de Comprobante. Para finalizar y eliminar presione: . Paso 3: Una vez ingresado los Datos presionamos F9 – Registrar. Nota: Todo tipo de comprobante que cree nuevo comportamiento contable es de Diario. Para Eliminar un Tipo de Comprobante.

B: Detalles de Movimientos.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 57 ¿Cómo Crear un Comprobante? Paso 1: Para acceder a la pantalla de comprobantes haga clic en la opción de menú: Opción de Menú: Transacciones / Procesar Comprobantes: Paso 2: Una vez en el formulario de Comprobantes. C: Totalizar): A B C . cabe destacar que dicho formulario se divide en 3 secciones significativas (A: Encabezado.

y la diferencia entre ambos. También. de lo contrario el comprobante queda pendiente por mayorizar. Comencemos con el Encabezado. Referencia. Detalle del Asiento. La fecha. posee una tabla de movimientos y efectivo donde se muestra el total de débitos y crédito que posee dicho comprobante. (B) Esta sección está conformada por los siguientes campos: Código de Cuenta. este número es automático y está conformado por un prefijo asociado al tipo de comprobante y un número consecutivo. (A) Encabezado: Puede seleccionar el tipo de comprobante que usted requiera en la ficha de “Tipos de Comprobante”. el campo del flujo del efectivo y la descripción del comprobante.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 58 Para la creación de un comprobante es recomendable seguir este patrón. es decir. Fecha del Movimiento: . si este comprobante va a formar parte del Reporte de Flujo de Efectivo. Véase Capitulo 2 “Creación de Empresas”. la fecha. el número. Aquí debemos ingresar el tipo de comprobante. Ingrese un Concepto para el Comprobante. Para configurar esta característica lo puede hacer en la ficha de crear o modificar la Empresa en la opción: Número de Comprobante Automático. Tilde el campo Efectivo. Nota: Valery® Contabilidad® puede llevar el número consecutivo de forma automática o no. eso lo decide el usuario. Nota: Cabe destacar que se aplica la teoría de la partida doble. En el campo Comprobante se muestra el Número del comprobante. Paso 3: En la Sección de los Asientos Contables o Detalles de Movimientos. para que el comprobante se mayorice debe existir equilibrio entre el debe y el haber. es donde debemos ingresar los asientos de diario. es la fecha de ingreso del comprobante.

aquí puede coloque de registro del libro mayor (Referencia Cruzada).Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 59 Ingrese el Código de la Cuenta que formaran parte del Comprobante. Luego de ingresar el Código Contable. . Ingrese Referencia. por defecto el sistema copia del campo “Concepto” la Descripción del Comprobante. Ingrese la Fecha del Asiento. antes definidos como browser del sistema. Siempre y cuando el cursor este ubicado en un reglón y aparezca el botón que posee los (3) tres puntos. el sistema le muestra el nombre de la cuenta y a continuación le pide el detalle del asiento. Puede hacer clic sobre él o presionar la tecla F12 para que le muestre una pantalla de búsqueda o una pantalla auxiliar que le ayuda a completar la operación. pudiendo modificarla para colocar la descripción del asiento que usted desea y no por defecto del sistema. sino lo conoce presione la tecla F12 o la imagen con los 3 puntos para buscar la cuenta por código o por nombre. Usted puede tener una fecha de comprobante y una fecha diferente para los asientos.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 60 Nota: Si desea puede hacer clic en la imagen con la flecha para que le muestre un calendario fecha. el número de renglones. el resumen muestra la sumatoria de cada lado del comprobante. la fecha. es decir el Saldo sea cero. El proceso de mayorizar en Valery® Contabilidad es de forma automática. el número y la descripción. Debe o Haber en blanco. Recuerde: No puede dejar los campos: Código de Cuenta. comprobante que forma parte de los Estados Financieros. comprobante guardado. Paso 4: Para procesar el comprobante haga clic en el botón: Al totalizar el sistema le muestra un cuadro resumen: Ejemplo: Este cuadro es una confirmación para que registre definitivamente el comprobante. Ingrese el debito o el crédito según la naturaleza de la cuenta. . el comprobante se mayorizará siempre y cuando la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber sean iguales. Paso 5: Para finalizar presione el botón: Nota: Es importante considerar que al totalizar.

el sistema desmayoriza el ò los movimientos copiados y mayoriza los movimientos del comprobante nuevo. También la fecha y la descripción del comprobante. En la pantalla de búsqueda de comprobantes. Puede cambiar.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 61 ¿Cómo Modificar un Comprobante? Para modificar un comprobante el proceso es muy fácil. el sistema hace una copia de los movimientos del comprobante solicitado. debe ubicar y seleccionar el comprobante que desea modificar moviéndose con el mouse o con las flechas de dirección y presione ENTER o haga doble clic para seleccionarlo. Ingrese en el campo “Comprobante”. El proceso de modificado es el siguiente. Simplemente realice lo siguiente: Ubique en el campo Comprobante o Número de Comprobante del Encabezado. ¿Cómo Eliminar un Comprobante? Para Eliminar un comprobante siga las indicacines para modificar un comprobante. Modifique lo que desea. exceptuando el último paso. elija el número de comprobante que desea modificar y presione la tecla o ENTER haga clic en el botón (3) tres puntos para que el sistema le muestre la pantalla de búsqueda de Comprobantes. Cuando solicita modificar el comprobante. En vez de totalizar presione el botón: . borrar o incluir asientos y luego vuelva a totalizar el comprobante. Cuando termina de modificar y totaliza la operación.

Permite Importar el comprobante antes exportado. Le permite repetir la información del asiento inmediato superior para evitar que transcribir un asiento igual. Lleva un comprobante a un documento de texto. para incluir o modificar una cuenta contable. El comprobante debe estar cargado en la pantalla de comprobante.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 62 Botones Auxiliares en Formulario Procesar Comprobantes Botones de Funciones Especiales: Estos botones son atajos que le permiten utilizar el teclado y no el mouse para mayor rapidez en la trascripción de datos. terceros. Botón de Atajo que le permite llamar la ficha de plan de cuenta. desplazando el asiento donde presiona la tecla hacia abajo. entre otros con el fin de asociar el comprobante con la transacción definida a ellos. . Le permite introducir o modificar los valores auxiliares referentes a centro de contos. Le permite insertar un asiento entre 2 asientos. Botón de Atajo que le permite eliminar un asiento del comprobante. con el fin de ser importado tanto en esta empresa como en otra que se desee.

La finalidad es evitar transcribirlos nuevamente como en el caso de un asiento de nomina que se debe hacer mensualmente. Valery® Contabilidad permite manejar plantillas de comprobantes que son repetitivos y muy largos. Coloca el comprobante en blanco. Pantallas de Información: Información de la Cuenta: En esta pantalla ve la información de la cuenta del renglón donde se encuentre ubicado en un momento determinado dentro del comprobante contable. como nuevo. Puede crear estos comprobantes modelos o plantillas en la opción de menú: Transacciones / Comprobantes Modelos. Presione y mantenga presionada la tecla CTRL y luego presione la tecla N. El comprobante debe ser cargado primero. Esta tecla se presiona de la siguiente manera. No debe soltar la tecla CTRL sin antes presionar la tecla N. . Elimina un comprobante. En esta pantalla puede obtener información instantánea del descuadre del comprobante y de cuantos renglones ha ingresado y la posición del renglón donde se encuentra ubicado el cursor.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 63 Botones del Comprobante en General: Le permite grabar un comprobante.

Véase Capitulo 1 ¿Cómo Crear Modificar y Eliminar Empresas?). (Para configurar esta característica lo puede hacer en la ficha de crear o modificar la Empresa en la opción: Número de Comprobante Automático.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 64 ¿Cómo Crear Comprobantes de Saldos Iníciales? Los Comprobante Contables de Saldos Iníciales son asientos de apertura en el cual se indica al sistema el saldo actual de las cuentas para el inicio del ejercicio. Recomendación: Véase Capitulo 7: ¿Cómo crear un Comprobante? Paso 1: Para acceder a la pantalla de comprobantes haga clic en la opción de menú: Transacciones y luego en la opción: Procesar Comprobantes: Seleccione el tipo de comprobante “Saldos Iníciales”: En el campo Comprobante se muestra el Número del comprobante. esta opción es definida por el usuario. Nota: Valery® Contabilidad® puede llevar el número consecutivo de forma automática o de forma Manual. este número es automático y está conformado por el prefijo “SIN” y un número consecutivo. .

Paso 2: En la Sección de los Asientos Contables o Detalles de Movimientos. es donde debemos ingresar los asientos de diario.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 65 Introduzca la fecha de ingreso del comprobante y un concepto para el Comprobante. sino lo conoce presione la tecla F12 o la imagen con los 3 puntos para buscar la cuenta por código o por nombre. Nota: Los comprobantes de saldo inicial deben tener obligatoriamente como fecha de ingreso del comprobante. En este tipo de comprobante también aplica la teoría de la partida doble. de lo contrario el comprobante queda pendiente por mayorizar. el sistema le muestra el nombre de la cuenta y a continuación le pide el detalle del asiento. Ingrese el Código de la Cuenta que formara parte del Comprobante. Recuerde: No puede dejar los campos: Código de Cuenta. Llene el campo referencia si lo desea e ingrese la Fecha del Asiento. Nota: Si desea puede hacer clic en la imagen con la flecha para que le muestre un calendario fecha. es decir. . para que el comprobante se mayorice debe existir equilibrio entre el debe y el haber. Luego de ingresar el Código Contable. Debe o Haber en blanco. la fecha de inicio del ejercicio.

Y luego para finalizar presione el botón: ¿Cómo Utilizar Terceros en los Comprobantes Contables? Una vez registrado los terceros en el sistema.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 66 Paso 3: Para Totalizar haga clic en el botón: Verifique el formulario de Totalizar para corroborar que el comprobante no tiene diferencia. Esta sección está conformada por los siguientes campos: Código de Cuenta. Paso 1: Para acceder a la pantalla de comprobantes haga clic en la opción de menú: Transacciones y luego en la opción: Procesar Comprobantes: Ingrese los datos del encabezado para la configuración del comprobante contable. Paso 2: En la sección Detalles de Movimientos. Una vez se ingrese una cuenta contable que maneje el Uso de Terceros (Véase Capitulo 2: ¿Cómo Crear. Modificar y Eliminar Terceros y sus Tipos?. Importante: el monto asignado a los terceros no deben sobrepasar el monto asignado al asiento de la cuenta contable. y sean completados cada uno de . Fecha del Movimiento. es prescindible ingresar los asientos de diario. Detalle del Asiento. podemos hacer uso de ellos mediante los comprobantes contables. Referencia.

y una vez seleccionado puede presionar el botón: Terminado cada uno de los Asientos configurados en este comprobante podemos continuar en el paso 3. Valery® Contabilidad emitirá el siguiente formulario. . en el cual podremos optar por el Tercero a utilizar. Puede también seleccionar mediante el botón de los (3) tres puntos el tercero a utilizar: Seleccione presionando la tecla ENTER o con el Doble Click.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 67 los campos Detalles de Movimientos de esa cuenta en particular.

la fecha.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 68 Paso 3: Para Totalizar haga clic en el botón: Al totalizar el sistema le muestra un cuadro resumen: Ejemplo: Este cuadro es una confirmación para que registre definitivamente el comprobante. entre otros con el fin de asociar el comprobante con la transacción definida a ellos. Botones Auxiliares en Formulario Procesar Comprobantes relacionado a Terceros (Auxiliares) Botones de Funciones Especiales: Le permite introducir o modificar los valores auxiliares referentes a centro de costos. terceros. el número de renglones. el comprobante se mayorizará siempre y cuando la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber sean iguales. Para finalizar presione el botón: Nota: Otra acotación importante a considerar es que al totalizar el comprobante. el número y la descripción. el resumen muestra la sumatoria de cada lado del comprobante. . es decir el resultado sea cero.

podemos hacer uso de ellos mediante los comprobantes contables. Paso 1: Para acceder a la pantalla de comprobantes haga clic en la opción de menú: Transacciones y luego en la opción: Procesar Comprobantes: Ingrese los datos del encabezado para la configuración del comprobante contable. utilice el botón F11 – Datos Auxiliares y selecciónelo desde allí. .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 69 Si desea realizar un cambio de tercero antes o después de registrar el comprobante contable. Nota: Si la cuenta posee mucho más datos auxiliares como pueden ser los centros de costos el formulario se adaptara a los requerimientos: Ejemplo: ¿Cómo Utilizar Centro de Costos en Comprobantes Contables? Una vez registrado los Centros de Costos y su estructura el sistema contable.

Valery® Contabilidad emitirá el siguiente formulario. Esta sección está conformada por los siguientes campos: Código de Cuenta. y sean completados cada uno de los campos Detalles de Movimientos de esa cuenta en particular. Puede también seleccionar mediante el botón de los (3) tres puntos el centro de costos a utilizar: . en el cual podremos optar por el Centro de Costos a utilizar. Fecha del Movimiento.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 70 Paso 2: En la sección Detalles de Movimientos. Referencia. Detalle del Asiento. es prescindible ingresar los asientos de diario. Modificar y Eliminar Centros de Costos?). Una vez se ingrese una cuenta contable que maneje el Uso de Centros de Costos (Véase Capitulo 2: ¿Cómo Crear.

. y una vez seleccionado puede presionar el botón: Terminado cada uno de los Asientos configurados en este comprobante podemos continuar en el paso 3. Para finalizar presione el botón: Nota: Otra acotación importante a considerar es que al totalizar el comprobante.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 71 Seleccione presionando la tecla ENTER o con el Doble Click. el número y la descripción. la fecha. Paso 3: Para Totalizar haga clic en el botón: Al totalizar el sistema le muestra un cuadro resumen: Ejemplo: Este cuadro es una confirmación para que registre definitivamente el comprobante. el resumen muestra la sumatoria de cada lado del comprobante. el número de renglones. el comprobante se mayorizará siempre y cuando la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber sean iguales. es decir el resultado sea cero.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 72 Botones Auxiliares en Formulario Procesar Comprobantes relacionado a Centro de Costos (Auxiliares) • Botones de Funciones Especiales: Le permite introducir o modificar los valores auxiliares referentes a centro de costos. Si desea realizar un cambio de tercero antes o después de registrar el comprobante contable. utilice el botón F11 – Datos Auxiliares y selecciónelo desde allí. entre otros con el fin de asociar el comprobante con la transacción definida a ellos. terceros. Nota: Si la cuenta posee mucho más datos auxiliares como pueden ser los centros de costos el formulario se adaptara a los requerimientos: Ejemplo: .

un ejemplo claro para crea un comprobante modelo es el comprobante de nómina. seguidamente del concepto del mismo. Opción de Menú: Transacciones / Comprobantes Modelos. Paso 2: El formulario de Comprobantes Modelos es similar al de procesar comprobantes contables. este comprobante es realizado dos (2) veces al mes. Ingrese la fecha del comprobante modelo. con los comprobantes modelos solo debe cargar y editar los montos cada vez que necesite cargar estos asientos. la diferencia radica en que esta opción solo nos permite crear comprobantes modelos. . Para crear los comprobantes contables debemos seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubique la opción de Comprobantes Modelos en el menú.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 73 ¿Cómo Crear y Utilizar Comprobantes Modelos? Valery® Contabilidad tiene la opción de crear plantillas o comprobantes modelos con asientos fijos que permiten agilizar la tarea de procesar comprobantes contables.

para finalizar haga click en el botón F9 –Registrar. haga click en e boton F9 – Grabar el comprobante. Recuerde: para ingresar las cuentas contables puede hacer click en el para buscar en el browser mas facilmente. ingrese los asientos de diario. . boton: Paso 4: Para finalizar.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 74 Paso 3: En la sección de detalle de movimiento. Paso 5: Seguidamente se mostrara la ventana de Totalizar… En esta ventana se muestra la información del comprobante.

y seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubicar el botón F2 – Cargar Modelo. . en la parte inferior del formulario Procesar Comprobantes.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 75 Para cargar un comprobante modelo primero debemos estar ubicados en el formulario de Procesar Comprobantes. Paso 3: Una vez cargado el comprobante debemos modificar los montos de los Débitos y Créditos. debemos seleccionar el comprobante a procesar bien sea dando doble click o presionando enter. Paso 2: Seguidamente se mostrara una ventana con los diferentes comprobantes modelos.

Paso 5: Seguidamente se mostrara la ventana de Totalizar… En esta ventana se muestra la información del comprobante. el deterioro físico causado por terremotos. La depreciación indica el monto del costo o gasto. la pérdida de utilidad comparativa respecto de nuevos equipos y procesos o el agotamiento de su contenido. La disminución de su valor. se carga a un gasto llamado depreciación.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 76 Paso 4: Para finalizar. causada por los factores antes mencionados. haga click en e boton F9 – Grabar el comprobante. . para finalizar haga click en el botón F9 –Registrar. incendios y otros siniestros. que corresponde a cada periodo fiscal. ¿Cómo Depreciar y Desincorporar Activos Fijos? La mayoría de los activos fijos tienen una vida útil limitada ya sea por el desgaste resultante del uso. Se distribuye el costo total del activo a lo largo de su vida útil al asignar una parte del costo del activo a cada periodo fiscal. Para depreciar un Activo en Valery® Contabilidad debemos dirigirnos a la Barra de Menú y haga clic sobre “Transacciones” y luego en “Depreciar Activos”.

. Fecha de Depreciación Actual: Le permite escribir la fecha a la cual desea depreciar los activos. Número de Comprobante: Se indica el número del comprobante contable que se genera al terminar el proceso de depreciación. Activos Registrados: Muestra el total de los activos registrados en el sistema. para la empresa que este activa al momento de depreciar. los datos de está pantalla son los siguientes: Fecha de última depreciación: Muestra la fecha de la última depreciación realizada.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 77 Paso 1: Una vez abierto. Descripción: Le permite escribir la razón o concepto del comprobante generado al finalizar el proceso de depreciación.

Número mínimo de días para considerarse un mes: Si los días que han transcurrido desde la última depreciación hasta la fecha de la actual no es divisible entre 30 (un mes) quedará un residuo de “X” días.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 78 Activos Depreciados: Muestra el número de activos depreciados después de terminado el proceso. Ejemplo: Presione el botón: ACTIVO 1 ACTIVO 2 . Paso 2: (Opcional) Al finalizar la configuración de los valores antes mencionados. dicha pre-visualización nos muestra mediante gráficos configurables (Barras verticales. esos “X” son considerados un mes si son iguales o mayores al número que se coloque como “Número mínimo de días para considerarse un mes”. barras horizontales y líneas) el valor actual del activo en comparación con el valor del activo ya depreciado bajo una simulación. podemos realizar una previsualización de la depreciación sin almacenar algún tipo de datos ni crear un comprobante.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 79 Paso 3: Si desea realizar la depreciación de los activos fijos. Seguidamente se presenta la siguiente pantalla donde debe corresponder el número de activos registrados con el número de activos depreciados. Una vez presionado el botón F9 – Depreciar se despliega el siguiente mensaje y luego presiones el botón “Yes”: Paso 4: Si ésta conforme con la depreciación de los activos fijos presentados en pantalla pulse la tecla “F9”. tal como se aprecia en la siguiente captura de pantalla: . ubíquese en el formulario anterior y presiones el botón: Nota: La depreciación de activos fijos se realiza a la vez para todos los activos registrados en el sistema.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 80 Nota: Al procesar la depreciación se generará un comprobante de tipo “DEP” que se podrá consultar y modificar en la pantalla de comprobantes. Para desincorporar un activo debe ir a la Barra de Menú y hacer clic en “Transacciones”. Véase Capitulo I ¿Cómo Actualizar los Índices de Precios al Consumidos (IPC) en Valery® Contabilidad? Paso 1: Primero debe escoger el código del activo a desincorporar. Si escoge venta debe seleccionar una cuenta de movimiento contra la cual se cruzará la pérdida o ganancia de la venta del activo. luego en el submenú emergente hacer clic nuevamente en “Desincorporar Activo”. Paso 2: Luego debe escoger el motivo de la desincorporación: Expiración de vida útil o Venta. Nota: Para realizar la desincorporación de Activos Fijos es necesario configurar los valores correspondientes al IPC para la fecha de la desincorporación. al hacer esto se cargaran los datos de dicho activo. .

Nota: El número de comprobante indica el número del comprobante contable de tipo “DES” que se genera al terminar el proceso de desincorporación. Crear cuentas contables que manejen presupuesto y centro de costo. Este comprobante también puede ser consultado en la pantalla de comprobantes. se despliega dicho comprobante. .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 81 Paso 3: El número de comprobante indica el número del comprobante contable de tipo “DES” que se genera al terminar el proceso de desincorporación. Si presiona el botón F9 – Registrar. Este comprobante también puede ser consultado en la pantalla de comprobantes. ¿Cómo Crear Partidas Presupuestarias? Valery ® Contabilidad le permite trabajar con partidas presupuestarias pero antes es necesario saber lo siguiente: Registrar en el sistema los centros de costo (véase Centro de Costos). Si ésta conforme con la desincorporación del activo fijo presentado en pantalla pulse la tecla “F9”.

El monto asignado a (Plomería) a su vez será desglosado a dos centros.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 82 Para explicar el proceso de creación y asignación de una Partida Presupuestaria utilizaremos el siguiente ejemplo: Se creara una partida presupuestaria con un monto de 100.000 Bs serán asignados al centro de costos de tipo Sub-grupo (Plomería) y 50.000 Bs y (Materiales Albañilería) 25.000 Bs El monto asignado a (Albañilería) también será desglosado a dos centros.000 al Sub-grupo (albañilería). Para crear una partida debe seguir los pasos que a continuación se describen: Paso 1: Ubicar el formulario de Partidas Presupuestarias.000 Bs y (Materiales Plomería) 25. (Nomina plomero) 25. (Nomina albañiles) 25.000 Bs de los cuales serán asignados a los centros de costos de la siguiente manera: El total de la partida será asignado al centro de costos de de tipo (Construcción Edificio). grupo Este monto total será desglosado de la siguiente manera: 50.000 Bs. .

en caso de no existir el registro con el código que ingreso el sistema el colocara una ficha en blanco en donde podrá vaciar los datos respectivos a la partida.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 83 Opción de Menú: Transacciones / Partidas Presupuestarias. . de lo contrario mostrara el registro existente. Paso 2: En el formulario de partidas presupuestarias ingrese la información correspondiente a cada uno de los siguientes campos: Código: Código de la Partida Presupuestaria. en tal caso podremos modificarlos o eliminarlo.

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Descripción: Coloque la descripción de la partida presupuestaria

Responsable: Persona Responsable de la ejecución de la partida presupuestaria

Asignaciones: Partida Original: En este campo debe asignar el monto de la partida presupuestaria, que en nuestro ejemplo es de Bs 100.000, para realizar la asignación a nuestros respectivos centros de costos, luego de colocar el monto de la partida, debe hacer click en el browser y acceder al formulario de grupos y centros de costos de partidas presupuestarias, donde debe seguir los siguientes pasos:

Pasos Para la asignación de montos de una partida presupuestaria a los centros de Costos Respectivos: A. En el formulario de Grupos y Centros de Costos de Partidas Presupuestaria ingresamos el Código del Centro de costos que contendrá el monto de la partida o bien podemos ubicarlo al abrir el browser , En nuestro ejemplo debemos seleccionar el centro de costos “Construcción Edificio”.

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B. Seguidamente presionamos la tecla F5 o hacemos click en el botón

C. De esta manera tendremos acceso al formulario Centro de costos de Partidas Presupuestarias donde debemos colocar el código y el monto asignado de los sub-grupos en los cuales se desglosara el monto de la partida,

Nota: Si hacemos click en el browser del campo código podremos seleccionar los centros de costos asignados a nuestro grupo “Construcción Edificio”, para colocar el monto en cada centro solo hacemos click en el campo presupuesto y a continuación colocamos el monto.

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D. Después de seleccionar los sub-grupos Plomería Y Albañilería en nuestro caso nos ubicamos en el subgrupo Plomería y presionamos la tecla F5 o el botón

E. De esta manera accederemos al formulario Centro de costos de Partidas Sub Grupos, donde debemos colocar el código del centro de costo asignado al sub grupo (Plomería en nuestro caso) y colocarle el monto respectivo (para nuestro ejemplo los centros de costos de tipo centro asignados al subgrupo Plomería son los que se detallan en la imagen con sus montos respectivos, Nomina plomeros y Materiales Plomería).

F. debemos seleccionar la cuenta contable que se manejara con el centro de costos y con la partida en cuestión debemos presionar la tecla F4 detalle de cuentas , luego en el formulario cuentas de centros de costos seleccionamos la cuenta que afectara la partida presupuestaria asignada a ese centro.

.E y F . G. y es necesario seleccionarla para poder dar movimiento a la partida presupuestaria.con la diferencia que en el paso D debemos seleccionar el sub-grupo Albañileria . Ahora solo debemos repetir los pasos D.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 87 Nota: Solo podrán ser seleccionadas las cuentas contables que dentro de sus características tengan la opción de manejar presupuestos y de manejar centros de costos. Presionamos la tecla F9 o el botón registrar. Si ha seguido los pasos adecuadamente deberia tener una partida presupuestaria asignada a los centros de costos estructurada de la misma manera de nuestro ejemplo.

Para poder llevar a cabo la integración delos sistemas.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 88 Capítulo IV I NTEGRACIÓN A DMINISTRATIVO . como del Valery® Contabilidad. Opción de Menú: Integración / Configuración Directorio Valery® Software Administrativo. todos los movimientos de ventas. se deben configurar las rutas de las Bases de Datos tanto del sistema Valery® Administrativo. evitando la doble trascripción de datos y la pérdida de tiempo. Valery® Contabilidad. ¿Cómo Configurar Rutas de Integración? Es importante la configuración de la ruta de la base de datos para la integración. Para configurar las rutas de integración debemos seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: (Sistema Valery® Contabilidad) Ubicar el formulario de Ubicación de la Base de datos Administrativa. le permite importar desde Valery® Administrativo (Versión Profesional) en forma de comprobantes contables. ya que mediante este opción los sistemas estarán conectados entre si. cuentas por pagar y bancos. permitiendo realizar la integración de los datos del sistema Administrativo con la contabilidad. mediante su modulo de integración. compras. operaciones de inventario. cuentas por cobrar. . mediante un modulo de integración.C ONTABLE . Este modulo representa una serie de plantillas que deben estar pre configuradas para poder hacer el proceso de integración.

puede seleccionar la ruta mediante el botón Paso 3: Para finalizar haga click en F9 para registrar. Ubicación: Ruta donde se encuentra la base de datos. Paso 4: (Sistema Valery® Administrativo) Ubicar el Formulario de Propiedades Generales del Sistema.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 89 Paso 2: Una vez en el formulario ingrese los datos que allí se le solicitan: Servidor: Nombre del equipo donde se encuentra la base de datos del sistema. . Opción de Manú: Utilidades / Propiedades Generales.

.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 90 Paso 5: Una vez en la ventana de Propiedades Generales. hacemos click cobre a pestaña Parámetros Generales. Seguidamente en la opción Buscar ingresamos la Palabra “Integración” Lo cual nos permitirá buscar el parámetro para configurar el directorio de la base de datos del sistema Valery® Contabilidad.

Ruta de Acceso a la base de datos: Ruta de la ubicación de la base de datos del sistema Valery® Contabilidad.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 91 Paso 6: Hacemos click en el browser y seguidamente nos desplegara la ventana para la configuración de la ruta de la base de datos. Puede ubicar el código de la empresa haciendo click en el siguiente botón: Paso 8: Para finalizar hacemos click sobre el botón: . ingresamos los campos: Integrar Con Valery® Contabilidad: Activar este Check para habilitar los demás campos. Paso 7: Una vez en el formulario. Nombre del Servidor (*): Nombre del equipo donde se encuentra la base de datos. Empresa a utilizar: código de la empresa con que se va a integrar el sistema.

Compras Mensuales. . Pagos. como primera opción debe seleccionar el tipo de operación y seguidamente hacer click en Siguiente. entre otros: para luego postearlos en forma de comprobantes mayorizados. Devoluciones de Ventas. Movimientos de Inventario. Para configurar las plantillas o comprobantes modelos debemos seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubicar en el menú el formulario de Plantillas Modelos. Paso 2: Seguidamente se mostrara el asistente para Configurar Plantillas Modelos. Opción de Menú: Integración / Configurar Comprobantes Contables / Configurar Plantillas Modelos. En este caso vamos a utilizar un comprobante de ventas.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 92 ¿Cómo Configurar Plantillas Modelos? Mediante las plantillas modelo podemos crear comprobantes básicos de integración que le indican al sistema Valery® Contabilidad extraer la información y hacer los asientos diarios de procesos administrativos tales como: Ventas Diarias o Mensuales.

Recuerde: Antes de configurar las plantillas modelos debe tener su plan de cuenta ya ingresado en el sistema (Véase Capitulo xx ¿Cómo Crear. Modificar y Eliminar Plan de Cuenta?) . Paso 4: Configurar los Asientos del Comprobante.Siguiente.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 93 Paso 3: Seleccione un tipo de comprobante y haga click en F8 .

seleccione con doble click o presionando enter. Paso 5: Una vez haya ingresado todos renglones hacemos click en el botón F7 – Vista Previa. Paso 6: Para finalizar y guardar la configuración haga click en el botón: . Seguidamente se mostrara un el botón que abre el browser para buscar las cuentas. para comprobar que el comprobante no tiene error y cuadran el Total de créditos con el Total débitos. Hacemos click en F9 – Aceptar. para ver el comprobante. Seguidamente mostrara una ventana emergente para indicar el rango de fecha.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 94 Para ingresar una cuenta contable a un concepto del comprobante debe hacer click sobre la casilla que se indica con el mensaje “Introduzca aquí el código de la cuenta”.

Para crear los comprobantes manuales debemos seguir los siguientes pasos: Paso 1: Ubique el formulario de Configuración de Comprobantes Manuales. esta opción es “Configuración de Comprobantes Manuales”. esta opción difiere a la anterior porque no posee un asistente. Paso 2: Una vez ubicados en el formulario de Configurar Comprobante de Integración. . Opción de Menú: Integración / Configurar Comprobantes / Configurar Comprobantes Manuales. hacemos click en Incluir o presionamos la tecla F4.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 95 ¿Cómo Configurar Comprobantes Manualmente? Valery® Contabilidad posee otra opción para crear los comprobantes de integración. si no que el comprobante modelo debe ser creado desde cero.

por ejemplo: Ventas Diarias y presione F9 para registrar. acá debe seleccionar el tipo de Comprobante que va a crear.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 96 Paso 3: Seguidamente nos mostrara la pantalla “Nuevo Comprobante”. Paso 5: A continuación se mostrar la ventana Configuración de los Movimientos del Comprobante. Paso 4: Ingrese la descripción que desea asignar al comprobante. Cuentas por cobrar y Cuentas por Pagar. Para ingresar un asiento presione la tecla F4 o haga click en Incluir. Ventas. en la cual se deben ingresar los asientos contables. Existen cinco (5) tipos de comprobantes que se pueden crear: Inventario. . Compras.

por ejemplo: en su plan de cuenta se tiene desglosada las Ventas de contado y ventas a crédito.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 97 Paso 6: Al aparecer el formulario Incluir Asientos. Naturaleza del Asiento: En este caso se debe especificar si el asiento es de saldo Deudor o Acreedor. Cuenta General: En este campo se debe colocar el código de la cuenta del asiento. Cuenta Individual: Este campo solo se activa si Ud. debemos ingresar las propiedades del asiento. Tipo de comprobante: Seleccione que tipo de comprobante desea realizar. Acumulado por: En este campo se debe seleccionar como se desea que se acumulen los montos del tipo de documento seleccionado en la opción Anterior. Origen del Monto: En este campo se debe seleccionar el campo que se va a utilizar para acumular los montos. Nota: En caso de no ingresar la(s) cuenta(s) individuales el sistema automáticamente acumulara el monto en la cuenta General. si dese puede buscar la cuente mediante el botón […]. Como por ejemplo IVA Alícuota General. . decide acumular de forma particular. en la cuenta general selecciona la cuenta de Contado y en la cuenta individual asigna la cuenta para Crédito.

este proceso se debe realizar por cada asiento que exista en el comprobante de integración. tenemos el siguiente comprobante básico de Ventas: Debe Ingreso por Ventas Débito Fiscal Caja Chica Haber 100. y de estar seguros de que se encuentran bien realizados. ya podemos comenzar a integrar los datos del sistema Administrativo.00 109. Para realizar la integración de los datos administrativos debemos seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubique el formulario de Elaboración de Comprobantes Contables. el asiento de Ingresos por Ventas. el de Debito Fiscal y el de Caja Chica. ingrese los campos para la integración.00 Para ese ejemplo se debe configurar. es decir. Por ejemplo. Opción de Menú: Integración / Contabilizar Datos Administrativos. Paso 2: En la pantalla Elaboración de Comprobantes Contables. .00 9.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 98 Importante: Es de destacar que. ¿Cómo Contabilizar Datos del Sistema Administrativo? Una vez creado las plantillas de integración ya sean por el asistente de plantillas modelos o por comprobantes manuales. cada asiento.

Esta será la fecha tope para general el comprobante. a continuación mostrara la vista previa del comprobante pero aun no esta registrado no mayorizado. El sistema tomara las transacciones del sistema Administrativo a partir de esta fecha. para ello debe hacer click en el botón: Esta opción solo integra los datos de procesos como ventas y compras. las fecha que se encuentre fuera de este rango no sean contabilizadas. Paso 3: Presione la tecla F9 para registrar. A continuación seleccione el (los) tipo(s) de comprobantes que desea integrar. Fecha de Comprobante: Ingrese la fecha del Comprobante.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 99 Fecha Inicio de la Integración: Seleccione la fecha inicial para la integración. para contabilizar los datos bancarios se deben seguir lo pasos que se describen a continuación: . Fecha Final de la Integración: Seleccione le fecha final para la integración.

Tipo de Transacciones: Seleccione el (los) tipo(s) de transacciones que desea contabilizar. rango por el cual se guiara el sistema para integrar los datos. Paso 2: Una vez en el formulario de Movimientos Bancarios. ingrese los datos para generar el comprobante. por ejemplo Cheques. Opción de Menú: Integración / Contabilizar Datos Bancarios. Código: Ingrese el código del banco a Integrar o selecciónelo mediante el browser. Incluir el número de cuenta del banco en la referencia del movimiento: esta opción permite que el código de cuenta del banco se grabe como referencia del movimiento.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 100 Paso 1: Ubique el formulario de Movimientos Bancarios. Rangos de Fechas: Establezca la fecha desde y hasta. Fecha de Comprobante: Seleccione la fecha del comprobante. Descripción: Ingrese una descripción para el comprobante. Esta opción es opcional. a continuación mostrara la vista previa del comprobante y volvemos hacer click en el botón: . Paso 3: Presione la tecla F9 para registrar.

¿Cómo Realizar Ajuste por Inflación DCP . Las altas tasas de inflación sufridas durante finales de la década de los setenta.10 Y A JUSTE F ISCAL . y casi toda la década de los ochenta. Una de las finalidades de los usuarios de la información financiera. entre otros. El ajuste DPC-10 actualiza los saldos de todas las cuentas no monetarias del plan de cuentas. (véase Capitulo I ¿Cómo Actualizar de IPC?) . pero antes debe tener claro lo siguiente: Para realizar el ajuste por inflación es necesario configurar las cuentas de resultado del ejercicio (Véase Capitulo II ¿Cómo Configurar Cuentas de Utilidad?).10? Valery® Contabilidad le permite realizar el ajuste por inflación financiero de manera muy sencilla con la implementación de un asistente que lo guía a través del proceso. la información únicamente del valor histórico pierde su utilidad por completo.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 101 Capitulo V A JUSTE POR I NFLACIÓN DCP . es evaluar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus compromisos. los activos fijos e inventarios. a continuación se describirán los pasos para realizar el ajuste por inflación financiero Dpc10. obligo a la profesión contable organizada a emitir pronunciamientos normativos con respecto al reconocimiento contable de los efectos de la inflación en la información contenida en los Estados Financieros. El concepto de valor histórico con el cual se registran las operaciones de la empresa pierde representatividad en los valores actuales de los activos. Debe ingresar el IPC correspondiente en el menú Fichas=>IPC. En la actualidad la Declaración de Principios de Contabilidad Nº 10 engloba todo lo referente a la re-expresión de Estados financieros por efecto de la Inflación. El fenómeno inflacionario genera una pérdida de la significación de los Estados Financieros.

luego presione el la tecla F8 o el botón Siguiente . Opción de Menú: Ajuste DPC – 10 / Asistente para ajuste por inflación DPC-10 Paso 2: En el formulario de Configuración Para el Ajuste Por inflación Financiero Dpc-10 debe presionar la tecla F8 o presionar el Botón Paso 3: En el siguiente formulario seleccione la fecha final del ajuste por inflación financiero en caso de no haber realizado aun ningún ajuste por inflación financiero en el ejercicio en curso. de lo contrario debe seleccionar también la fecha de inicio.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 102 Paso 1: Debe ubicar el menú Ajuste DPC-10.

en cuanto tenga ingresadas las cuentas respectivas presione la tecla F8 o el botón siguiente. puede ingresar el código o bien puede utilizar el browser y seleccionarla.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 103 Paso 4: Debe seleccionar las cuentas de Capital Social y de Ajuste del Capital Social. .

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 104 Paso 5: Debe configurar las cuentas de inventario. Nota: Recuerde que en este formulario solo tendrá acceso a las cuentas de inventario hayan tenido movimiento y que sean no monetarias y contengan su cuenta de ajuste y su cuenta de corrección respectiva. . (Véase Capitulo II. ¿Cómo Crear. Modificar y eliminar Cuentas Contables?). usted tendrá observara un formulario como el siguiente. seleccionando para cada cuenta contable un método de valuación entre Rotación o Capas para cada cuenta. Paso 6: Debe presionar la tecla F5. Podrá observar un formulario como este. a continuación colocar la información respectiva en los campos solicitados y luego presione la tecla F9 Aceptar. si selecciono el método Rotación. En caso de haber seleccionado la opción Capas.

. de esta manera habrá realizado el ajuste por inflación financiero que ofrece Valery ® Contabilidad.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 105 Paso 7: A continuación si desea ajustar otras cuentas no monetarias debe hacerlo en el siguiente formulario y seleccionar el método de valuación respectivo si desea seleccionar dichas cuentas hágalo ahora. y presione el la tecla F8 o presione el botón Paso 8: A continuación presione la tecla F9 para finalizar el proceso de ajuste El sistema creara un comprobante de ajuste por inflación financiero.

. Debe ingresar el IPC correspondiente en el menú Fichas=>IPC. pero antes debe tener claro lo siguiente: Para realizar el ajuste por inflación es necesario configurar las cuentas de resultado del ejercicio (Véase Capitulo II ¿Cómo Configurar Cuentas de Utilidad?). así como el patrimonio fiscal contenidas en la contabilidad a costo histórico.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 106 ¿Cómo Realizar Ajuste Fiscal? El ajuste por inflación fiscal consiste en actualizar a valores corriente las cifras de pasivo y activos no monetarios. de forma de comenzar a determinar el resultado por exposición a la inflación sobre una cifra a valores corrientes. (véase Capitulo I ¿Cómo Actualizar de IPC?) Paso 1: Ubicar el manu de Ajuste Fiscal. a continuación se describirán los pasos para realizar el Ajuste Fiscal. Valery® Contabilidad le permite realizar el Ajuste Fiscal de manera muy sencilla con la implementación de un asistente que lo guía a través del proceso. Opción de Menú: Ajuste DPC – 10 / Asistente para Ajuste por inflación Fiscal.

Seguidamente presione la tecla F8 para seguir con el asistente.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 107 Paso 2: En el formulario Ajuste por Inflación Fiscal debe hacer clic en el botón presione la tecla F8. . o Paso 3: A continuación seleccione la(s) cuenta(s) de inventario para configurar sus movimientos.

de esta manera habrá realizado el Ajuste por Inflación Fiscal que ofrece Valery ® Contabilidad. y seguidamente haga clic en el botón: Paso 5: Para Finalizar y realizar el Ajuste Fiscal haga clic en el botón: El sistema creara un comprobante de Ajuste por Inflación Fiscal. .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 108 Paso 4: Introduzca la cuenta de Capital y otras cuentas a ajustar para configurar sus movimientos.

Para realizar un Pre – Cierre del Ejercicio debe seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubique el formulario de Precierre del Ejercicio Contable en el menú. ¿Cómo Realizar Precierre del Ejercicio. consiste en listar todos los libros contables y volver los medidores de las cuentas de ingreso y gastos a cero. con la finalidad de saber el estado económico de la empresa y lo que se pagará en materia de impuesto.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 109 Capitulo V C IERRE DEL E JERCICIO E CONÓMICO . Opción de Menú: Sistemas / Precierre. así obtendremos el resultado contables. . El Cierre es el paso final del ciclo contables. donde se pueden actualizar las ganancias acumuladas y facilitar el registro de los asientos de apertura del nuevo ejercicio. Activar Precierre y Trabajar con el Ejercicio Actual? Valery® Contabilidad permite realizar un Precierre de ejercicio económico lo cual permite trabajar con dos ejercicios simultáneamente.

Para procesar el Precierre hacemos clic en el botón: Paso 3: A continuación confirme el mensaje si desea continuar con el proceso de Precierre. cantidad de cuentas nominales abiertas y resultado del ejercicio (Total de débitos. créditos y utilidad/perdida). para ello haga clic en el botón: y seguidamente se procesara el Precierre del ejercicio. numero de comprobantes y total de asientos realizados.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 110 Paso 2: Una vez en el formulario de Precierre del Ejercicio Contable. . se mostrara la información del ejercicio el cual se va a precerrar tales como: fecha de inicio y fin del ejercicio.

para verificar puede ubicar en la barra de estatus inferior del sistema la fecha del ejercicio activo.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 111 Paso 4: Para activar el Precierre o trabajar con el ejercicio anterior haga ubique la opción de menú Activar Precierre. indicando la fecha de inicio y fin del Precierre Activado. para confirmar haga clic en el botón: Y el Precierre del Ejercicio Contable quedará activado. Paso 4: Seguidamente se presentará un mensaje informando la activación del Precierre. . Opción de Menú: Sistemas / Activar Precierre.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 112 Paso 5: Para volver al ejercicio contable actual ubique la opción de menú Trabajar con el Ejercicio. Actual. para verificar puede ubicar en la barra de estatus inferior del sistema la fecha del ejercicio activo. para confirmar haga clic en el botón Ok. Opción de Menú: Sistemas / Trabajar con el Ejercicio Actual. . Y se activara el Ejercicio Contable Actual. Paso 6: Seguidamente se presenta una ventana informando la activación del ejercicio actual.

Paso 2: Una vez en el formulario de Cerrar Cuentas Nominales seleccionamos la fecha del comprobante que se va a generar como parte del proceso de cierre de las cuentas nominales. . Opción de Menú: Sistemas / Cerrar Cuentas Nominales.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 113 ¿Cómo Cerrar las Cuentas Nominales? Para cerrar las cuentas nominales debe seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubicar la opción Cerrar las Cuentas Nominales en el menú.

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Paso 3:
A continuación configure las cuentas a cerrar; el sistema propone por defecto las cuentas que tienen movimiento en el ejercicio contable.

Paso 4:
Para procesar el cierre de las cuentas nominales haga clic en el botón:

Paso 5:
A continuación se presenta un formulario con los asientos del comprobante que se generará como resultado del cierre de las cuentas nominales. Para finalizar haga clic en el botón F9 Registrar.

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¿Cómo Realizar el Cierre del Ejercicio Contable?
El cierre del ejercicio es el proceso mediante el cual se actualizaran las ganancias acumuladas de la empresa, así como inicializar las cuentas de ingresos y gastos para asi obtener el resultado económico de la empresa. Para realizar el cierre del ejercicio en Valery® Contabilidad debe seguir los pasos que se describen a continuación:

Paso 1:
Ubique el formulario de Cierre del Ejercicio Contable en el menú. Opción de Menú: Sistemas / Cierre del Ejercicio.

Paso 2:
Una vez en el formulario de Cierre del Ejercicio Contable, se mostrara la información del ejercicio el cual se va a cerrar tales como: fecha de inicio y fin del ejercicio, numero de comprobantes y total de asientos realizados, cantidad de cuentas nominales abiertas, seguidamente del método para el cierre de las cuentas (Manual o Comprobante automático) y resultado del ejercicio (Total de débitos, créditos y utilidad/perdida).

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Paso 3:
Para procesar el Cierre del Ejercicio haga clic en el botón:

Seguidamente se presentara una ventana solicitando la confirmación para procesar el cierre, para confirmar haga clic en el botón:

A continuación se realizará un respaldo preventivo de la base de datos.

Paso 4:
Realizado el respaldo preventivo, se generara el Estado de Resultado y procesara el cierre del sistema y adicionalmente se emitirá el Balance General del la empresa con el cual se aperturará el siguiente ejercicio contable.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 117 .

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