Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación

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Manual de Usuario Valery® Contabilidad.
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Introducción.
¿Qué es Valery® Contabilidad?
Es el Software Contable de Cybernetix Servicios Venezuela, C.A. diseñado para trabajar en ambientes Windows®. Es un sistema multiempresa lo cual puede llevar la contabilidad de varias empresas, teniendo la opción de crear grupos de empresas como forma de clasificación de las mismas. Valery® Contabilidad le permite a su empresa generar de forma rápida y fácil todos los Estados Financieros que su empresa necesita presentar a sus accionistas, bancos e instituciones gubernamentales, tales como: Balance General, Balance de Comprobación, Estados de Resultados entre otros; ya sean de forma histórica, comparados y Ajustados por Inflación DPC-10 y Ajustados por Inflación Fiscal, todo en un solo Software. Valery® Contabilidad, le permite importar desde Valery® Administrativo Edición Profesional en forma de comprobantes contables, todos los movimientos de ventas, compras, operaciones de inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y bancos mediante un modulo de integración, evitando la doble trascripción de datos y la pérdida de tiempo. Con el sistema Valery® Contabilidad podrá llevar un control de los activos mediante un modulo de Activo Fijo, que le permitirá crear los activos de su empresa y realizar los procesos de depreciación y desincorporación. Además cuenta con un modulo de Cierre de Ejercicio con el cual podrá realizar Precierre del Ejercicio lo que le permitirá trabajar con dos (2) ejercicios al mismo tiempo, Cierre de las Cuentas Nominales, consultar los Ejercicios anteriores y realiza el Cierre del Ejercicio anual de la empresa.

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Alcance de este Manual
Este manual le permitirá de manera espontanea y sistemática, utilizar cada modulo que compone Valery® Contabilidad como un profesional, desde la instalación del sistema hasta el cierre del ejercicio de la empresa. La guía fácil le acompañara a desarrollar su negocio a la vez que aprende, de manera sencilla y sin apartarlo de sus actividades, y como sacar el máximo rendimiento de su herramienta Valery® Contabilidad, para que logre la productividad y eficiencia que tanto desea para su empresa. En este manual conseguirá toda la información necesaria para manejar eficientemente su Valery® Contabilidad, sin que deba indagar otras fuentes de información.

el cual lleva como nomenclatura dicho esquema: Versión Valery Tipo de Software (con concerniente Contabilidad) Versión Software Contable Paso 2: Una vez iniciado el asistente para la instalación de Valery® Contabilidad y ubicados en el primer formulario de instalación presionamos el botón: . Instalación Valery ® Contabilidad. MS-Windows® XP / 2000 / 2003 o superior. 256MB para Instalaciones en un solo computador o estaciones de red y 512MB para servidores de red. Para comenzar la instalación.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 4 CAPÍTULO I PASOS INÍCIALES. CD-ROM para Instalar el software. primero es recomendable tener en cuenta los requerimientos mínimos de hardware y software para el uso del sistema: Sistemas INTEL® PENTIUM® III o superior. Después de verificar dichos requerimientos. puede ejecutar los siguientes pasos para una instalación satisfactoria tanto estaciones de red como el servidor: Paso 1: Ejecute el instalador del software Valery® Contabilidad.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 5 Recomendación: Leer detenidamente cada uno de los formularios. Nota: El asistente trae por defecto la ruta donde se encuentra ubicado el instalador del sistema Valery® Contabilidad. En este formulario debemos indicar el tipo de instalación que deseamos realizar: . Paso 4: Indicar al asistente. se inhabilita la posibilidad de instalación y registro del software. en que ruta desea instalar el Valery® Contabilidad. Paso 5: Según este paso puede variar el formato de instalación. Paso 3: Leer detenidamente el Contrato de Licencia para el Usuario Final del Software Administrativo CYBERNETIX Valery®. luego de aceptar los términos en dicho contrato podemos continuar presionando el botón: Nota: De no aceptar dicho contrato.

Ubicación de los Reportes: Indicar la ruta local o de red (Solo si se desea centralizar los formatos).Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 6 Servidor de Aplicaciones: instalación de servidor de red. (El nombre por defecto de la base de datos es: Valery_contabilidad. Ubicación de la Base de Datos en el Servidor: Ruta especifica de la base de datos. Nombre o Dirección IP del Servidor.) En este formulario debemos configurar las rutas de acceso de información para la conexión entre las estaciones de trabajos y el servidor.1: (Solo si selecciono en el “Paso 5” la opción de “Estación de Trabajo”. en el servidor. (En dicho servidor se encontrara la base de datos del sistema Valery® Contabilidad) Monousuario o un Solo Computador: instalación en un solo computador. reportes y el sistema Valery ® Contabilidad. Continuamos presionando el botón: Paso 5. se encuentra la base de datos del sistema Valery® Contabilidad) Estación de Trabajo: instalación local del manejador de la base de datos. presione el botón: . (Dicho sistema accesa a la base de datos ubicada en el servidor de contabilidad) Nota: Para la conexión de estación de trabajo.mdf). (En el. Ejemplo: Para continuar. es necesario estrictamente realizar una instalación de Valery® Contabilidad como Servidor de Aplicaciones en otro computador en la misma red y grupo de trabajo de la estación de trabajo.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 7 Paso 6: Ahora en este formulario se coloca el nombre de la ruta del menú inicio la cual será configurada. en el escritorio. el asistente instalara el manejador de bases de datos (indispensable para la conexión con la misma). Paso 7: En este formulario puede visualizar todo lo que ha configurado. si lo desea en el próximo formulario del asistente puede crear un acceso directo del sistema. Para comenzar la instalación presione: Nota: Durante el proceso de instalación. “NO OMITIR. Presionar el botón: Adicionalmente. . NI CANCELAR DICHO PROCESO” Paso 8: Para concluir presione el botón finalizar y reinicie su computador. durante el asistente de instalación. Nota: Por defecto el asistente trae: Valery Software Empresarial.

Luego de ingresar en la opción del menú se mostrara un formulario emergente con el nombre de “Empresas”.Modificar Empresas. donde podrá observar 3 pestañas: Empresa. Propiedades de las Cuentas Contables y Datos Generales.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 8 Cómo crear una empresa Al iniciar Valery® Contabilidad es necesario crear la(s) empresa(s) con la cual vamos a trabajar. . en este proceso colocaremos los datos pertinentes con respecto a la información de la empresa en cuestión. ya que estos datos pueden ser tomados para la edición y creación n de reportes entre otras cosas. es muy importante colocar los datos correctos en cada uno de los campos de la ficha para de esta manera comenzar nuestras operaciones en Valery® Contabilidad con datos validos. Paso 1: Opción de Menú: Empresas / Crear .

Después debemos colocar la fecha de inicio y la fecha final del ejercicio de la empresa en cuestión. podemos hacer click en la flecha que se encuentra en el campo de fecha y desplegar un calendario y ubicar desde allí la fecha deseada. NIT. Ubicación de Exportación: Este campo contiene la ruta de los archivos cada vez que exportemos un reporte Nota: Estos campos contienen una información por defecto. Dirección. RIF. Teléfono. que deben ser llenados para que el sistema le permita registrar la empresa y continuar la configuración luego encontraremos cuatro campos que son : Ubicación de reportes: En este campo se encuentra la ruta donde se encuentran los reportes de la empresa Ubicación de respaldos: Aquí se encuentra la ruta donde se crearan los archivos de respaldos cada vez que realicemos uno. En la ficha de Empresa también podemos seleccionar si la empresa es una consolidadora o cual es el código de la Empresa que consolida. pero podemos editar bien sea escribiendo la ruta o haciendo click al botón con tres puntos .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 9 Paso 2: En la primera pestaña “Empresa” debemos llenar todos los datos correspondientes al registro de la empresa que estamos creando tales como: Nombre. Contacto. . que se encuentra al final del campo y seguidamente en el cuadro de dialogo emergente ubicar la ruta de nuestra donde se ubique la carpeta deseada (se sugiere mantener la información que por defecto trae el campo ya que una información inadecuada podría causar que el sistema). es decir. estos campos son de carácter mandatorio.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 10 Para seleccionar que es una empresa consolidadora1 solamente debemos hacer click en el check que se ubica debajo de la fecha de inicio del ejercicio. debemos dejar los datos que por defecto muestra cada uno de los niveles. Si vamos a utilizar el plan de cuentas de Valery®. por ejemplo: los niveles de detalle. Como se pudo observar en la imagen anterior podemos modificar la longitud de cada uno de los niveles que vamos a utilizar en nuestro plan de cuentas. . pero si existe una empresa que la consolida simplemente debemos buscar y seleccionar a la empresa haciendo click al botón con tres puntos ubicado al lado derecho de la opción descrita en el punto anterior. Paso 3: Indicar la estructura de la cuenta contable (Propiedades de las Cuentas). En caso de no ser una empresa consolidadora. Empresa Consolidadora. también podemos detectar los cambios automáticos en el campo “Mascara de Entrada” cada vez que agregamos un 1. lo cual se sugiere. la máscara y el separador.

Campo de búsqueda de cuentas contables por defecto. Además de las propiedades del browser podemos también configurar otras propiedades con respecto a los comprobantes que son: Numero de comprobante automático. opción que nos permite llevar un correlativo de comprobantes automáticos en nuestras transacciones.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 11 nivel o una longitud a un nivel y de esta manera tener una idea grafica de cómo sería la máscara de nuestro plan de cuentas. diferenciando entre mayúsculas y minúsculas. Se recomiendo colocar que No. primero ingresa el valor y luego debe presionar la tecla enter. esta opción le permite buscar dentro de las pantallas de búsqueda. esta opción le permite ir buscando información a medida que la va tecleando en las pantallas de búsquedas. estas pantallas se activan con la teclaF12 o con los botones que tienen una imagen con 03 puntos. esta opción le permite seleccionar el campo de búsqueda por defecto al momento de buscar en una pantalla de búsqueda Diferenciar entre mayúsculas y minúsculas en las búsquedas instantáneas. cuando necesite buscar. Paso 4: La siguiente pestaña que se encuentra dentro del proceso de creación de empresas es la de “OTRAS PROPIEDADES” en donde podemos configurar las propiedades del browser: Buscar instantáneamente en listados. Si le coloca no. .

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 12 Usar prefijo para el número de comprobantes. aquí podemos seleccionar si al procesar un comprobante tener por defecto la opción de imprimir comprobante En esta pestaña de otras propiedades también podemos encontrar otras opciones que son: Respaldo de datos. Nota: Estos puntos serán tratados con más detalle en el capitulo (Numero) utilidades del sistema. etc. Imprimir comprobante por defecto. Paso 4: En la carpeta propiedades de la empresa encontramos tres propiedades de seguridad de la empresa. GTO-000001. por ejemplo: DIA-000001. Inicializar la base de datos. esto le permite asignar dentro de la numeración del comprobante un prefijo. en esta propiedad podemos usar o no el prefijo del tipo de comprobante. Recuperación de respaldos anteriores. estructurado de la siguiente manera: .

debemos hacer click en la F4-Grupos en la pantalla inicial del sistema (Establecer Conexión). . 2. Permitir eliminar comprobantes mayorizados: Esta propiedad permite configurar si en esta empresa podremos o no eliminar comprobantes mayorizados2. Como Crear Grupos Los Grupos en Valery® Contabilidad nos permite clasificar las empresas dentro del sistema.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 13 Permitir eliminar empresas: En esta propiedad de seguridad podemos seleccionar si desde esta empresa podemos eliminar a otras empresas que tengamos en nuestra Base de Datos. Comprobantes Mayorizados. Si seguimos todos estos pasos habremos creado y configurado una empresa de manera exitosa. debemos continuar con la importación del plan de cuentas que será tratado en el próximo capitulo. Permitir modificar comprobantes mayorizados: Desde acá podemos permitir si se pueden modificar los comprobantes mayorizados. para crear los grupos debemos llevar a cabo los siguientes pasos: Paso 1 Para accesar al formulario de Grupos.

Nombre de la Base de Datos: Nombre de la base de dato (por defecto el sistema asigna como nombre lo siguiente: Valery_002. 1 2 3 4 5 . Servidor: Nombre del equipo donde se encuentra la base de datos del sistema (3). Directorio de la base de Datos: Ruta de la ubicación de la base de datos (Ejemplo: C:\Valery_Contabilidad\Datos) (4). correspondiente el 002 al código del grupo) (5). Nombre: Identificación del grupo (1).Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 14 Allí nos mostrara el formulario de grupos mediante el cual podremos crear. Paso 2 Ingresamos un código numérico que identifique al grupo y luego le damos enter e ingresamos los datos. Fecha de Registro: Fecha en la cual se registra el grupo (2). modificar o eliminar los grupos.

Como registrar la Licencia de Valery® Contabilidad Una vez instalado el sistema Valery® Contabilidad. y realizado los pasos de los capítulos anteriores. es necesario que usted registre su software para utilizar al 100% las utilidades y ventajas del sistema. Ejemplo: . Nota: Esta clave de solicitud es única para cada servidor disponible para la instalación del sistema contable. Paso 1: Opción del Menú: Ayuda / Registro de Licencia… Al desplegar el formulario “Registro del Sistema” podemos observar un campo llamado “Clave para la solicitud de la licencia”.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 15 Paso 3 Una vez ingresado todos los datos que presenta el formulario hacemos click en: o en F9 de nuestro teclado. para registrar la información.

A.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 16 Importante: Copie la clave para la solicitud de la licencia del sistema y comuníquese con Cybernetix Servicios Venezuela. Ejemplo: Paso 3: Ingrese la clave de activación suministrada por Cybernetix Servicios.A. Paso 2: Cuando posea el archivo de licencia llamado Valery20. C. .lic: Almacene en el directorio de instalación local de Valery® Contabilidad el archivo de licencia. C. para el envío de la misma y le generen la clave de activación (Licencia).

¿Cómo verificar si su sistema Valery® Contabilidad no se encuentra aun en “DEMOSTRACION”? Para verificar si el sistema esta debidamente registrado debemos ubicar el formulario Acerca de… Opción de Menú: Ayuda / Acerca de… Verifique si en el formulario desplegado en la parte inferior izquierda no debería aparecer DEMOTRACION PROHIBIDA SU VENTA: .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 17 Presione el botón “F9 Registrar”: Paso 4: Si los pasos fueron ejecutados correcta y exitosamente. podrá visualizar el siguiente mensaje.

2 Nombre: En esta columna se especifica el nombre del Impuesto. pero al momento de un cambio en esta alícuota debemos modificarla dentro del sistema para ello debemos llevar a cabo los siguientes pasos: Paso 1 Ubicar el formulario Tipo de Impuesto en: Opción de Menú: Fichas / Tipos de Impuestos.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 18 Como modificar los Tipos de Impuestos El sistema Valery® Contabilidad trae preestablecido la alícuota fiscal exigida por el SENIAT. Paso 2 Una vez en el formulario de Tipos de Impuestos. . Exento: si ese porcentaje es exento. Porcentale: El valor numérico que 1 3 representa esa alícuota.

Paso 3 Para registrar los cambios hacemos click en F9 .Registrar y quedara actualizado la alícuota del IVA. de colocar una alícuota diferente a la establecida podría ocasionar mal cálculo del impuesto y por ende multas a la empresa. Para actualizar los IPC en el sistema contable. siga los siguientes pasos: Paso 1: Diríjase al menú Ficha >> IPC y seleccione la opción IPC: . ¿Cómo Actualizar los Índices de Precios al Consumidor (IPC) en Valery® Contabilidad? El IPC es un indicador estadístico que tiene como objetivo medir el cambio promedio en un período determinado. Recomendación: debemos considerar que el cambio de la alícuota debe ser por decreto del SENIAT. para algunas utilidades o módulos del sistema es necesario haber configurado ciertos índices anuales de IPC para la ejecución satisfactoria de los mismo. En Valery® Contabilidad. con respecto al nivel de precios vigente para el año escogido como base.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 19 En la casilla de porcentaje debemos ingresar el nuevo valor del impuesto que vamos a actualizar. en los precios a nivel del consumidor de una lista de bienes y servicios representativos del consumo familiar.

Paso 4: Para finalizar presione el botón de F9 – Registrar. . Nota: No es necesario indicar los índices del año completo. Este requerimiento varia según el ¿Por que? De la actualización de IPC. en la campo Año puede indicar el año en el cual introducirá los IPC. por cada uno de los meses indicados en el formulario.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 20 Paso 2: Una vez abierto el formulario. Paso 3: Introduzca los índices en la columna ubicada en el centro de la pantalla.

Existen 3 tipos de centros de responsabilidad comunes a la mayor parte de los sistemas de contabilidad por niveles de responsabilidad que son 1. grupo. Valery ® Contabilidad le permite crear Centro de Costos en forma sencilla y con jerarquía. Como se menciono anteriormente. Centro de Utilidad. Centro de Costos. GRUPO: Construcción Edificio SUBGRUPO: Plomería SUBGRUPO: Albañilería CENTRO: Nomina plomero CENTRO: materiales plomería CENTRO: Nomina albañiles CENTRO: Materiales de albañilería . para explicarlo utilizaremos el siguiente ejemplo: Estructura de los centros de Costos. Centro de Inversión. en nuestro caso: Centro de Costos: Es un segmento de una organización descentralizada al que se le asigna (delega) el control sobre el incurrimiento de los costos. Este no tiene control sobre las ventas o actividad de mercadeo. ¿Cómo Crear Centros de Costos? Un sistema diseñado para acumular y presentar los costos por niveles individuales de responsabilidad… Cada área de supervisión se encarga solo del costo por el cual es responsable y sobre el cual tiene control. 2. La contabilidad por niveles de responsabilidad es tanto una técnica de “Planeación” como de “Control”.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 21 Capítulo II F ICHAS G ENERALES . cuando se divide una organización en segmentos con gerentes que tienen responsabilidad sobre áreas (actividades) especificas. subgrupo y centro. estas áreas (actividades) segmentadas se conocen como centros de responsabilidad. 3.

Recuerde: No es mandatorio que para crear un centro de costos deba crear también un grupo y un subgrupo. pero antes debe tener claro lo siguiente: Los centros de costos se dividen en tres tipos: Grupo: Es el primer nivel de los centros de costos. modificar y eliminar un centro de costos partiendo de un ejemplo. (Véase partidas presupuestarias) Para el ejemplo se utilizará la estructura jerárquica antes comentada. permite pertenecer a un nivel superior . es el único tipo de centro que puede ser utilizado en los movimientos de las cuentas contables. . no permite pertenecer a un nivel superior ya que es el nivel más alto. luego los subgrupos y finalmente los centros de costos. es sólo en caso que quiera hacerlo en forma jerárquica por la naturaleza del mismo y/o de su partida presupuestaria.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 22 A continuación se describirán los pasos para la crear.que en este caso sería el de tipo Grupo. y así poder establecer la jerarquía. Opción de Menú: Fichas / Centros de Costos. Paso 1: Ubicar la Ficha Centros de Costos. por lo cual hay que crear primero el grupo. no puede ser utilizado en los movimientos de las cuentas contables. no puede ser utilizado en los movimientos de las cuentas contables. Centro: Es el ultimo nivel dentro de la estructura de los centros de costos. Sub Grupo: Es el segundo nivel en la estructura de los centros de costos. permite pertenecer a un nivel superior.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 23 Paso 2: En el formulario de centro de centro de costos debe colocar el código del centro de costos a crear y seguidamente presionar la tecla (enter). Datos del centro de costo: Nombre Dirección Teléfonos Ciudad (para seleccionar una ciudad abrimos el Browser y seleccionamos la ciudad respectiva) Tipo : Seleccione un tipo de centro desplegando el combo box Grupo: Solo en caso de ser de tipo sub grupo o tipo centro puede seleccionar a que grupo o sub-grupo pertenece el centro. a continuación Valery ® Contabilidad le mostrara la ficha del registro correspondiente y desde allí puede modificar los datos que desee. Paso 3: Después de verificar que todos los datos son correctos. si el código no existe el sistema colocara una ficha en blanco donde podrá colocar toda la información referente al centro a crear. después de modificarlos presione la tecla F9 o el botón Registrar. . presione la tecla F9 o haga el botón Registrar Modificar centros de costos: Para modificar un centro de costos solo debe colocar el código del centro a modificar o ubicarlos a través del browser y seguidamente presionar la tecla (enter).

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 24 Eliminar Centro de costos: El método de eliminar un centro de costos consiste en lo siguiente: Ingrese el código del centro que desea eliminar o ubíquelo a través de browser. en los comprobantes contables actúan solamente las cuentas del plan de cuenta de la empresa por tanto se debe asignar el centro de costos a la cuentas que puedan reflejar en algún momento un movimiento para el centro de costo. . Asignar centro de costos a las cuentas contables: Para poder dar movimiento a los centros de costos es necesario hacerlo a través de un comprobante contable. para asignar que una cuenta maneja centro de costos (véase creación de cuentas contables) se debe ir a la Opción de menú: Fichas / Plan de Cuentas y seleccionar en la características de la cuenta que la cuenta maneja Centro de Costos. o mientras existan operaciones relacionadas con este. acto seguido presione la tecla F6 o el botón: Recuerde: Valery ® Contabilidad no permitirá eliminar un centro de costos mientras exista otro centro asignado a el.

luego ingrese los campos: Nombre. Paso 2: En el formulario de Monedas debe ingresar el código a crear y luego presiona enter. Símbolo de la Moneda.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 25 ¿Cómo Crear Monedas? El sistema Valery® Contabilidad permite crear diferentes monedas y establecer su factor cambiario. esto le permitirá con cargar comprobantes en moneda extranjera y aplicar como dato auxiliar el factor de cambio de la moneda. Para crear monedas en el sistema debemos seguir los siguientes pasos: Paso 1: Ubicar la ficha de Moneda. . para ello de debe ir a: Opción de Menú: Fichas / Monedas. Días de cambio de la tasa y alguna Nota de ser Necesario.

Paso 3: Una vez ingresado los datos presione F9 para registrar. Opción de Menú: Fichas / Plan de Cuenta . Modificar y Eliminar Plan de Cuenta? Las cuentas Contables son el elemento básico de control que sirve para agrupar valores homogéneos y permite el registro de las modificaciones (aumentos o disminuciones) que sufren. Si desea agregar una cuenta a su plan.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 26 Haga click en la pestaña Factor de Cambio he ingrese por mes el factor correspondiente. Paso 1: Ubicamos el formulario Plan de Cuenta. ¿Cómo Crear. debe hacerlo en la ficha del Plan de Cuentas.

al finalizar presione la tecla F9 o haga clic en el botón Registrar. presione la tecla F9 o haga clic en el botón Registrar que se encuentra en la parte inferior derecha del formulario. Si el código de cuenta Existe el sistema le muestra los valores de la ficha llenos. tendrá dos (2) opciones: A. para aceptar los valores modificados. Si el código de cuenta No existe el sistema le muestra la ficha en blanco para que usted coloque los valores. B. En ese momento usted puede cambiar o modificar estos valores. modificar y eliminar las cuentas contables que va a utilizar al procesar comprobantes y emitir Estados Financieros.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 27 Paso 2: En este formulario puede incluir. por ejemplo: . Para explicarle el funcionamiento de este formulario vamos a basarnos en un ejemplo. pero antes debe tener claro lo siguiente: El Mecanismo para incluir o modificar una cuenta es el siguiente: Al ingresar el código de la cuenta que desea incluir en el campo código. Es necesario saber que si necesitamos crear una cuenta el sistema no lo permitirá hasta que no haya creado las cuentas de nivel superior para dicha cuenta.

Configurar cuentas. cabe destacar que las cuentas de movimientos son las cuentas que se utilizan para crear los asientos contables originados por los distintos módulos del sistema (Comprobantes. por eso debe escoger un titulo que describa la naturaleza y la función de la cuenta. Recalcular saldos. Depreciación y desincorporación de activos. Cuenta de: En esta opción podemos seleccionar el tipo de cuenta.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 28 Ejemplo: Si queremos crear la siguiente cuenta contable: Debemos crear antes las Siguientes cuentas: 1-1-05-05 Caja General Cuenta 1 1-1 1-1-05 1-1-05-05 Descripción Activo Disponible Caja Cuenta de: Cuenta de Grupo Cuenta de Grupo Cuenta de Grupo Caja General Cuenta de Movimiento Paso 3: Si tenemos claro el ejemplo anterior podemos continuar con los campos que contienen el formulario y que debemos llenar o que podemos modificar según sea el caso. Descripción: Debe colocar el titulo de la cuenta. Activos. Recuerde que la Descripción o Titulo es el que aparece en los estados financieros. AXI. Cierre ejercicio. Cierre de tercero. Reportes. .

Integración con Valery® Software Administrativo). Clasificación: Es para determinar las cuentas que son consideradas para el ajuste por inflación. Tipo de Actividad: Este valor se utiliza en el reporte de flujo de efectivo para clasificar las cuentas dependiendo de su actividad mostrándose su saldo de en efectivo. . Mayor analítico. Puede seleccionar entre monetarias y no monetarias.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 29 Partidas presupuestarias. Presupuestado versus Ejecutado. Balance general. Listado de cuentas contables. Los reportes que usan este campo para filtrar por tipo de cuenta son: Ganancias y pérdidas. Tipo de Cuenta: El tipo de cuenta seleccionado en este campo determina la aceptación de la cuenta según el tipo de comprobante y afecta la forma de actualizar los saldos de las cuentas involucradas.

Cuenta de Corrección: Esta cuenta es utilizada en el proceso de ajuste por inflación para guardar el monto de la corrección monetaria de la cuenta contable. Centro de Costo: Es usado en los comprobantes para pedir o no el centro de costo como dato auxiliar de un asiento contable. Entonces si la cuenta utiliza centro de costos hacemos click en el check de centro de costos y de esta manera cuando generemos un comprobante el sistema solicitara que seleccione el centro de costo a utilizar. Mayor analítico. Balance general. Los reportes que usan este campo para filtrar por tipo de cuenta son: Ganancias y pérdidas. Mayor analítico. Nota: Para poder buscar la cuenta ajustable o de corrección debemos hacer click en el check que se encuentra a un lado del campo Cuenta ajustable y de esta manera podemos abrir el browser y ubicar la cuenta deseada para la cuenta ajustable y para la de corrección. entonces el saldo del asiento afecta a la cuenta b en lugar de la cuenta a. Se convierte en cuenta pote si es común para todas las cuentas contables. y realizamos un comprobante de ajuste por inflación que incluye algún asiento con la cuenta a. Ejemplo: Si tenemos dos cuentas a y b en donde b es la cuenta de ajuste por inflación de a. Balance general. . Los reportes que usan este campo para filtrar por tipo de cuenta son: Ganancias y pérdidas.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 30 Cuenta Ajustable: Esta cuenta es la que se ve afectada al realizar un movimiento de ajuste por inflación con su cuenta relacionada.

. Maneja Terceros: Al tildar esta opción. desplegar el calendario y seleccionar la fecha deseada. Para crear un tercero debe hacerlo a través de la opción de menú: Fichas en la opción Terceros. Maneja Presupuesto: al tildar esta opción la cuenta se le asigna presupuesto en el módulo de partidas presupuestarias. Maneja Base de Retención: Es usada en los comprobantes para pedir o no la base de retención como dato auxiliar de un asiento contable. se usa para filtrar. Certificados de retención. Fecha de apertura: En este campo es tomada por defecto la fecha actual que posee el computador. Recuerde un tercero es aquel con el cual usted realiza transacciones comerciales. en los comprobantes se va a pedir el Tercero como Dato auxiliar de un asiento contable. bases gravadas se usa para filtrar. Para crear un tercero debe hacerlo a través de la opción de menú: Fichas en la opción Terceros. pero podemos modificar esta fecha haciendo click en la flecha que se encuentra en el extremo derecho del campo. es decir. En los reportes Listado de cuentas contables. En los reportes Listado de cuentas contables.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 31 Recomendación: es importante resaltar que si abrimos el browser que se encuentra del lado derecho podemos elegir el centro de costos que por defecto tomara el sistema al momento de realizar un comprobante. con el realiza la actividad de compra y/o venta ya sea de algún bien o algún servicio. Mayor analítico. Terceros y sus transacciones.

el sistema nos mostrara la información referente a esa cuenta y a continuación presionamos la tecla (F6) o presionamos el botón Eliminar y de esta manera habremos eliminado una cuenta contable. Una vez introducidos y chequeados todos los datos del formulario a nuestra conveniencia procedemos a presionar la tecla (F9) Registrar que se encuentra en la parte inferior derecha del formulario. en tal caso solo podemos desactivarlas con solo hacer uso de esta opción. Activada Desactivada En la segunda carpeta o pestaña encontramos la información de presupuestos en caso de tener asignada una partida presupuestaria. Ejecutado. donde podemos ver toda la información de un presupuesto por meses en tres columnas: Presupuestado. Paso 3: Para eliminar una Cuenta Contable introducimos el código de la cuenta contable a eliminar y presionamos la tecla enter.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 32 Cuenta Activa: Valery® Contabilidad no permite eliminar una entidad si esta posee movimientos. Diferencia. es importante .

El Sistema nos permite importarlo. mostrando el siguiente mensaje: . para importar el plan de cuenta debe seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Existen (2) dos modos prácticos y de fácil uso para importar nuestro plan de cuentas que describimos a continuación: Modo 1: Al Crear y/o configurar de la empresa Una vez creada la empresa e indicado la mascara definida para nuestro plan de cuenta (Ver Capitulo I ¿Cómo Crear Empresas?). ¿Cómo Importar mi Plan de Cuenta? Si ya posee un plan de cuenta y no desea transcribirlo Valery® Contabilidad posee una herramienta que le permite Importar su pan de cuenta desde aplicaciones como Microsoft Excel. solo en este caso se tendrá desactivar la cuenta.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 33 resaltar que el sistema no permite eliminar una regitro si esta posee movimiento.

(Opción de Menú: Fichas / Plan de Cuentas.) Una vez en el formulario de Plan de Cuentas: Presione el botón F7 – Importar: De aquí en adelante ambos modos prosiguen con los mismos pasos para la importación de su plan de cuentas contables. . presione el botón: Modo 2: Por medio de la Ficha Plan de Cuentas.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 34 Para importar.

con la finalidad de adaptarlo a su empresa. Otra empresa creada anteriormente perteneciente o no al mismo grupo de empresas. Dicho plan de cuenta consta y sigue los parámetros definidos por contadores y amigable a la hora de crear. esta opción permite solo importar desde otro grupo de empresas.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 35 Paso 2: Valery® Contabilidad le permite importar el Plan de Cuentas desde: Una Galería Valery. Nota: El Código de Cuenta o Plan de Cuenta representa una herramienta sumamente útil para el registro de las operaciones y de su correcto diseño va a depender la facilidad y la precisión de registro de las operaciones. ( 2 ) Otra Empresa del Grupo: Copia o migra el plan de cuenta de otra empresa del mismo grupo del Valery® Contabilidad. . esta opción permite copiar un plan de cuentas pertenecientes a una empresa del Valery® Contabilidad sin embargo. otras aplicaciones administrativas y desde Microsoft® Excel. ( 1 ) Galería de Valery: La galería de Valery trae por defecto un plan de cuenta generalizado. modificar y eliminar cuentas contables. ( 3 ) Otra Empresa de otro Grupo: Al igual que el modulo ( 2 ) Otra Empresa del Grupo.

debe generar una hoja de cálculo de Microsoft® Excel. • Data pro 2. El Valor: M para las cuentas Monetarias y el Valor: N para las No Monetarias. aquí debe colocar el código de cuenta contable. • Data pro 2. Para las cuentas de Movimiento coloque el Valor: S Para las cuentas de Grupo coloque el Valor: N Monetarias o No Monetarias. Las siguientes columnas no son de carácter obligatorias.4. ( 5 ) Usar Archivo Externo (Microsoft® Excel): Usar la opción número 5 – Usar Archivo Externo (Microsoft® Excel) permite traer desde la utilidad Microsoft® Excel cualquier plan de cuentas editado por usted o incluso exportado de otro sistema contable (el cual permita exporta su plan de cuentas a Microsoft® Excel).7. Columna D Nota: las columnas antes mencionadas son de carácter obligatorios. aquí debe colocar el código de cuenta contable.3. Columna E Cuenta de Ajuste. Columna F . que debe estar conformada al menos por 04 columnas: Columna A Columna B Columna C Código de Cuenta Titulo de la Cuenta En esta Columna deben ir las cuentas de Grupo o de Movimiento. Cuenta de Corrección. Importante: Si usted desea importar su plan de cuenta desde otro Software de Contabilidad a Valery® Contabilidad® que no sea los mencionados en la opción ( 4 ).Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 36 ( 4 ) Otras Aplicaciones: Permite importar el plan de cuentas de otras de aplicaciones : • SAINT Contabilidad 4.

valores: N de Normal. . I de Inversiones y F de Financiamiento. valores S de SI y N de No. valores S de SI y N de No. Seleccione el archivo Microsoft® Excel a importar y presione “Abrir”.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 37 Columna G Columna H Columna I Columna J Columna K Columna L Actividad. Presione “Microsoft® Excel. Usa Tercero. Una vez en el formulario de importación Presione. U de Utilidad y Ajuste. valores S de SI y N de No. valores S de SI y N de No. para desplegar el formulario en el cual deberá asignar o seleccionar el archivo a importar. coloque aquí lo siguiente valores: N de Normal. Usa Centro. E de Efectiva. C de Corrección. O de Operacional. Maneja Bases. Maneja Presupuesto. A de Ajuste por Inflación. Importante: Generalmente los documentos de Microsoft® Excel se guardan en la carpeta Mis Documentos. Tipo de Cuenta.

no aplicable para Office 2007. El sistema comenzara a importar el plan de cuentas siempre y cuando se encuentre indexado de manera correcta según los requerimientos antes planteados. Seleccione las cuentas que desea importar para su plan de cuentas. .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 38 Nota: El archivo debe ser estrictamente en Microsoft® Excel v97 a 2003. Una vez ubicados en el formulario donde se encuentra nuestro plan de cuenta en una hoja de cálculo.

si desea seleccionar todas las cuentas presione el botón: y al finalizar presione Para Finalizar. muestra la cantidad de cuentas importadas. Antes de crear un Tercero es necesario que el Tipo de Tercero que queremos crear se encuentre ya ingresado en el sistema. ¿Cómo Crear Terceros y Tipos de Terceros? Los Torceros pertenecen al igual que los Centro de Costos a los datos auxiliares en Valery® Contabilidad. en el próximo formulario del asistente para importar el plan de cuentas. Para crear un Tipo de Tercero debemos seguir los siguientes pasos: .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 39 Nota: Para su facilidad. la empresa destino a la que va el plan de cuentas y el numero de centro de costo creados. Muestra un Listado de cuentas con sus principales características. Reportes Asociados: Opción Menú: Reportes / Plan de Cuentas. permiten una plena identificación de cada uno de los registros económicos realizados por la empresa.

.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 40 Paso 1: Ubicar la ficha Tipos de Terceros. Paso 2: En el formulario de tipos de terceros podemos incluir. Si el registro no existe entonces el sistema nos colocara la ficha en blanco y a continuación debemos colocar el nombre del tipo de terceros que deseamos crear Presionamos la tecla F9 o el botón Modificar un tipo de tercero: Ingresamos el código a modificar y presionamos la tecla (enter). Opción de Menú: Fichas / Terceros / Tipos de Terceros. o también tenemos la opción de abrir el browser y ubicar el tipo de tercero que queremos modificar. modificar o eliminar un tipo de tercero de la siguiente manera: Crear un tipo de tercero: Ingresamos el código del tipo de tercero que deseamos incluir.

.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 41 Modificar el nombre del tipo de tercero. cualquier otro tipo de tercero que desee deberá crearlos siguiendo los pasos antes mencionados. El sistema Valery ® Contabilidad trae por defecto tres (3) Tipos de Terceros los cuales son: Clientes. presionamos la tecla (enter) Presionamos la tecla F9 o el botón Nota: El sistema no permitirá eliminar un tipo de terceros que contenga terceros asociados. Teniendo los Tipos de Terceros ya creados procedemos a crear los Terceros mediante los siguientes pasos: Paso 1: Ubicamos el formulario Terceros en: Opción de Menú: Fichas / Terceros / Registrar Terceros. por ejemplo si deseo eliminar un tipo de tercero que estoy utilizando dentro de las características de un tercero no será posible eliminarlo mientras existan estas dependencias. Presionamos la tecla F9 o el botón Eliminar un tipo de tercero: Ingresamos el código a eliminar. Proveedores y Sucursales.

Si el registro no existe entonces procedemos a colocar la información en cada uno de los siguientes campos. si el código no existe el sistema nos mostrara una ficha en blanco donde podemos incluir la información correspondiente al tercero que vamos a registrar de lo contrario nos mostrara los datos con el registro existente y solo podremos modificarlos o eliminarlos según sea el caso.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 42 Paso 4: En el formulario de terceros ingresamos el código del tercero que queremos registrar y a continuación presionamos la tecla (enter). Tipo: Seleccionamos el tipo de Tercero que estamos registrando haciendo desplegando las opciones que tenemos haciendo click en la flecha que se encuentra en el extremo derecho del campo Tipo de Tercero Identificación Fiscal Nombre Dirección Teléfonos .

y seguir los siguientes pasos: Ingresar el código del registro que desea eliminar y presionar la tecla (enter) o ubicarlo al abrir el browser y seleccionarlo. Modificar Cuentas Contables.) .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 43 Modificar el registro de Tercero Ubicamos el menú Fichas / Terceros / Registrar Terceros. modificamos los campos que deseamos y presionamos la tecla F9 o presionamos el botón ¿Cómo eliminar Terceros? Al momento de eliminar un tercero debe ubicar el formulario de terceros a través del menú Fichas / Terceros / Registrar Terceros. a continuación solo debemos colocar el código del registro a modificar o ubicarlo al abrir el browser y seleccionarlo. ubicar la cuenta contable y seleccionar la opción maneja terceros en las Características de la cuenta y seguidamente registrar los datos (para mayor información ver también Crear. Presionar la tecla F6 o presionar el botón Nota: se recomienda no eliminar el registro de un tercero mientras existan transacciones relacionadas con este. ¿Como asignar que una cuenta maneja terceros? Para asignar que una cuenta contable maneja terceros solamente debemos dirigirnos al menú Fichas / Plan de Cuentas.

Antes de poder crear un activo fijo en el sistema debe definir los tipos de activos. por el desgaste propio del tiempo que se use ése activo y por obsolescencia. Los activos fijos. no siempre son eternos. Edificios. modificar y eliminar. la contabilidad obliga a depreciar los bienes a medida que transcurre su vida útil. Modificar y Eliminar Activos Fijos? Los Activos representan lo bienes. Suma dígitos de todos los Años. Para ello existen tablas y métodos de depreciación y Valery® Contabilidad suministra los siguientes métodos de depreciación: Línea Recta. grupos y ubicaciones que van a ser usados en la creación de los activos. Un ejemplo caro de Activos Fijos son: Maquinarias. . para ello ubíquese en la siguiente opción de menú: Opción de Menú: Fichas / Activos Fijos. susceptibles de valorarse en unidades monetarias. si bien son duraderos. Por ello. por su uso. uno de ellos son los Activos Fijos. entre otros. Terrenos. Las operaciones de activos fijos que se pueden realizar Valery® Contabilidad son: Crear. Existen varios tipos de Activos. debido a que éstos lo hacen de forma natural por el paso del tiempo. Saldos Decrecientes. Equipos. este tipo de activos represente los recursos que utiliza la empresa exclusivamente para su uso particular y no para la venta. recursos y derechos que posee una empresa. de forma que se refleje su valor más ajustado posible.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 44 ¿Cómo Crear.

Debe estar clasificada como “NO MONETARIA”. Es de carácter obligatorio llenar incluir esta ficha en el registro del activo. . Siga los siguientes pasos para crear un tipo de activo en Valery® Contabilidad: Paso 1: Ubique la ficha de Tipo de Activos en: Opción de Menú: Fichas / Activos Fijos / Tipo. Ingrese la cuenta para gastos de depreciación: A esta cuenta se le cargan los gastos por concepto de depreciación del activo. Escriba una descripción de este tipo de activo. Ingrese la cuenta real de activo: Esta Cuenta es la cuenta del grupo de activo (1) que va a identificar al activo.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 45 ¿Cómo defino un Tipo de Activo Fijo? Los tipos de activos sirven para identificar las cuentas que se van a mover al adquirir. depreciar o desincorporar un activo. Paso 2: Una vez ubicados en la ventana de Tipo Activo: Defina el código que identifique a este tipo de activo. de lo contrario el sistema no permitirá la asignación de la misma.

Ingrese la cuenta de gastos para registro del activo: Cuenta con la que se cruza la cuenta real al momento de generar el comprobante que refleja la adquisición del activo. Nota: Es posible utilizar el browser del sistema para facilitar el trabajo de búsqueda de las cuentas contables. . Esta cuenta también debe estar clasificada como “NO MONETARIA”. Paso 3: Culminando el ingreso de la información referente al tipo de activo presione la tecla “F9 Registrar” de su teclado para que el sistema guarde los datos.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 46 Ingrese la cuenta de depreciación acumulada: Es la cuenta complementaria de activo que lleva la depreciación acumulada del mismo. Ingrese la cuenta de pérdida: A esta cuenta se lleva la pérdida en la venta del activo. Ingrese la cuenta de ganancia: A esta cuenta se lleva la ganancia en la venta del activo.

Paso 3: Para finalizar y guardar los cambios. Paso 2: Seguidamente en la ventana “Grupo Activo” llene la información solicitada. presione: . para crear un grupo siga los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubique el formulario de Grupos en el menú de ficha.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 47 ¿Cómo definir un Grupo de Activo Fijo? Los grupos de activos permiten clasificar a los Activos Fijos. Opción de Menú: Fichas / Activos Fijos / Grupos.

En la ventana que se muestra de forma inmediata llene los campos con la información solicitada.). los grupos y la Ubicación. para gestionar las ubicaciones de los activos diríjase a la Barra de Menú y haga clic en “Fichas”. . para ello debeos seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubique la ficha de Activos Fijos en el menú de fichas. estado. ciudad. Tal como muestra el siguiente gráfico: Para finalizar y guardar los cambios. ya podemos proceder a crear los Activos Fijos. presione: Luego de haber creado los tipos de Activos Fijos. etc.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 48 ¿Cómo definir una Ubicación para Activos Fijos? De forma similar al grupo. detenga el cursor sobre “Activo Fijo” a continuación haga clic sobre “Ubicación” en el submenú emergerte de activo fijo. Opción de Menú: Fichas / Activos Fijos / Registro de Activos. depósitos. la ubicación sirve para clasificar los activos pero está vez de forma espacial (almacenes.

Marca. Modelo.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 49 Paso 2: De forma inmediata se presenta la ficha registro de activo donde debe suministrar la siguiente información: Datos Generales: Estos datos permiten a la identificación y clasificación del Activo que se esta creando. . Serial: Datos que describen al Activo. Tipo de Activo: Aquí se debe seleccionar a que Tipo de Activo pertenece. Código: Permite establecer un código que identifique al Activo que se esta creando. Ubicación: Establece la Ubicación del Activo. Fecha de Registro: Fecha en la cual se esta registrando el Activo. Fecha de Adquisición: Fecha de compra del Activo. Grupo: Permite seleccionar cual es el grupo de Activo. Descripción: Permite nombrar o establecer una descripción.

Fecha Inicio Depreciación: Fecha a partir de la cual se comenzó a depreciar el activo.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 50 Datos para la Depreciación: Estos datos son de suma importancia ya que son los datos utilizados para el cálculo de la depreciación y desincorporación de los Activos. Fecha Última Depreciación: Fecha de la última depreciación que se le realizó al activo. Valor de Adquisición: Valor del activo al momento de su adquisición. Valor de Salvamento: Valor que conserva el activo al terminar su vida útil. . Monto Última Depreciación: Monto que se deprecio la primera y última vez el activo. Vida Útil: Vida útil del activo expresado en años y meses. Monto Depreciación Inicial.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 51 Núm. Paso 3: Ingresado los datos del activo presionamos el botón F9 para guardar los datos. Método de Depreciación: Método que se usa para la depreciación mensual del activo. Valor Ajustado x Inflación: Valor del activo ajustado por inflación. Meses Depreciados. Núm. Meses por Depreciar: Meses que ha sido depreciado el activo y los meses que le falta por depreciar respectivamente. . Valor de Depreciación AXI: Este es el valor de la depreciación acumulada ajustada por inflación. Valor en Libros: Este valor representa el valor que tiene el activo en la contabilidad. Paso 4: Una vez registrado el Activo el sistema emitirá el siguiente mensaje: Si No desea crear un comprobante presione el botón el sistema no creara el comprobante de registro del Activo y no se reflejara en el Balance General. Total Depreciado: Monto total que se ha depreciado el activo.

. la información almacenada permite un control y monitoreo de las acciones que este realiza. este pasa de ser un simple usuario a ser un registro más de la base de datos. Seguidamente presione F9 – Aceptar ¿Cómo Crear Usuarios? Un Usuario no es más que un individuo que goza de privilegios y/o restricciones con respecto a un sistema. es decir. Para crear un usuario debemos seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubicar la Ficha de Usuario seleccionando en la siguiente opción de menú: Opción de Menú: Fichas / Usuarios. al crear un usuario en el sistema Valery® Contabilidad.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 52 Si desea crear un comprobante presione el botón y a continuación se presenta el siguiente formulario con los datos principales del comprobante a registrar.

ingrese un código seguidamente presione enter e ingrese los campos tales como: Nombre y Contraseña (esta última debe ser ingresada dos (2) veces para efectos de comprobación).[1] Opciones de Menú: Permite establecer restricciones al Menú del sistema. Adicional se debe especificar si es una cuanta gerencial y si puede exportar reportes.[2] . esta opción se presenta en dos (2) pestañas: Opciones Generales: Se refiere a las Propiedades de Seguridad del Sistema. Seguidamente deben establecer las Propiedades Definibles por Usuario.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 53 Paso 2: Una vez ubicados en el formulario de Usuarios.

Paso 3: Para finalizar una ves verificados los datos presione click en F9 – Registrar. el cual desplegara los valores permitidos para el parámetro seleccionado. y hacer click en los botones ubicados en la parte central. 2 Nota: Para habilitar o deshabilitar una opción de menú. debe seleccionar la opción deseada.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 54 1 Nota: Para cambiar el valor de la propiedad debe hacer click sobre el campo Valor del parámetro que se desea cambiar. esto en el sentido correspondiente (Habilitada / Deshabilitada). . se mostrara el siguiente botón .

¿Cómo Crear. Para crear nuevos Tipos de Comprobantes debe levar a cabo los siguientes pasos: Paso 1: Ubique la ficha de Tipos de comprobantes en el Menú Opción de Menú: Fichas / Tipos de Comprobantes. Ajuste por Inflación de Saldos Iníciales. Modificar y Eliminar Tipos de Comprobantes? Valery® Contabilidad tiene la particularidad de crear y clasificar los comprobantes por Tipos. Desincorporación de Activos. el usuario y su plan de cuentas. Valery® Contabilidad utiliza el esquema de trabajo de Comprobantes Contables y para poder emitir los Libros Legales y Estados Financieros. entre otros.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 55 Capítulo III P ROCESOS C ONTABLES . Ajuste por Inflación. Dichos comprobantes son el resultado en gran parte de la interacción entre el sistema contable. Un Comprobante Contables es el documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación en el sistema. Depreciación de Activos. Importante: Para poder transcribir estos comprobantes debe haber creado el plan de cuentas1 y configurados las cuentas para los estados financieros2. Por defecto el sistema Valery® Contabilidad presenta los siguientes comprobantes: Diario. se debe transcribir las transacciones diarias a través de estos comprobantes. . Saldos Iníciales.

Nombre del Tipo de Comprobante. diríjase al campo “Prefijo” e ingrese un código único definido para el comprobante q desear crear o modificar e ingrese los datos a continuación. indique el prefijo o código del comprobante en el campo “Prefijo” presione la tecla ENTER. Para Eliminar un Tipo de Comprobante. Para finalizar y eliminar presione: . Ejemplo: Prefijo o Código del Tipo de Comprobante a Crear.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 56 Paso 2: Para Crear o Modificar un Tipo de Comprobante. Paso 3: Una vez ingresado los Datos presionamos F9 – Registrar. Posición en Lista de Comprobantes (Formulario “Procesar Comprobantes”). Nota: Todo tipo de comprobante que cree nuevo comportamiento contable es de Diario.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 57 ¿Cómo Crear un Comprobante? Paso 1: Para acceder a la pantalla de comprobantes haga clic en la opción de menú: Opción de Menú: Transacciones / Procesar Comprobantes: Paso 2: Una vez en el formulario de Comprobantes. cabe destacar que dicho formulario se divide en 3 secciones significativas (A: Encabezado. B: Detalles de Movimientos. C: Totalizar): A B C .

de lo contrario el comprobante queda pendiente por mayorizar. es la fecha de ingreso del comprobante. Tilde el campo Efectivo. Ingrese un Concepto para el Comprobante. Véase Capitulo 2 “Creación de Empresas”. Referencia. es donde debemos ingresar los asientos de diario. y la diferencia entre ambos. Para configurar esta característica lo puede hacer en la ficha de crear o modificar la Empresa en la opción: Número de Comprobante Automático. (A) Encabezado: Puede seleccionar el tipo de comprobante que usted requiera en la ficha de “Tipos de Comprobante”. La fecha. posee una tabla de movimientos y efectivo donde se muestra el total de débitos y crédito que posee dicho comprobante. es decir. para que el comprobante se mayorice debe existir equilibrio entre el debe y el haber. También. En el campo Comprobante se muestra el Número del comprobante.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 58 Para la creación de un comprobante es recomendable seguir este patrón. la fecha. Aquí debemos ingresar el tipo de comprobante. Detalle del Asiento. Fecha del Movimiento: . eso lo decide el usuario. (B) Esta sección está conformada por los siguientes campos: Código de Cuenta. Comencemos con el Encabezado. si este comprobante va a formar parte del Reporte de Flujo de Efectivo. el número. Nota: Cabe destacar que se aplica la teoría de la partida doble. Paso 3: En la Sección de los Asientos Contables o Detalles de Movimientos. este número es automático y está conformado por un prefijo asociado al tipo de comprobante y un número consecutivo. el campo del flujo del efectivo y la descripción del comprobante. Nota: Valery® Contabilidad® puede llevar el número consecutivo de forma automática o no.

sino lo conoce presione la tecla F12 o la imagen con los 3 puntos para buscar la cuenta por código o por nombre. . antes definidos como browser del sistema. Puede hacer clic sobre él o presionar la tecla F12 para que le muestre una pantalla de búsqueda o una pantalla auxiliar que le ayuda a completar la operación. Siempre y cuando el cursor este ubicado en un reglón y aparezca el botón que posee los (3) tres puntos. aquí puede coloque de registro del libro mayor (Referencia Cruzada).Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 59 Ingrese el Código de la Cuenta que formaran parte del Comprobante. Ingrese la Fecha del Asiento. Luego de ingresar el Código Contable. Usted puede tener una fecha de comprobante y una fecha diferente para los asientos. Ingrese Referencia. el sistema le muestra el nombre de la cuenta y a continuación le pide el detalle del asiento. por defecto el sistema copia del campo “Concepto” la Descripción del Comprobante. pudiendo modificarla para colocar la descripción del asiento que usted desea y no por defecto del sistema.

el número y la descripción. es decir el Saldo sea cero. Paso 4: Para procesar el comprobante haga clic en el botón: Al totalizar el sistema le muestra un cuadro resumen: Ejemplo: Este cuadro es una confirmación para que registre definitivamente el comprobante. el comprobante se mayorizará siempre y cuando la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber sean iguales. la fecha. comprobante guardado. Ingrese el debito o el crédito según la naturaleza de la cuenta. el número de renglones. . Debe o Haber en blanco.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 60 Nota: Si desea puede hacer clic en la imagen con la flecha para que le muestre un calendario fecha. Recuerde: No puede dejar los campos: Código de Cuenta. Paso 5: Para finalizar presione el botón: Nota: Es importante considerar que al totalizar. El proceso de mayorizar en Valery® Contabilidad es de forma automática. comprobante que forma parte de los Estados Financieros. el resumen muestra la sumatoria de cada lado del comprobante.

elija el número de comprobante que desea modificar y presione la tecla o ENTER haga clic en el botón (3) tres puntos para que el sistema le muestre la pantalla de búsqueda de Comprobantes. En la pantalla de búsqueda de comprobantes. Cuando solicita modificar el comprobante. Ingrese en el campo “Comprobante”. debe ubicar y seleccionar el comprobante que desea modificar moviéndose con el mouse o con las flechas de dirección y presione ENTER o haga doble clic para seleccionarlo.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 61 ¿Cómo Modificar un Comprobante? Para modificar un comprobante el proceso es muy fácil. el sistema hace una copia de los movimientos del comprobante solicitado. borrar o incluir asientos y luego vuelva a totalizar el comprobante. Modifique lo que desea. Puede cambiar. El proceso de modificado es el siguiente. exceptuando el último paso. En vez de totalizar presione el botón: . el sistema desmayoriza el ò los movimientos copiados y mayoriza los movimientos del comprobante nuevo. ¿Cómo Eliminar un Comprobante? Para Eliminar un comprobante siga las indicacines para modificar un comprobante. Cuando termina de modificar y totaliza la operación. También la fecha y la descripción del comprobante. Simplemente realice lo siguiente: Ubique en el campo Comprobante o Número de Comprobante del Encabezado.

Le permite introducir o modificar los valores auxiliares referentes a centro de contos. Le permite insertar un asiento entre 2 asientos. Botón de Atajo que le permite llamar la ficha de plan de cuenta. Botón de Atajo que le permite eliminar un asiento del comprobante. Lleva un comprobante a un documento de texto. desplazando el asiento donde presiona la tecla hacia abajo. El comprobante debe estar cargado en la pantalla de comprobante. para incluir o modificar una cuenta contable. . Permite Importar el comprobante antes exportado. entre otros con el fin de asociar el comprobante con la transacción definida a ellos. terceros. con el fin de ser importado tanto en esta empresa como en otra que se desee. Le permite repetir la información del asiento inmediato superior para evitar que transcribir un asiento igual.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 62 Botones Auxiliares en Formulario Procesar Comprobantes Botones de Funciones Especiales: Estos botones son atajos que le permiten utilizar el teclado y no el mouse para mayor rapidez en la trascripción de datos.

como nuevo. Coloca el comprobante en blanco. El comprobante debe ser cargado primero. . Pantallas de Información: Información de la Cuenta: En esta pantalla ve la información de la cuenta del renglón donde se encuentre ubicado en un momento determinado dentro del comprobante contable. La finalidad es evitar transcribirlos nuevamente como en el caso de un asiento de nomina que se debe hacer mensualmente.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 63 Botones del Comprobante en General: Le permite grabar un comprobante. Esta tecla se presiona de la siguiente manera. Puede crear estos comprobantes modelos o plantillas en la opción de menú: Transacciones / Comprobantes Modelos. Valery® Contabilidad permite manejar plantillas de comprobantes que son repetitivos y muy largos. En esta pantalla puede obtener información instantánea del descuadre del comprobante y de cuantos renglones ha ingresado y la posición del renglón donde se encuentra ubicado el cursor. Presione y mantenga presionada la tecla CTRL y luego presione la tecla N. No debe soltar la tecla CTRL sin antes presionar la tecla N. Elimina un comprobante.

(Para configurar esta característica lo puede hacer en la ficha de crear o modificar la Empresa en la opción: Número de Comprobante Automático.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 64 ¿Cómo Crear Comprobantes de Saldos Iníciales? Los Comprobante Contables de Saldos Iníciales son asientos de apertura en el cual se indica al sistema el saldo actual de las cuentas para el inicio del ejercicio. . este número es automático y está conformado por el prefijo “SIN” y un número consecutivo. Nota: Valery® Contabilidad® puede llevar el número consecutivo de forma automática o de forma Manual. Recomendación: Véase Capitulo 7: ¿Cómo crear un Comprobante? Paso 1: Para acceder a la pantalla de comprobantes haga clic en la opción de menú: Transacciones y luego en la opción: Procesar Comprobantes: Seleccione el tipo de comprobante “Saldos Iníciales”: En el campo Comprobante se muestra el Número del comprobante. Véase Capitulo 1 ¿Cómo Crear Modificar y Eliminar Empresas?). esta opción es definida por el usuario.

. En este tipo de comprobante también aplica la teoría de la partida doble. la fecha de inicio del ejercicio. Nota: Si desea puede hacer clic en la imagen con la flecha para que le muestre un calendario fecha. sino lo conoce presione la tecla F12 o la imagen con los 3 puntos para buscar la cuenta por código o por nombre.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 65 Introduzca la fecha de ingreso del comprobante y un concepto para el Comprobante. Llene el campo referencia si lo desea e ingrese la Fecha del Asiento. Ingrese el Código de la Cuenta que formara parte del Comprobante. es donde debemos ingresar los asientos de diario. Luego de ingresar el Código Contable. Debe o Haber en blanco. el sistema le muestra el nombre de la cuenta y a continuación le pide el detalle del asiento. Recuerde: No puede dejar los campos: Código de Cuenta. para que el comprobante se mayorice debe existir equilibrio entre el debe y el haber. es decir. de lo contrario el comprobante queda pendiente por mayorizar. Paso 2: En la Sección de los Asientos Contables o Detalles de Movimientos. Nota: Los comprobantes de saldo inicial deben tener obligatoriamente como fecha de ingreso del comprobante.

Esta sección está conformada por los siguientes campos: Código de Cuenta. Y luego para finalizar presione el botón: ¿Cómo Utilizar Terceros en los Comprobantes Contables? Una vez registrado los terceros en el sistema. Modificar y Eliminar Terceros y sus Tipos?. Paso 2: En la sección Detalles de Movimientos. es prescindible ingresar los asientos de diario. y sean completados cada uno de . Paso 1: Para acceder a la pantalla de comprobantes haga clic en la opción de menú: Transacciones y luego en la opción: Procesar Comprobantes: Ingrese los datos del encabezado para la configuración del comprobante contable. Referencia.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 66 Paso 3: Para Totalizar haga clic en el botón: Verifique el formulario de Totalizar para corroborar que el comprobante no tiene diferencia. Importante: el monto asignado a los terceros no deben sobrepasar el monto asignado al asiento de la cuenta contable. Detalle del Asiento. Una vez se ingrese una cuenta contable que maneje el Uso de Terceros (Véase Capitulo 2: ¿Cómo Crear. Fecha del Movimiento. podemos hacer uso de ellos mediante los comprobantes contables.

. en el cual podremos optar por el Tercero a utilizar.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 67 los campos Detalles de Movimientos de esa cuenta en particular. Valery® Contabilidad emitirá el siguiente formulario. Puede también seleccionar mediante el botón de los (3) tres puntos el tercero a utilizar: Seleccione presionando la tecla ENTER o con el Doble Click. y una vez seleccionado puede presionar el botón: Terminado cada uno de los Asientos configurados en este comprobante podemos continuar en el paso 3.

el resumen muestra la sumatoria de cada lado del comprobante. Para finalizar presione el botón: Nota: Otra acotación importante a considerar es que al totalizar el comprobante. el número y la descripción. el número de renglones. entre otros con el fin de asociar el comprobante con la transacción definida a ellos.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 68 Paso 3: Para Totalizar haga clic en el botón: Al totalizar el sistema le muestra un cuadro resumen: Ejemplo: Este cuadro es una confirmación para que registre definitivamente el comprobante. es decir el resultado sea cero. la fecha. Botones Auxiliares en Formulario Procesar Comprobantes relacionado a Terceros (Auxiliares) Botones de Funciones Especiales: Le permite introducir o modificar los valores auxiliares referentes a centro de costos. el comprobante se mayorizará siempre y cuando la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber sean iguales. terceros. .

utilice el botón F11 – Datos Auxiliares y selecciónelo desde allí. .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 69 Si desea realizar un cambio de tercero antes o después de registrar el comprobante contable. Nota: Si la cuenta posee mucho más datos auxiliares como pueden ser los centros de costos el formulario se adaptara a los requerimientos: Ejemplo: ¿Cómo Utilizar Centro de Costos en Comprobantes Contables? Una vez registrado los Centros de Costos y su estructura el sistema contable. podemos hacer uso de ellos mediante los comprobantes contables. Paso 1: Para acceder a la pantalla de comprobantes haga clic en la opción de menú: Transacciones y luego en la opción: Procesar Comprobantes: Ingrese los datos del encabezado para la configuración del comprobante contable.

Una vez se ingrese una cuenta contable que maneje el Uso de Centros de Costos (Véase Capitulo 2: ¿Cómo Crear.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 70 Paso 2: En la sección Detalles de Movimientos. Valery® Contabilidad emitirá el siguiente formulario. Esta sección está conformada por los siguientes campos: Código de Cuenta. en el cual podremos optar por el Centro de Costos a utilizar. Puede también seleccionar mediante el botón de los (3) tres puntos el centro de costos a utilizar: . y sean completados cada uno de los campos Detalles de Movimientos de esa cuenta en particular. Fecha del Movimiento. Detalle del Asiento. Modificar y Eliminar Centros de Costos?). es prescindible ingresar los asientos de diario. Referencia.

Paso 3: Para Totalizar haga clic en el botón: Al totalizar el sistema le muestra un cuadro resumen: Ejemplo: Este cuadro es una confirmación para que registre definitivamente el comprobante. el resumen muestra la sumatoria de cada lado del comprobante. Para finalizar presione el botón: Nota: Otra acotación importante a considerar es que al totalizar el comprobante. el comprobante se mayorizará siempre y cuando la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber sean iguales. el número y la descripción.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 71 Seleccione presionando la tecla ENTER o con el Doble Click. la fecha. es decir el resultado sea cero. y una vez seleccionado puede presionar el botón: Terminado cada uno de los Asientos configurados en este comprobante podemos continuar en el paso 3. . el número de renglones.

Nota: Si la cuenta posee mucho más datos auxiliares como pueden ser los centros de costos el formulario se adaptara a los requerimientos: Ejemplo: . Si desea realizar un cambio de tercero antes o después de registrar el comprobante contable.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 72 Botones Auxiliares en Formulario Procesar Comprobantes relacionado a Centro de Costos (Auxiliares) • Botones de Funciones Especiales: Le permite introducir o modificar los valores auxiliares referentes a centro de costos. utilice el botón F11 – Datos Auxiliares y selecciónelo desde allí. entre otros con el fin de asociar el comprobante con la transacción definida a ellos. terceros.

Opción de Menú: Transacciones / Comprobantes Modelos. Ingrese la fecha del comprobante modelo. la diferencia radica en que esta opción solo nos permite crear comprobantes modelos. Paso 2: El formulario de Comprobantes Modelos es similar al de procesar comprobantes contables. este comprobante es realizado dos (2) veces al mes.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 73 ¿Cómo Crear y Utilizar Comprobantes Modelos? Valery® Contabilidad tiene la opción de crear plantillas o comprobantes modelos con asientos fijos que permiten agilizar la tarea de procesar comprobantes contables. . un ejemplo claro para crea un comprobante modelo es el comprobante de nómina. seguidamente del concepto del mismo. con los comprobantes modelos solo debe cargar y editar los montos cada vez que necesite cargar estos asientos. Para crear los comprobantes contables debemos seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubique la opción de Comprobantes Modelos en el menú.

para finalizar haga click en el botón F9 –Registrar.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 74 Paso 3: En la sección de detalle de movimiento. ingrese los asientos de diario. Recuerde: para ingresar las cuentas contables puede hacer click en el para buscar en el browser mas facilmente. haga click en e boton F9 – Grabar el comprobante. . boton: Paso 4: Para finalizar. Paso 5: Seguidamente se mostrara la ventana de Totalizar… En esta ventana se muestra la información del comprobante.

en la parte inferior del formulario Procesar Comprobantes. Paso 2: Seguidamente se mostrara una ventana con los diferentes comprobantes modelos. debemos seleccionar el comprobante a procesar bien sea dando doble click o presionando enter. Paso 3: Una vez cargado el comprobante debemos modificar los montos de los Débitos y Créditos. y seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubicar el botón F2 – Cargar Modelo. .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 75 Para cargar un comprobante modelo primero debemos estar ubicados en el formulario de Procesar Comprobantes.

La depreciación indica el monto del costo o gasto. ¿Cómo Depreciar y Desincorporar Activos Fijos? La mayoría de los activos fijos tienen una vida útil limitada ya sea por el desgaste resultante del uso. la pérdida de utilidad comparativa respecto de nuevos equipos y procesos o el agotamiento de su contenido. incendios y otros siniestros. causada por los factores antes mencionados. Para depreciar un Activo en Valery® Contabilidad debemos dirigirnos a la Barra de Menú y haga clic sobre “Transacciones” y luego en “Depreciar Activos”. . haga click en e boton F9 – Grabar el comprobante. el deterioro físico causado por terremotos. que corresponde a cada periodo fiscal. Paso 5: Seguidamente se mostrara la ventana de Totalizar… En esta ventana se muestra la información del comprobante.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 76 Paso 4: Para finalizar. La disminución de su valor. Se distribuye el costo total del activo a lo largo de su vida útil al asignar una parte del costo del activo a cada periodo fiscal. se carga a un gasto llamado depreciación. para finalizar haga click en el botón F9 –Registrar.

Activos Registrados: Muestra el total de los activos registrados en el sistema. Número de Comprobante: Se indica el número del comprobante contable que se genera al terminar el proceso de depreciación.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 77 Paso 1: Una vez abierto. Fecha de Depreciación Actual: Le permite escribir la fecha a la cual desea depreciar los activos. . Descripción: Le permite escribir la razón o concepto del comprobante generado al finalizar el proceso de depreciación. los datos de está pantalla son los siguientes: Fecha de última depreciación: Muestra la fecha de la última depreciación realizada. para la empresa que este activa al momento de depreciar.

Ejemplo: Presione el botón: ACTIVO 1 ACTIVO 2 . barras horizontales y líneas) el valor actual del activo en comparación con el valor del activo ya depreciado bajo una simulación. Paso 2: (Opcional) Al finalizar la configuración de los valores antes mencionados. podemos realizar una previsualización de la depreciación sin almacenar algún tipo de datos ni crear un comprobante. esos “X” son considerados un mes si son iguales o mayores al número que se coloque como “Número mínimo de días para considerarse un mes”. Número mínimo de días para considerarse un mes: Si los días que han transcurrido desde la última depreciación hasta la fecha de la actual no es divisible entre 30 (un mes) quedará un residuo de “X” días.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 78 Activos Depreciados: Muestra el número de activos depreciados después de terminado el proceso. dicha pre-visualización nos muestra mediante gráficos configurables (Barras verticales.

Seguidamente se presenta la siguiente pantalla donde debe corresponder el número de activos registrados con el número de activos depreciados. ubíquese en el formulario anterior y presiones el botón: Nota: La depreciación de activos fijos se realiza a la vez para todos los activos registrados en el sistema. Una vez presionado el botón F9 – Depreciar se despliega el siguiente mensaje y luego presiones el botón “Yes”: Paso 4: Si ésta conforme con la depreciación de los activos fijos presentados en pantalla pulse la tecla “F9”.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 79 Paso 3: Si desea realizar la depreciación de los activos fijos. tal como se aprecia en la siguiente captura de pantalla: .

al hacer esto se cargaran los datos de dicho activo. Si escoge venta debe seleccionar una cuenta de movimiento contra la cual se cruzará la pérdida o ganancia de la venta del activo. Para desincorporar un activo debe ir a la Barra de Menú y hacer clic en “Transacciones”. luego en el submenú emergente hacer clic nuevamente en “Desincorporar Activo”. . Paso 2: Luego debe escoger el motivo de la desincorporación: Expiración de vida útil o Venta.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 80 Nota: Al procesar la depreciación se generará un comprobante de tipo “DEP” que se podrá consultar y modificar en la pantalla de comprobantes. Nota: Para realizar la desincorporación de Activos Fijos es necesario configurar los valores correspondientes al IPC para la fecha de la desincorporación. Véase Capitulo I ¿Cómo Actualizar los Índices de Precios al Consumidos (IPC) en Valery® Contabilidad? Paso 1: Primero debe escoger el código del activo a desincorporar.

Crear cuentas contables que manejen presupuesto y centro de costo. .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 81 Paso 3: El número de comprobante indica el número del comprobante contable de tipo “DES” que se genera al terminar el proceso de desincorporación. Si presiona el botón F9 – Registrar. Este comprobante también puede ser consultado en la pantalla de comprobantes. ¿Cómo Crear Partidas Presupuestarias? Valery ® Contabilidad le permite trabajar con partidas presupuestarias pero antes es necesario saber lo siguiente: Registrar en el sistema los centros de costo (véase Centro de Costos). se despliega dicho comprobante. Si ésta conforme con la desincorporación del activo fijo presentado en pantalla pulse la tecla “F9”. Nota: El número de comprobante indica el número del comprobante contable de tipo “DES” que se genera al terminar el proceso de desincorporación. Este comprobante también puede ser consultado en la pantalla de comprobantes.

000 Bs El monto asignado a (Albañilería) también será desglosado a dos centros.000 Bs serán asignados al centro de costos de tipo Sub-grupo (Plomería) y 50. Para crear una partida debe seguir los pasos que a continuación se describen: Paso 1: Ubicar el formulario de Partidas Presupuestarias.000 Bs de los cuales serán asignados a los centros de costos de la siguiente manera: El total de la partida será asignado al centro de costos de de tipo (Construcción Edificio).000 Bs y (Materiales Albañilería) 25.000 Bs y (Materiales Plomería) 25. (Nomina albañiles) 25.000 Bs. El monto asignado a (Plomería) a su vez será desglosado a dos centros.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 82 Para explicar el proceso de creación y asignación de una Partida Presupuestaria utilizaremos el siguiente ejemplo: Se creara una partida presupuestaria con un monto de 100. grupo Este monto total será desglosado de la siguiente manera: 50. . (Nomina plomero) 25.000 al Sub-grupo (albañilería).

. Paso 2: En el formulario de partidas presupuestarias ingrese la información correspondiente a cada uno de los siguientes campos: Código: Código de la Partida Presupuestaria. en tal caso podremos modificarlos o eliminarlo. en caso de no existir el registro con el código que ingreso el sistema el colocara una ficha en blanco en donde podrá vaciar los datos respectivos a la partida. de lo contrario mostrara el registro existente.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 83 Opción de Menú: Transacciones / Partidas Presupuestarias.

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Descripción: Coloque la descripción de la partida presupuestaria

Responsable: Persona Responsable de la ejecución de la partida presupuestaria

Asignaciones: Partida Original: En este campo debe asignar el monto de la partida presupuestaria, que en nuestro ejemplo es de Bs 100.000, para realizar la asignación a nuestros respectivos centros de costos, luego de colocar el monto de la partida, debe hacer click en el browser y acceder al formulario de grupos y centros de costos de partidas presupuestarias, donde debe seguir los siguientes pasos:

Pasos Para la asignación de montos de una partida presupuestaria a los centros de Costos Respectivos: A. En el formulario de Grupos y Centros de Costos de Partidas Presupuestaria ingresamos el Código del Centro de costos que contendrá el monto de la partida o bien podemos ubicarlo al abrir el browser , En nuestro ejemplo debemos seleccionar el centro de costos “Construcción Edificio”.

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B. Seguidamente presionamos la tecla F5 o hacemos click en el botón

C. De esta manera tendremos acceso al formulario Centro de costos de Partidas Presupuestarias donde debemos colocar el código y el monto asignado de los sub-grupos en los cuales se desglosara el monto de la partida,

Nota: Si hacemos click en el browser del campo código podremos seleccionar los centros de costos asignados a nuestro grupo “Construcción Edificio”, para colocar el monto en cada centro solo hacemos click en el campo presupuesto y a continuación colocamos el monto.

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D. Después de seleccionar los sub-grupos Plomería Y Albañilería en nuestro caso nos ubicamos en el subgrupo Plomería y presionamos la tecla F5 o el botón

E. De esta manera accederemos al formulario Centro de costos de Partidas Sub Grupos, donde debemos colocar el código del centro de costo asignado al sub grupo (Plomería en nuestro caso) y colocarle el monto respectivo (para nuestro ejemplo los centros de costos de tipo centro asignados al subgrupo Plomería son los que se detallan en la imagen con sus montos respectivos, Nomina plomeros y Materiales Plomería).

F. debemos seleccionar la cuenta contable que se manejara con el centro de costos y con la partida en cuestión debemos presionar la tecla F4 detalle de cuentas , luego en el formulario cuentas de centros de costos seleccionamos la cuenta que afectara la partida presupuestaria asignada a ese centro.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 87 Nota: Solo podrán ser seleccionadas las cuentas contables que dentro de sus características tengan la opción de manejar presupuestos y de manejar centros de costos. Ahora solo debemos repetir los pasos D. Si ha seguido los pasos adecuadamente deberia tener una partida presupuestaria asignada a los centros de costos estructurada de la misma manera de nuestro ejemplo. . Presionamos la tecla F9 o el botón registrar. G.E y F .con la diferencia que en el paso D debemos seleccionar el sub-grupo Albañileria . y es necesario seleccionarla para poder dar movimiento a la partida presupuestaria.

mediante un modulo de integración. ¿Cómo Configurar Rutas de Integración? Es importante la configuración de la ruta de la base de datos para la integración.C ONTABLE .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 88 Capítulo IV I NTEGRACIÓN A DMINISTRATIVO . Para configurar las rutas de integración debemos seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: (Sistema Valery® Contabilidad) Ubicar el formulario de Ubicación de la Base de datos Administrativa. Para poder llevar a cabo la integración delos sistemas. . le permite importar desde Valery® Administrativo (Versión Profesional) en forma de comprobantes contables. mediante su modulo de integración. Valery® Contabilidad. cuentas por cobrar. ya que mediante este opción los sistemas estarán conectados entre si. todos los movimientos de ventas. compras. Opción de Menú: Integración / Configuración Directorio Valery® Software Administrativo. permitiendo realizar la integración de los datos del sistema Administrativo con la contabilidad. Este modulo representa una serie de plantillas que deben estar pre configuradas para poder hacer el proceso de integración. evitando la doble trascripción de datos y la pérdida de tiempo. operaciones de inventario. cuentas por pagar y bancos. como del Valery® Contabilidad. se deben configurar las rutas de las Bases de Datos tanto del sistema Valery® Administrativo.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 89 Paso 2: Una vez en el formulario ingrese los datos que allí se le solicitan: Servidor: Nombre del equipo donde se encuentra la base de datos del sistema. puede seleccionar la ruta mediante el botón Paso 3: Para finalizar haga click en F9 para registrar. . Paso 4: (Sistema Valery® Administrativo) Ubicar el Formulario de Propiedades Generales del Sistema. Ubicación: Ruta donde se encuentra la base de datos. Opción de Manú: Utilidades / Propiedades Generales.

.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 90 Paso 5: Una vez en la ventana de Propiedades Generales. hacemos click cobre a pestaña Parámetros Generales. Seguidamente en la opción Buscar ingresamos la Palabra “Integración” Lo cual nos permitirá buscar el parámetro para configurar el directorio de la base de datos del sistema Valery® Contabilidad.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 91 Paso 6: Hacemos click en el browser y seguidamente nos desplegara la ventana para la configuración de la ruta de la base de datos. Paso 7: Una vez en el formulario. Puede ubicar el código de la empresa haciendo click en el siguiente botón: Paso 8: Para finalizar hacemos click sobre el botón: . Empresa a utilizar: código de la empresa con que se va a integrar el sistema. Nombre del Servidor (*): Nombre del equipo donde se encuentra la base de datos. ingresamos los campos: Integrar Con Valery® Contabilidad: Activar este Check para habilitar los demás campos. Ruta de Acceso a la base de datos: Ruta de la ubicación de la base de datos del sistema Valery® Contabilidad.

Pagos. Movimientos de Inventario. Opción de Menú: Integración / Configurar Comprobantes Contables / Configurar Plantillas Modelos. entre otros: para luego postearlos en forma de comprobantes mayorizados. como primera opción debe seleccionar el tipo de operación y seguidamente hacer click en Siguiente. . Paso 2: Seguidamente se mostrara el asistente para Configurar Plantillas Modelos.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 92 ¿Cómo Configurar Plantillas Modelos? Mediante las plantillas modelo podemos crear comprobantes básicos de integración que le indican al sistema Valery® Contabilidad extraer la información y hacer los asientos diarios de procesos administrativos tales como: Ventas Diarias o Mensuales. Devoluciones de Ventas. Compras Mensuales. En este caso vamos a utilizar un comprobante de ventas. Para configurar las plantillas o comprobantes modelos debemos seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubicar en el menú el formulario de Plantillas Modelos.

Paso 4: Configurar los Asientos del Comprobante. Recuerde: Antes de configurar las plantillas modelos debe tener su plan de cuenta ya ingresado en el sistema (Véase Capitulo xx ¿Cómo Crear. Modificar y Eliminar Plan de Cuenta?) .Siguiente.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 93 Paso 3: Seleccione un tipo de comprobante y haga click en F8 .

Seguidamente se mostrara un el botón que abre el browser para buscar las cuentas.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 94 Para ingresar una cuenta contable a un concepto del comprobante debe hacer click sobre la casilla que se indica con el mensaje “Introduzca aquí el código de la cuenta”. Paso 5: Una vez haya ingresado todos renglones hacemos click en el botón F7 – Vista Previa. Paso 6: Para finalizar y guardar la configuración haga click en el botón: . para comprobar que el comprobante no tiene error y cuadran el Total de créditos con el Total débitos. seleccione con doble click o presionando enter. Hacemos click en F9 – Aceptar. Seguidamente mostrara una ventana emergente para indicar el rango de fecha. para ver el comprobante.

hacemos click en Incluir o presionamos la tecla F4.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 95 ¿Cómo Configurar Comprobantes Manualmente? Valery® Contabilidad posee otra opción para crear los comprobantes de integración. Opción de Menú: Integración / Configurar Comprobantes / Configurar Comprobantes Manuales. . esta opción es “Configuración de Comprobantes Manuales”. esta opción difiere a la anterior porque no posee un asistente. si no que el comprobante modelo debe ser creado desde cero. Paso 2: Una vez ubicados en el formulario de Configurar Comprobante de Integración. Para crear los comprobantes manuales debemos seguir los siguientes pasos: Paso 1: Ubique el formulario de Configuración de Comprobantes Manuales.

Compras. por ejemplo: Ventas Diarias y presione F9 para registrar. Cuentas por cobrar y Cuentas por Pagar. Existen cinco (5) tipos de comprobantes que se pueden crear: Inventario. Paso 5: A continuación se mostrar la ventana Configuración de los Movimientos del Comprobante. . Ventas. Paso 4: Ingrese la descripción que desea asignar al comprobante. Para ingresar un asiento presione la tecla F4 o haga click en Incluir.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 96 Paso 3: Seguidamente nos mostrara la pantalla “Nuevo Comprobante”. acá debe seleccionar el tipo de Comprobante que va a crear. en la cual se deben ingresar los asientos contables.

si dese puede buscar la cuente mediante el botón […]. decide acumular de forma particular. Nota: En caso de no ingresar la(s) cuenta(s) individuales el sistema automáticamente acumulara el monto en la cuenta General. por ejemplo: en su plan de cuenta se tiene desglosada las Ventas de contado y ventas a crédito. Cuenta Individual: Este campo solo se activa si Ud. Origen del Monto: En este campo se debe seleccionar el campo que se va a utilizar para acumular los montos. . Como por ejemplo IVA Alícuota General. debemos ingresar las propiedades del asiento. en la cuenta general selecciona la cuenta de Contado y en la cuenta individual asigna la cuenta para Crédito. Naturaleza del Asiento: En este caso se debe especificar si el asiento es de saldo Deudor o Acreedor.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 97 Paso 6: Al aparecer el formulario Incluir Asientos. Cuenta General: En este campo se debe colocar el código de la cuenta del asiento. Tipo de comprobante: Seleccione que tipo de comprobante desea realizar. Acumulado por: En este campo se debe seleccionar como se desea que se acumulen los montos del tipo de documento seleccionado en la opción Anterior.

es decir.00 9. ya podemos comenzar a integrar los datos del sistema Administrativo. Para realizar la integración de los datos administrativos debemos seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubique el formulario de Elaboración de Comprobantes Contables. este proceso se debe realizar por cada asiento que exista en el comprobante de integración.00 Para ese ejemplo se debe configurar. ¿Cómo Contabilizar Datos del Sistema Administrativo? Una vez creado las plantillas de integración ya sean por el asistente de plantillas modelos o por comprobantes manuales. y de estar seguros de que se encuentran bien realizados. tenemos el siguiente comprobante básico de Ventas: Debe Ingreso por Ventas Débito Fiscal Caja Chica Haber 100. Opción de Menú: Integración / Contabilizar Datos Administrativos. el de Debito Fiscal y el de Caja Chica. el asiento de Ingresos por Ventas.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 98 Importante: Es de destacar que. Paso 2: En la pantalla Elaboración de Comprobantes Contables. Por ejemplo. . ingrese los campos para la integración. cada asiento.00 109.

para contabilizar los datos bancarios se deben seguir lo pasos que se describen a continuación: . A continuación seleccione el (los) tipo(s) de comprobantes que desea integrar. Fecha Final de la Integración: Seleccione le fecha final para la integración. a continuación mostrara la vista previa del comprobante pero aun no esta registrado no mayorizado. Fecha de Comprobante: Ingrese la fecha del Comprobante. Paso 3: Presione la tecla F9 para registrar. las fecha que se encuentre fuera de este rango no sean contabilizadas. para ello debe hacer click en el botón: Esta opción solo integra los datos de procesos como ventas y compras. Esta será la fecha tope para general el comprobante.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 99 Fecha Inicio de la Integración: Seleccione la fecha inicial para la integración. El sistema tomara las transacciones del sistema Administrativo a partir de esta fecha.

ingrese los datos para generar el comprobante.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 100 Paso 1: Ubique el formulario de Movimientos Bancarios. Paso 3: Presione la tecla F9 para registrar. por ejemplo Cheques. Esta opción es opcional. Opción de Menú: Integración / Contabilizar Datos Bancarios. Descripción: Ingrese una descripción para el comprobante. Tipo de Transacciones: Seleccione el (los) tipo(s) de transacciones que desea contabilizar. Paso 2: Una vez en el formulario de Movimientos Bancarios. Rangos de Fechas: Establezca la fecha desde y hasta. Incluir el número de cuenta del banco en la referencia del movimiento: esta opción permite que el código de cuenta del banco se grabe como referencia del movimiento. Fecha de Comprobante: Seleccione la fecha del comprobante. a continuación mostrara la vista previa del comprobante y volvemos hacer click en el botón: . rango por el cual se guiara el sistema para integrar los datos. Código: Ingrese el código del banco a Integrar o selecciónelo mediante el browser.

10 Y A JUSTE F ISCAL .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 101 Capitulo V A JUSTE POR I NFLACIÓN DCP . pero antes debe tener claro lo siguiente: Para realizar el ajuste por inflación es necesario configurar las cuentas de resultado del ejercicio (Véase Capitulo II ¿Cómo Configurar Cuentas de Utilidad?). la información únicamente del valor histórico pierde su utilidad por completo.10? Valery® Contabilidad le permite realizar el ajuste por inflación financiero de manera muy sencilla con la implementación de un asistente que lo guía a través del proceso. y casi toda la década de los ochenta. El fenómeno inflacionario genera una pérdida de la significación de los Estados Financieros. es evaluar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus compromisos. ¿Cómo Realizar Ajuste por Inflación DCP . En la actualidad la Declaración de Principios de Contabilidad Nº 10 engloba todo lo referente a la re-expresión de Estados financieros por efecto de la Inflación. (véase Capitulo I ¿Cómo Actualizar de IPC?) . entre otros. El ajuste DPC-10 actualiza los saldos de todas las cuentas no monetarias del plan de cuentas. obligo a la profesión contable organizada a emitir pronunciamientos normativos con respecto al reconocimiento contable de los efectos de la inflación en la información contenida en los Estados Financieros. El concepto de valor histórico con el cual se registran las operaciones de la empresa pierde representatividad en los valores actuales de los activos. a continuación se describirán los pasos para realizar el ajuste por inflación financiero Dpc10. Las altas tasas de inflación sufridas durante finales de la década de los setenta. Debe ingresar el IPC correspondiente en el menú Fichas=>IPC. los activos fijos e inventarios. Una de las finalidades de los usuarios de la información financiera.

luego presione el la tecla F8 o el botón Siguiente . Opción de Menú: Ajuste DPC – 10 / Asistente para ajuste por inflación DPC-10 Paso 2: En el formulario de Configuración Para el Ajuste Por inflación Financiero Dpc-10 debe presionar la tecla F8 o presionar el Botón Paso 3: En el siguiente formulario seleccione la fecha final del ajuste por inflación financiero en caso de no haber realizado aun ningún ajuste por inflación financiero en el ejercicio en curso. de lo contrario debe seleccionar también la fecha de inicio.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 102 Paso 1: Debe ubicar el menú Ajuste DPC-10.

puede ingresar el código o bien puede utilizar el browser y seleccionarla. .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 103 Paso 4: Debe seleccionar las cuentas de Capital Social y de Ajuste del Capital Social. en cuanto tenga ingresadas las cuentas respectivas presione la tecla F8 o el botón siguiente.

usted tendrá observara un formulario como el siguiente. (Véase Capitulo II. seleccionando para cada cuenta contable un método de valuación entre Rotación o Capas para cada cuenta. a continuación colocar la información respectiva en los campos solicitados y luego presione la tecla F9 Aceptar. Paso 6: Debe presionar la tecla F5. En caso de haber seleccionado la opción Capas. ¿Cómo Crear. Podrá observar un formulario como este.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 104 Paso 5: Debe configurar las cuentas de inventario. Modificar y eliminar Cuentas Contables?). Nota: Recuerde que en este formulario solo tendrá acceso a las cuentas de inventario hayan tenido movimiento y que sean no monetarias y contengan su cuenta de ajuste y su cuenta de corrección respectiva. si selecciono el método Rotación. .

de esta manera habrá realizado el ajuste por inflación financiero que ofrece Valery ® Contabilidad.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 105 Paso 7: A continuación si desea ajustar otras cuentas no monetarias debe hacerlo en el siguiente formulario y seleccionar el método de valuación respectivo si desea seleccionar dichas cuentas hágalo ahora. y presione el la tecla F8 o presione el botón Paso 8: A continuación presione la tecla F9 para finalizar el proceso de ajuste El sistema creara un comprobante de ajuste por inflación financiero. .

de forma de comenzar a determinar el resultado por exposición a la inflación sobre una cifra a valores corrientes. pero antes debe tener claro lo siguiente: Para realizar el ajuste por inflación es necesario configurar las cuentas de resultado del ejercicio (Véase Capitulo II ¿Cómo Configurar Cuentas de Utilidad?). Opción de Menú: Ajuste DPC – 10 / Asistente para Ajuste por inflación Fiscal. Debe ingresar el IPC correspondiente en el menú Fichas=>IPC. (véase Capitulo I ¿Cómo Actualizar de IPC?) Paso 1: Ubicar el manu de Ajuste Fiscal. así como el patrimonio fiscal contenidas en la contabilidad a costo histórico.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 106 ¿Cómo Realizar Ajuste Fiscal? El ajuste por inflación fiscal consiste en actualizar a valores corriente las cifras de pasivo y activos no monetarios. a continuación se describirán los pasos para realizar el Ajuste Fiscal. Valery® Contabilidad le permite realizar el Ajuste Fiscal de manera muy sencilla con la implementación de un asistente que lo guía a través del proceso. .

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 107 Paso 2: En el formulario Ajuste por Inflación Fiscal debe hacer clic en el botón presione la tecla F8. Seguidamente presione la tecla F8 para seguir con el asistente. o Paso 3: A continuación seleccione la(s) cuenta(s) de inventario para configurar sus movimientos. .

.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 108 Paso 4: Introduzca la cuenta de Capital y otras cuentas a ajustar para configurar sus movimientos. y seguidamente haga clic en el botón: Paso 5: Para Finalizar y realizar el Ajuste Fiscal haga clic en el botón: El sistema creara un comprobante de Ajuste por Inflación Fiscal. de esta manera habrá realizado el Ajuste por Inflación Fiscal que ofrece Valery ® Contabilidad.

Para realizar un Pre – Cierre del Ejercicio debe seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubique el formulario de Precierre del Ejercicio Contable en el menú. ¿Cómo Realizar Precierre del Ejercicio. donde se pueden actualizar las ganancias acumuladas y facilitar el registro de los asientos de apertura del nuevo ejercicio. Opción de Menú: Sistemas / Precierre. con la finalidad de saber el estado económico de la empresa y lo que se pagará en materia de impuesto.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 109 Capitulo V C IERRE DEL E JERCICIO E CONÓMICO . así obtendremos el resultado contables. consiste en listar todos los libros contables y volver los medidores de las cuentas de ingreso y gastos a cero. Activar Precierre y Trabajar con el Ejercicio Actual? Valery® Contabilidad permite realizar un Precierre de ejercicio económico lo cual permite trabajar con dos ejercicios simultáneamente. . El Cierre es el paso final del ciclo contables.

para ello haga clic en el botón: y seguidamente se procesara el Precierre del ejercicio.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 110 Paso 2: Una vez en el formulario de Precierre del Ejercicio Contable. . cantidad de cuentas nominales abiertas y resultado del ejercicio (Total de débitos. se mostrara la información del ejercicio el cual se va a precerrar tales como: fecha de inicio y fin del ejercicio. créditos y utilidad/perdida). Para procesar el Precierre hacemos clic en el botón: Paso 3: A continuación confirme el mensaje si desea continuar con el proceso de Precierre. numero de comprobantes y total de asientos realizados.

indicando la fecha de inicio y fin del Precierre Activado.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 111 Paso 4: Para activar el Precierre o trabajar con el ejercicio anterior haga ubique la opción de menú Activar Precierre. . Paso 4: Seguidamente se presentará un mensaje informando la activación del Precierre. para verificar puede ubicar en la barra de estatus inferior del sistema la fecha del ejercicio activo. Opción de Menú: Sistemas / Activar Precierre. para confirmar haga clic en el botón: Y el Precierre del Ejercicio Contable quedará activado.

Actual. para verificar puede ubicar en la barra de estatus inferior del sistema la fecha del ejercicio activo. Paso 6: Seguidamente se presenta una ventana informando la activación del ejercicio actual. . Opción de Menú: Sistemas / Trabajar con el Ejercicio Actual. para confirmar haga clic en el botón Ok. Y se activara el Ejercicio Contable Actual.Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 112 Paso 5: Para volver al ejercicio contable actual ubique la opción de menú Trabajar con el Ejercicio.

Opción de Menú: Sistemas / Cerrar Cuentas Nominales. Paso 2: Una vez en el formulario de Cerrar Cuentas Nominales seleccionamos la fecha del comprobante que se va a generar como parte del proceso de cierre de las cuentas nominales. .Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 113 ¿Cómo Cerrar las Cuentas Nominales? Para cerrar las cuentas nominales debe seguir los pasos que se describen a continuación: Paso 1: Ubicar la opción Cerrar las Cuentas Nominales en el menú.

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Paso 3:
A continuación configure las cuentas a cerrar; el sistema propone por defecto las cuentas que tienen movimiento en el ejercicio contable.

Paso 4:
Para procesar el cierre de las cuentas nominales haga clic en el botón:

Paso 5:
A continuación se presenta un formulario con los asientos del comprobante que se generará como resultado del cierre de las cuentas nominales. Para finalizar haga clic en el botón F9 Registrar.

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¿Cómo Realizar el Cierre del Ejercicio Contable?
El cierre del ejercicio es el proceso mediante el cual se actualizaran las ganancias acumuladas de la empresa, así como inicializar las cuentas de ingresos y gastos para asi obtener el resultado económico de la empresa. Para realizar el cierre del ejercicio en Valery® Contabilidad debe seguir los pasos que se describen a continuación:

Paso 1:
Ubique el formulario de Cierre del Ejercicio Contable en el menú. Opción de Menú: Sistemas / Cierre del Ejercicio.

Paso 2:
Una vez en el formulario de Cierre del Ejercicio Contable, se mostrara la información del ejercicio el cual se va a cerrar tales como: fecha de inicio y fin del ejercicio, numero de comprobantes y total de asientos realizados, cantidad de cuentas nominales abiertas, seguidamente del método para el cierre de las cuentas (Manual o Comprobante automático) y resultado del ejercicio (Total de débitos, créditos y utilidad/perdida).

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Paso 3:
Para procesar el Cierre del Ejercicio haga clic en el botón:

Seguidamente se presentara una ventana solicitando la confirmación para procesar el cierre, para confirmar haga clic en el botón:

A continuación se realizará un respaldo preventivo de la base de datos.

Paso 4:
Realizado el respaldo preventivo, se generara el Estado de Resultado y procesara el cierre del sistema y adicionalmente se emitirá el Balance General del la empresa con el cual se aperturará el siguiente ejercicio contable.

Manual del usuario de Valery® Contabilidad Coordinación de Educación 117 .

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