ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDA

VENTAS
(-)alquiler
(-)otros costos fijos
(-)costos variables
(-)depreciacion
(-)amort. Intangibles
ingresos gravables
impuestos (30%)
U.NETA

316000
20400
50000
110000
9000
1720
124880
37464
87416

328640
20400
50000
114400
9000
1720
133120
39936
93184

341786
20400
50000
118976
9000
1720
141690
42507
99183

355457
20400
50000
123735
9000
1720
150602
45181
105421

369675
20400
50000
128684
9000
1720
159871
47961
111910

Maquinaria y equipo
capital de trabajo
gastos preoperativos
TOTAL
DEPRECIACION

Datos
ingresos
tasa de incremento ingresos
local alquiler
costos fijos sin depreciacion
costos variables
depreciacion anual
horizone
impuesto

45000
12500
8600
66100
9000

316000
4%
1700
20400
50000
110000
20%
5 aos
30%

flujo de caja
financiamiento
tasa de interes
periodo

59.33%
45000
0.25
4 aos

316000
4%
20400
50000
110000
20%
5
30%

26698.5

EJERCICIO 1

B92400E

EDGAR INGA QUISPE

FLUJO DE CAJA
INGRESOS
V.R CAPITAL DE TRABAJO
EGRESOS
(-)INVERSION
(-)ALQUILER
(-)OTROS
(-)COSTOS VARIABLES
(-)IMPUESTOS
Intereses
F.C.E
actividad de financiamiento
prestamo recibido(-)
amortizacion(-)
F.C.F

1
316000

66100

-66100

20400
50000
110000
37464
2002
100138

26698.5
-39402

total

45000

financiamiento
tasa de interes
periodo

flujo financiero
59.33%
0.25
4

Aplicando la formula
formula

11305.25915

ao
1
2
3
4

saldo de cuenta
26698.50
22067.87
16279.57
9044.21

interes
van
tir

18%
S/. 277,814.60
231%

-11305.25915
88833

26698.5

cuota
11305.26
11305.26
11305.26
11305.26

A QUISPE
2
328640

3
341786

4
355457

5
369675
12500

20400
50000
114400
39936
1655
105559

20400
50000
118976
42507
1221
111124

20400
50000
123735
45181
678
116820

20400
50000
128684
47961
0
135130

-11305.25915
94254

interes
6674.63
5516.97
4069.89
2261.05

-11305.259 -11305.259
99818
105514

amortizacion
saldo
4630.63
22067.87
5788.29
16279.57
7235.37
9044.21
9044.21
0.00

0
135130