Hoja1 1 ACCIONISTAS CAPITAL SOCIAL S/CAPITAL SUSCRIPTO 2 CAJA MERCADERIAS MUEBLES Y UTILES PROVEEDORES CAPITAL INICIAL S/INVENTARIO INICIAL

3 MERCADERIAS IVA CREDITO FISCAL CAJA S/ORIGINAL FACTURA A N725 4 VALORES A DEPOSITAR COSTO DE VENTAS IVA DEBITO FISCAL VENTAS MERCADERIAS S/DUPLICADO FATURA.A N123 5 DEUDORES POR VENTAS COSTO DE VENTAS IVA DEBITO FISCAL VENTAS MERCADERIAS S/ORIGINAL FACTURA.A N725 6 INSTALACIONES IVA CREDITO FISCAL CAJA S/ORIGINAL FACTURA A N 726 7 MERCADERIAS IVA CREDITO FISCAL DOCUMENTOS A PAGAR S/ORIGINAL FACTURA A N 727 8 DOCUMENTOS A PAGAR CAJA S/ORIGINAL RECIBO N721 9 RODADOS ACREEDORES DOCUMENTOS A PAGAR S/ORIGINAL FACTURA C N728 10 Pgina 1 12000 100000 4000 60000 56000 DEBE 200 200 HABER

250 52.5 302.5

3025 1200 525 2500 1200

4840 3500 840 4000 3500

160 33.6 193.6

120 25.2 145.2

145.2 145.2

10000 5000 5000

Hoja1 MERCADERIAS VALORES A DEPOSITAR S/ORIGINAL FACTURA C N729 11 VALORES A DEPOSITAR COSTO DE VENTAS IVA DEBITO FISCAL VENTAS MERCADERIAS S/DUPLICADO FACTURA.A N125 12 DOCUMENTOS A PAGAR CAJA S/ORIGNAL RECIBO N722 13 VALORES A DEPOSITAR DEUDORES POR VENTAS COSTO DE VENTAS IVA DEBITO FISCAL VENTAS MERCADERIAS S/DUPLICADO .FACTURA.A N126 14 CAJA DEUDORES POR VENTAS S/DUPLICADO.RECIBO N680 15 DEUDORES POR VENTAS DOCUMENTOS A COBRAR COSTO DE VENTAS IVA DEBITO FISCAL VENTAS MERCADERIAS S/DUPLICADO.FACTURA.A N127 16 INSTALACIONES IVA CREDITO FISCAL ACREEDORES DOCUMENTOS A PAGAR S/ORIGINAL.FACTURA A N 730 17 RODADOS CAJA S/ORIGINAL FACTURA. C N 731 18 MUEBLES Y UTILES CAJA DOCUMENTOS A PAGAR S/ORIGINA.FACTURA C N 732 19 CAJA Pgina 2 350 350

1210 850 210 1000 850

5000 5000

4840 4840 7500 1680 8000 7500

4840 4840

7260 7260 2500 2520 12000 2500

200 42 121 121

8500 8500

200 100 100

4840

Hoja1 DEUDORES POR VENTAS S/DUPLICADO.RECIBO N681 20 DEUDORES POR VENTAS COSTO DE VENTAS IVA DEBITO FISCAL VENTAS MERCADERIAS S/DUPLICADO.FACTURA B N128 21 VALORES A DEPOSITAR DEUDORES POR VENTAS COSTO DE VENTAS IVA DEBITO FISCAL VENTAS MERCADERIAS S/DUPLICADO.FACTURA B N129 22 INSTALACIONES IVA CREDITO FISCAL CAJA S/ORIGINAL FACTURA A N 733 23 DEUDORES POR VENTAS COSTO DE VENTAS IVA DEBITO FISCAL VENTAS MERCADERIAS S/DUPLICADO.FACTURA B N130 24 VALORES A DEPOSITAR COSTO DE VENTAS IVA DEBITO FISCAL VENTAS MERCADERIAS S/DUPLICADO.FACTURA B N131 25 DOCUMENTOS A PAGAR CAJA S/ORIGINA.RECIBO N723 26 CAJA DEUDORES POR VENTAS S/ORIGINAL.RECIBO N682 27 INMUEBLES DOCUMENTOS A PAGAR S/ORIGINAL.FACTURA C N 734 28 DEUDORES POR VENTAS COSTO DE VENTAS Pgina 3 4840

7000 6500 1214.88 5785.12 6500

7500 7500 14200 2603.31 12396.69 14200

300 63 363

1500 1200 260.34 1239.66 1200

3000 1600 520.67 2479.33 1600

100 100

7260 7260

15000 15000

5000 800

Hoja1 IVA DEBITO FISCAL 867.77 VENTAS 4132.23 MERCADERIAS 800 S/DUPLICADO.FACTURA B N132 29 DOCUMENTOS A PAGAR 121 CAJA 121 S/ORIGINAL.RECIBO N724 30 CAJA 7260 DOCUMENTOS A COBRAR 7260 S/DUPLICADO.RECIBO N683 31 CAJA 7500 DEUDORES POR VENTAS 7500 S/DUPLICADO.RECIBO N684 32 DOCUMENTOS A PAGAR 15000 CAJA 15000 S/ORIGINAL.RECIBO N725 33 BANCO NACION CTA. CTE. 3025 VALORES A DEPOSITAR 3025 S/DUP.NOTA DE CRED. BANCARIA N54 34 BANCO NACION CTA. CTE. 1210 VALORES A DEPOSITAR 1210 S/DUP.NOTA DE CRED. BANCARIA N55 35 BANCO NACION CTA. CTE. 4840 VALORES A DEPOSITAR 4840 S/DUP.NOTA DE CRED. BANCARIA N56 36 BANCO NACION CTA. CTE. 7500 VALORES A DEPOSITAR 7500 S/DUP.NOTA DE CRED. BANCARIA N57 37 BANCO NACION CTA. CTE. 3000 VALORES A DEPOSITAR 3000 S/DUP.NOTA DE CRED. BANCARIA N58 38 IVA DEBITO FISCAL 11057.17 IVA CREDITO FISCAL 348.6 IVA-AFIP A PAGAR 10708.57 S/POSICON MENSUAL DEL IVA TOTAL 338819.67 338819.67

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Hoja1 DEBITO 525 840 25.2 1680 2520 1214.88 2603.31 520.67 260.34 867.77 11057.17 CREDITO 52.50 210 42 63 33.6

348.6 TOTAL

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Hoja1

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Hoja1

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Hoja1

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Hoja2 N 2 3 6 8 12 14 17 18 19 22 25 26 29 30 31 32 MAYOR CUENTA N1 CAJA Varios Varios Varios Documentos a pagar Documentos a pagar Deudores por ventas Rodados Muebles y utiles Deudores por ventas Varios Documentos a pagar Deudores por ventas Documentos a pagar Documentos a cobrar Deudores por ventas Documentos a pagar TOTAL N2 MERCADERIAS Varios Caja Varios Varios Documentos a pagar Valores a depositar Varios Varios Varios Varios Varios Varios Varios TOTAL N3 MUEBLES Y UTILES Varios Varios TOTAL N4 PROVEEDORES VARIOS Varios TOTAL N5 CAPITAL INICIAL Varios TOTAL N 6 DEBE 12,000 4,840 4,840 7,260 7,260 7,500 43,700 100,000 250 120 350 100,720 4,000 200 4,200 HABER 303 194 145 5,000 8,500 100 363 100 121 15,000 29,825 1,200 3,500 850 7,500 2,500 6,500 14,200 1,600 800 38,650 DEUDOR 12,000 11,698 11,504 11,359 6,359 11,199 2,699 2,599 7,439 7,076 6,966 14,236 14,115 21,375 28,875 13,875 13,875 100,000 100,250 99,050 95,550 95,670 96,020 96,170 87,670 85,170 78,670 64,470 62,870 62,070 62,070 4,000 4,200 4,200 ACREEDOR 60,000 60,000 56,000 56,000

2 3 4 5 7 10 11 12 15 20 21 23 28

2 18

60,000 60,000 56,000 56,000

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Hoja2

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