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C.C.

PAGINA

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MANUAL DE AREA OPERATIVA

GRUCOL S.A
ALVARO OSSA L
M AURICIO OSORIO A.

REGISTRO, FLUJO DE CAJA Y APALANCAMIENTO

CODIGO

VERSION

FECHA

OCT.30/02

OBRA : ______________________________________________________
RESPONSABLE:

VALOR CONTRATO

DE OBRA
$ 908,876,000

Valores en miles de pesos

EGRESOS

92,120,000

PERIODOS EN MESES

CONCEPTO

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

DESEMBOLSO SEGUN PROGRAMACION

$ 197,400,000.00

$ 203,000,000.00

$ 200,000,000.00

$ 170,000,000.00

GASTOS GLOBALES 6%

$ 39,480,000.00

$ 39,480,000.00

$ 39,480,000.00

$ 39,480,000.00

ADMINISTRACION DE LA OBRA 14%

$ 92,120,000.00

$ 92,120,000.00

$ 92,120,000.00

$ 92,120,000.00

Junio

Julio

TOTAL

$ 160,000,000.00

$ 20,000,000.00

$ 950,400,000.00

$ 39,480,000.00

$ 39,480,000.00

$ 236,880,000.00

$ 92,120,000.00

$ 92,120,000.00

$ 552,720,000.00
$ 1,740,000,000.00

TOTAL EGRESOS

ANTICIPO 30%

$ 181,775,200.00

ACTA 1

INGRESOS

A, I, U, iva/U:

157910166.7

ACTA 2

160750166.7

ACTA 3

158910166.7

ACTA 4

$ 160,050,166.00

$ 160,050,166.00

ACTA 5

157910166.7

ACTA 6

$ 11,000,000.00

$ 11,000,000.00

ACTA 7
OTROS INGRESOS (DEVOLUCION RET)

$ 6,580,000.00

$ 6,580,000.00

$ 6,580,000.00

$ 6,580,000.00

$ 6,580,000.00

$ 6,580,000.00

48015049.8

47373050.01

$ 3,300,000.00

$ 39,480,000.00
$ 3,300,000.00
$ 26,320,000.00

48225050.01

47673050.01

RETENCION EN LA FUENTE 1%

$ 6,580,000.00

$ 6,580,000.00

$ 6,580,000.00

$ 6,580,000.00

$ 6,580,000.00

$ 6,580,000.00

OTROS IMPUESTOS 2.33%

$ 15,331,400.00

$ 15,331,400.00

$ 15,331,400.00

$ 15,331,400.00

$ 15,331,400.00

$ 15,331,400.00

$ 61,325,600.00

26313650.01

25761650.01

26103649.8

25461650.01

$ 20,000,000.00

$ 119,584,566.00

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 30%

TOTAL INGRESOS

SALDO X AMORTIZAR DE ANTICIPO

52110355.01

SALDO TEORICO EN EL BANCO

$ 30,550,000.00

SALDO DISPONIBLE
$ 41,524,000.00
Los valores de contratos, actas y anticipo son de costo total de obra

DIRECTOR DE OBRA
COSTO$-GCS

GERENCIA DE OBRA
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INGENIERO DE COSTOS
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