FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERODO: RUC: Apr-13 20621424660
OCEANO PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA
REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) 02/04/2013 ASIENTO DE APERTURA NMERO CORRELATIVO NMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO 101 104 201 334 335 336 421 423 50 2 30/04/13
CENTRALIZACION DE REGISTRO DE VEN.

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN 1 FECHA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO

CDIGO

DENOMINACIN

DEBE

HABER

CAJA CTA. CORRIENTES OPERATIVAS MERCADERIA MUEBLES EQUIPOS DIVERSOS VEHICLUOS MOTORIZADOS
FACT., BOL. Y OTROS COMP POR PAGAR

545,000.00 90,000.00 400,000.00 4,000.00 6,000.00 30,000.00 15,000.00 120,000.00 940,000.00 2198,222.00 335,322.00 1862,900.00 610,000.00 6,000.00 296.61 127.12 550.85 13,559.32 180.30 33,898.31 118,517.79 180.00 782,950.00 610,000.00 610,000.00 27,306.10 27,306.11 54,612.21

LETRAS CAPITAL EMITIDAS EN CARTERA

1212

4011
7011

I.G.V
MERCADERIA MANUFACTURADA MERCADERIA MANUFACTURADA ALQUILERS ENERGIA ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONO PUBLICIDAD ARBITRIOS MUNICIPALES SEGUROS I.G.V GOBIERNOS LOCALES EMITIDAS MERCADERIAS VARIACIONES DE EXISTENCIAS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS GASTOS IMPUTABLES TOTALES

30/04/13

CENTRALIZACION DE REGISTRO DE COMPRAS

6011 635 6361 6363 6364 6371 6432 651 4011 406 4212 20 61 94 95 79