PlandeOperaciones

Nombredelproyecto:
Comuna:

C)

Mejoramientodecocinacomedorderesidencial.
Coaripe

PLANDEOPERACIONES

Qumquinas,equipos,herramientaseinstalacionesutilizaparaelaborarsusproductoso
Mquinas,
equipos,
herramient
ase
1.Mquinas

COSTO($)sinIVA,APORTESYFINANCIAMIENTO
Poradquirir
OtrasFuentes
Efectivo
Especies conCapital Efectivo
Especies
Semilla

Propsito

AportePropio

TotalMquinas

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

TotalEquipos

$0
$0

$300.000
$300.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0

$200.000

$0

$0

$0

$0

$200.000

$0

$0

$0

$0

$0

$600.000

$0

$0

$600.000

$0

$2.400.000

$0

$0

$600.000

$0

$3.000.000

$0

$0

$150.000

$0

$0

$0

$200.000

$0

$0

$0

$350.000
#REF!

$0
#REF!

$0
#REF!

$0
#REF!

2.Equipos
cocina

cocinarlosalimentos

3.Herramientas
vajilleriagral serviciodecomidas
TotalHerramientas

C.1

4.Instalaciones
LUZ
INSTALACIONDELALUZALA
AMPLIACIO AMPLIACION
AMPLIACIONPARAUNAMEJOR
NDELA
PRESTACIONDELSERVICIO
COCINA
TotalInstalaciones
5.Muebles
IMPLEMENT SERVICIODECOMIDAS
ACIONDE
COMEDOR
IMPLEMENT PREPARACIONDELASCOMIDAS
ACIONDE
COCINA
TotalMuebles
TOTAL

$0

$0
$0
#REF!

Describaelprocesodeelaboracindelproductoodelaprestacindelservicioprincipaldesu
PROCESO

C.2

REQUERIMIENTOS

ELPROCESOESLARECEPCIONDELCLIENTE,OFRECERLOS
RECEPCIONDELOSCLIENTESQUELLEGANPORLAPENSIONDE
CAPTARLACLIENTELAQUEDESEAUNAPENSIONMENSUAL,

PARALAATECIONDELCLIENTESSOLOSENECESITA
ENESTESERVICIOSENECESITAEQUIPOSCOMOUNA
EQUIPAMIENTOHABITACIONALACORDEALA

Enlaactualidadconquinfraestructura(Ej.,terreno,construcciones,accesos)cuentapara
AportePropio
OtrasFuentes
ITEM
Propsito
C.3

1.Terrenos
2.
Construccio
nes

Efectivo Especies Efectivo Especies

$0
$0
$0
$0

COCINAACTUAL,DONDESEREALIZARALA

$0 $2.000.000

$0

$0 AMPLIACION

3.Accesos

$0

(caminos,
veredas,sendas)

$0

$0

$0

Quinessonsusproveedoresdemateriasprimaseinsumosydndeestnlocalizados?
NOMBREMATERIASPRIMASY/O
INSUMOS Calama
ALIMENTOSVARIOS

PROVEEDOR

C.4

Bric
SUPERMERCADO

ALIMENTOSVARIOS,
FRUTASYVERDURAS

Calama

Queaccionesdeberealizarparaformalizaroregularizarla
C.5

EN ESTE PUNTO SE REALIZARAN TRAMITES EN LA MUNICIPALIDAD DE

CHIELE CHICO PARA LOS PERMISOS DE EDIFICACION, PARA LA
AMPLIACION DE LA COCINA Y DE SERVCIO DE SALUD, PARA LO
RELACIONADOALARESOLUCIONSANITARIA.

90.000

Cualeselcostoasociadoalaformalizacino

Culeselcostoestimadoanualdecadaproductooservicio,
Costo
Nombrede Unidadde
Medida
Unitario
Materias
(Kg.,mt.,lt.,un. Promedio
Primas
Pulgadas)

Cantidad
Promedio
Mensual

COSTOTOTAL($)
Promedio
Mensual

Anual

129.883

1.558.596

0
Subtotal1 129.883

0
1.558.596

($)
ParafabricarelproductooprestarelservicioUNACARACTERISTICA
PRINCIPALDELOSSERVICIOSQUESEENTREGAENLARESIDENCIALES

ALIMENTO
SPARAEL
Unidades
DESAYUN
O

1.261

103

ParafabricarelproductooprestarelservicioENELSERVICIODE
ALOJAMIENTOS,LAPRINCIPALCARACTERISCAESQUEPOSEEBAOS

C.6.

ALIMENTO
SPARA
LAS
COMIDAS
Unidades
(DESAYUN
O,
ALMUERZ
OYCENA)

3.782

69

260.958

3.131.496

Subtotal2 260.958 3.131.496

ParafabricarelproductooprestarelservicioENLAPENSIONDEMESA,
TODOSLOSPRODUCTOSEINSUMOSPARALAPREPARACIONDELAS

ALIMENT
OSPARA
Unidades
LAS
COMIDAS

3.782

15.128

181.536

DIRECCIN
(Calle,NComunaRegin.Sinosabe,

Subtotal3
TOTALMATERIASPRIMAS

0
15.128
405.969

0
181.536
4.871.628

Culeselcostoestimadoanualdecadaproductooservicio,
Costo
COSTOTOTAL
Nombre Unidadde
Cantidad
Medida
Unitario
Promedio Promedio
delos
Anual
(Kg.,mt.,lt.,un. Promedio
Mensual
Mensual
Materiales Pulgadas)
($)

ParafabricarelproductooprestarelservicioUNACARACTERISTICA
PRINCIPALDELOSSERVICIOSQUESEENTREGAENLARESIDENCIALES
0
0

0
0
0

C.7.

Subtotal1
0
ParafabricarelproductooprestarelservicioENELSERVICIODE
ALOJAMIENTOS,LAPRINCIPALCARACTERISCAESQUEPOSEEBAOS
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Subtotal2
ParafabricarelproductooprestarelservicioENLAPENSIONDEMESA,
TODOSLOSPRODUCTOSEINSUMOSPARALAPREPARACIONDELAS
0
0

Subtotal3
TOTALMATERIALES

Nombre Unidadde
Medida
delos
(Kg.Lt.,KW,
Insumos
un.)
C.8

Metro
Unidades

Costo
Unitario
Promedio

Cantidad
Promedio
Mensual

($)

$0
$20.000
$0
$45.000

0
2
0
1

COSTOTOTAL
Promedio
Mensual

Anual

$0
$0
$40.000 $480.000
$0
$0
$45.000 $540.000
$85.000 $1.020.000

TOTALINSUMOS

CostodeRemuneracionesVariables
C.9

CostoMensual

Especialidad

Mes1

CONTADOR
Totales

Mes2

Mes3

$15.000

$15.000

$15.000

$15.000

$15.000

$15.000

Mes5
Mes6
Mes7
Mes4
$15.000
$15.000
$15.000
$15.000
$15.000

Resumendecostosvariablesysuevolucinestimada
COMPONEN
TES
a.
Comisione
spor
venta

AO1

AO2

$0

AO3

$0

AO4

$0

Ao5

$0

$0

$15.000

$15.000

$15.000

Mes8

Mes9

Mes10

Mes11

Mes12

$15.000

$15.000

$15.000

$15.000

$90.000

$15.000

$15.000

$15.000

$15.000

$90.000

Total
$255.000
$255.000

C.10

b.
Materias
Primas

$4.871.628 $5.115.209 $5.370.969 $5.639.517 $5.921.492

c.
Materiales

$0

$0

$0

$0

$0

d.
$1.020.000 $1.071.000 $1.124.550 $1.180.777 $1.239.815
Insumos
e.Manode
$267.750
$281.137
$295.193
$309.952
$255.000
Obra
Variable
TOTALCV $6.146.628 $6.453.959 $6.776.656 $7.115.487 $7.471.259

Resumencostosfijos
ITEM
ManodeObraFija

C.11

Observaciones

Costototal
Valor
Anual
promedio
mensual

Honorarios
Materialesdeoficina
Arriendos
Consumos(telfono,luz,
agua,otros)
Gastoscomunes

Otrosgastosfijos
TOTALCOSTOSFIJOS

ASEO,COCINAYOTROS

$150.000 $1.800.000
$0
$0
$5.000
$60.000
$0
$0
$95.000 $1.140.000
$0
$0
$10.000 $120.000
$260.000 $3.120.000

PUBLICIDAD

PuntodeEquilibrio(P/E)anualdesunegocio
FrmulaventasPuntode
Equilibrio

C.12

CostofijoanualX

CV/venta

VentasenPuntodeEquilibriodelNegocio:
CostoFijoAnual
$3.120.000
CostoVariableAnual
$6.146.628
VentasTotalesAnuales $20.301.149

VPE($)=

4.474.866

DeterminacinCapitaldeTrabajoysuFinanciamiento
DeterminacinNecesidaddeCapitaldeTrabajo
Valores

C.13

Costooperativodeunmes
Nmerodemesesafinanciar

$772.219
1

CapitaldeTrabajoNecesario

$772.219

FinanciamientoCapitaldetrabajo

AportePropio
Efectivo
$700.000

Capital
Especies semilla
$72.219

SubTotal

OtrasFuentes
Efectivo

$0

$772.219

$0

Especies
$0

TOTAL
Nombre

AmortizacindePrstamosyPagodeIntereses
Enotrasfuentesdefinanciamiento,ustedpuedehaberconsideradoprstamos,deseras.
comoestimacancelardichoprstamoysusrespectivosintereses?
Detalle
mensual
parael
primerao:

MES1

C.14

DevolucinCapital
PagodeIntereses

MES2
$0
$0

MES3
$0
$0

MES4
$0
$0

MES5
$0
$0

MES6
$0
$0

MES7
$0
$0

MES8
$0
$0

MES9
$0
$0

MES10
$0
$0

$0
$0

MES11
$0
$0

MES12

TOTAL

$0
$0

$0
$0

DetalleAnual:

Ao1
DevolucinCapital
PagodeIntereses

Ao2
$0
$0

Ao3
$0
$0

Ao4
$0
$0

Ao5
$0
$0

$0
$0

RetirosdelEmpresario:

C.15

Detalle
mensual
parael
primerao:

Retiros

MES1

MES2

MES3

MES4

MES5

MES6

MES7

MES8

MES9

$100.000

$100.000

$200.000

$200.000

$300.000

$300.000

$450.000

$450.000

$450.000

MES10
$800.000

MES11
$800.000

MES12

TOTAL

$800.000 $4.950.000

PlanOperacional
Nombredelproyecto:
Comuna:

C)

Fabricacinyventadepolerasestampadas
SanPedrodeAtacama

PLANDEOPERACIONES

Qumquinas,equipos,herramientaseinstalacionesutilizaparaelaborarsusproductoso
Mquinas,
equipos,
herramient
ase
1.Mquinas

COSTO($)sinIVA,APORTESYFINANCIAMIENTO
Poradquirir
AportePropio
OtrasFuentes
conCapital
Efectivo
Especies
Efectivo
Especies
Semilla

Propsito

TotalMquinas

$0

$0

$0

$0

$0

TotalEquipos

$0

$0

$0

$0

$0

TotalHerramientas

$0

$0

$0

$0

$0

$100.000

$0

$0

$0

$0

TotalInstalaciones

$100.000

$0

$0

$0

$0

TotalMuebles
TOTAL

$0
$100.000

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

2.Equipos

C.1

3.Herramientas

4.Instalaciones
tienda
venta

5.Muebles

Describaelprocesodeelaboracindelproductoodelaprestacindelservicioprincipaldesu
PROCESO

C.2

REQUERIMIENTOS

estampado

serviciodeestampado

Enlaactualidadconquinfraestructura(Ej.,terreno,construcciones,accesos)cuentapara
AportePropio
OtrasFuentes
ITEM
Propsito
C.3

1.Terrenos
2.
Construccio
nes

Efectivo Especies Efectivo Especies

$100.000
$0
$0
$0 venta
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

3.Accesos
(caminos,
veredas,sendas)

Quinessonsusproveedoresdemateriasprimaseinsumosydndeestnlocalizados?
PROVEEDOR

C.4

cotton

NOMBREMATERIASPRIMASY/O
INSUMOS china
poleras

DIRECCIN
(Calle,NComunaRegin.Sinosabe,

Queaccionesdeberealizarparaformalizaroregularizarla
Ninguna:

C.5
0

Cualeselcostoasociadoalaformalizacino

Culeselcostoestimadoanualdecadaproductooservicio,
Costo
Nombrede Unidadde
Medida
Unitario
Materias
(Kg.,mt.,lt.,un. Promedio
Primas
Pulgadas)

Cantidad
Promedio
Mensual

COSTOTOTAL($)
Promedio
Mensual

Anual

($)
ParafabricarelproductooprestarelservicioValorporlamarca:TORRES
DELPAINE
poleras
Unidades
1.000
125
125.000 1.500.000

0
Subtotal1 125.000

C.6.

0
1.500.000

Parafabricarelproductooprestarelservicio
Subtotal2
Parafabricarelproductooprestarelservicio
Subtotal3
TOTALMATERIASPRIMAS

0
0

0
0

0
0
125.000

0
0
1.500.000

Culeselcostoestimadoanualdecadaproductooservicio,
Costo
COSTOTOTAL
Nombre Unidadde
Cantidad
Medida
Unitario
Promedio Promedio
delos
Anual
(Kg.,mt.,lt.,un. Promedio
Mensual
Mensual
Materiales Pulgadas)
($)

ParafabricarelproductooprestarelservicioValorporlamarca:TORRES
DELPAINE
polera
Unidades
1.000
125
125.000 1.500.000

Subtotal1

0
125.000

0
0
1.500.000

0
0
0
0

0
0
0
0

Parafabricarelproductooprestarelservicio

C.7.

Subtotal2
Parafabricarelproductooprestarelservicio

TOTALMATERIALES

0
0
0
Subtotal3
0
125.000

0
0
0
0
1.500.000

Nombre Unidadde
Medida
delos
(Kg.Lt.,KW,
Insumos
un.)

Costo
Unitario
Promedio

($)

C.8

Cantidad
Promedio
Mensual

$0
$0
$0
$0

COSTOTOTAL
Promedio
Mensual

0
0
0
0

Anual

$0
$0
$0
$0
$0

TOTALINSUMOS

$0
$0
$0
$0
$0

CostodeRemuneracionesVariables
C.9

Especialidad

CostoMensual
Mes1

Totales

Mes2

Mes4

Mes3

Mes5

C.10

AO1

a.
Comisione
$1.131.000
spor
venta
b.
$1.500.000
Materias
Primas
c.
$1.500.000
Materiales

C.11

Materialesdeoficina
Arriendos
Consumos(telfono,luz,
agua,otros)
Gastoscomunes

Otrosgastosfijos
TOTALCOSTOSFIJOS

Mes9

Mes10

Mes11

Mes12

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

AO2

AO3

AO4

Ao5

$1.435.500 $1.579.050 $1.815.907 $2.179.089

$1.650.000 $1.815.000 $2.087.249 $2.504.698

$1.650.000 $1.815.000 $2.087.249 $2.504.698

Resumencostosfijos

ManodeObraFija
Honorarios

Mes8

$0

d.
$0
$0
$0
$0
$0
Insumos
e.Manode
$0
$0
$0
$0
$0
Obra
Variable
TOTALCV $4.131.000 $4.735.500 $5.209.050 $5.990.405 $7.188.485

ITEM

Mes7

$0

Resumendecostosvariablesysuevolucinestimada
COMPONEN
TES

Mes6

Costototal
Valor
Anual
promedio
mensual

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$8.333
$8.333

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$99.996
$99.996

PuntodeEquilibrio(P/E)anualdesunegocio

Observaciones

Total
$0
$0

FrmulaventasPuntode
Equilibrio

C.12

1
CV/venta

CostofijoanualX

VentasenPuntodeEquilibriodelNegocio:
CostoFijoAnual
$99.996
CostoVariableAnual
$4.131.000
VentasTotalesAnuales $7.540.000

221.170

VPE($)=

DeterminacinCapitaldeTrabajoysuFinanciamiento
DeterminacinNecesidaddeCapitaldeTrabajo
Valores
$352.583

Costooperativodeunmes

C.13

Nmerodemesesafinanciar

11

CapitaldeTrabajoNecesario

$3.878.413

FinanciamientoCapitaldetrabajo

AportePropio

Capital
SubTotal
semilla
Efectivo
Especies
$450.000
$428.413 $3.000.000 $3.878.413

OtrasFuentes
Efectivo
Especies
$0
$0

TOTAL
Nombre

AmortizacindePrstamosyPagodeIntereses
Enotrasfuentesdefinanciamiento,ustedpuedehaberconsideradoprstamos,deseras.
comoestimacancelardichoprstamoysusrespectivosintereses?
Detalle
mensual
parael
primerao:

MES1

C.14

DevolucinCapital
PagodeIntereses

MES2
$0
$0

MES3
$0
$0

MES4
$0
$0

MES5
$0
$0

MES6
$0
$0

MES7
$0
$0

MES8
$0
$0

MES9
$0
$0

MES10
$0
$0

$0
$0

MES11
$0
$0

MES12

TOTAL

$0
$0

$0
$0

DetalleAnual:

Ao1
DevolucinCapital
PagodeIntereses

Ao2
$0
$0

Ao3
$0
$0

Ao4
$0
$0

Ao5
$0
$0

$0
$0

RetirosdelEmpresario:

C.15

Detalle
mensual
parael
primerao:

MES1

MES2

MES3

MES4

MES5

MES6

MES7

MES8

MES9

MES10

MES11

MES12

TOTAL

Retiros

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0