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TECING

PAPEL DE TRABAJO, PARA CORRECCIN MONETARIA


AO 2012

CUENTAS:
ACTIVO
CAJA Y BANCO
RETENCION I/S/L/R/
RETENCION IPIC
CUENTAS POR COBRAR
IVA
IVA RETENIDO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
DEPRECIACIN ACUMULADA
TOTAL PROPIEDADES, P Y EQ.

TIPO REFERENC. HISTORICO


0

1
1
1
1
1
1

NM CED.04
NM CED.05

300,000
(7,500)
292,500

TOTAL ACTIVO

1,100,984

PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS
CUENTAS POR PAGAR
I/S/L/R/ POR PAGAR
TOTAL PASIVO CIRCULANTE

1
1
1

TOTAL PASIVO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
RESERVA LEGAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

63,974
85,990
0
658,520
0
0
808,484

0
33,265
0
33,265
33,265

NM CED.09
NM PARR.90
NM CED.12

300,000
737,719
30,000
1,067,719
1,100,984
(0)

REEXPRES.
DIC.2004

63,974
85,990
0
658,520
0
0
808,484
323,100
(8,078)
315,022
1,123,506

0
33,265
0
33,265
33,265
323,100
734,014
33,127
1,090,241
1,123,506
0

CEDULAS DEL ESTADO DE RESULTADOS, PERIODO TERMINADO 31 DIC.2012


CUENTA:
INGRESOS SERVICIOS O VENTAS
CED. NUM.
14
ORIGEN
HISTORICO
IPC.ORIGEN IPC.12/2012 FACTOR
REEXPRES.
CONCEPTO:
PROM.2004
2,565,240
288.8
318.9
1.104224
2,832,601 INGRESOS RESTANTES
TOTAL
2,565,240
2,832,601

CUENTA:
COSTO POR SERVICIOS
CED. NUM.
15
ORIGEN
HISTORICO
IPC.ORIGEN IPC.12/2012 FACTOR
REEXPRES.
PROM.2004
1,491,369
288.8
318.9
1.104224
1,646,806 COSTOS SERVICIOS

TOTAL

1,491,369

1,646,806

CUENTA:
GASTOS DE OPERACIONALES
CED. NUM.
16
ORIGEN
HISTORICO
IPC.ORIGEN IPC.12/2012 FACTOR
REEXPRES.
PROM.2004
298,652
288.8
318.9
1.104224
329,779 CONCEPTO:
0
0 GASTOS OPER.
7,500
8,078
TOTAL
306,152
337,857 GASTOS DEP.

CALCULO DEL GASTOS POR DEPRECIACIN DEL PERODO

CED. 17

CUENTA:
ORIGEN
Sep-12
TOTAL

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CED. NUM.
HISTORICO
IPC.ORIGEN IPC.12/2012 FACTOR
7,000
296.1
318.9
1.077001
7,000

04.01
REEXPRES.
7,539
7,539

CUENTA:
ORIGEN
Sep-12
TOTAL

MOBILIARIOS Y VEHICULOS
CED. NUM.
HISTORICO
IPC.ORIGEN IPC.12/2012 FACTOR
500
296.1
318.9
1.077001
500

04.02
REEXPRES.

TOTAL GEN.

7,500

CUENTA:
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
CED. NUM.
ORIGEN
HISTORICO
IPC.ORIGEN IPC.12/2012 FACTOR
REEXPRES.
PROM.2004
0
318.9
318.9
1.000000
TOTAL
0
88,746.44

539
539
8,078
24
0
0

SOS RESTANTES

S SERVICIOS

S OPER.

S DEP.

783095304.40
20249553.88
26995900.39
1092.951433
163.9427149
4049385.06
17010213.15

TECING, C.A.
DETERMINACION DEL RESULTADO MONETARIO DEL EJERCICIO (REME)
PARA EL PERIODO FINALIZADO AL 31/12/2012

CUENTA Y/O DESCRIPCIN:


ACTIVOS MONETARIOS
PASIVOS MONETARIOS
POSICIN MONETARIA

POSICIN
MONETARIA
ACTUAL
808,484
33,265
775,219

AUMENTOS:
INGRESOS POR SERVICIOS
AUMENTO DE CAPITAL
TOTAL AUMENTOS
DISMINUCIONES:
COSTO POR SERVICIOS
GASTOS OPERACIONALES
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DISMINUCIONES
POSICIN MONETARIA ESTIMADA
MENOS: POSICIN MONETARIA ACTUAL
GANANCIA ( PERDIDA) MONET. DEL PERIODO

POSICIN
MONETARIA
INICIAL

VALORES
ACTUALIZADOS

0
0
0

0
0
0

2,565,240
0
2,565,240

2,832,601
0
2,832,601

1,491,369
298,652
0
0
1,790,021

1,646,806
329,779
0
0
1,976,585
856,016
-775,219
80,797

775,219
0

(REME)

TECING
HOJA DE TRABAJO, ESTADO DE RESULTADOS PERODO TERMINADO DIC.2012

CUENTAS

REFERENC. HISTORICO

INGRESOS NETOS
COSTO DE VENTA
MARGEN BRUTO

CED-14
CED-15

2,565,240
1,491,369
1,073,871

GASTOS DE DEPRECIACIN
GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD EN OPERACIONES

CED-17
CED-18

7,500
306,152
767,719

GANANCIA (PERDIDA)MONET., (REME)

E.C.P.M.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS


IMPUESTO SOBRE LA RENTA
UTILIDAD NETA

CED-24

0
0
767,719
0
767,719

COSTO O BENEFICIO INTEGRAL FINANCIAMIENTO

DIVIDENDOS EN EFECTIVO
DIVIDENDOS EN ACCIONES
APROPIACIN RESERVA LEGAL
SUB-TOTAL
SALDO INICIAL DE UND
SALDO FINAL DE UND

1.140848
CED-09
CED-12

0
0
(30,000)
737,719
0
737,719

AJUSTADO
A DIC.2003

2,832,601
1,646,806
1,185,795
8,078
337,857
847,938

80,797
80,797
767,141
0
767,141
0
0
(33,127)
734,014
0
734,014

TECING
CDULAS DE ACTUALIZACIN, AO 2012, A MONEDA DE DIC. 2012
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

CED. 04

CUENTA:
ORIGEN
Sep-12
TOTAL

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CED. NUM.
HISTORICO
IPC.ORIGEN IPC.12/2012 FACTOR
280,000
296.1
318.9
1.077001
280,000

04.01
REEXPRES.
301,560
301,560

CUENTA:
ORIGEN
Sep-12
TOTAL

MOBILIARIOS Y VEHICULOS
CED. NUM.
HISTORICO
IPC.ORIGEN IPC.12/2012 FACTOR
20,000
296.1
318.9
1.077001
20,000

04.02
REEXPRES.
21,540
21,540

TOTAL GEN.

300,000

323,100

DEPRECIACIN ACUMULADA

CUENTA:
ORIGEN
Sep-12
TOTAL

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CED. NUM.
HISTORICO
IPC.ORIGEN IPC.12/2012 FACTOR
7,000
296.1
318.9
1.077001
7,000

04.01
REEXPRES.
7,539
7,539

CUENTA:
ORIGEN
Sep-12
TOTAL

MOBILIARIOS Y VEHICULOS
CED. NUM.
HISTORICO
IPC.ORIGEN IPC.12/2012 FACTOR
500
296.1
318.9
1.077001
500

04.02
REEXPRES.

TOTAL GEN.

CUENTA:
ORIGEN
Sep-12
TOTAL

7,500

CAPITAL SOCIAL
HISTORICO
IPC.ORIGEN IPC.12/2012
300,000
296.1
318.9
300,000

8,078

FACTOR
1.077001

CUENTA: UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS


CED. NUM.
ORIGEN
HISTORICO
IPC.ORIGEN IPC.12/2012 FACTOR
PROM.2008
0 116.195661
318.9
2.744509
TOTAL
0

CUENTA:
ORIGEN

539
539

RESERVA LEGAL
CED. NUM.
HISTORICO
IPC.ORIGEN IPC.12/2012 FACTOR

REEXPRES.
323,100
323,100

11
REEXPRES.
0
0

12
REEXPRES.

PROM.2012
TOTAL

30,000
30,000

288.8

318.9

1.104224

33,127
33,127