Conciliacin Bancaria Mensual

Fecha de preparacin: Preparado por: Fecha del Estado de Cuanta del Banco Balance final en Estado de Cuenta del Banco Depositos an no acreditados Total de Cheques Girados Balance Calculado Balance en Libro Diferencia no conciliada Calculo de Depsitos Area 1: Depsitos no acreditados an Fecha del Depsito

[Nombre de su compaa aqu]

[00/00/00] [Nombre] [00/00/00] $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Introduzca la cantidad Calculado del Area 1 (abajo) Calculado del Area 2 (abajo) Total

$0.00 Introduzca su balance propio $0.00 Balance calculado automaticamente

Subtotal Calculo de Cheques Girados Area 2: Cheques Girados No. Cheque

Cantidad $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00

Subtotal

Cantidad $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00

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Fecha de preparacin: Preparado por: Fecha del Estado de Cuanta del Banco

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