F

A
C
U
L
T
A
D

D
E


C
I
E
N
C
I
A
S

B
I
O
L

G
I
C
A
S

DISTRIBUCIONES

BIDIMENSIONALES
TABLAS ESTADSTICAS DE DOBLE
ENTRADA
n unidades
X : x
1
, , x
i
, , x
r
r modalidades distintas
Y : y
1
, , y
i
, , y
c
c modalidades distintas
FRECUENCIA ABSOLUTA CONJUNTA
La Frecuencia absoluta conjunta de (x
i
, y
i
) ; se define como el nmero de
unidades que presenta simultneamente X = x
i
y Y = y
j


FRECUENCIA RELATIVA CONJUNTA
La Frecuencia relativa conjunta de (x
i
, y
i
) se define como la proporcin
de individuos que presenta simultneamente X = x
i
Y = y
j
Se denota por: f
ij

ij
ij
n
f
h =
TABLAS ESTADSTICAS DE DOBLE ENTRADA






Propiedades:




( )
ij
i 1 j 1
1 n
r c
f
= =
=

( )
ij
i 1 j 1
2 1
r c
h
= =
=

TABLAS ESTADSTICAS DE DOBLE ENTRADA

FRECUENCIA ABSOLUTA MARGINAL de X = x
i

La Frecuencia absoluta marginal se define como el nmero de
individuos que presentan la modalidad x
i
de X.





FRECUENCIA ABSOLUTA MARGINAL de Y = y
j

La Frecuencia absoluta marginal se define como el nmero de
individuos que presentan la modalidad y
j
de Y.

ij
j 1
c
i
f f
-
=
=

ij
i 1
r
j
f f
-
=
=

TABLAS ESTADSTICAS DE DOBLE ENTRADA

Frecuencia Relativa Marginal de X = x
i

La Frecuencia relativa marginal se define como la proporcin de
individuos que presentan la modalidad x
i
de X.





Frecuencia Relativa Marginal de Y = y
j

La Frecuencia relativa marginal se define como la proporcin de
individuos que presentan la modalidad y
j
de Y.

ij
j 1
c
i
h h
-
=
=

ij
i 1
r
j
h h
-
=
=

Propiedades.

( )
i 1 j 1
3 n
r c
i j
f f
- -
= =
= =

( )
i 1 j 1
4 1
r c
i j
h h
- -
= =
= =

Distribuciones Condicionales

= Frecuencia relativa de x
i
condicionada a Y = y
j
, es la
proporcin de individuos que presentan X = x
i
de las que tienen
Y = y
j

TABLAS ESTADSTICAS DE DOBLE ENTRADA
ij
j i
i
h
h
h
-
=
i j
h
( )
i 1
5 1
r
i j
h
=
=

Propiedad

INDEPENDENCIA Y DEPENDENCIA FUNCIONAL
Independencia
Se dice que X es independiente de Y si las
distribuciones condicionadas de X|y = y
j
son idnticas
entre si, es decir:


Se dice que Y es independiente de X si las
distribuciones condicionadas de Y|x = x
i
son idnticas
entre si, es decir:

i=1,2, ,r
1 2
,
i i i c
h h h = = =
j=1,2, ,c
1 2
,
j j j r
h h h = = =
Propiedades

1. X es independiente de Y si y solo si la
distribucin condicional de X|y = y
j
coincide
con la distribucin marginal de X.
Equivalentemente, X es independiente de Y
si y solo si la distribucin condicional de Y|x =
x
i
coincide con la distribucin marginal de Y.

2. X e Y son independientes si y solo si :

h
ij
= h
i
. * h.
j


5.2-INDEPENDENCIA Y DEPENDENCIA FUNCIONAL
Dependencia Funcional
Se dice que X depende funcionalmente de Y
si a cada valor y
j
de Y le corresponde un nico
valor de X.

Se dice que Y depende funcionalmente de X
si a cada valor x
j
de X le corresponde un nico
valor de Y.
CARACTERSTICAS DE UNA
DISTRIBUCIN BIDIMENSIONAL
MEDIA Y VARIANZA MARGINAL DE X



MEDIA Y VARIANZA MARGINAL DE Y

i i
i 1
x
r
X h
-
=
= -

( )
2
2
x i i
i 1
S x x
r
h
-
=
= -

1
c
j j
j
Y y h
-
=
= -

( )
2
2
1
S
c
y j j
j
y y h
-
=
= -

CARACTERSTICAS DE UNA
DISTRIBUCIN BIDIMENSIONAL
MEDIA Y VARIANZA CONDICIONADA DE X




MEDIA Y VARIANZA CONDICIONADA DE Y


( )
j
j
2
2
|y
x|y i
i 1
S x x
r
i j
h
=
= -

j
|y
i
i 1
x x
r
x
i j
h
=
= -

|
1
i
c
j j i y x
j
y y h
=
= -

( )
2
2
| /
1
S
i i
c
y x j j i x
j
y y h
=
= -

CARACTERSTICAS DE UNA DISTRIBUCIN BIDIMENSIONAL

COVARIANZA

La covarianza entre X e Y se define como:






( ) ( )
n
x,y i i
i 1
1
cov(X, Y) S x x y y
n
=
= = -

CARACTERSTICAS DE UNA DISTRIBUCIN BIDIMENSIONAL

COEFICIENTE DE CORRELACIN
El coeficiente de correlacin entre X e Y se define como:










( ) ( )
cov(X, Y)
*
r
V X V Y
=
El coeficiente de correlacin vara entre -1 y 1. Es decir:
XY
1 1 s s
PROPIEDADES
Si:

XY
< 0, la relacin entre las variables es inversa .

XY
> 0, la relacin entre las variables es directa.
En particular si:




,
no existe relacin entre las variables
la relacin entre las variables es inversa y perfecta
la relacin entre las variables es directa y perfecta
0,
1,
1,
X Y