Corte de Caja Diario

Fecha: [18/05/2013]
Efectivo Inicial Ms: Ventas Diarias Totales: Efectivo: Cheques: Crdito: Cuentas por Cobrar recolectado Otros ingresos en efectivo Subtotal Menos: Ventas de Crdito

Preparado Por: LUPITA

$2,457.00 $50.00 $0.00 $0.00 $50.00 $0.00 $0.00 $2,507.00 $0.00

Total en efectivo

$2,507.00

CUENTAS POR PAGAR: nota de sabritas y galletas dulces coca cola audifonos Subtotal

DEUDA

PAGADO

$ $ $ $

36.23 281.00 $317.23

$570.00 $0.00 $0.00 $180.00 $750.00

Efectivo pagado al negocio: Dueo, Socio Gastos micelaneos en Efecivo: CFE INTERNET Otros: Otros: Subtotal

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total de efectivo Pagado Total de efectivo Deuda Efectivo Disponible Recibido

$750.00 $317.23 $1,757.00

Efectivo Disponible Real Flujo de efectivo (Corto):

$1,439.77 $1,769.00

Corte de Caja Diario

Fecha: [18/05/2013] Preparado Por: LUPITA

Arqueo de Caja Diario

Efectivo Disponible BILLETES DE 20 PESOS BILLETES DE 50 PESOS BILLETES DE 100 PESOS BILLETES DE 200 PESOS BILLETES DE 500 PESOS MONETAS DE 50 CENTAVOS MONETAS DE 1.00 PESO MONETAS DE 2.00 PESOS MONETAS DE 5.00 PESOS MONETAS DE 10.00 PESOS

17 7 3 1 0 22 53 50 41 21

. . . . . . . . . . TOTAL

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

340.00 350.00 300.00 200.00 11.00 53.00 100.00 205.00 210.00 1,769.00 $12.00

DIFERENCIA

Datos

Betasoft Expandiendo los Lmites de la Imaginacin www.betasoftmx.com

Page 3

Datos

Page 4