CONCILIACION BANCARIA

Empresa: Nit Banco donde se posee la cuenta Oficina Ciudad Tipo de cuenta Corriente de Ahorros Fondo Comn o Fiduciario Nmero de la cuenta Fecha de Corte en la que se efecta la conciliacin Saldo segn libros Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria Beneficiario No. Cheque Fecha en que se gir (segn
contabilidad)

EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. ESP

BANCO AGRARIO TESALIA TESALIA

3/31/2012

4,378,250

Valor $ 430,355.00 $ 600,000.00 $ 1,602,236.00 $ 571,186.00 $ 562,585.00 $ 562,585.00 $ 562,585.00 $ -376,127.00 $ -19,123.00 $ -1,469,680.00 $ -3,136,344.00 $ -1,280,006.00

$ Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Concepto Fecha en que apareci en el extracto $ $ $ $ Valor 76.00 10,000.00 1,256,858.00 455,661.00 $ Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Concepto Fecha en que apareci en el extracto $ Valor -

-1,389,748

1,722,595

$ Total Saldo segn Extracto $

4,713,234 $ 334,984 $ 332,847