P. 1
Adempiere Contabilidad.pdf

Adempiere Contabilidad.pdf

|Views: 313|Likes:
Publicado porErnesto HP

More info:

Published by: Ernesto HP on Jun 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2015

pdf

text

original

ADempiere

Contabilidad Ernesto Huari Pérez

Contenidos
 Tabla de Cuentas  Dimensiones de cuentas  Esquema contable  Tipo de compromiso (pendiente)  Distribucion del libro diario (pendiente)  Costos de productos (pendiente)

Estos documentos encapsulan la compejidad del proceso que soportan.Introduccion  La contabilidad en ADempiere se realiza a traves de Documentos. Luego se pueden crear reportes basados en estas entradas Proceso de Negocio Facturacion Documento Libro Diario Ganacias y Perdidas Factura Tabla FACT_ACCT Reporte Financiero Balance General Ingreso Manual . etc. Cuando se completan los documentos. Factura. estos generan entradas en el libro diario. Recepcion de Material. Algunos ejemplos de documentos son: Orden de Compra.

Tabla de Cuentas  En la tabla de cuentas. . las cuentas se encuentran clasificadas como:  Cuentas de Balance  Activos  Pasivos  Capital de Accionistas  Cuentas de Perdidas y Ganancias  Ingresos operativos  Gastos operativos  Ingresos y ganancias no operativas  Gastos y perdidas no operativas.

El detalle del arbol esta en la pestaña: Valor del Elemento .Tabla de Cuentas  El arbol de cuentas esta definido en el Elmento Contable.  Analisis de Desempeño  Reglas contables  Elemento Contable  Cada elemento contable representa a un arbol de cuentas.

 Cuentas controladas: Estas cuentas son usadas como resultado de la insercion de un Documento. Una cuenta acumulada puede tener otras cuentas acumuladas o cuentas finales. Estas cuentas se utilizan para agrupar otras cuentas y para reportes. y sera usado cuando se genere el documento MM Receipt en la pantalla de Recepecion de Materiales. Esta opcion solo esta disponible para cuentas finales. por lo cual no se puede ingresar una transaccion manual al libro diario usando esta cuenta.Tabla de Cuentas  Configuracion de Cuentas  Entidad acumulada: son las cuentas resumen que no pueden tener operaciones directamente.  Por ejemplo la cuenta Inventario de producto es una cuenta controlada por documento. . Los nodos finales tienen desactivadas esta opcion. no asi para cuentas acumaladas. ya que esta cuenta es usada directamente y exclusivamente por un documento.

Tabla de Cuentas  Configuracion de Cuentas  Ejemplo de cuenta controlada. Analisis de Desempeño  Diario CG . Si usamos la cuenta Inventario de Productos (14120) en el diario directamente. nos dara error al intentar completar la entrada.

 Las cuentas controladas por documentos deben tener seleccionada la opcion: Aplicar Reales  Al ingresar una transaccion en el Libro Diario se necesita escoger el tipo de transaccion .  Por ejemplo si se desea tener una comparativa entre valores presupuestadas y valores reales. De este modo se puede tener valores presupuestados y valores reales. Aplicar presupuesto.Tabla de Cuentas  Configuracion de Cuentas  Aplicar Reales. Aplicar estadisticas: estas opciones sirven para ingresar varios tipos de transacciones y no solo los reales. se pueden ingresar las transacciones con el tipo Presupuesto y cuando se haga efectivo la operacion se puede ingresar el valor real.

Dimensiones Contables  Las dimensiones contables sirven para analizar la informacion contable desde varios puntos de vista.  Por ejemplo si queremos analizar la cuenta Cuentas x Cobrar para cada cliente por separado(A. no es necesario crear las cuentas CxC A. Ver  Informacion de Cuenta Analisis de Desempeño  Reglas Contables  Dimensiones Contables . CxC B. De este modo cuando ingresemos informacion. los datos del cliente iran informados. B. C). CxC C. Es suficiente crear una cuenta CxC y crear la dimension Cliente (Socio de Negocio).

Analisis de Desempeño  Reglas Contables  Esquema Contable .Esquema contable  Es la configuracion contable principal. Determina el comportamiento de las entradas contables en ADempiere.

una sola vez. Si la opcion esta seleccionada. y no a nivel de cada organizacion. preparar y presentar informacion contable publica. y no se espera hasta que se reciba el dinero.Esquema contable  GAAP(Generally Accepted Accounting Principles): Es un conjunto de metodos usados para procesar. Cada pais puede tener sus propios metodos para lograr sus estandares de contabilidad. Metodo de Costeo: Se especifica el metodo de costo de contabilidad Nivel de Costeo • • • Por ejemplo si se elije Costo estandar y Compañia. necesitamos establecer el costo de los productos a nivel de la Compañia. . • Acumulacion: Indica cuando seran reconocidos los ingresos y gastos. los ingresos y gastos seran reconocidos cuando se ingrese la transaccion.

Esto no significa que se puedan hacer transacciones con otras moneda. se produciria un error de Periodo Cerrado  Uso de Alias en Cuentas: Deberia estar seleccionado. entonces el sistema dejara ingresar transacciones con fecha contable entre 10 y 14 de marzo. y la fecha actual es 12 de Marzo del 2010. Este campo va acompañado por los campos: Dias de Historia y Dias a Futuro. Si se ingresara una transaccion con fecha distinta a ese rango.  Control de Período automático: Sirve para que el sistema verifique automaticamente el periodo actual activo.  Aplicar descuento comercial: Habilitar esta opcion si se desea que los desucentos se reflejen como transacciones contables en el libro diario.  Por ejemplo si el perido activo es Marzo 2010. . y en la configuracion de periodos se tiene 2 dias de historia y 2 dias a futuro. Indica que es posible asignar alias a la combinacion de cuentas.Esquema contable  Moneda: Es la moneda por defecto que se usara. pero la moneda que tendremos por defecto sera la que se llene en este campo.

basado en la informacion contable generada por los documentos de Factura y Recibo de Material   . Servicio. que es la que se usa para todos los productos. Post if Clearing Equal: Se selecciona si se necesita tener entradas en el libro diario acerca de la relacion entre una factura y su recibo de material. Allow Negative Posting: No significa que no se pueda ingresar transacciones negativas. Se recomienda tenerlo desactivado. Si tenemos un producto de tipo servicio (un servicio) y generamos una factura al credito sobre este producto(servicio). se usaria la cuenta CxC de Clientes.Esquema contable  Aplicar Servicios separadamente: Cuando se define un producto. Recurso. para que las cantidades en el libro mayor se vean positivas. debemos habilitar esta opcion. Si queremos usar una cuenta para productos (CxC de Clientes) y una cuenta para productos (CxC Servicios). De este modo los productos de tipo servicio tendran su propia cuenta. Relacion con Socios  Reglas de Socio de Negocio  Socio del Negocio  Cliente  Contabilidad del Cliente  Explicitar ajuste de costos: Esta desactivado por defecto. por ejemplo entrada relacionados a gastos de transporte. Sirve para generar entradas adicionales en el libro diarios cuando generamos una factura. Esta opcion indica como seran vistas las entradas en el libro mayor. el tipo de producto puede ser Articulo. ya que siempre se puede ingresar transacciones negativas o positivas.

etc. el producto por el cual se genera la operacion. hay varias opciones adicionales las cuales se ven reflejadas en el Elemento del Esquema Contable Los elementos obligatorios que ADempiere necesita son Organizacion. Cuenta. Socio de Negocio.Elemento del Esquema contable    Al crear la compañia. del cliente con quien se interactua (socio de negocio). El elemento del esquema contable proporciona informacion a las entradas del libro diario. tendra informacion de la organizacion que realiza la operacion. Producto. la region de ventas donde se realiza la operacion. Asi una entrada en el libro diario. .

 Crear una campaña: Campaña de Aniversario Cotizacion a Factura  Reglas de Ventas y Mercadotecnia  Campaña de Mercadeo  Antes de crear la Factura.Elemento del Esquema contable  Ejemplo: Agregar la informacion de una campaña de marketing a todas las actividades de ventas. Incluiremos la informacion de la campaña en la Factura. etc. para analizar la efectividad de la campaña. . pero solo crearemos para Factura. tambien deberiamos crear la Orden de Compra. Recibo de Materiales.

Elemento del Esquema contable  Crear una Factura y Linea de Factura. Llenar en ambos el campo Campaña Requisicion a Factura  Facturas (Proveedor) .

Elemento del Esquema contable  Crear una Factura y Linea de Factura. .

. Debe tener de resultado lo siguiente:  Hacer click en Aplicado para ver el libro diario  Se puede ver que las entradas en el libro diario estan referenciadas a una campaña en particular. y hacer clik en OK  Hacer click en No Aplicado para aplicar la factura. hacer click en Completar  En la pantalla de confirmacion seleccionar Completar en el combo.Elemento del Esquema contable  En el tab Factura.

Ejemplo Agregar el elemento Actividad. reiniciar el servidor J2EE .Elemento del Esquema contable  Agregar nuevo elemento al esquema contable.  Crear Actividad ABC Analisis de Desempeño  Reglas Contables  Actividad(ABC)  Crear el elemento del esquema contable  Para que los efectos sean aplicados.

 Despues de desactivar el Elemento contable. Es recomendable desactivar esta opcion en lugar de eliminar el Elemento. podemos deactivar el checkbox Activo.Elemento del Esquema contable  Desactivar un elemento: Si no deseamos informacion de algun elemento contable en las entradas del libro diario. debemos reiniciar el servidor J2EE .

Al hacer esto el campo Cuenta puente de balanceo desaparece. esta es una práctica poco recomendable por lo que debemos quitar esa selección. Usar Balance Suspendido: esta configuración permite hacer balanceos automáticos de las cuentas durante los movimientos del diario.Contabilidad General   En el tab Contabilidad General(CG) se tienen registradas las cuentas generales del Plan Contable. .

etc. se tiene una pestaña de Contabilidad. ordenadas por categorias: Socio de Negocio.Predeterminados   En este tab estan las demas cuentas del Plan Contable. Producto. Los valores de las cuentas que aparecen en dicha pestaña se copian desde las cuentas predeterminadas. Cuando se crean objetos como Socio de Negocio. Almacen. Producto. etc. . Pero se pueden modificar estas cuentas a nivel del objeto.

Adicionales  Navegacion para ver los tabs de contabilidad en algunos objetos .

Navegacion  Ingresar con GardenAdmin/GardenAdmin con el rol GardenAdmin  Verificar que este activado el check Mostrar las pestañas de Contabilidad en Herramientas  Preferencia  Gestion de Materiales  Reglas de Gestion de Materiales  Producto  Administracion del Sistema  Reglas de la Organizacion  Banco .

Navegacion  Analisis de Desempeño  Reglas Contables  Combinacion de Cuentas .

Navegacion  Gestion de Materiales  Reglas de Gestion de Materiales  Producto  Contabilidad .

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->