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ZAPATERIA LA VANIDAD EN LAS MUJERES

C o n c i l i a c i o n p r e l i m i n a r.
d e l 01/01/2010 a l 31/01/2010.

BANAMEX
saldo segn estado de cuenta mas cargos no correspondidos en el aux. 03 feb-11 comercializadora atenar cargos no correspondidos en el banco 13-abr-11 pago de tarjeta de credito a1)02-may-11 pago de vida segura pref. a2) 02-may-11 ch pagado 1532 12may-11 pago de tarjeta de credito 18-may-11 pago de tarjeta de credito 20-may-11 pago de tarjeta de credito a2)25-may-11 cheque pagado n 1540 a1)28-may-11 pago vida segura pref saldo actual segn libros menos abonos no correspondidos en el aux. 12-may-11 c 41532 pago dell 25-may-11 c 41540 pago ant dell de mex. 31-may-11 c41543 pago nom 2 quincena abonos no correspondidos en el banco 05-nov-09 pago eta de tercero 28-feb-11 spei de santander saldo segn auxiliar de bancos

NO. DE CUENTA 2571-01.


$18,239.24 38638.44 46589.26 922.27 6600.34 43863.99 20000 10000 6600.34 930.26

$174,144.90 $192,384.14

$6,600.33 6600.33 4313.9 $10,000 6500

34014.56 $158,369.58