Descriere

(1) Disponibilitati banesti la inceputul perioadei

Intrari de numerar
(2) Vanzari (Ca)
(3) Venituri financiare
(4) Imprumuturi pe termen lung
(5) TOTAL INTRARI
Iesiri de numerar
(6) Cheltuieli directe (-SDV)
(7) Cheltuieli indirecte
(8) Cheltuieli cu SDV
(9) Alte cheltuieli (stocuri)
(10) Restituirea imprumuturilor pe termen lung
(11) Cheltuieli financiare
(12) TOTAL IESIRI
(13) Flux de numerar (INTRARI-IESIRI)
(14) Flux de numerar inainte de imprumut
(15) Imprumut pe termen scurt
(16) Restituirea imprumuturilor pe termen scurt
(17) Flux NET final

Trim I

Trim II
0

2012
Trim III
Trim IV
0
0

445132.5
0
0
445132.5

445132.5
0
0
445132.5

741887.5
0
0
741887.5

741887.5
0
0
741887.5

0
0
0
0
0
0
0
445132.5
445132.5

0
0
0
0
0
0
0
445132.5
445132.5

0
0
0
0
0
0
0
741887.5
741887.5

0
0
0
0
0
0
0
741887.5
741887.5

012
Total
0

2013
0

2014
2015
2617275 5397540.3

2016
8349404.68

2374040
0
0
2374040

2617275
0
0
2617275

2780266 2951864.4
0
0
0
0
2780266 2951864.4

3098262.59
0
0
3098262.59

0
0
0
2374040
2374040

0
0
0
0
0
0
0
2617275
2617275

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2780266 2951864.4
5397540 8349404.7

0
0
0
0
0
0
0
3098262.59
11447667.3

2617275

5397540 8349404.7

11447667.3