AVANCE N 2-PLAN DE NEGOCIO

PROYECCION DE COSTOS UNITAR

NOMBRE DE LA EMPRESA:
MSI
NOMBRE DE LOS SOCIOS:
Jaime Aramendis Leal
Marilyn Melo Perez
Dayanny Pedraza Gomez

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

CONCEPTO
COSTO MATERIA PRIMA ( MP)
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA (MO)
COSTO INDTOS FABRICACION (CF)
TOTAL COSTO UNIDAD(R1 + R2+ R3)
UTILIDAD GANANCIA (FIJAR PORCENTAJE A R4)
VALOR UTILIDAD ESPERADA (R4 x R5)
PRESIO DE VENTA UNIDAD ANTES IVA (R4+ R6)
IVA X UNIDAD (APLICAR 16% A R7)
PRECIO DE VENTA PUBLICO o PVP XUNIDAD (R7+R8)

R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17

UNIDADES A PRODUCIR MES

COMPRA MAT PRIMAS MES (R1 X R10)
VENTAS MENSUALES SIN IVA (R7 X R10)
IVA GENERADO X VENTAS (R8 X R10)
IVA DESCONTABLE X COMPRAS (R11 X 16%)
IVA POR PAGAR A LA DIAN (R13 -R14)
COSTO DE VENTAS MENSUALES (R4 X R10)
UTILIDAD MENSUAL X VENTAS (R12- R16)

1
2
3
4
5
6

EXPLICACIONES E INDICADORES PARA CADA MES :

EN EL PRIMER MES SE DICTAROS DOS CONFERENCIAS Y EL 2 MES
DICTAMOS MAS CONFERENCIAS PERO SE DEDUCIERON LOS COSTOS
LA MATERIA PRIMA Y EL % DISMINIYO EL 3 MES SE DISMINIYERON
LAS CONFERENCIAS Y SE AUMENTO EL COSTO INDIRECTO DE FABRICACION
PARA QUE SE UNIERAN LOS COSTOS EN EL ULTIMO MES OBTUVIMOS
MAS GANANCIAS PUES FABRICAMOS MAS CON MENOS PRECIO DE MATERIA PRIMA

AVANCE N 2- PLAN DE NEGO

PLAN DE GASTOS ORG

PLAN DE GASTOS ORGANIZACIN Y GERENCIA

TRASLADE EL RESULTADO DE CADA MES ..VER R17 ANEXO 1
SALARIOS (SUELDOS AUX+ CARGA PRESTACIONAL DE 1,60)
HONORARIOS (CONTADOR Y/O ABOGADO 1/2 SML)
ARRENDAMIENTOS (bienes muebles e inmuebles)
CONTRIB Y AFILIACIONES (clubes)
POLIZAS SEGUROS ( entre 1/2 y 2 SLM)
SERVICIOS PUBLICOS (calcule 2 % sobre las ventas)
GASTOS LEGALES (1/1 SML cam ccio autent etc)
MANTEIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO(0,5% sobre las ventas )
REPARACIONES LOCATIVAS ( a inmuebles )
EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA ( libre)
OTROS (justificar)
TOTAL GASTOS ORG Y GCI( SUMAR DESDE R19 HASTA R29)
UTILIDAD NETA MENSUAL (R 18 -R30)

R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31

1
2
3
4
5
6

EXPLICACIONES E INDICADORES PARA CADA MES :

EN ESTE MES GANAMOS MAS PORQUE DICTAMOS MAS CONFERENCIAS Y PUDIMOS CUBRIR TODOS LOS GASTOS
EN ESTE MES TUVIMOS UNA VARIABLE PORQUE TRABAJAMOS MAS Y GANAMOS MENOR
EN ESTE MES BAJO UN POCO MAS LAS GANANCIAS EN COMPARACION CON EL MES PASADO
EN ESTE MES TUVIMOS MENOS CHARLAS PERO SUBIERON LOS COSTOS DE LAS CONFERENCIAS
EN ESTE MES SE DISMINUYO EN UN 5% LAS GANANCIAS
ESTE ES EL MEJOR MES DE TRABAJO EN LOS 6 MESES QUE ESTAMOS EN EL MERCADO

AVANCE N 2-PLAN DE NEGOCIOS PROYECTO EMPRESARIAL

PROYECCION DE COSTOS UNITARIOS DE PRODUCTO Y VENTAS

PRESENTACION EL PRODUCTO O SER

Nuestro servicio satisface prim
obrera nustra presentacion s
charlas que se tratan sobre

1 MES

2 MES

3 MES

4 MES

1000000
800000
200000
2000000
100%
2000000
4000000
640000
4640000

800,000
800,000
200,000
1,800,000
75%
1,350,000
3,150,000
504,000
3,654,000

1,000,000
800,000
500,000
2,300,000
100%
2,300,000
4,600,000
736,000
5,336,000

1,200,000
800,000
300,000
2,300,000
80%
1,840,000
4,140,000
662,400
4,802,400

20
20,000,000
80,000,000
12,800,000
3,200,000
9,600,000
40,000,000
40,000,000

25
20,000,000
78,750,000
12,600,000
3,200,000
9,400,000
45,000,000
33,750,000

15
15,000,000
69,000,000
11,040,000
2,400,000
8,640,000
34,500,000
34,500,000

23
27,600,000
95,220,000
15,235,200
4,416,000
10,819,200
52,900,000
42,320,000

ERIA PRIMA

AVANCE N 2- PLAN DE NEGOCIOS PROYECTO EMPRESARIAL

PLAN DE GASTOS ORGANIZACIN Y GERENCIA

1 MES

2 MES
40,000,000
3,360,000
400,000
800,000
0
700,000
800,000
60,000
200,000
100,000
0
0
6,420,000
33,580,000

Y PUDIMOS CUBRIR TODOS LOS GASTOS

ANAMOS MENOR
CON EL MES PASADO
DE LAS CONFERENCIAS

EL MERCADO

3 MES
33,750,000
3,360,000
0
800,000
0
700,000
675,000
40,000
168,750
50,000
0
0
5,793,750
27,956,250

4 MES
34,500,000
3,360,000
500,000
1,600,000
0
1,000,000
690,000
50,000
172,500
200,000
100,000
0
7,672,500
26,827,500

42,320,000
3,360,000
0
1,600,000
0
1,000,000
846,400
80,000
211,600
120,000
100,000
0
7,318,000
35,002,000

ANEXO N 1

ACION EL PRODUCTO O SERVICIO EN EL MERCADO

uestro servicio satisface primordialmente a la clase
brera nustra presentacion se da en conferencias y
charlas que se tratan sobre la seguridad indistrial

5 MES

6 MES
1,000,000
1,000,000
200,000
2,200,000
100%
2,200,000
4,400,000
704,000
5,104,000

1,100,000
1,000,000
100,000
2,200,000
90%
1,980,000
4,180,000
668,800
4,848,800

18
18,000,000
79,200,000
12,672,000
2,880,000
9,792,000
39,600,000
39,600,000

26
28,600,000
108,680,000
17,388,800
4,576,000
12,812,800
57,200,000
51,480,000

ANEXO N 2

5 MES

6 MES
39,600,000
3,360,000
700,000
1,600,000
0
1,000,000
792,000
70,000
198,000
1,500,000
150,000
0
9,370,000
30,230,000

51,480,000
3,360,000
0
1,600,000
0
1,000,000
2,574,000
150,000
257,400
600,000
200,000
0
9,741,400
41,738,600