BALANCE DE COMPROBACIN PARA RENDICIN DE CUENTAS DE PROYECTOS

Fecha:

22/05/2013

1. NOMBRE DEL PROYECTO

2. IDENTIFICACIN DEL
EJECUTOR

3. RIF

4. UBICACIN

CONSTRUCCIN DE TORRENTERAS, ESTABILIZACIN DE TAUD Y CONSTRUCCIN DE MURO DE

GAVIN

CONSEJO COMUNAL
PARCELAMIENTO
UNIDOS DE CARRIZAL

J306286020

SECTOR FRUTO DE BURRA ,

CARRIZAL, EL RODEO DE
GUATIRE

5.4 DEBE

5.5 HABER

5.6 SALDO

5. N

5.1 N COMPROBANTE
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
0014393
000000000
000000000
000000000
001512
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000

5.2 FECHA

5.3 DESCRIPCIN

19/07/2012 DEPOSITO BANCO DEL TESORO

500.000,00
0,00
500.000,00
19/07/2012 CARGO POR MANTENIMIENTO CTA
0,00
4,50
499.995,50
19/07/2012 CARGO EMISIN EDO DE CUENTA
0,00
1,40
499.994,10
31/07/2012 CARGO POR MANTENIMIENTO CTA
0,00
4,50
499.989,60
31/07/2012 CARGO EMISIN EDO DE CUENTA
0,00
1,40
499.988,20
31/08/2012 CARGO POR MANTENIMIENTO CTA
0,00
4,50
499.983,70
31/08/2012 CARGO EMISIN EDO DE CUENTA
0,00
1,40
499.982,30
24/09/2012 EMIS. CH. GERENCIA 001493
0,00
300.000,00
199.982,30
24/09/2012 COMIS. CHEQUE DE GERENCIA 001493
0,00
24,00
199.958,30
28/09/2012 CARGO POR MANTENIMIENTO CTA
0,00
4,50
199.953,80
28/09/2012 CARGO EMISIN EDO DE CUENTA
0,00
1,40
199.952,40
09/10/2012 EMIS. CH. GERENCIA 001512
0,00
100.000,00
99.952,40
09/10/2012 COMIS. CHEQUE DE GERENCIA 001512
0,00
24,00
99.928,40
31/10/2012 CARGO POR MANTENIMIENTO CTA
0,00
4,50
99.923,90
31/10/2012 CARGO EMISIN EDO DE CUENTA
0,00
1,40
99.922,50
30/11/2012 CARGO POR MANTENIMIENTO CTA
0,00
4,50
99.918,00
30/11/2012 CARGO EMISIN EDO DE CUENTA
0,00
1,40
99.916,60
28/12/2012 CARGO POR MANTENIMIENTO CTA
0,00
4,50
99.912,10
28/12/2012 CARGO EMISIN EDO DE CUENTA
0,00
1,40
99.910,70
31/01/2013 CARGO POR MANTENIMIENTO CTA
0,00
4,50
99.906,20
31/01/2013 CARGO EMISIN EDO DE CUENTA
0,00
1,40
99.904,80
28/02/2013 CARGO POR MANTENIMIENTO CTA
0,00
4,50
99.900,30
28/02/2013 CARGO EMISIN EDO DE CUENTA
0,00
1,40
99.898,90
27/03/2013 CARGO POR MANTENIMIENTO CTA
0,00
4,50
99.894,40
27/03/2013 CARGO EMISIN EDO DE CUENTA
0,00
1,40
99.893,00
01/04/2013 DEPOSITO BANCO DEL TESORO
250.000,00
0,00
349.893,00
30/04/2013 CARGO POR MANTENIMIENTO CTA
0,00
4,50
349.888,50
30/04/2013 CARGO EMISIN EDO DE CUENTA
0,00
1,40
349.887,10
TOTALES
750.000,00
400.112,90
349.887,10
Importante: Debe acompaar esta planilla el balance de comprobacin presentado por el ejecutor con su respectiva acta de asamblea donde se aprueba la rendicin por la comunidad, estado
de cuenta desde la fecha del desembolso hasta la fecha prxima a la rendicin y las copias de facturas o cheques que soportan los N de comprobantes.
6. VOCERO(A) DE CONTRALORA SOCIAL:
6. 1 VOCERO(A) DE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:
6. 2 VOCERO(A) RESPONSABLE DEL PROYECTO
DE
LA OBPP:
CEDULA DE IDENTIDAD:
CEDULA DE IDENTIDAD:
CEDULA
DE IDENTIDAD:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
TLF:
TLF:
TLF:
6. 3 VALIDACIN DE LA RENDICIN POR LA URE/OTR
URE:
6. 4 ANALISTA DE LA UNIDAD ESTADAL RECEPTORA:
6.5 INSPECTOR(A) DE LA OTR/UATIC/MEU:
CEDULA DE IDENTIDAD:
CEDULA DE IDENTIDAD:
FIRMA:
FIRMA: