Aos

2.013

Total 3 AOS

Total Ejercicio
FINANCIACIN
Financiacin propia
Prstamos
Subvenciones

INGRESO POR VENTAS

Precio producto/ servicio limpieza y similares
Cantidad vendida

-2.522
0
-2.522
0

12.478
0
12.478
0

522.904

19.575
8
870
0
19
661

123.729
8
4.255
0
19
4.541

379.600
8
12.680
0
20
13.532

19.500
19.500
6.500
2.000
6.500
2.000
500
150
6.000
400
0
0
0
0

0
0
0
0
7.999
5.600
0
5.600
0
0
0
688
688
0
0
0
1.711
0
878
0
0
0
953
133
0
0
700
0
402
402
0
0
4.500
4.500
1.500
500
1.500
500
500
50
1.000
100
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
51.412
43.153
0
8.652
34.501
0
0
3.918
918
3.000
0
0
173
1.900
1.106
0
0
0
1.106
210
0
0
1.125
0
628
628
0
0
0
0
0
500
0
500
0
50
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
177.156
160.720
0
721
159.999
0
0
4.905
1.905
3.000
0
0
961
6.000
1.231
0
0
0
3.693
699
0
0
3.600
0
1.246
1.246
0
0
15.000
15.000
5.000
1.000
5.000
1.000
0
50
5.000
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

OTROS INGRESOS
Ingresos financieros
Ingresos extraodinarios

0
0
0

GASTOS DE EXPLOTACIN
Gastos de produccin o servicio
Transporte
Seg.Social Autonomos + Aeg. Empleada hogar
Subcontratacion terceros

236.567
209.473
0
14.973
194.500

Gastos de marketing y ventas

Publicidad y promocin
Otros gastos de marketing
Gastos de ventas

9.511
3.511
6.000
0

Gastos generales y administracin

Alquileres
Suministros (suma conceptos inferiores)
Agua
Electricidad
Internet
Telfono
Material de oficina
Tributos
Transportes
Otros

2.845
7.900
3.215
0
0
0
5.752
1.042
0
0
5.425

GASTOS FINANCIEROS
Prstamo
Subvenciones
INVERSIN
Activos
Activo Pgina web
Amortizacin (indicar slo total ao)
Activo Orenador + Impresora
Amortizacin (indicar slo total ao)
Activo Marca comercial
Amortizacin (indicar slo total ao)
Pequeas herramientas para servicios
Amortizacin (indicar slo total ao)
Activo 5
Amortizacin (indicar slo total ao)
Activo 6
Amortizacin (indicar slo total ao)

0
0
0

Durac.
3
3
10
10
10
10

Activo en leasing
Activo 1
Activo 2
Activo 3

Prdidas y ganancias
Ingresos
Gastos de explotacin
EBITDA
Amortiz.

2.015

15.061
5.000
9.061
1.000

Precio servicio reparacion y servicio personal

Cantidad vendida

2.014

25.018
5.000
19.018
1.000

Total ao
522.904
-236.567
286.337
-4.550

1
19.575
-7.999
11.576
-1.150

2
123.729
-51.412
72.317
-1.150

3
379.600
-177.156
202.444
-2.250

EBIT
Gastos financieros
beneficions antes de impuestos
Impuestos
Beneficio neto

30,00%

CashFlow
Tesoreria al principio del perodo
EBITDA
Financiacin Recibida
Subvenciones
Working capital
Reparto dividendos
Inversin
El ao anterior Impuesto
Tesoreria al final del periodo

281.787
-2.276
279.511
-68.783
210.729

Total ao

71.167
-628
70.539
-19.046
51.494

200.194
-1.246
198.948
-49.737
149.211

3
69.168
202.444
12.478
0
-7.786
-43.582
-15.000
-19.046
198.676

0
286.337
25.018
1.000

0
11.576
15.061
1.000
-1.402

-19.500
0
292.855

-4.500
0
21.736

2
21.736
72.317
-2.522
0
-1.627
-20.736
0
0
69.168

4.500
-1.150
3.350
1.902
21.736
26.988

3.350
-1.150
2.200
3.127
69.168
74.495

17.200
-2.250
14.950
10.286
198.676
223.913

5.000
10.024
9.061
1.000
0
500
1.402
0
26.988

15.024
51.494
6.540
0
-20.736
1.500
1.627
19.046
74.494

45.782
149.211
12.478
0
-43.582
2.500
7.786
49.737
223.913

Balance
Activo
Inversin
Amortizacin (Total del ao)
Inversin neta
Clientes y otras deudas a cobrar
Tesorera
TOTAL ACTIVOS

Pasivo
Aportacin + Resultados no distribuidos
Resultado del ejercicio PPyGG
Prstamo restante
Subvenciones en capital
Dividendo a repartir
Acreedores y otras deudas
Periodificaciones
Impuestos
TOTAL PASIVO
Dif

10.426
-402
10.024
0
10.024