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INDICE

INFORMACION BASICA ESTADO DE PERDIDAS Y BALANCE INICIAL GANANCIAS

DEPRECIACIONES Y PLAN DE INVERSION AMORTIZACIONES

COSTO DE LA COSTO LEGAL ESTRUCTURA

PRONOSTICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO VENTAS

PLAN DE FINANCIAMIENTO

COSTO DE PRODUCCION

PRONOSTICO DE GASTOS

Este documento fue elaborado por Despacho de Consultores LAS XXX, S.A.

NDICE

MACION BASICA

BALANCES

FLUJO DE EFECTIVO

INVENTARIOS

TECNICAS DE RAZONES FINANCIERAS EVALUACION

pacho de Consultores

COSTO DE LA ESTRUCTURA
AO 1 AO 2

1 2 3 4

Gerente General
Supervisor General

Costurero Bordador
AO 1

AO 2

AGUINALDO PRIMA VACACIONAL VACACIONES DIAS DE PAGO INFONAVIT SAR IMP. ESTATAL
AO 1 AO 2

SALARIO MINIMO

AO 1 ISR PTU INFLACION UTILIDAD A ACCION RESERVA LEGAL

AO 2

PORCENTAJES AUTORIZADOS DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES AO 1 AO 2

MOBILIARIO Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO HERRAMIENTAS EQUIPO DE REPARTO EQUIPO DE COMPUTO

GTOS DE INSTALAC GTOS DE ORGANIC

INDICE

ESTRUCTURA
AO 3 AO 4 AO 5

AO 3

AO 4

AO 5

1 2 3 4

AO 3

AO 4

AO 5

AO 3

AO 4

AO 5

RECIACIONES Y AMORTIZACIONES AO 3 AO 4

AO 5

INDICE

SUA / IMSS
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

Gerente General
Supervisor General

Costurero Bordador

PRECIOS DE VENTA AO 1 COSTO GTOS DE VENTA GTOS DE ADMON GTOS FINANC. ISR PTU UTIL ACCIONISTAS PRECIO VENTA AO 2 AO 3

PRODUCC

VENTAS

ADMON

MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO MAQUINARIA Y EQUIPO HERRAMIENTAS EQUIPO DE REPARTO GASTOS INSTALACION GASTOS ORGANIZACIN

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

VENTA MAXIMA PRECIO DE VTA. COSTO DE VTA.

INDICE

E VENTA AO 3 AO 4 AO 5

INDICE

INDICE

S.A. DE C.V. BALANCE INICIAL AL 01 DE ENERO DE


ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

CAJA BANCOS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE


ACTIVO FIJO

TOTAL PASIVO

MOBILIARIO Y EQUIPO Papeleras EQUIPO DE COMPUTO MAQUINARIA Y EQUIPO HERRAMIENTAS EQUIPO DE REPARTO TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO

TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVO MAS CAPIT

GASTOS DE ORGANIZACIN GASTOS DE INSTALACION TOTAL ACTIVO DIFERIDO


TOTAL ACTIVO

NERO DE
PASIVO

ASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES PRESTAMOS BANCARIOS


TOTAL PASIVO CAPITAL

CAPITAL SOCIAL
TOTAL CAPITAL

AL PASIVO MAS CAPITAL

..
CONCEPTO M O B I L I A R I O Y UNIDAD AO 1 AO 2

E Q U I P O

Escritorio ejecutivo Sillon ejecutivo Sillas de visita Sala Escritorios secretariales Sillones secretariales Sillas de visita Sala de visita Archiveros Papeleras Anaqueles Abanicos Aire acondicionado -

CONCEPTO M A Q U I N A R I A Y

UNIDAD

AO 1

AO 2

E Q U I P O

Troquel Mesa de trabajo Torneador Pulidora Desbrozadora Perfiladora Dobladora Soldadora

CONCEPTO

UNIDAD

AO 1

AO 2

Camioneta pick up Motocicletas


E Q U I P O R E P A R T D O E

Q U I P O

R E P A R T D O E

AO 3

AO 4

AO 5

INDICE
E Q U I P O C O M P U T D O E

AO 3

AO 4

AO 5

INDICE
H E R R A M I E N T A S

AO 3

AO 4

AO 5 I N S T A L A C I O N

INDICE

G A S T O S D E

A S T O S

S T A L A C D I E O N

CONCEPTO

UNIDAD

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

PC lap top Impresora PC de escritorio Impresora Escaner Flash memory

CONCEPTO

UNIDAD

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

Kit de herram p/soldar stock de dados herramientas varias

CONCEPTO

UNIDAD

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

Area de produccion Area de oficinas

INDICE

INDICE

INDICE

No.

TRAMITE

COSTO

GASTO

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Solicitud de permiso SER Acta constitutiva Registro Publico de Com. Reg. Fdal. De Causantes Imp. Estatal de nminas Lic. Municipal CANACINTRA IMSS INFONAVIT SAR Sria. Del Trabajo y Prev. Social etc

Inversion de accionistas

INDICE

INDICE

PUNTOS DE EQUILIBRIO
AO 1 DATOS GASTOS FIJOS GASTOS VARIABLES VENTAS TOTALES

FOR

P.E.=

P.E.=
COMPROBACION

VENTAS GASTOS VARIABLES UTILIDAD BRUTA GASTOS FIJOS PUNTO DE EQUILIBRIO

P.E.=

AO 2 DATOS

FOR

GASTO FIJO GASTO VARIABLE VENTAS TOTALES

P.E.=

P.E.= COMPROBACION

VENTAS CTO VENTAS UTILIDAD BRUTA COSTO FIJO PUNTO DE EQ.

P.E.=

AO 3 DATOS GASTO FIJO GASTO VARIABLE VENTAS TOTALES

FOR

P.E.=

P.E.= COMPROBACION VENTAS CTO VENTAS UTILIDAD BRUTA COSTO FIJO PUNTO DE EQ. $ P.E.=

AO 4 DATOS GASTO FIJO GASTO VARIABLE VENTAS TOTALES

FOR

P.E.=

P.E.=

COMPROBACION VENTAS CTO VENTAS UTILIDAD BRUTA COSTO FIJO PUNTO DE EQ.

P.E.=

AO 5 DATOS GASTO FIJO GASTO VARIABLE VENTAS TOTALES

FOR

P.E.=

P.E.= COMPROBACION VENTAS CTO VENTAS UTILIDAD BRUTA COSTO FIJO PUNTO DE EQ. $ P.E.=

QUILIBRIO
FORMULA

GASTOS FIJOS GASTOS VARIABLES VENTAS

0.00 1
-

INDICE
-

UNIDADES ANUALES

FORMULA

GASTO FIJO GASTO VARIABLE VENTAS

INDICE
1-

FORMULA

GASTO FIJO GASTO VARIABLE VENTAS

0.00 1-

INDICE

FORMULA

GASTO FIJO GASTO VARIABLE VENTAS

INDICE
1-

FORMULA

GASTO FIJO GASTO VARIABLE VENTAS

0.00 1-

INDICE

BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION BANCARIA

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

IMPORTE CONDICIONES DE PRESTAMO PLAZO (MESES) TASA (ANUAL) Interes COMPUESTO (SOBRE SALDOS INSOLUTOS) CARGOS VARIOS (ESPECIFICAR C/U)

AO 1
MES ABONO INTERES PAGO SALDO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE -

AO 2
MES ABONO INTERES PAGO SALDO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE -

AO 3
MES ABONO INTERES PAGO SALDO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE -

AO 4
MES ABONO INTERES PAGO SALDO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE -

AO 5
MES ABONO INTERES PAGO SALDO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE -

AO 5

BANCO INSTITUCION BANCARIA AO 1 AZTECA, IMPORTE S.A. CONDICIONES DE PRESTAMO PLAZO (MESES) TASA (ANUAL) Interes COMPUESTO (SOBRE SALDOS INSOLUTOS) CARGOS VARIOS (ESPECIFICAR C/U)

AO 2

AO 3

AO 4

AO 1
MES ABONO INTERES PAGO SALDO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

AO 2
MES ABONO INTERES PAGO SALDO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

AO 3
MES ABONO INTERES PAGO SALDO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

AO 4
MES ABONO INTERES PAGO SALDO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

AO 5
MES ABONO INTERES PAGO SALDO

ENERO FEBRERO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

AO 5

INDICE

INDICE

INDICE

INDICE

INDICE

INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007


CUENTA PARCIAL

Ventas Costo de lo vendido Utilidad Bruta Gastos de Operacin Gastos de Venta


SALARIOS PRIMA VACACIONAL AGUINALDO IMSS INFONAVIT 2% S/NOMINA SAR LUZ AGUA TELEFONO PAPELERIA PUBLICIDAD RENTA MANT. DE MOB. Y EQUIPO MANT. DE EQ. DE COMPUTO MANT. DE EQ. DE REPARTO DEPRE. DE MOB Y EQUIPO DEPREC. DE EQ. DE COMPUTO DEPREC ACUM DE EQ. DE REP. AMORT. DE GTOS DE INSTALACION AMORT. ACUM. DE GTOS ORG.

Gastos de Administracin
SALARIOS PRIMA VACACIONAL AGUINALDO IMSS INFONAVIT 2% S/NOMINA SAR LUZ AGUA TELEFONO PAPELERIA RENTA

MANT. DE MOB. Y EQUIPO MANT. DE EQ. DE COMPUTO DEPRE. DE MOB Y EQUIPO DEPRE. DE EQ. DE COMPUTO AMORT. DE GTOS DE INSTALACION AMORT. ACUM. DE GTOS ORG.

Utilidad de operacin Gastos Financieros


INTERESES

Utilidad del Ejercicio ISR PTU UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

RESA, S.A. DE DICIEMBRE DE 2007


TOTAL TOTAL %

INDICE

INDICE

INDICE

CONCEPTO UNIDADES PRECIO

VALOR

AO 1 UNIDADES EFECTIVO CICLO

ENERO

FEBRERO

MARZO

CONCEPTO UNIDADES PRECIO

VALOR

AO 2 UNIDADES EFECTIVO CICLO

ENERO

FEBRERO

MARZO

CONCEPTO UNIDADES PRECIO

VALOR

AO 3 UNIDADES EFECTIVO CICLO

ENERO

FEBRERO

MARZO

CONCEPTO UNIDADES PRECIO

VALOR

AO 4 UNIDADES EFECTIVO CICLO

ENERO

FEBRERO

MARZO

CONCEPTO UNIDADES PRECIO

VALOR

AO 5 UNIDADES EFECTIVO CICLO

ENERO

FEBRERO

MARZO

INDICE

PRONOSTICOS DE VENTA
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

INDICE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

INDICE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

INDICE

INDICE
ACUMULADO M O B I L I A R I O Y INVERSION AO E Q U I P O DEP ANUAL TASA DEP ACUM 10% NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACUMULADO INVERSION E Q U I P O AO DEP ANUAL TASA DEP ACUM 30% NETO

C O M P U T D O E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INDICE
ACUMULADO M A Q U I N A R I A Y INVERSION AO E Q U I P O DEP ANUAL TASA DEP ACUM

20%
NETO

1 2 3 4 5

U I N A R I A Y

E Q U I P O

6 7 8 9 10

INDICE
ACUMULADO H E R R A M I E N T A S INVERSION AO DEP ANUAL TASA DEP ACUM

50%
NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INDICE
ACUMULADO INVERSION E Q U I P O AO DEP ANUAL TASA DEP ACUM

20%
NETO

R E P A R T D O E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INDICE
ACUMULADO I N S T A INVERSION TASA

5%

G A S T

G A S T O S

I N S T A L A C D I E O N

AO

DEP ANUAL

DEP ACUM

NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INDICE
ACUMULADO O R G A N I Z A C I N INVERSION AO DEP ANUAL TASA DEP ACUM

5%
NETO

G A S T O S D E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INDICE

ACUMULADO M O B I L I A R I O Y INVERSION AO E Q U I P O DEP ANUAL TASA DEP ACUM NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACUMULADO INVERSION AO E Q U I P O C O M P U T D O E DEP ANUAL TASA DEP ACUM NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACUMULADO M A Q U I N A R I A Y INVERSION AO E Q U I P O DEP ANUAL TASA DEP ACUM NETO

1 2 3 4 5 6

I N A R I A Y

Q U I P O

7 8 9 10

ACUMULADO M O B I L I A R I O Y INVERSION AO E Q U I P O DEP ANUAL TASA DEP ACUM NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACUMULADO M O B I L I A R I O Y INVERSION AO E Q U I P O DEP ANUAL TASA DEP ACUM NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACUMULADO M O B I L I A INVERSION AO DEP ANUAL TASA DEP ACUM NETO

1
E Q U I

M O B I L I A R I O Y

E Q U I P O

2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACUMULADO M O B I L I A R I O Y INVERSION AO E Q U I P O DEP ANUAL TASA DEP ACUM NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO 1 INVERSION AO 20,600.00 TASA DEP ANUAL DEP ACUM 10% NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO 1 INVERSION AO 106,400.00 TASA DEP ANUAL DEP ACUM 30% NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO 1 INVERSION AO

89,000.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

20%
NETO

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

AO 1 INVERSION AO

8,500.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

50%
NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO 1 INVERSION AO

255,000.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

20%
NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00

51,000.00 102,000.00 153,000.00 204,000.00 255,000.00

204,000.00 153,000.00 102,000.00 51,000.00 -

AO 1 INVERSION

64,500.00 TASA

5%

AO

DEP ANUAL

DEP ACUM

NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,225.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00

3,225.00 6,450.00 9,675.00 12,900.00 16,125.00 19,350.00 22,575.00 25,800.00 29,025.00 32,250.00

61,275.00 58,050.00 54,825.00 51,600.00 48,375.00 45,150.00 41,925.00 38,700.00 35,475.00 32,250.00

AO 1 INVERSION AO

6,500.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

5%
NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00

325.00 650.00 975.00 1,300.00 1,625.00 1,950.00 2,275.00 2,600.00 2,925.00 3,250.00

6,175.00 5,850.00 5,525.00 5,200.00 4,875.00 4,550.00 4,225.00 3,900.00 3,575.00 3,250.00

AO 1 INVERSION AO 20,600.00 TASA DEP ANUAL DEP ACUM 10% NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO 1 INVERSION AO 106,400.00 TASA DEP ANUAL DEP ACUM 30% NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO 1 INVERSION AO 89,000.00 TASA DEP ANUAL DEP ACUM 20% NETO

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

AO 1 INVERSION AO DEP ANUAL TASA DEP ACUM 0% NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO 1 INVERSION AO DEP ANUAL TASA DEP ACUM 0% NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO 1 INVERSION AO DEP ANUAL TASA DEP ACUM 0% NETO

2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO 1 INVERSION AO DEP ANUAL TASA DEP ACUM 0% NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO 2 INVERSION AO 2,830.00 TASA DEP ANUAL DEP ACUM 10% NETO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AO 2 INVERSION AO

1,800.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

30%
NETO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AO 2 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

20%
NETO

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

AO 2 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

50%
NETO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AO 2 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

20%
NETO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AO 2 INVERSION

TASA

5%

AO

DEP ANUAL

DEP ACUM

NETO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AO 2 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

5%
NETO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AO 2 INVERSION AO

2,830.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

10%
NETO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AO 2 INVERSION AO

1,800.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

30%
NETO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AO 2 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

AO 2 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AO 2 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AO 2 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AO 2 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AO 3 INVERSION AO 35,540.00 TASA DEP ANUAL DEP ACUM 10% NETO

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

AO 3 INVERSION AO

5,300.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

30%
NETO

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

AO 3 INVERSION AO

4,500.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

20%
NETO

0 0 1 2 3

4 5 6 7 8

AO 3 INVERSION AO

6,200.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

50%
NETO

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

AO 3 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

20%
NETO

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

AO 3 INVERSION

TASA

5%

AO

DEP ANUAL

DEP ACUM

NETO

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

AO 3 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

5%
NETO

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

AO 3 INVERSION AO

35,540.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

10%
NETO

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

AO 3 INVERSION AO

5,300.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

30%
NETO

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

AO 3 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

0 0 1 2 3 4

5 6 7 8

AO 3 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

AO 3 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

AO 3 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

0 1 2 3 4 5 6 7 8

AO 3 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

AO 4 INVERSION AO 7,750.00 TASA DEP ANUAL DEP ACUM 10% NETO INVERSION AO

0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 1 2 3 4 5 6

AO 4 INVERSION AO

38,300.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

30%
NETO

INVERSION AO

0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 1 2 3 4 5 6

AO 4 INVERSION AO

25,300.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

20%
NETO

INVERSION AO

0 0 0 1 2

0 0 0 0 1

3 4 5 6 7

2 3 4 5 6

AO 4 INVERSION AO

3,500.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

50%
NETO

INVERSION AO

0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 1 2 3 4 5 6

AO 4 INVERSION AO

190,000.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

20%
NETO

INVERSION AO

0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 1 2 3 4 5 6

AO 4 INVERSION

20,000.00 TASA

5%

INVERSION

AO

DEP ANUAL

DEP ACUM

NETO

AO

0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 1 2 3 4 5 6

AO 4 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

5%
NETO

INVERSION AO

0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 1 2 3 4 5 6

AO 4 INVERSION AO

7,750.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

10%
NETO

INVERSION AO

0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 1 2 3 4 5 6

AO 4 INVERSION AO

38,300.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

30%
NETO

INVERSION AO

0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 1 2 3 4 5 6

AO 4 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

INVERSION AO

0 0 0 1 2 3

0 0 0 0 1 2

4 5 6 7

3 4 5 6

AO 4 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

INVERSION AO

0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 1 2 3 4 5 6

AO 4 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

INVERSION AO

0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 1 2 3 4 5 6

AO 4 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

INVERSION AO

0 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 1 2 3 4 5 6

AO 4 INVERSION AO DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

INVERSION AO

0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 1 2 3 4 5 6

AO 5 3,860.00 TASA DEP ANUAL DEP ACUM 10% NETO

AO 5

3,600.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

30%
NETO

AO 5

4,800.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

20%
NETO

AO 5

6,500.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

50%
NETO

AO 5

DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

20%
NETO

AO 5

TASA

5%

DEP ANUAL

DEP ACUM

NETO

AO 5

DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

5%
NETO

AO 5

3,860.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

10%
NETO

AO 5

3,600.00 TASA
DEP ANUAL DEP ACUM

30%
NETO

AO 5

DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

AO 5

DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

AO 5

DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

AO 5

DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

AO 5

DEP ANUAL

TASA DEP ACUM

0%
NETO

AO 1
PUESTO PLAZAS SUELDO DIARIO SUELDO POR PLAZA SUELDO ANUAL AGUINAL DO

Gerente General Gerente de Vtas. Costurero Bordador

1 1 2 2

AO 2
PUESTO PLAZAS SUELDO DIARIO SUELDO POR PLAZA SUELDO ANUAL AGUINAL DO

Gerente General Gerente de Vtas. Costurero Bordador

1 1 2 1

AO 3
PUESTO PLAZAS SUELDO DIARIO SUELDO POR PLAZA SUELDO ANUAL AGUINALDO

Gerente General Gerente de Vtas. Costurero Bordador

1 1 2 1

AO 4
PUESTO PLAZAS SUELDO DIARIO SUELDO POR PLAZA SUELDO ANUAL AGUINALDO

Gerente General Gerente de Vtas. Costurero

1 1 2

Bordador

AO 5
PUESTO PLAZAS SUELDO DIARIO SUELDO POR PLAZA SUELDO ANUAL AGUINALDO

Gerente General Gerente de Vtas. Costurero Bordador

1 1 2 1

PRIMA TOTAL VACACIONA PERCEPCIO L NES

IMSS

INFONAVIT

SAR

IMPTO ESTATAL

TOTALES

PRIMA TOTAL VACACIONA PERCEPCIO L NES

IMSS

INFONAVIT

SAR

IMPTO ESTATAL

TOTALES

Gerente General Supervisor General Costurero Bordador


-

PRIMA TOTAL VACACIONA PERCEPCIO L NES

IMSS

INFONAVIT

SAR

IMPTO ESTATAL

TOTALES

PRIMA TOTAL VACACIONA PERCEPCIO L NES

IMSS

INFONAVIT

SAR

IMPTO ESTATAL

TOTALES

PRIMA TOTAL VACACIONA PERCEPCIO L NES

IMSS

INFONAVIT

SAR

IMPTO ESTATAL

TOTALES

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

S.A. DE C.V BALANCE FINAL AL 31 DE DIC


ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE

CAJA BANCOS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE


ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO - DEP. ACUM. MOB Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO - DEP. ACUM. EQ. DE COMP. MAQUINARIA Y EQUIPO - DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. HERRAMIENTAS - DEP. ACUM. HERRAM. EQUIPO DE REPARTO - DEP. ACUM. EQ. DE REP. TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIN - AMORT. ACUM. GTOS ORG. GASTOS DE INSTALACION - AMORT. ACUM. GTOS INST. TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO

S.A. DE C.V BALANCE FINAL AL 31 DE DIC


ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE

CAJA BANCOS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE


ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO - DEP. ACUM. MOB Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO

- DEP. ACUM. EQ. DE COMP. MAQUINARIA Y EQUIPO - DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. HERRAMIENTAS - DEP. ACUM. HERRAM. EQUIPO DE REPARTO - DEP. ACUM. EQ. DE REP. TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIN - AMORT. ACUM. GTOS ORG. GASTOS DE INSTALACION - AMORT. ACUM. GTOS INST. TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO

S.A. DE C.V BALANCE FINAL AL 31 DE DIC


ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE

CAJA BANCOS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE


ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO - DEP. ACUM. MOB Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO - DEP. ACUM. EQ. DE COMP. MAQUINARIA Y EQUIPO - DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. HERRAMIENTAS - DEP. ACUM. HERRAM. EQUIPO DE REPARTO - DEP. ACUM. EQ. DE REP. TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIN - AMORT. ACUM. GTOS ORG. GASTOS DE INSTALACION - AMORT. ACUM. GTOS INST. TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO

LA PRUEBA, S.A. D BALANCE FINAL AL 31 DE DIC


ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE

CAJA BANCOS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE


ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO - DEP. ACUM. MOB Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO - DEP. ACUM. EQ. DE COMP. MAQUINARIA Y EQUIPO - DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. HERRAMIENTAS - DEP. ACUM. HERRAM. EQUIPO DE REPARTO - DEP. ACUM. EQ. DE REP. TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIN - AMORT. ACUM. GTOS ORG. GASTOS DE INSTALACION - AMORT. ACUM. GTOS INST. TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO

S.A. DE C.V BALANCE FINAL AL 31 DE DIC

ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE

CAJA BANCOS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE


ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO - DEP. ACUM. MOB Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO - DEP. ACUM. EQ. DE COMP. MAQUINARIA Y EQUIPO - DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. HERRAMIENTAS - DEP. ACUM. HERRAM. EQUIPO DE REPARTO - DEP. ACUM. EQ. DE REP. TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIN - AMORT. ACUM. GTOS ORG. GASTOS DE INSTALACION - AMORT. ACUM. GTOS INST. TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO

S.A. DE C.V. E FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007


PASIVO PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES PRESTAMOS BANCARIOS


TOTAL PASIVO CAPITAL

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO RESERVA LEGAL


TOTAL CAPITAL TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

S.A. DE C.V. E FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008


PASIVO PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES PRESTAMOS BANCARIOS


TOTAL PASIVO CAPITAL

CAPITAL SOCIAL 6,500.00 UTILD/PERD ACUM UTILIDAD DEL EJERCICIO

RESERVA LEGAL
TOTAL CAPITAL TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

S.A. DE C.V. E FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009


PASIVO PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES PRESTAMOS BANCARIOS


TOTAL PASIVO CAPITAL

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO RESERVA LEGAL


TOTAL CAPITAL TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

LA PRUEBA, S.A. DE C.V. E FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010


PASIVO PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES PRESTAMOS BANCARIOS TOTAL PASIVO CAPITAL

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO RESERVA LEGAL

TOTAL CAPITAL TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

S.A. DE C.V. E FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PASIVO PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES PRESTAMOS BANCARIOS


TOTAL PASIVO CAPITAL

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DEL EJERCICIO RESERVA LEGAL


TOTAL CAPITAL TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

AO 1
NOMBRE DE LA RAZON CAPITAL DE TRABAJO NORMAL CAPITAL DE TRABAJO SEVERA O PRUEBA DE ACIDO PROTECCION AL PASIVO TOTAL PROTECCION AL PASIVO CIRCULANTE PATRIMONIO INMOBILIZADO PROTECCION AL CAPITAL PAGADO INDICE DE PRODUCTIVIDAD FORMULA
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE AC-INVENTARIOS PASIVO CIRCULANTE CAPITAL CONTABLE TANGIBLE PASIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE TANGIBLE PASIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO TANGIBLE CAPITAL CONTABLE TANGIBLE SUPERAVIT CAPITAL SOCIAL UTILIDAD NETA CAPITAL CONTABLE

VALORES

AO 2
NOMBRE DE LA RAZON CAPITAL DE TRABAJO NORMAL CAPITAL DE TRABAJO SEVERA O PRUEBA DE ACIDO PROTECCION AL PASIVO TOTAL PROTECCION AL PASIVO CIRCULANTE PATRIMONIO INMOBILIZADO PROTECCION AL CAPITAL PAGADO INDICE DE PRODUCTIVIDAD FORMULA
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE AC-INVENTARIOS PASIVO CIRCULANTE CAPITAL CONTABLE TANGIBLE PASIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE TANGIBLE PASIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO TANGIBLE CAPITAL CONTABLE TANGIBLE SUPERAVIT CAPITAL SOCIAL UTILIDAD NETA CAPITAL CONTABLE

VALORES

AO 3
NOMBRE DE LA RAZON CAPITAL DE TRABAJO NORMAL CAPITAL DE TRABAJO SEVERA FORMULA
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE AC-INVENTARIOS

VALORES

O PRUEBA DE ACIDO PROTECCION AL PASIVO TOTAL PROTECCION AL PASIVO CIRCULANTE PATRIMONIO INMOBILIZADO PROTECCION AL CAPITAL PAGADO INDICE DE PRODUCTIVIDAD

PASIVO CIRCULANTE CAPITAL CONTABLE TANGIBLE PASIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE TANGIBLE PASIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO TANGIBLE CAPITAL CONTABLE TANGIBLE SUPERAVIT CAPITAL SOCIAL UTILIDAD NETA CAPITAL CONTABLE

AO 4
NOMBRE DE LA RAZON CAPITAL DE TRABAJO NORMAL CAPITAL DE TRABAJO SEVERA O PRUEBA DE ACIDO PROTECCION AL PASIVO TOTAL PROTECCION AL PASIVO CIRCULANTE PATRIMONIO INMOBILIZADO PROTECCION AL CAPITAL PAGADO INDICE DE PRODUCTIVIDAD FORMULA
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE AC-INVENTARIOS PASIVO CIRCULANTE CAPITAL CONTABLE TANGIBLE PASIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE TANGIBLE PASIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO TANGIBLE CAPITAL CONTABLE TANGIBLE SUPERAVIT CAPITAL SOCIAL UTILIDAD NETA CAPITAL CONTABLE

VALORES

AO 5
NOMBRE DE LA RAZON CAPITAL DE TRABAJO NORMAL CAPITAL DE TRABAJO SEVERA O PRUEBA DE ACIDO PROTECCION AL FORMULA
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE AC-INVENTARIOS PASIVO CIRCULANTE CAPITAL CONTABLE TANGIBLE

VALORES

PASIVO TOTAL PROTECCION AL PASIVO CIRCULANTE PATRIMONIO INMOBILIZADO PROTECCION AL CAPITAL PAGADO INDICE DE PRODUCTIVIDAD

PASIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE TANGIBLE PASIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO TANGIBLE CAPITAL CONTABLE TANGIBLE SUPERAVIT CAPITAL SOCIAL UTILIDAD NETA CAPITAL CONTABLE

RAZONES FINANCIERAS

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

RAZONES FINANCIERAS

INTERPRETACION
LA EMPRESA TIENE EXCESO DE SOLVENCIA YA QUE EN LA PRACTICA ESTA RAZON SE CONSIDERA BUENA CUANDO ES DE DOS A UNA, SIENDO EN ESTE CASO, SU EXCESO DE $7.47. LA EMPRESA DISPONE DE $7.55 PARA CUBRIR CADA PESO QUE SE DEBA SEGN EL PASIVO CIRCULANTE.

LA INTERPRETACION CONSISTE EN QUE LOS PROPIETARIOS TIENEN INVERTIDOS $8.69 POR CADA PESO QUE TENGAN INVERTIDOS A CORTO Y LARGO PLAZO TERCERAS PERSONAS. LA INTERPRETACION DE ESTE RESULTADO ES QUE LOS PROPIETARIOS DE LA EMPRESA TIENEN INVERTIDO $8.69 POR CADA PESO QUE TENGAN INVERTIDO TERCERAS PERSONAS. LA INTERPRETACION DE ESTA RAZON ES QUE DE CADA $1.00 DEL PATRIMONIO DE ESTA EMPRESA $0.074 ESTAN INMOBILIZADOS, OSEA ESTAN INVERTIDOS EN ACTIVOS FIJOS. LA INTERPRETACION DE ESTE CASO ES QUE HASTA EL MOMENTO LOS SOCIOS DE LA EMPRESA HAN LOGRADO RECUPERAR $0.11 DE CADA PESO QUE TIENEN INVERTIDO LA INTERPRETACION DE ESTE RESULTADO ES QUE DE CADA $1.00 QUE INVIERTEN LOS SOCIOS OBTIENEN EL $0.11 DE RENDIMIENTO O UTILIDAD

INTERPRETACION
LA EMPRESA TIENE EXCESO DE SOLVENCIA YA QUE EN LA PRACTICA ESTA RAZON SE CONSIDERA BUENA CUANDO ES DE DOS A UNA, SIENDO EN ESTE CASO, SU EXCESO DE $13.76 LA EMPRESA DISPONE DE $12.19 PARA CUBRIR CADA PESO QUE SE DEBA SEGN EL PASIVO CIRCULANTE.

LA INTERPRETACION CONSISTE EN QUE LOS PROPIETARIOS TIENEN INVERTIDOS $13.48 POR CADA PESO QUE TENGAN INVERTIDOS A CORTO Y LARGO PLAZO TERCERAS PERSONAS. LA INTERPRETACION DE ESTE RESULTADO ES QUE LOS PROPIETARIOS DE LA EMPRESA TIENEN INVERTIDO $13.48 POR CADA PESO QUE TENGAN INVERTIDO TERCERAS PERSONAS. LA INTERPRETACION DE ESTA RAZON ES QUE DE CADA $1.00 DEL PATRIMONIO DE ESTA EMPRESA $0.058 ESTAN INMOBILIZADOS, OSEA ESTAN INVERTIDOS EN ACTIVOS FIJOS. LA INTERPRETACION DE ESTE CASO ES QUE HASTA EL MOMENTO LOS SOCIOS DE LA EMPRESA HAN LOGRADO RECUPERAR $0.10 DE CADA PESO QUE TIENEN INVERTIDO LA INTERPRETACION DE ESTE RESULTADO ES QUE DE CADA $1.00 QUE INVIERTEN LOS SOCIOS OBTIENEN EL $0.08 DE RENDIMIENTO O UTILIDAD

INTERPRETACION
LA EMPRESA TIENE EXCESO DE SOLVENCIA YA QUE EN LA PRACTICA ESTA RAZON SE CONSIDERA BUENA CUANDO ES DE DOS A UNA, SIENDO EN ESTE CASO, SU EXCESO DE $6.17. LA EMPRESA DISPONE DE $6.68 PARA CUBRIR CADA PESO QUE SE DEBA SEGN EL PASIVO CIRCULANTE.

LA INTERPRETACION CONSISTE EN QUE LOS PROPIETARIOS TIENEN INVERTIDOS $5.24 POR CADA PESO QUE TENGAN INVERTIDOS A CORTO Y LARGO PLAZO TERCERAS PERSONAS. LA INTERPRETACION DE ESTE RESULTADO ES QUE LOS PROPIETARIOS DE LA EMPRESA TIENEN INVERTIDO $5.24 POR CADA PESO QUE TENGAN INVERTIDO TERCERAS PERSONAS. LA INTERPRETACION DE ESTA RAZON ES QUE DE CADA $1.00 DEL PATRIMONIO DE ESTA EMPRESA $0.041 ESTAN INMOBILIZADOS, OSEA ESTAN INVERTIDOS EN ACTIVOS FIJOS. LA INTERPRETACION DE ESTE CASO ES QUE HASTA EL MOMENTO LOS SOCIOS DE LA EMPRESA HAN LOGRADO RECUPERAR $0.25 DE CADA PESO QUE TIENEN INVERTIDO LA INTERPRETACION DE ESTE RESULTADO ES QUE DE CADA $1.00 QUE INVIERTEN LOS SOCIOS OBTIENEN EL $0.18 DE RENDIMIENTO O UTILIDAD

INTERPRETACION
LA EMPRESA TIENE EXCESO DE SOLVENCIA YA QUE EN LA PRACTICA ESTA RAZON SE CONSIDERA BUENA CUANDO ES DE DOS A UNA, SIENDO EN ESTE CASO, SU EXCESO DE $5.93 LA EMPRESA DISPONE DE $6.66 PARA CUBRIR CADA PESO QUE SE DEBA SEGN EL PASIVO CIRCULANTE.

LA INTERPRETACION CONSISTE EN QUE LOS PROPIETARIOS TIENEN INVERTIDOS $4.18 POR CADA PESO QUE TENGAN INVERTIDOS A CORTO Y LARGO PLAZO TERCERAS PERSONAS. LA INTERPRETACION DE ESTE RESULTADO ES QUE LOS PROPIETARIOS DE LA EMPRESA TIENEN INVERTIDO $4.18 POR CADA PESO QUE TENGAN INVERTIDO TERCERAS PERSONAS. LA INTERPRETACION DE ESTA RAZON ES QUE DE CADA $1.00 DEL PATRIMONIO DE ESTA EMPRESA $0.069 ESTAN INMOBILIZADOS, OSEA ESTAN INVERTIDOS EN ACTIVOS FIJOS. LA INTERPRETACION DE ESTE CASO ES QUE HASTA EL MOMENTO LOS SOCIOS DE LA EMPRESA HAN LOGRADO RECUPERAR $0.32 DE CADA PESO QUE TIENEN INVERTIDO LA INTERPRETACION DE ESTE RESULTADO ES QUE DE CADA $1.00 QUE INVIERTEN LOS SOCIOS OBTIENEN EL $0.19 DE RENDIMIENTO O UTILIDAD

INTERPRETACION
LA EMPRESA TIENE EXCESO DE SOLVENCIA YA QUE EN LA PRACTICA ESTA RAZON SE CONSIDERA BUENA CUANDO ES DE DOS A UNA, SIENDO EN ESTE CASO, SU EXCESO DE $6.58 LA EMPRESA DISPONE DE $7.35 PARA CUBRIR CADA PESO QUE SE DEBA SEGN EL PASIVO CIRCULANTE.

LA INTERPRETACION CONSISTE EN QUE LOS PROPIETARIOS TIENEN INVERTIDOS $3.75 POR CADA PESO QUE

TENGAN INVERTIDOS A CORTO Y LARGO PLAZO TERCERAS PERSONAS. LA INTERPRETACION DE ESTE RESULTADO ES QUE LOS PROPIETARIOS DE LA EMPRESA TIENEN INVERTIDO $3.75 POR CADA PESO QUE TENGAN INVERTIDO TERCERAS PERSONAS. LA INTERPRETACION DE ESTA RAZON ES QUE DE CADA $1.00 DEL PATRIMONIO DE ESTA EMPRESA $0.063 ESTAN INMOBILIZADOS, OSEA ESTAN INVERTIDOS EN ACTIVOS FIJOS. LA INTERPRETACION DE ESTE CASO ES QUE HASTA EL MOMENTO LOS SOCIOS DE LA EMPRESA HAN LOGRADO RECUPERAR $0.36 DE CADA PESO QUE TIENEN INVERTIDO LA INTERPRETACION DE ESTE RESULTADO ES QUE DE CADA $1.00 QUE INVIERTEN LOS SOCIOS OBTIENEN EL $0.17 DE RENDIMIENTO O UTILIDAD

AO 1

AO 2

DISPOSICION INICIAL
INGRESOS

VENTAS ACCIONISTAS PRESTAMOS OTROS


TOTAL INGRESOS EGRESOS COSTOS GASTOS DE VENTA

0 PRONOSTICO DE GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE ADMINISTRACION

AO 1 NOMBRE DE LA CTA. COSTO DE PRODUCCION GASTOS DE OPERACIN GASTOS DE VENTA: SALARIOS PRIMA VACACIONAL AGUINALDO IMSS INFONAVIT 2% S/NOMINA SAR LUZ

AO 2 NOMBRE DE LA CTA. GASTOS DE OPERACIN GASTOS DE VENTA: SALARIOS PRIMA VACACIONAL AGUINALDO IMSS INFONAVIT 2% S/NOMINA SAR LUZ

0 0 0 0 0 0 0

PUBLICIDAD MANT. DE MOB. Y EQUIPO RENTA DEPRE. DE MOB Y EQUIPO MANT. DE MOB. Y EQUIPO PUBLICIDAD MANT. DE EQ. DE COMPUTO RENTA MANT. DE EQ. DE REPARTO MANT. DE EQ. DE COMPUTO DEPRE. DE MOB Y EQUIPODEPREC. DE EQ. DE COMPUTO DEPREC. DE EQ. DE COMPUTO MANT. DE EQ. DE REPARTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE OPERACIN GASTOS FINANCIEROS

DEPREC ACUM DE EQ. DE REP. DEPREC. ACUM. EQUIPO DE REP. AMORT. DE GTOS DE INSTALACION AMORT. DE GTOS DE INSTALACION AMORT. ACUM. DE GTOS ORG. AMORT. ACUM DE GTOS DE ORG. TOTAL TOTAL DE GASTOS DE VENTA GASTO DE ADMINISTRACION: GASTO DE ADMINISTRACION: SALARIOS SALARIOS PRIMA VACACIONAL PRIMA VACACIONAL AGUINALDO AGUINALDO IMSS IMSS INFONAVIT INFONAVIT

INTERESES
TOTAL GASTOS PAGO DE CUENTAS POR PAGAR

ABONO

ABONO

PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS


INVERSIONES EN ACTIVOS MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO MAQUINARIA Y EQUIPO HERRAMIENTAS EQUIPO DE REPARTO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACIN TOTAL EGRESOS CANCELACION GASTOS VIRTUALES

MES

MES

DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO DEPRECIACION DE MAQ. Y EQUIPO DEPRECIACION DE EQ DE COMP DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS DEPRECIACION DE EQ. DE REPARTO AMORTIZACION DE GTOS DE INST AMORTIZACION DE GTOS DE ORG

DISTRIBUCION DE UTILIDADES PTU ISR DIVIDENDOS

EGRESOS NETOS

FLUJO DE EFECTIVO SALDO EN BANCOS

AO 3

AO 4

AO 5

. Y EQUIPO

DE COMPUTO DE COMPUTO DE REPARTO

EQUIPO DE REP. OS DE INSTALACION DE GTOS DE ORG. OS DE VENTA

INISTRACION:

EVALUACION DEL PROYECTO

Tasa=
Inversion

10%
Flujos de Efectivo
1 2

FLUJOS DE EFECTIVO Traidos a valor actual FLUJOS DE .EFECTIVO. Traidos a valor futuro PERIODO DE RECUPERA CION (P.R.I.) PERIODO DE RECUPERA CION DESCONTA

AOS

MESES

AOS

MESES

VALOR PRESENTE

$0.00

T. P. RENT= TASA DE RENTABILID AD SOBRE LA INVERSION (ROI)

Util. Prom. Anual inv. Promedio Suma ing - egresos No. De Periodos inv. Inic - Inv final

Util. P. Anual=

invers. Promed.

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR)

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO MODIFICADA (MIRR)

YECTO

DIAS

DIAS

MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL COMPRAS INVENTARIO FINAL

AO 1 0

AO 2

AO 3

PRODUC. EN PROC. INVENTARIO INICIAL INVENTARIO FINAL

AO 1 0

AO 2

AO 3

PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL INVENTARIO FINAL

AO 1 0

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 4

AO 5

AO 4

AO 5

(+) (=) (-) (=) (+) (=) (+) (=) (=) (-) (=) (-) (=) (=)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA TOTAL MATERIA PRIMA DISPONIBLE INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA TOTAL MATERIA PRIMA CONSUMIDA MANO DE OBRA DIRECTA COSTO PRIMO GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION COSTO INCURRIDO COSTO TOTAL DE PRODUCCION INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO COSTO DE PRODUCCION DE ARTICULOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE ARTICULOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL DE ARTICULOS TERMINADOS INCREMENTO (DECREMENTO) NETO DE ARTS. TERM COSTO DE VENTAS