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N
CEDULA
NOMBRE
APELLIDO
DIRECCION
TELEFONO
REFERENCIA
PULPA DE FRESA
PULPA DE MORA
MANGO
PULPA DE MANGO
PAPAYA
MARACUYA
PULPA DE LULO
5/18/2013
12
31195148
maria ofelia
granada ospina
carr 20 -cal 2B
212 8082
valida por 10 dias
DETALLE
CANTIDAD
LIB
6
1/2 LB
3
LB
25
LB
5
LB
10
LB
12
LB
7
V. UNITARIO
$
2,500
$
1,500
$
500
$
2,500
$
700
$
1,000
$
1,500
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR
V. TOTAL5
$ 15,000
$
4,500
$ 12,500
$ 12,500
$
7,000
$ 12,000
$ 10,500
$ 74,000
$ 11,840
$ 85,840
FECHA
N
CEDULA
NOMBRE
APELLIDO
DIRECCION
TELEFONO
REFERENCIA
PULPA DE FRESA
PULPA DE MORA
MANGO
PULPA DE MANGO
PAPAYA
MARACUYA
PULPA DE LULO
5/18/2013
14
31195148
maria ofelia
granada ospina
carr 20 -cal 2B
212 8082
valida por 10 dias
DETALLE
CANTIDAD
LIB
6
1/2 LB
3
LB
25
LB
5
LB
10
LB
12
LB
7
VALOR UNI.
$
2,500.00
$
1,500.00
$
500.00
$
2,500.00
$
700.00
$
1,000.00
$
1,500.00
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR
VALOR TO
$
15,000
$
4,500
$
12,500
$
12,500
$
7,000
$
12,000
$
10,500
$
74,000
$
11,840
$
85,840
RECIBO DE CAJA
FECHA
5/18/2013
23
NOMBRE
ofelia
NUMEROS
CANTIDAD
7,000
IMPUTACION CONTABLE
CODIGO
DETALLE
DEBE
1305 CLIENTES
1105 CAJA
3450 CLIENTES
1340 CAJA
4507 CLIENTES
6798 CAJA
564 CLIENTES
767 CAJA
HABER
-
10,000 $
-
3,000 $
-
20,000 $
-
30,000 $
30,000
5,000
40,000
57,000
-
FECHA
5/18/2013
4/30/2013
5/4/2013
5/6/2013
5/12/2013
5/15/2013
5/20/2013
AUXILIAR DE CAJA
DETALLE
DEBE
HABER
VENTA DE 1LB DE PUL.FRESA
$
2,500 $
COMPRA DE PLASTICOS
$
$
10,000
VENTA DE 10 LB DE PUL.MANGO $
25,000 $
PAGO DE TRANSPORTE
$
$
10,000
VENTA DE 30 LB DE MORA
$
28,000 $
PAGO DE FERTILISANTES
$
$
20,000
VENTA DE PUL.FRESA Y LULO
$
120,000 $
TOTAL SALDO
SALDO
$
2,500
-$
7,500
$ 25,000
$ 15,000
$ 28,000
$
8,000
$ 120,000
$ 191,000
FECHA
5/18/2013
4/30/2013
5/4/2013
5/6/2013
5/12/2013
AUXILIAR DE PROVEEDORES
DETALLE
DEBE
COMPRA DE PLASTICOS
$
PAGO DE TRANSPORTE
$
PAGO DE FERTILISANTES
$
PAGO DE MANTENIMIENTO
$
PAGO DE PUBLICIDAD
$
-
$
$
$
$
$
HABER
10,000
10,000
15,000
30,000
50,000
SALDO TOTAL
SALDO
-$ 10,000
-$ 10,000
-$ 15,000
-$ 30,000
-$ 50,000
-$ 115,000
FECHA
5/18/2013
4/30/2013
5/4/2013
5/6/2013
5/12/2013
AUXILIAR DE CLIENTES
DETALLE
DEBE
VENTA DE 1LB DE PUL.FRESA
$
2,500
VENTA DE 10 LB DE PUL.MANGO $
25,000
VENTA DE 30 LB DE MORA
$
28,000
VENTA DE 4lb PUL.FRESA Y LULO $
20,000
VENTA DE 5lbPUL MARACUYA
$
12,500
HABER
$
$
$
$
$
SALDO TOTAL
$
$
$
$
$
$
SALDO
2,500
25,000
28,000
20,000
12,500
88,000
FECHA
5/18/2013
4/30/2013
5/4/2013
5/6/2013
5/12/2013
5/15/2013
5/20/2013
AUXILIAR DE PRODUCTOS
DETALLE
DEBE
VENTA DE 1LB DE PUL.FRESA
$
2,500
COMPRA DE PLASTICOS
$
VENTA DE 10 LB DE PUL.MANGO $
25,000
PAGO DE TRANSPORTE
$
VENTA DE 30 LB DE MORA
$
28,000
PAGO DE FERTILISANTES
$
VENTA DE PUL.FRESA Y LULO
$
120,000
UCTOS
HABER
$
$
$
$
$
$
$
10,000
10,000
20,000
TOTAL SALDO
SALDO
$
-$
$
$
$
$
$
$
2,500
7,500
25,000
15,000
28,000
8,000
120,000
191,000
FECHA INI
5/18/2013
5/2/2013
5/4/2013
5/6/2013
5/12/2013
5/15/2013
5/20/2013
FECHA FINI
5/10/2013
5/16/2013
5/20/2013
5/18/2013
5/24/2013
5/28/2013
6/5/2013
N FACTURA
15
16
17
18
19
20
21
DIAS MORAS
5
0
7
0
6
0
0
$
$
$
$
$
$
$
SALDO INICIAL
50,000
75,000
20,000
23,000
75,000
50,000
80,000
DESCUENTO
2%
5%
2%
5%
2%
5%
5%
$
$
$
$
$
$
$
SALDO FINAL
49,000
71,250
19,600
21,850
73,500
47,500
76,000