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  • Caso 6.1

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    Elisea Ishel
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    de 4

    Excedentes

    Plazo (das)
    MONTO
    a) Pagares
    $ 6,375,000.00
    b) Sociedades de inversin de deuda
    $ 8,500,000.00
    c) Cetes
    $ 14,875,000.00
    d) Emisoras
    $ 12,750,000.00

    42,500,000.00
    28
    Planteamiento
    FAMSA 4.30%
    SURREAL BOE1
    3.71%

    a) 15% Pagares con rendimiento liquidable al vencimiento.


    Truncar a 4
    MONTO
    a.1) Interes a favor
    a.2) ISR retenido
    a.3) Efectivo Neto

    6,375,000.00
    21320.8333
    2934.2465
    6,393,386.59

    b) 20 % Sociedades de inversin de deuda la que tenga mayor rendimiento mensual.


    Truncar a 6
    MONTO

    8,500,000.00

    FONDO DE INVERSIN
    SURREAL BOE1

    ltimo
    2.435773

    b.1) Ttulos a adquirir


    b.2) Inversin Efectuada

    3489651
    8499997.685

    Se venden e incrementan el
    3.9%

    b.3) Incremento
    b.4) Salida de la Inversin
    b.5) Intereses Ganados
    b.6) ISR retenido
    b.7) Efectivo Disponible

    Var % mens.
    0.778

    0.039
    2.530768
    8,831,497.081968
    331,499.396745
    3,912.327701
    8,827,584.754267

    c) 35% En Cetes.
    Truncar a 4
    Tasa de rendimiento
    MONTO
    c.1) Tasa de descuento
    c.2) Precio Unitario
    c.3) Ttulos a adquirir

    3.71%
    $ 14,875,000.00
    0.0369
    9.9713
    1491781

    0.0371

    0.043
    0.778

    c.4) Entrada a la inversin


    c.5) Intereses Ganados
    c.6) Valor Futuro
    c.7) ISR retenido
    c.8) Efectivo al Finalizar

    14874995.89
    42814.1147
    14917810
    6846.5734
    14910963.43

    14910963.43

    d) La diferencia en acciones de dos emisoras en partes iguales del sector de industria


    Truncar a 4
    EMISORA
    OHLMEX *
    PINFRA

    Precio min
    39.68
    114.5

    Precio de cierre
    39.99
    116.04

    Precio minmo
    39.68
    114.5

    Comisin 1.3%
    0.5158
    1.4885

    IVA s/comisin
    0.0825
    0.2381

    Precio de Compra
    40.2783
    116.2266

    Inversin efectuada
    6374967.376
    6374912.783

    COMPRA
    Emisora
    OHLMEX *
    PINFRA

    Monto a Invertir
    Titulos a adquirir
    6375000
    158273
    6375000
    54849
    12750000
    VENTA
    Emisora
    OHLMEX *
    PINFRA

    Precio Neto de Venta


    42.7191
    123.9595

    Precio de Cierre Precio de venta con el 5.6%


    39.99
    42.2294
    116.04
    122.5382

    Comisin 1%
    0.4222
    1.2253

    Titulos adquiridos Precio Total Neto de VentaInversin Efectuada


    158273
    6761280.114
    6374967.376
    54849
    6799054.616
    6374912.783

    Compra Total Unitario


    40.2783
    116.2266

    0.013 Comisin
    0.16 Iva s/comisin

    Efectivo Disponible
    32.624
    87.2165

    IVA S/comisin
    0.0675
    0.196

    Perdida o Ganancia
    386312.7383
    424141.8321

    0.056 Alza
    0.01 Comisin
    0.16 IVA s/comisin

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