Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert Lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop Carrera: Lic.

en Contadura asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb Materia: Taller de Informtica III nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop COW-0440 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj Semestre: 70 klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb Cuadernillo de Prcticas nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasd
30/03/2011

Gobierno del Estado de Mxico Secretara de Educacin, Cultura y Bienestar Social

Subsecretara de Educacin Media Superior y Superior.

Lic. Yazmin Guerrero Hernndez

TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIN .................................................................................................. 3

I.- UNIDAD I SOFTWARE CONTABLE .............................................................. 4 PRCTICA NO. 1 ......................................................................................... 6 PRCTICA NO. 2 .......................................................................................... 8 PRCTICA NO. 3 ......................................................................................... 11 CUESTIONARIO .......................................................................................... 14 II.- UNIDAD II SOFTWARE DE NMINAS ......................................................... 15 PRCTICA NO. 4 ......................................................................................... 16 PRCTICA NO. 5 ......................................................................................... 17 PRCTICA NO. 6 ......................................................................................... 20 PRCTICA NO. 7 ......................................................................................... 21 PRCTICA NO 8 .......................................................................................... 22 CUESTIONARIO .......................................................................................... 24 III.- UNIDAD III SOFTWARE ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL ..................... 25 PRCTICA NO. 9 ......................................................................................... 27 PRCTICA NO. 10 ....................................................................................... 31 PRCTICA NO. 11 ....................................................................................... 39 CUESTIONARIO .......................................................................................... 41 IV.- UNIDAD IV SOFTWARE BANCOS .............................................................. 42 PRCTICA NO. 12 ....................................................................................... 43 PRCTICA NO. 13 ....................................................................................... 46 V.- UNIDAD V SOFTWARES FISCALES ........................................................... 47 PRCTICA NO. 14 ........................................................................................ 48 VI.- CONCLUSIONES......................................................................................... 50 VII.- BIBLIOGRAFIA.. 51

INTRODUCCIN

Los Sistemas Integrales de Aspel como el COI, NOI, SAE y BANCOS, son herramientas indispensables que como contador se debe conocer y manejar de forma eficiente para el desempeo de sus funciones.

El objetivo general de la asignatura es utilizar y dominar el nuevo software para generar informacin contable, financiera y fiscal en las organizaciones, para contribuir al logro de ste objetivo se ha elaborado este manual de prcticas con la finalidad de guiar a los alumnos paso a paso en el desarrollo de las habilidades en el manejo y proceso de los sistemas antes mencionados, a travs del desarrollo de diversas prcticas de cada uno de los mdulos que integran el Sistema ASPEL.

Es importante sealar que las versiones de los Sistemas Integrales de ASPEL, que se utilizan a lo largo del semestre son educativas por lo tanto el manejo de fechas es limitado, se recomienda utilizar fechas no mayores al ao 2008 en algunos softwares, por otro lado es importante realizar respaldos de cada una de las prcticas y as dar continuacin al desarrollo de stas.

UNIDAD I SOFTWARE CONTABLE Objetivo particular de la unidad: Obtener habilidades en el uso y manejo de la paquetera contable comercial. Aspel-COI procesa, integra y mantiene actualizada la informacin contable y fiscal de la empresa. Proporciona diversos reportes, documentos de trabajo y grficas que permiten soportar y evaluar el estado financiero de la organizacin; as como generar oportunamente las diferentes declaraciones fiscales e informativas como las correspondientes a I.E.T.U., I.V.A., I.S.R. y D.I.O.T. Calcula la depreciacin de los activos fijos. Mantiene interfaces con los sistemas de la lnea Aspel e interacta con hojas de clculo, lo que contribuye a lograr una eficiente administracin de la empresa. Beneficios: Mantener la contabilidad al da mediante la automatizacin en el registro contable. Conocer en cualquier momento la situacin financiera de la empresa, departamentos, centros de costos o proyectos, por medio de las diferentes consultas y reportes que el sistema ofrece automticamente como el Balance General, Estado de Resultados, entre otros. Controlar si as se requiere los gastos, ingresos y presupuestos de cada entidad, en diferentes monedas, permitiendo tambin un riguroso y eficaz control de los recursos. Una oportuna y confiable presentacin de las declaraciones fiscales e informativas de tu empresa, ya que identifica automticamente los montos de los impuestos IVA e ISR (y sus retenciones), generando en cualquier momento: La Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT), lista para la carga batch. Los ingresos gravables y deducciones autorizadas para efectos de IETU. La Declaracin mensual de IVA e ISR, entre otras. La Declaracin anual de personas fsicas y morales. Controlar y llevar un seguimiento del presupuesto asignado a cada cuenta o departamento. Generar todos los reportes como estados financieros y documentos de trabajo sin capturar datos en las hojas de clculo de Microsoft Excel, con la ventaja de que al actualizar la informacin en Aspel-COI se actualizan automticamente las hojas de clculo relacionadas.

Una integracin total de los procesos de la empresa, ya que intercambia informacin con los sistemas de la lnea Aspel-SAE, Aspel-NOI, Aspel-CAJA y Aspel-BANCO, eliminando as los posibles errores de captura y la duplicidad de actividades, mejorando as, la productividad de la empresa. Al estar integrado con Aspel-SAE ofrece el registro contable automtico que se requiere para el manejo de comprobantes fiscales digitales

A continuacin se presentarn algunas prcticas que debers desarrollar en el software de Aspel COI para reafirmar los conocimientos de los temas marcados en sta unidad:

1.1 Instalacin del sistema 1.2 Catlogo de cuentas 1.3 Plizas 1.4 Catlogo de activos 1.5 Consultas 1.6 Reportes 1.7 Grficas 1.8 Procesos

PRCTICA No. 1 OBJETIVO: Configurar y capturar los catlogos necesarios para realizar la prctica contable a travs del sistema Aspel-COI. 1.- Crea una carpeta con el nombre de prctica uno dentro del DAC en la ruta: C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/COI. 2.- En administrador de periodos direcciona la carpeta que creaste en el periodo de enero 2010. 3.- Asigna una nueva contabilidad, catlogo estndar. 4.- Uso de multimedia (dlar). Configura el sistema de la siguiente manera: 5.- Cuentas: activa manejo de departamentos, cuentas con guin las dems opciones quedan desactivadas. 6.- Plizas: cambia la pliza de egresos por pliza cheque, nmero secuencial, folio nico, contabilizacin en lnea, mes ajuste 13, mes de cierre fiscal diciembre, alta de cuentas en plizas, auxiliares por fecha. 7.- Monedas: trabajar con moneda extranjera. 8.- Da de alta los usuarios: USUARIO: NOMBRE: CLAVE: PUESTO: DEPARTAMENTO: PERFIL A APLICAR: MADR ROBERTO MARTINEZ 001 AUXILIAR CONTABILIDAD AUXILIAR BURE DANIEL DUARTE 002 CAPTURISTA CONTABILIDAD CAPTURISTA BGER BEATRIZ MORENO 003 CONTADOR CONTABILIDAD CONTADOR

9.- Da de alta los siguientes departamentos: Direccin, Contabilidad, Ventas, Recursos Humanos, Produccin.

10.- En el catlogo de cuentas da de alta o modifica las siguientes cuentas:

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ACUMULATIVA 1120-000-000 1245-000-000 1230-000-000 Banco Equipo de oficina Equipo de transporte DETALLE 1120-001-000 1245-001-000 1230-001-0000 1190-001-000 1190-002-000 2170-000-000 IVA trasladado 2170-001-000 2170-002-000 2110-000-000 1150-000-000 Proveedores Clientes 2110-001-000 S.A. 1150-001-000 BANORTE Escritorio Camioneta Up Lander IVA acreditable IVA por acreditar IVA trasladado IVA por trasladar Comercializadora APMEX, Manuel Guzmn

11.- Respalda la prctica con el nombre de PRCTICA NO. 1

PRCTICA NO 2 OBJETIVO: Generar las plizas contables y plizas modelos. 1. Crea una carpeta con el nombre de prctica dos dentro del DAC en la ruta: C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/COI. 2. Crea una nueva contabilidad en el periodo enero 2010 3. Crea catlogo de cuentas para empresas comerciales 4. Uso de multimoneda 5.- Cuentas: activa manejo de departamentos, cuentas con guin las dems opciones quedan desactivadas. 6.- Plizas: cambia la pliza de egresos por pliza cheque, nmero secuencial, folio nico, contabilizacin en lnea, mes ajuste 13, mes de cierre fiscal diciembre, alta de cuentas en plizas, auxiliares por fecha. 5. Da de alta los siguientes departamentos: 1.- Gerencia General 2.- Gerencia de Contabilidad 3.- Gerencia de Recursos Humanos 4.- Gerencia de Produccin 6. Modifica las siguientes cuentas o cralas en el catlogo de cuentas
CUENTAS ACUMULATIVAS 1120-000-000 1220-000-000 1230-000-000 1240-000-000 1160-000-000 1190-000-000 BANCO EDIFICIOS EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMPUTO ALMACEN IVA ACREEDITABLE CUENTAS DE DETALLE 1120-001-000 1220-001-000 1230-001-000 1240-001-000 1160-001-000 1190-001-000 1190-002-000 2110-000-000 2170-000-000 PROVEEDORES IVA TRASLADADO 2110-001-000 2170-001-000 2170-002-000 BBVA BANCOMER OFICINAS GENERALES CAMIONETA DE REPARTO PC REFRIGERADORES IVA ACREEDITABLE IVA POR ACREEDITAR LG IVA TRASLADADO IVA POR TRASLADAR

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6000-000-000 GASTOS DE OPERACION 6000-024-000 RENTAS 6000-044-000 DEPRECIACIN ACUMULADA

7. Genera las siguientes plizas: a) Asiento de apertura: Bancos $ 300,000.00; Almacn $ 100,000.00, Capital Social $ 400,000.00 b) Compramos mercanca por la cantidad de $ 300,000.00 ms IVA a crdito. c) Se vende mercanca por la cantidad de $ 150,000.00 ms IVA, que nos pagan con cheque, con un costo de ventas de $ 75,000.00.

d) Pagamos $ 20,000.00 pesos ms IVA, de renta de la sucursal Sur con cheque. e) Se vende mercanca por la cantidad de $ 60,000.00 ms IVA que nos pagan con cheque, con un costo de $ 30,000.00. 8. Da de alta los siguientes activos:
CLAVE
DESCRIPCIN FECHA DE ADQUISICIN MONTO ORIGINAL VIDA TIL VALOR EN EL MERCADO TIPO DE ACTIVO LOCALIZACIN DEPARTAMENTO INICIO DE DEPRECIACIN TASA DE DEPRECIACIN MTODO DE DEPRECIACION

ED001
EDIFICIO ENERO 2010 $ 3,600,000.00 100 % $ 3,600,000.00 EDIFICIOS OFICINAS GENERALES GERENCIA GENERAL FEBRERO 2010 5% LNEA RECTA

C001
EQUIPO DE COMPUTO ENERO 2010 $ 11,000.00 100 % $ 11,000.00 EQUIPO DE COMPUTO OFICINAS GENERALES CONTABILIDAD FEBRERO 2010 30 % LNEA RECTA

9. Genera las plizas de compra del activo fijo.

10

10. Realizar la pliza modelo de depreciacin acumulada mensual gurdala dentro de tu carpeta con el nombre de depreciacin acumulada de edificios y otra de equipo de cmputo. Solo gurdala pero no la cargues dentro de este mes, debido a que se emperezar a depreciar hasta el siguiente mes. 11. Emite el Balance General 12. Crea el periodo febrero 2010. 13. Carga la pliza de depreciacin acumulada de edificio y gurdala. 14. Carga la pliza de depreciacin acumulada equipo de cmputo y gurdala 15. Emite la balanza de comprobacin 16. Emite el Balance General del mes de febrero 2010. 17. Cmbiate al periodo enero 2010 y audita dicho mes una vez que hayas verificado que el resultado de tu Balance General es el adecuado. 18. Genera el respaldo de la Prctica No. 2.

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PRCTICA NO. 3 OBJETIVO: Realizar una prctica contable hasta la emisin de Estados Financieros. 1. Crea una carpeta con el nombre de prctica tres dentro del DAC en la ruta: C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/COI. 2. Crea una nueva contabilidad en el periodo enero 2010 3. Crea catlogo de cuentas estndar 4. Uso de multimoneda Configura el sistema de la siguiente manera: 5. Cuentas: activa manejo de departamentos, cuentas con guin las dems opciones quedan desactivadas. 6. Plizas: cambia la pliza de egresos por pliza cheque, nmero secuencial, folio nico, contabilizacin en lnea, mes ajuste 13, mes de cierre fiscal diciembre, alta de cuentas en plizas, auxiliares por fecha. 7. Monedas: trabajar con moneda extranjera. 8. Da de alta los usuarios; capturista, auxiliar y contador; asigna una clave a cada uno. 9. Da de alta los siguientes departamentos: Direccin, Departamento de contabilidad, Departamento de ventas, Departamento de recursos humanos, Departamento de produccin. 10. Modifica las siguientes cuentas: de detalles o cralas si no existen:
ACUMULATIVA 1120-000-000 Banco DETALLE 1120-001-000 1120-002-000 1180-000-000 1230-000-000 Documentos por cobrar Equipo de transporte 11800-001-000 1230-001-0000 1190-001-000 1190-002-000 1160-000-000 2170-000-000 Almacn IVA trasladado 1160-001-000 2170-001-000 Banamex BBVA Bancomer Miguel Aguilera Camioneta Up Lander IVA acreditable IVA por acreditar Calculadoras IVA trasladado

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2170-002-000 2110-000-000 Proveedores 2110-001-000 2110-002-000 2130-000-000 1150-000-000 Documentos por pagar Clientes 2130-001-000 1150-001-000 1150-002-000 6000-000-000 6000-001-000 IVA por trasladar Panasonic Sony Panasonic Miguel Aguilera Javier Martnez Sueldos

Genera las siguientes plizas: 1. Inicia sus operaciones con capital de $ 300,000.00, el cual se tiene en una cuenta de cheques en Banamex y durante el mes de enero realizo las siguientes operaciones: 2. El 3 de enero se compraron 20 calculadoras al proveedor Panasonic modelo AE10 con valor de $ 5,000.00 c/u. ms IVA. La operacin se realiza de la siguiente manera: $ 30,000.00 se paga con el cheque No. 1 de la cuenta de Banamex, $ 40,000.00 a crdito y por la diferencia se firman 3 letras de cambio de $ 10,000.00 c/u. 3. Ese mismo da se pagan $ 4,000.00 ms IVA, por concepto de fletes por el traslado a nuestro almacn de la mercanca adquirida con el cheque No. 2 4. El 10 de enero se compran 10 calculadoras AE10 con valor de $ 4,600.00 c/u ms IVA, al proveedor Sony y se pagan con el cheque 3 de la cuenta de Banamex. 5. El 12 de junio el proveedor de la operacin No 1. Concede una rebaja del 12 %. Cantidad que se deduce a nuestro adeudo. 6. El 13 de junio se devuelve al proveedor de la operacin No. 4, dos calculadoras por encontrarse defectuosas, reintegra el efectivo correspondiente y se deposita en una nueva cuenta de cheques de BBVA Bancomer. 7. El 15 de enero se venden al cliente Miguel Aguilera 15 calculadoras a $ 7,000.00 c/u ms IVA. La operacin se celebra de la siguiente manera: 60% de contado que se deposita en la cuenta de BBVA Bancomer, el 20 % a crdito y por la diferencia nos firman dos pagares. 8. El 19 de enero el cliente de la operacin anterior devuelve una calculadora por haberle encontrado fallas en su funcionamiento que deducimos de su adeudo. 9. El 22 de enero se compra al proveedor de Panasonic 26 calculadoras a $ 6,000.00 c/u ms IVA. La operacin se efecta de la siguiente manera: 70% con el cheque 4 de la cuenta de Banamex, 15 % a crdito y por la diferencia se firma un pagar a 60 das. 10. Se pagan sueldos por $ 24,000.00 con el cheque 5 de a cuenta de Banamex.

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11. Se venden al Sr. Javier Martnez 24 calculadoras a un precio de $ 7,600.00 c/u ms IVA, el cual nos paga 75 % en efectivo que depositamos en la cuenta de Banamex y por la diferencia se concede crdito.
CLAVE
DESCRIPCIN FECHA DE ADQUISICIN MONTO ORIGINAL VIDA TIL VALOR EN EL MERCADO TIPO DE ACTIVO LOCALIZACIN

AUT005
JETTA 2010 ENERO 2010 $ 160,000..00 100 % $ 160,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO VENTAS DEPARTAMENTO VENTAS FEBRERO 2010 25 % LNEA RECTA DE

DEPARTAMENTO

DE

INICIO DE DEPRECIACIN TASA DE DEPRECIACIN MTODO DE DEPRECIACION

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Genera la pliza de compra del equipo de transporte. Realiza la pliza modelo de la depreciacin del equipo de transporte. Audita las plizas realizadas. Genera la vista previa de la balanza de comprobacin. Emite el estado de resultados y balance general en hojas financieras. Revisa los reportes de los auxiliares. Emite las grafica de liquidez y cambia el formato a una presentacin formal. Genera el respaldo de la prctica.

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CUESTIONARIO:

1. Menciona tres ventajas de Sistema ASPEL COI

2. Menciona tres desventajas del Sistema ASPEL COI

3. Cul es la utilidad de la pliza modelo?

4. Cu es la finalidad y en qu momento se audita un periodo?

5. Cul es la importancia de definir perfiles de usuarios?

6. Qu pasa si en la configuracin desactivamos la opcin de contabilizacin en lnea?

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UNIDAD II SOFTWARE DE NMINAS

OBJETIVO: Obtener habilidades en el uso y manejo de la paquetera comercial del software de nminas.

Aspel-NOI automatiza el control de los aspectos ms importantes de la nmina, su fcil manejo y versatilidad ofrecen un clculo exacto de las percepciones y deducciones de los trabajadores atendiendo los requerimientos especficos de la empresa. Calcula la retencin de ISR, subsidio para el empleo y previsin social, entre otros, de acuerdo con la legislacin fiscal y laboral vigente.

El software Aspel NOI permite: Reducir el tiempo invertido en el proceso del clculo de la nmina. Contar con un expediente del trabajador robusto para una eficiente administracin del capital humano. Un fcil, correcto y automatizado clculo de los impuestos y aportaciones de seguridad social, tanto de los trabajadores, como de la empresa. Comunicacin directa con el IMSS para el envo de movimientos afiliatorios en lnea. Realizar la dispersin de la nmina con pagos oportunos y exactos a travs de las principales instituciones bancarias. Los temas que se abarcarn en sta unidad son: 2.1 Instalacin del sistema 2.2 Parmetros generales 2.3 Catlogo de trabajadores 2.4 Catlogo de departamentos y puestos 2.5 Percepciones y deducciones 2.6 Tablas del sistema 2.7 Movimientos de la nomina 2.8 Consultas 2.9 Reportes 2.10 Grficas 2.11 Procesos 2.12 Utileras 2.13 Caso prctico

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PRCTICA NO. 4 OBJETIVO: Configura los parmetros de la nmina y actualiza las tablas del ISR, Cuotas obrero patronales y salarios mnimos vigentes. ACTIVIDAD PREVIA A LA PRCTICA: Investigar las tablas actualizadas del ISR, cuotas obrero patronales y salarios mnimos. 1. Crea un directorio de trabajo con el nombre prctica 4 dentro del DAC en la ruta: C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/NOI 4.5. 2. Crea la nmina con fecha 15/11/07 (Por ser un programa educativo no se pueden manejar fechas posteriores a febrero 2008). 3. Indicar que se desean los archivos y tablas estndar. 4. Configurar los parmetros de la nmina de la siguiente manera:
Generales Das de pago 15.25 Descripcin seguro Riesgos trabajo Cuotas del IMSS del % Patrn % Obrero

Periodicidad

Quincenal

de

0.3952

Salario Mnimo

Salario actual

Capturar las cuotas actualizadas patronales.

obrero

Salario Mnimo DF Clculo del mensualizado factor

Salario actual 30.4

5. Captura las tablas actualizadas del ISR. 6. Captura el catlogo de percepciones y deducciones
CLAVE D011 CONCEPTO Cuota sindical CARACTERSTICA 1 salario mnimo, solo a SINDI, nmina normal, tabla 0, calendario 2. para 10 % del sueldo, solo a los CONFI, nmina normal, tabla 0, fija. 10 % del salario quincenal a los que tengan 15.25 das trabajados, solo a SINDI, aplicacin general, nmina normal, tabla 0, variable.

P020

Ayuda transporte Estimulo puntualidad

de

7. Realiza el respaldo de la prctica.

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PRCTICA NO 5 OBJETIVO: Capturar los catlogos de departamentos, puestos y trabajadores. ACTIVIDAD PREVIA A LA PRCTICA: Elije a cinco compaeros de tu grupo y recaba la informacin personal de cada uno de ellos, toma su foto y con esa informacin captura el catlogo de trabajadores. PROCESO: 1. Crea un directorio de trabajo con el nombre prctica 5 dentro del DAC en la ruta: C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/NOI 4.5. 2. Reinstala la prctica anterior para trabajar con base a la misma configuracin. 3. Captura los siguientes departamentos: Direccin General Departamento de Ventas Departamento de Recursos Humanos Departamento de Produccin Departamento de Contabilidad Departamento de Compras

4. Captura los siguientes puestos y empleados:

PUESTO SUELDO DIARIO SUELDO MAXIMO

DIRECTOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD COORDINADOR DE ZONA VENDEDOR AUXILIAR CONTABLE SECRETARIA DEPARTAMENTO CHOFER DE

1,250.00 900.00

1,400.00 1,000.00

430.00 350.00 300.00 200.00

500.00 400.00 350.00 250.00

100.00

130.00

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5. Con esa informacin recabada captura el catlogo de trabajadores asignando a cada uno de ellos el puesto que se indica en la tabla a continuacin, descarga la fotografa para la base de datos.
CLAVE NOMBRE FECHA NACIMIENTO RFC CURP IMSS DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL DEPARTAMENT O DE VENTAS DEPARTAMENTO DE VENTAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD AUXILIAR CONTABLE DEPARTAMENTO DE R H. SECRETARIA DE 1 2 3 4 5

PUESTO

DIRECTOR

JEFE DE DEPARTAMENT O CONFI 01/11/2005 900.00 01/11/2005

VENDEDOR

CLASIFICACION FECHA DE ALTA SALARIO FECHA APLICACIN DE

CONFI 01/01/2000 1,250.00 01/01/2000

SINDI 01/01/2004 350.00 01/01/2004

SINDI 01/01/2004 300.00 01/01/2004

SINDI 15/12/2003 200.00 15/12/2003

FORMA DE PAGO BASE COTIZACION TABLA DE SDI BANCO OPERACIN SUCURSAL CUENTA DEPOSITO DIAS DESCANSO CALLE NUMERO COLONIA POBLACION ENTIDAD FEDERATIVA DE DE DE

EFECTIVO FIJA

EFECTIVO FIJA

TRANSFERENCIA FIJA

TRANSFERENCIA FIJA

TRANSFERENCIA FIJA

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

STA. MONICA 521497839

STA. MONICA 523089789

STA. MONICA 239047533

STA. MONICA 485930292

STA. MONICA 893843099

DE

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

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CODIGO POSTAL LUGAR NACIMIENTO TELEFONO ESTADO CIVIL TIPO EMPLEADO TURNO TIPO CONTRATO DE DE CONFIANZA CONFIANZA SINDICALIZADO SINDICALIZADO SINDICALIZADO DE

MIXTO PERMANENT E 01/01/2000

MIXTO PERMANENTE

MIXTO PERMANENTE

MIXTO PERMANENTE

MIXTO PERMANENTE

FECHA DE INICIO

01/11/2005

01/01/2004

01/01/2004

15/12/2003

6. Revisa cmo se pueden imprimir con la informacin anterior credenciales del personal. 7. Realiza el respaldo de la prctica.

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PRCTICA NO. 6

OBJETIVO: Realizar los movimientos e incidencias a la nmina 1. Crea un directorio de trabajo con el nombre prctica 6 dentro del DAC en la ruta: C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/NOI 4.5. 2. Crea la nmina con fecha 15/11/07 (Por ser un programa educativo no se pueden manejar fechas posteriores a febrero 2008). 3. Indicar que se desean los archivos y tablas estndar. 4. Reinstala el respaldo de la prctica anterior 5. Crea el siguiente periodo 30/11/07 6. Realiza los siguientes movimientos a la nmina El trabajador con la clave No. 4 falt injustificadamente el da 16 de noviembre de 2007. El trabajador con la clave No. 5 falt por incapacidad el da 21/11/07 por lo que no aplica descuento. El trabajador No. 3 trabajo 3 horas extras el 22/11/07 y el 23/11/07

7. Los trabajadores que no hayan faltando durante la quincena, se les otorgar un premio de puntualidad del 10 % de su salario quincenal, que el sistema Aspel NOI debe calcular automticamente, por lo que en el catlogo de percepciones y deducciones la percepcin P016, debe aparecer de la siguiente manera: Satus: Alta Clasificacin: SINDI Aplicacin: General Nmina: normal Tipo de percepcin: variable Frmula: @Si[DT=15.2083,SD*15.2083*.10,0] 8. El trabajador No. 2, disfrutar de su periodo vacacional a partir del 16/11/07 por lo que se debe registrar las vacaciones y pagar la prima vacacional correspondiente. 9. Respalda la prctica.

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PRCTICA NO. 7

OBJETIVO: Calcular finiquitos, as como la determinacin de la Participacin de Utilidades a los trabajadores a travs del Sistema Aspel NOI. 1. Crea un directorio de trabajo con el nombre prctica 7 dentro del DAC en la ruta: C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/NOI 4.5. 2. Crea la nmina con fecha 30/11/07 (Por ser un programa educativo no se pueden manejar fechas posteriores a febrero 2008). 3. 4. Indicar que se desean los archivos y tablas estndar. Reinstala el respaldo de la prctica anterior

5. Determina el finiquito por renuncia voluntaria del trabajador No. 3: fecha de baja 30/11/07 6. 7. Crea el siguiente periodo 15/12/07 Configura la nmina como especial ( parmetros de la nmina)

8. Cambia en el men de Archivo/ percepciones y deducciones, la percepcin de aguinaldo: nmina especial, aplicacin general. 9. Cambia la deduccin del ISR a nmina especial

10. Consulta los recibos de nmina y verifica que nicamente contengan la percepcin de aguinaldo, as como la deduccin del ISR. 11. Crea los periodos del 31/12/07, 15/01/08

12. Genera el reporte de PTU (Aunque en la realidad este pago se realiza en el mes de mayo, por cuestiones de ser un software educativo y no permite fechas posteriores a febrero 2008, la nomina de PTU se realizara en el periodo 15/01/08. 13. Genera la grfica de PTU y el respaldo del periodo.

22

PRCTICA NO. 8

OBJETIVO: Desarrollar las habilidades necesarias para el clculo de la nmina en el Sistema ASPEL NOI. 1. Crea un directorio de trabajo con el nombre prctica 8 dentro del DAC en la ruta: C:/Archivos de programa/ Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/NOI 4.5. 2. Elige el periodo de la nmina de 15 de enero de 2008 3. Configura los parmetros del sistema activando redondeo 4. Captura las tablas del ISR vigentes, as como las cuotas obrero patronales 5. Captura el salario mnimo de la zona del D.F. 6. Las prestaciones que brinda la empresa a sus empleados son: 60 das de aguinaldo, 25 % de prima vacacional, dos semanas de vacaciones por ao a partir del primer ao, premio de puntualidad del 10 % del salario quincenal. 7. Con la informacin anterior modifica la tabla del salario diario integrado, as como la tabla de vacaciones. 8. Modifica las frmulas de percepciones y deducciones que correspondan. 9. Captura los siguientes departamentos: Direccin General Direccin de Administracin y Finanzas Direccin de Control Escolar Departamento de Contabilidad Departamento de Recursos Humanos Departamento de Compras

10. Captura los siguientes puestos y empleados:

PUESTO

SUELDO DIARIO

SUELDO MAXIMO 1,600.00

NOMBRE

FECHA DE INGRESO 1/09/99

DIRECTOR

1,500.00

ARMANDO GONZALEZ RUIZ

23
DIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS DIRECTOR DE CONTROL ESCOLAR 1,200.00 1,300.00 ROMAN ORTIZ VELAZQUEZ 1/01/00

1,200.00

1,300.00

LAURA MIRANDA GARCIA ROSA MARIA HERNANDEZ GMEZ MIGUEL ANGEL CARMONA FERNANDEZ JESSICA MORENO LUJAN MANUELA LUNA DIAZ

1/02/06

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD AUXILIAR CONTABLE

1,000.00

1,100.00

1/12/08

300.00

350.00

1/01/03

SECRETARIA DE DEPARTAMENTO

200.00

250.00

16/08/07

SECRETARIA DE DEPARTAMENTO

200.00

250.00

1/12/08

CAPTURA LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS A LA NOMINA: 11. El Sr. Miguel ngel falto injustificadamente el da 11de enero de 2008. 12. La seorita Jessica Moreno falto por incapacidad el da 7/01/08 por lo que no aplica descuento. 13. La seorita Manuela Luna Daz trabajo 3 horas extras el 4/01/08 y el 5/01/08. 14. La seorita Manuela Luna Daz ha ganado el estimulo de puntualidad. 15. Rosa Mara Hernndez, disfrutara de su periodo vacacional del 16/01/08 al 31/01/08 por lo que se debe registrar las vacaciones y pagar la prima vacacional correspondiente. 16. Realiza el finiquito con fecha 15 de enero de Romn Ortiz por renuncia voluntaria. 17. Emite la nmina y lo recibos de sta, posteriormente respalda el periodo.

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CUESTIONARIO:

1. Explica el criterio para el clculo del Salario Diario Integrado que el Sistema ASPEL NOI utiliza, desarrolla un ejemplo.

2. Menciona los artculos de la Ley Federal del Trabajo en los que se basa el clculo de las indemnizaciones por despido injustificado

3. Qu sucede si una empresa brinda prestaciones superiores a la ley y no modifica las tabas del sistema en el especficamente las tablas del salario diario integrado y vacaciones?

4. Por qu crees que sea importante desarrollar habilidades en el manejo y utilizacin de un software de nminas?

5. Qu diferencia existe entre crear un nuevo periodo y crear el siguiente periodo?

25

UNIDAD III SOFTWARE ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL Objetivo de la unidad: Obtener habilidades en el uso y manejo de la paquetera comercial del software administrativo empresarial.

Aspel-SAE 4.6 es el Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa y de acuerdo con la legislacin vigente; proporciona herramientas de vanguardia tecnolgica que permiten una administracin y comercializacin eficientes. La integracin de sus mdulos (clientes, facturacin, vendedores, cuentas por cobrar, compras, proveedores, cuentas por pagar y estadsticas) asegura que la informacin se encuentre actualizada en todo momento. Genera reportes, estadsticas y grficas de alto nivel e interacta con los dems sistemas de la lnea Aspel para lograr una completa integracin de procesos.

BENEFICIOS: Las organizaciones que integran Aspel-SAE en su administracin permiten un mejor control sobre la organizacin y una reduccin muy significativa en el tiempo invertido, ya que al automatizar los procesos se optimizan sus recursos humanos y tecnolgicos, facilitando la supervisin del estado real de la empresa en cualquier momento. Con Aspel-SAE se controla la informacin y los documentos de: Clientes y Cuentas por Cobrar Facturas, Remisiones, Pedidos, Cotizaciones y Devoluciones de venta Vendedores Inventarios Proveedores y Cuentas por pagar Compras, rdenes de compra y devoluciones de compra La versin 4.6 te permite un exhaustivo control del IVA de acuerdo a la Reforma Fiscal 2010. Aspel-SAE permite realizar consultas, reportes y estadsticas con diversos filtros que apoyan en la toma de decisiones por ejemplo: Saldos de clientes y pronstico de cobranza Acumulados de ventas Productos ms vendidos Periodos de mejor venta Diferentes reportes con el desglose de los montos pagados y la tasa de IVA aplicada de acuerdo a la Reforma Fiscal 2010.

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Los temas a desarrollar en esta unidad son: 3.1 Instalacin del sistema 3.2 Clientes, proveedores y vendedores 3.3 Inventarios y servicios 3.4 Cuentas por cobrar y cuentas por cobrar 3.5 Compras y ventas 3.6 Consultas 3.7 Reportes 3.8 Utileras 3.9 Caso prctico

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PRCTICA No. 9 OBJETIVO: Configurar los parmetros del Sistema Aspel SAE, as como asignar perfiles de usuario, catlogo de vendedores y zonas. 1. Ingresa a la ruta C:/Archivos de programa/ Archivos Comunes/ Aspel/ Sistemas Aspel/ SAE 4.50 2. Crea un directorio llamado Prctica 9. 3. Ingresa a Aspel-SAE 4.5 4. Ingresa a la opcin Utileras/ Control de Archivos y en la ventana que se muestra, dar clic en el boton Instal. Auto. 5. Acepta todas las ventanas de mensaje que aparezcan 6. Acepta los cambios. 7. Activa configura el sistema con los siguientes parmetros: DATOS DE LA EMPRESA: Direccin: Parque Industrial de Monterrey No 17 Poblacin: Monterrey Nuevo Len RFC: PAI860107KD9 PARMETROS GENERALES: Uso de multimoneda Esquema de impuestos: 1 Configuracin: configura la ruta del directorio creado en el punto 1. INVENTARIOS Desactiva: cambio a existencias y multialmacn Cantidades con 2 decimales Grupo de productos: Seccin 1: Modelo y seccin 2: Color FACTURAS: Activa manejar flete COMPRAS Desactiva manejar flete Las opciones que no se muestran, se deben dejar como se encuentran de forma predeterminada.

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8. Agrega un nuevo perfil bajo el nombre de capturista y deshabilita o habilita las siguientes funciones:
MDULO Archivos Facturas y Vendedores FUNCIN Especificar impresora Factura directa Agregar especial Cancelacin Consultas Reportes Cambiar folio Consultas de folios cuentas por cobrar Pedidos Deshabilitado Cotizaciones Deshabilitado Devoluciones Deshabilitado Polticas Deshabilitado Catlogo de monedas Deshabilitado Edicin Deshabilitado Ver Habilitado Reportes Habilitado Herramientas Deshabilitado Clientes y cuentas por cobrar Deshabilitado de ESTATUS Deshabilitado Deshabilitado Deshabilitado Deshabilitado Habilitado Habilitado Deshabilitado Deshabilitado

9. Da de alta a los siguientes usuarios:

Concepto Usuario Nombre Contrasea Usuario 1 Vendedor Vendedor 1 123 Usuario 2 Almacn Almacenista 1 124 Usuario 3 Cajero Cajero 1 125

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Puesto Departamento Perfil Vendedor Ventas Vendedor Almacenista Compras Ninguno Cajero Ventas Cajero

10. Da de alta las siguientes zonas: Se manejarn tres niveles. La frmula para gastos de flete para todas las zonas nacionales ser SI(SUBTOTAL<5000,SUBTOTAL*0.02,0) El impuesto para todas las zonas ser del 16%
NACIONAL NORTE

HIDALGO QUERTARO
SUR

MORELOS GUERRERO
CENTRO
DF EDO. DE MX.

ORIENTE

PUEBLA TLAXCALA

PONIENTE
MICHOACAN GUANAJUATO

30

11. Da de alta a los siguientes vendedores:

Nombre Manuel Surez Rosa Morales Susana Serrano Mostrador % de comisin 8% 5% 6% O% Zona CENTRO SUR ORIENTE Correo electrnico manuels2@hotmail.com rosymo@hotmail.com susi78@hotmail.com

12. Realiza el respaldo de la prctica.

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PRCTICA 10 OBJETIVO: Capturar los catlogos de cada uno de los mdulos que integran el Sistema Aspel SAE a fin de generar, recepciones y facturaciones. 1. Ingresa a la ruta C:/Archivos de programa/ Archivos Comunes/ Aspel/ Sistemas Aspel/ SAE 4.5 2. Crea un directorio llamado Prctica 10 3. Reinstala la prctica anterior. (En caso de no reinstalar la prctica anterior, se deber configurar el sistema y capturar los catlogos de zonas y vendedores conforme a la prctica anterior para poder continuar). 4. Da de alta a los siguientes proveedores:
CLAVE NOMBRE 1 Andre Badi, S.A. de C.V. 2 Maringo S.A. de C.V. 3 Oveja Negra, S.A. de C.V. Caahueca 122, Col. Centro, Tuxtla Gutirrez Chiapas, C.P. 34098 OVN-980710-RDG 01-961 61 5 26 06 CRED SUR 60 150,000.00

DIRECCIN

5 de Febrero No. 102 local 3, Col. Centro, Del. Cuauhtmoc, C.P. 06090.

20 de Noviembre No 30, Col. Centro, Del. Cuauhtmoc, C.P. 06090 MAR-001120-JUM 55-29-40-10 CRED CENTRO 30 200,000.00

RFC TELFONO CLASIFICACION ZONA DIAS DE CRDITO LIMITE CREDITO DESCUENTO CONTACTO DIRECCION DE

ADB-050612-KLJ 01 800 000 7467 CRED CENTRO 15 200,000.00

3% Daniel Daz Martnez 5 de Febrero No. 102 local 3, Col. Centro, Del. Cuauhtmoc, C.P. 06090.

2% Ren Duarte Gmez 20 de Noviembre No 30, Col. Centro, Del. Cuauhtmoc, C.P. 06090 55-29-40-10

2% Alicia Martnez Caahueca 122, Col. Centro, Tuxtla Gutirrez Chiapas, C.P. 34098 01-961 61 5 26 06

TELEFONO

57-22-0-93

32

5.- Da de alta a los siguientes clientes:

CLAVE NOMBRE 1 Marcas y Prestigios, S.A. de C.V. Guerrillera 201, Col. Benito Jurez, Cd. Nezahualcyotl, Edo. de Mx. C.P. 67000 MAR-031213-FGD 54-41-47-20 CRED ORIENTE 15 2 Ral Hernndez Daz Claudia Peralez 3 Bocardo

DIRECCIN

Av. Reforma 610, Col. Cuautlixco, Cuautla, Morelos. C.P. 47090

5 de Febrero 105, Col. Centro, Zacatecas, Zac., C.P. 27180

RFC TELFONO CLASIFICACIN ZONA DIAS DE CRDITO VENDEDOR LIMITE DE CREDITO DESCUENTO CONTACTO

DIHR-740720-YDF 735 398-38-81 CRED SUR 30

BOPC-800627-LF5 01 598 48 4 00 05 CRED NORTE 30

1 20,000.00

2 35,000.00

1 15,000.00

3% Daniel Daz Martnez

5% Ana Fernndez Laura

2% Martn Garca

DIRECCIN

Guerrillera 201, Col. Benito Jurez, Cd. Nezahualcyotl, Edo. de Mx. 54-41-47-20

Av. Reforma 610, Col. Cuautlixco, Cuautla, Morelos.

5 de Febrero 105, Col. Centro, Zacatecas, Zac., C.P. 27180 01 598 48 4 00 05

TELEFONO

735 398-38-81

7.- Da de alta las siguientes lneas de productos

LNEA BUF BOL JOY LEN DESCRIPCIN BUFANDA BOLSA JOYERA LENTES

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8.- Da de alta las siguientes lneas de productos activando la opcin, aplicar manejo de grupos y subgrupos:

LNEA ABR

DESCRIPCIN ABRIGO

GRUPO 4-3-4

MODELO 070 071 089

DESCRIPCIN MONCLOVA ACACIA KQUIU

COLOR RJ AZ NG

DESCRIPCIN ROJO AZUL NEGRO

CHA

CHAMARRA

4-3-4

069

PIEL LANA

NG CF CF AZ NG

NEGRO CAF CAF AZUL NEGRO

PAN

PANTALN

4-3-4

509 539 519

CHERRY VAQUERO CLASICO

9.- Modifica el siguiente esquema de impuestos de la siguiente manera:

CLAVE DESCRIPCIN 1 16 % IVA

IMPUESTO

APLICACIN SOBRE:

I.E.P.S. IMPUESTO 2 IMPUESTO 3 I.V.A.

0.00 0.00 0.00 16.0

EXENTO EXENTO EXENTO PRECIO BASE

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10.- Da de alta los siguientes productos:

PRODUCTO 1 DATOS GENERALES CLAVE DEL PRODUCTO CLAVE ALTERNA DESCRIPCIN ABR-070 PRECIOS Y COTROL PRECIO PBLICO $ 1,700.00

19829 ABRIGO DAMA ABR 5 LARGO

LISTA 2 LISTA 3

$ 1,650.00 $ 1,600.00

LNEA TIEMPO DE SURTIDO CONTROL DE ALMACN UNIDAD DE ENT/SAL

LISTA 4 MINIMO

$ 1,550.00 $ 1,500.00

P1 ( PASILLO 1)

MONEDA

Pesos

UNIDADES

STOCK MINIMO

STOCK MAXIMO COSTEO PROVEEDOR

50 Promedio 1

PRODUCTO 2 DATOS GENERALES CLAVE DEL PRODUCTO CLAVE ALTERNA DESCRIPCIN ABR-071 PRECIOS Y COTROL PRECIO PBLICO $ 1,430.00

19830 ABRIGO DAMA ABR 8 CORTO

LISTA 2 LISTA 3

$ 1,398.00 $ 1,298.00

LNEA TIEMPO DE SURTIDO CONTROL DE ALMACN UNIDAD DE ENT/SAL

LISTA 4 MINIMO

$ 1,198.00 $ 1,098.00

P1 ( PASILLO 1)

MONEDA

Pesos

UNIDADES

STOCK MINIMO

35
STOCK MAXIMO COSTEO PROVEEDOR 50 Promedio 2

PRODUCTO 3 DATOS GENERALES CLAVE DEL PRODUCTO CLAVE ALTERNA DESCRIPCIN ABR-089 PRECIOS Y COTROL PRECIO PBLICO $ 1,998.00

19834 ABRIGO ELEGANTE DAMA ABR 7

LISTA 2 LISTA 3

$ 1,898.00 $ 1,798.00

LNEA TIEMPO DE SURTIDO CONTROL DE ALMACN UNIDAD DE ENT/SAL

LISTA 4 MINIMO

$ 1,698.00 $ 1,598.00

P2 ( PASILLO 2)

MONEDA

Pesos

UNIDADES

STOCK MINIMO

STOCK MAXIMO COSTEO PROVEEDOR

50 Promedio 3

PRODUCTO 4 DATOS GENERALES CLAVE DEL PRODUCTO CLAVE ALTERNA DESCRIPCIN PAN-519 PRECIOS Y COTROL PRECIO PBLICO $ 598.00

19856 PANTALON CLASICO DAMA PAN 6

LISTA 2 LISTA 3

$ 548.00 $ 498.00

LNEA TIEMPO DE SURTIDO

LISTA 4 MINIMO

$ 448.00 $ 398.00

36
CONTROL DE ALMACN UNIDAD DE ENT/SAL P3 ( PASILLO 3) MONEDA Pesos

UNIDADES

STOCK MINIMO

STOCK MAXIMO COSTEO PROVEEDOR

50 Promedio 3

11.- Realizamos al proveedor No. 1 una orden de compra de los siguientes productos:
CANTIDAD CLAVE DEL PRODUCTO ABR-070 ABR-071 ABR-089 COSTO

20 30 15

$ 1,000.00 $ 698.00 $ 1,000.00

12.- Verifica los pendientes por recibir 13.- Recibimos la mercanca de la orden anterior, con un crdito de 15 das ms unos cargos indirectos de 50.00 14.- Realizamos una compra directa al proveedor No. 2 de los siguientes productos:

CANTIDAD

CLAVE DEL PRODUCTO PAN-519

COSTO

20

$ 198.00

A pagar en 60 das con un enganche del 10%. 15.- Da de alta el siguiente servicio: Clave del producto: Descripcin: Lnea: Precio pblico: Moneda: REP-001 Reparacin de prendas SERV $ 99.00 pesos

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16.- Da de alta el siguiente KIT: Clave del producto: Descripcin: Lnea: Precio Pblico: KIT-001 Coordinado dama KIT 10% menos del sugerido PRODUCTOS Abrigo corto dama Pantaln dama

Cantidad: 1 Clave: ABR-071 Cantidad: 1 Clave: PAN-519

17.- Da de alta los siguientes grupos de productos: GRUPO DE PRODUCTOS 1 Clave del producto: Descripcin: Lnea: Tiempo de surtido: Proveedor: ABR1 Abrigo ABR 2 1

Armar el grupo con los siguientes precios

PRECIOS DE MATRIZ MODELO MODELO 070 071 089 MONCLOVA ACACIA KQUIU PRECIO $1,798.00 $1,298.00 $1,598.00

Los colores no influyen en el precio de los productos.

18.- Realizamos una cotizacin al cliente no. 2 de los siguientes productos

CANTIDAD

CLAVE DEL PRODUCTO ABR-070 ABR-071 ABR-089

12 6 11

38

19.- Realiza el pedido de la cotizacin anterior 20.- Revisa los pendientes por entregar 21.- Realiza la remisin del pedido anterior 22.- Genera la factura de la remisin anterior, otorgando 15 das de crdito, un solo pago. 23.- Realiza el respaldo de la prctica.

39

PRCTICA NO. 11

OBJETIVO: Desarrollar un caso prctico en el Sistema Aspel SAE. 1. Crea un directorio llamado Prctica 11 dentro de SAE. 2. Ingresa a la ruta C:/Archivos de programa/ Archivos Comunes/ Aspel/ Sistemas Aspel/ SAE 4.50/ Prctica 11. 3. Reinstala la prctica anterior 4. Da de alta los conceptos de cuentas por cobrar siguientes: Concepto 25 Vales de despensa Tipo: abono Con referencia Concepto 26 Tarjeta de crdito Tipo abono Con referencia y autorizacin 5. Consulta los pendientes por cobrar 6. Realiza el pronstico de pagos. 7. El cliente No. 2 realiza el pago de su cuenta en efectivo 8. El cliente No. 3 realiza el pedido de la siguiente mercanca

CANTIDAD

CLAVE DEL PRODUCTO ABR-070 ABR-071 ABR-089

6 3 5

9. Realiza el apartado de los productos dando clic en el botn de la columna A que se encuentra a la izquierda del campo cantidad, revisando que se muestre con una marca.

40

10. Da de alta una factura con la siguiente informacin

CANTIDAD

CLAVE DEL PRODUCTO ABR-070

16

Qu mensaje enva el sistema en la barra de estado? 11. Cierra la generacin de la factura sin guardar los cambios 12. Realiza el proceso de vencimiento de apartado del pedido que realizaste en el punto 8. 13. Genera nuevamente la factura que indica el punto 10 Permite terminar la captura de la partida? 14. Cierra la generacin de la factura 10 sin guardar los cambios

41

CUESTIONARIO:

1. Menciona las ventajas del Sistema de Aspel SAE

2. Qu pasara si dentro de la configuracin de los parmetros del sistema no se integran los mdulos de inventarios y servicios, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar, compras y ventas?

3. Menciona la relacin que existe entre las rdenes y las recepciones de compras y cmo afectan a los inventarios?

4. Menciona la relacin entre las cotizaciones, pedidos, remisiones y facturas, as como su afectacin a las existencias en el inventario.

42

UNIDAD IV SOFTWARE BANCOS

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Obtener habilidades en el uso y manejo de la paquetera comercial del software de bancos.

Aspel Banco es el sistema que controla los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo informacin financiera precisa en todo momento. Permite manejar movimientos en saldos en moneda nacional y extranjera, la programacin de movimientos peridicos, el control de inversiones en plazo fijo y en acciones, as como la conciliacin electrnica con las principales instituciones financieras.

A travs de ste software se podr obtener informacin de: Cuentas en moneda nacional y extranjera Funcionamiento de los planes financieros y la programacin de movimientos Manejo de inversiones en plazo fijo y en acciones Conciliacin electrnica con las principales instituciones financieras Consulta de todas las operaciones financieras

Los temas que se desarrollarn en sta unidad son; 4.1 Instalacin del sistema 4.2 Bancos 4.3 Consultas 4.4 Reportes 4.5 Utileras 4.6 Caso prctico

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PRCTICA No. 12 OBJETIVO: Configurar los parmetros del sistema, as como conocer la estructura general, capturar los catlogos. 1. Ingresa al DAC de Aspel en C:/Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/BAN y crear un directorio con el nombre prctica 12 2. Ejecutar el programa de Aspel Banco 3.0 3. En la de Cambio de Directorio y fecha, indicar la ruta del directorio creado en el paso 1. 4. El sistema indicar si se desea crear la base de datos, responder afirmativamente. 5. En el catlogo de conceptos, indicar que se va a utilizar el de Concepto de Cuenta Empresarial. 6. Da de alta los siguientes usuarios:

Usuario Nombre Contrasea Puesto Departamento

Carlos Carlos Gonzlez Bancos1 Cajero Tesorera

Alejandro Alejandro Guerrero Bancos2 Cuentas por pagar Tesorera

7. Definir al usuario llamado Carlos los perfiles, de tal forma que: No pueda eliminar cuentas bancarias Pueda registrar todo tipo de movimientos cheques cargos y abonos No pueda realizar el corte de conciliacin No pueda realizar la interese con Aspel-COI

8. Crear un perfil predefinido con los mismos derecho del usuario Alejandro y llmalo tesorero, asgnale contrasea.

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9. Da de alta las siguientes cuentas:

CLAVE FECHA TIPO DE CUENTA NUMERO CUENTA FORMATO MONEDA DIA CORTE LIMITE DE CREDITO SIG. CHEQUE SALDO INICIAL SALDO CONCIL. CUENTA COI PAGO MIN. % RENTA VARIABLE NOMBRE BANCO SUCURSAL LEYENDA DEL HSBC BBVA Bancomer Banamex 350.00 1 150,000.00 150,000.00 40,000.00 40,000.00 DE 1 1/02/07 Cheques 4983029 2 26/03/07 Crdito 3498902 3 4/04/07 Inversin 91392876 4 13/04/07 Caja C-01

Cheque.fto 1 25 2 15 60,000.00 1 130,000.00 130,000.00 5,600.00 1 30 1

142 CH HSBC

456

980 INV Banamex Caja

BMP CHEQ. FUNCIONARIO Antonio Martnez Melissa Callejas Julio Camacho 55-17-99-30

TELEFONO

50-02-10-30

30-02-39-88

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10. Da de alta los siguientes conceptos:

CLAVE TIPO DESCRIPCIN MAN COM Cargo Mantenimiento de equipo de cmputo Servicios informtica Cargo 16 0 Fija de DON ESP Cargo Donativos especiales DEP SOC Abono Depsito de Socios

BENEFICIARIO

La Moderna

CLAVE BANCO % IMPUESTO DIAS EN TRNSITO TIPO DE PLIZA

Cheque 0 0 Fija

Depsito 0 0 Fija

11. Da de alta los siguientes instrumentos de inversin, recuerda que debes cambiar la cuenta a una cuenta de inversin en el men de Archivos Clave del instrumento: Nombre: Tipo de instrumento: Plazo: Moneda: Clave de instrumento: Nombre: Tipo de instrumento: Plazo: Moneda: Clave del instrumento: Nombre: Tipo de instrumento: Plazo: Clave de instrumento: Nombre: Tipo de instrumento: Moneda: 1 Plazo a 28 das plazo fijo 28 das

2 Telmex 2. Serie Acciones Pesos 3 Inversin Banamex Plazo fijo 15 das 4 Bimbo Acciones Pesos

12. Respalda la prctica

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PRCTICA No. 13 OBJETIVO: Realizar movimientos bancarios. 1. Ingresa al DAC de Aspel en C:/Archivos comunes/Aspel/Sistemas Aspel/BAN y crear un directorio con el nombre prctica 13. 2. Ejecutar el programa de Aspel Banco 3.0 3. Reinstala el respaldo de la prctica anterior 4. Activar el men de Archivos/ Cambiar a la cuenta 1 5. Cambiar la fecha de trabajo a 2 de enero de 2007 6. Captura los siguientes movimientos tipo cheque en modo uni-concepto Concepto Fecha de registro Beneficiario Monto RFC IVA Fecha de cobro Concepto Fecha de registro Beneficiario Monto RFC IVA Fecha de cobro Concepto Fecha de registro Beneficiario Monto RFC IVA Fecha de cobro MAN.EQP 24 de enero 2007 Soluciones de Hardware $ 3,000.00 SHR-740326-E9U 16 24 de enero 2007 CMP.ACT 24 de enero 2007 Artculos Especiales, S.A. de C.V. $ 7,500.00 AES-790503-AMG 16 27 de enero 2007 PRO.PAG 24 de enero 2007 Importadora de Vinos, S.A. de C.V. $ 1,000.00 IVN-600820-AS1 16 1 de febrero 2007

7. Captura los siguientes movimientos tipo cheque en modo multi-concepto y registrar movimientos de ingresos, egresos e inversiones.

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UNIDAD V SOFTWARE FISCALES

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Obtener habilidades en el uso y manejo de la paquetera del software fiscal.

Las personas fsicas y morales deben presentar va Internet, mediante DeclaraSat y DEM respectivamente, que se obtienen en el portal del SAT, para presentar ambas declaraciones es necesario contar con la Clave de Identificacin Electrnica Confidencial (CIEC) actualizada o la Firma Electrnica Avanzada vigente. Por lo que para el caso del estudio de stos temas se revisar slo el procedimiento por no contar con datos reales para realizarlas. Los impuestos que se deben declarar son: Impuesto sobre la renta (ISR). Impuesto empresarial a tasa nica (IETU) Impuesto al valor agregado (IVA) En la siguiente prctica se detallan los pasos para descargar los softwares fiscales.

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PRCTICA NO. 14

OBJETIVO: Instalar los programas DeclaSAT y emite la declaracin anual de una persona fsica.

1. Ingresa al portal de Internet del SAT 2. Ingresa al modulo de oficina virtual, Declaraciones, Declaracin anual, Informacin general, da clic sobre el ao que interese declarar. 3. Elige persona fsica 4. Descarga e instala el programa DeclaraSAT de la versin actualizada. 5. Captura la informacin de su declaracin en el formulario electrnico de una persona fsica que tiene ingresos por servicios profesionales honorarios y salarios con los siguientes datos:
NOMBRE: LOPEZ MARTINEZ ROSA CONCEPTO TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS EN 2010 ISR RETENIDO EN 2010 DEDUCCIONES AUTORIZADAS RENTAS PAGADAS PAPELERIA SERVICIOS DE LUZ Y TELEFONO EQUIPO DE COMPUTO DEDUCCIONES PERSONALES HONORARIOS MEDICOS DONATIVOS INTERESES REALES PAGOS PROVISIONALES DEL 1SR EN 2010 PAGOS PROVISIONALES DEL IETU EN 2010 3,800.00 2,500.00 6,300.00 0.00 0.00 54,000.00 5,000.00 12,000.00 15,800.00 12,600.00 205,000.00 20,500.00 86,800.00 R.F.C.: LOMR750417MQ1

49

6. Genera el archivo para el envo de la informacin. 7. Ingresa a la aplicacin de envo de la declaracin anual. 8. Enva el archivo de la declaracin. Para enviarla se debe tener su Firma Electrnica Avanzada (Fiel) vigente o CIEC actualizada El SAT enviar el acuse de recibo con sello digital, el cual se recomienda que imprima y conserve. Si no le result impuesto a cargo u obtuvo saldo a favor aqu termina el procedimiento y ya cumpli con su obligacin. 9. Si le result impuesto a cargo, para tener por presentada la declaracin se debe realizar el pago por transferencia electrnica en el portal de su banco autorizado

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CONCLUSIONES:

El avance de la tecnologa que hoy en da nos permite automatizar y agilizar las operaciones e informacin que se generan en una empresa es impresionante, por lo tanto los profesionistas en especfico y de acuerdo a la materia Contador Pblico, debe actualizarse continuamente para estar a la vanguardia tanto en conocimientos de las reas fiscales, contables y de informtica.

Cabe destacar que los softwares contables y administrativos cada ao se van modificando para dar respuesta y solucin a las reformas fiscales para que los usuarios de estos sistemas cumplan adecuadamente con sus obligaciones, por lo tanto es responsabilidad personal el seguirse preparando y capacitando.

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BIBLIOGRAFA:

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