Programa de entradas de efectivo proyectado de la Compaa ABC

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Ventas
pronosticada
s

450.00

500.00

400.00

600.00

500.00

Ventas al
contado
(20%)

90.00

100.00

80.00

120.00

100.00

225.00

250.00

200.00

300.00

135.00

150.00

120.00

Cuentas por
cobrar
Un mes (50%)
Dos meses
(30%)
Otras
entradas
efectivo
Total
entradas
efectivo

200.00

465.00

470.00

720.00

Programa de desembolsos de efectivo proyectado de la compaa ABC

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Compras
(70% ventas)

315.00

350.00

280.00

420.00

350.00

Compras al
contado
(10%)

31.50

35.00

28.00

42.00

35.00

220.50

245.00

196.00

294.00

Dos meses
(20%)

63.00

70.00

56.00

Dividendos

200.00

Sueldos y
salarios

55.00

75.00

65.00

Arrendamient
os

150.00

150.00

150.00

Pagos
Un mes (70%)

Impuestos

250.00

Compra
mquina

450.00

Intereses

150.00

Fondo de
amortizacin
Readquisicin
acciones
Total
desembolsos

741.00

983.00

1,000.00

Un mes (70%)
Dos meses
(20%)

Dividendos

20,000.00

Sueldos y
salarios

8,000.00

8,000.00

8,000.00

Arrendamient
os

5,000.00

5,000.00

5,000.00

Impuestos

25,000.00

Compra
mquina

130,000.00

Intereses

10,000.00

Fondo de
amortizacin

20,000.00

Readquisicin
acciones
Total
desembolsos

33,000.00

143,000.00

68,000.00

Presupuesto de caja para la compaa ABC

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total
entradas de
efectivo

465.00

470.00

720.00

(-) Total
desembolsos

741.00

983.00

1,000.00

276.00 -

513.00 -

280.00

724.00

211.00

Flujo neto de
efectivo

(+) Saldo
inicial en caja

1,000.00

Saldo final en
caja

724.00

(+)
financiamient
o
Saldo final
con
financiamien
to

724.00

211.00 -

69.00

39.00

319.00

250.00

250.00