PRESUPUESTO INICIAL (AO CERO)

CANTIDAD
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2
5

DESCRIPCION (MATERIALES, IMPLEMENTOS E INSUMOS)

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

cocina de electricidad
cuchara sopera
olla tamalera
olla presin
permisos (registros, tributacin y municipalidad)
Mesa de Trabajo
Olla arrocera
Casuela para verduras
Cucharones
Cuchillo
Limpin

200,000.00
500.00
40,000.00
15,000.00
200,000.00
50,000.00
20,000.00
10,000.00
3,000.00
3,000.00
800.00

200,000.00
2,000.00
40,000.00
15,000.00
200,000.00
50,000.00
20,000.00
10,000.00
6,000.00
6,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL COSTOS

553,000.00

PRESUPUESTO OPERACIN
NOMBRE EMPRESA

DESCRIPCION

PERIODOD ANUAL
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

5,760,000
390,000
54,000
1,200,000

5,760,000
390,000
54,000
1,200,000
0
0
0
0
0

5,760,000
390,000
54,000
1,200,000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

7,404,000.00

7,404,000.00

7,404,000.00

0.00

0.00

18,406,800

18,406,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18,406,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18,406,800.00

18,406,800.00

18,406,800.00

0.00

25,810,800.00

25,810,800.00

25,810,800.00

0.00

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

AO 11

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTOS FIJOS
Horas Mano de Obra
Recibo Electricidad
Recibo de Agua
Alquiler

TOTAL COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES
Insumos e ingredientes

TOTAL COSTOS VARIABLES

TOTAL DE COSTOS

CONDICIONES BAJO LAS CUALES FUNCIONA EL PROYECTO

Supuesto 1
Supuesto 2

Mano de obra=16000x12meses
Recibo de electricidad=2500x12

Supuesto 3
Supuesto 4

Agua=4500x12

Supuesto 5
Supuesto 6
Supuesto 7
Supuesto 8
Supuesto 9
Supuesto 10

Alquiler=100000x12=1200000

TOTAL

PERIODOD ANUAL
AO 12

TOS FIJOS

0
0
0
0
0

17,280,000
1,170,000
162,000
3,600,000
0
0
0
0
0

0.00

22,212,000.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

55,220,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

55,220,400.00

S VARIABLES

ES BAJO LAS CUALES FUNCIONA EL PROYECTO

0.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
NOMBRE EMPRESA

DESCRIPCION INGRESOS

0
PERIODO ANUAL
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

AO 11

AO 12

INGRESOS
34,200,000

TOTAL INGRESOS

34,200,000.00

34,200,000
0
0
0
0
0

34,200,000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

34,200,000.00

34,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONDICIONES BAJO LAS CUALES FUNCIONA EL PROYECTO

Supuesto 1

Se trabaja 20 das al mes

Supuesto 2

se venden 150 pias de tamal al da

Supuesto 3

Precio de venta pia 950 colones

Supuesto 4
Supuesto 5
Supuesto 6
Supuesto 7
Supuesto 8
Supuesto 9
Supuesto 10

25x12x1000x100

TOTAL

102,600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

##########

FLUJO DE CAJA

NOMBRE EMPRESA

DESCRIPCION

0
AOS DEL PROYECTO
AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

INGRESOS
34,200,000.00

TOTAL INGRESOS

34,200,000.00

34,200,000.00

EGRESOS
INVERSION (SOLO EN EL
AO CERO)

553,000.00

TOTAL EGRESO

553,000.00

25,810,800.00

25,810,800.00

25,810,800.00

0.00

0.00

UTILIDAD

-553,000.00

8,389,200.00

8,389,200.00

8,389,200.00

0.00

0.00

UTILIDAD ACUMULADA

-553,000.00

7,836,200.00

16,225,400.00

24,614,600.00

INDICADOR FINANCIERO
TIR

1516.68%

VAN

12,958,506.28

B/C

1.63

TASA DESC.

24.00%

VNA INGRESO ############

VNA EGRESO

############

TOTAL

102,600,000.00

0.00

553,000.00

77,985,400.00

24,614,600.00
48,123,200.00