Está en la página 1de 1

Elabore un flujo de caja financiero (7ptos), teniendo en cuenta el siguiente resumen del Cronograma valorizado (en nuevos soles).

Mes 1: 100,000 , mes 2: 300,000, mes 3: 500,000, mes 4: 600,000, mes 5: 500,000, mes 6: 100,000 Los gastos generales y la utilidad representan el 25% del Costo directo. El adelanto directo o en efectivo es del 20% del monto contractual sin IGV. No hay adelanto por materiales. El fondo de garanta a retener es del 5% del monto bruto (Costo directo mas GG y Utilidad). Todo el adelanto se da el 1er. Mes. La mano de obra directa utilizada es del 30% de los montos brutos valorizados. Los materiales y equipos que egresan es: Mes 1: 50,000, mes 2: 120,000, mes 3: 300,000, mes 4: 360,000, mes 5: 250,000, mes 6: 50,000. Los egresos por costos indirectos (gastos generales mas utilidad es: Mes 1 al mes 6: 85,000, mes 7 y mes 8: 7,500 cada mes La tasa pasiva es del 12% anual y la tasa activa es del 24% anual. La garanta total se devuelve al mes 8. Las amortizaciones del adelanto se hacen proporcionalmente a cada valorizacin. Determine el resultado final del flujo de caja (balance positivo o negativo).