Empresa Zanahoria Feliz, S.A.

Arqueo de Caja Chica Al 31 de Diciembre del 2012 Cifras Expresadas en Quetzales

P.T. H.P: R:P:

A-7 F. F.

No

Descripcin Responsable: Fecha: Hora Inicio: Hora Final: Gertrudis Bocanegra 12/24/2012 11:30 hrs 12:00 hrs

Parcial

Total

Ref.

Billetes Cantidad Q 100.00 32 Q 50.00 40 Q 20.00 44 Q 10.00 30 Q 5.00 30 Monedas Q 1.00 45 Q 0.50 24 Q 0.25 8 Q 0.10 100 Q 0.05 20 Documentos Vale del 20/12/2012 Factura del 10/12/2012 Factura del 20/12/2012

Q 3,200.00 Q 2,000.00 Q 880.00 Q 300.00 Q 150.00 Q Q Q Q Q 45.00 12.00 2.00 10.00 1.00

Q 6,530.00

70.00

Q 500.00 Q 400.00 Q 500.00 Total arqueo Fondo de caja chica RC- Diferencia

Q 1,400.00 Q 8,000.00 Q 8,500.00 Q (500.00)

A-5

Salvaguarda: Se hace constar que en presencia del encargado del fondo se procedio a realizar el arqueo del total de documentos y valores que integran el monto de caja chica. La totalidad de valores y documentos son devueltos al encargado del fondo, quien los recibe a su entera satisfaccin.

f.____________________ Gertrudis Bocanegra Encargado del Fondo Suma vertica Cotejado DMG

f.____________________ Auditor

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12/31/2012 Cuentas por Cobrar empleados y funcionarios Gertrudis Bocanegra Q Caja Chica Reclasificacion diferencia en arqueo de caja chica del 24/12/2012

Q 500.00 Q

500.00 Q Q 500.00 500.00

500.00