LIZARAZO CALLE HERLY GUIDO

RUC: 10004481572

CALCULO DEL IMPUESTO

VENTAS
COMPRAS

755.00

IGV.
143.45

280.00

53.20

TRIBUTO A PAGAR
SALDO A FAVOR DE NOVIEMBRE

90.25
-107.00

RETENCION
SALDO A FAVOR PARA ENERO
IMP.A LA RENTA A PAGAR = 2.00%

-16.75
15.10

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
VENTAS ENERO DEL 2009
FECHA
F/B SERIE NUMERO
1/18/2009 B
000001
000092
1/18/2009 B
000001
000093
1/26/2009 B
000001
000094
1/7/2009 B
000002
000062
1/15/2009 B
000002
000063
1/22/2009 B
000002
000064
1/27/2009 B
000002
000065

RUC

CLIENTE
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA

B.I.
58.82
16.81
25.21
16.81
25.21
8.40
16.81
168.07

IGV
11.18
3.19
4.79
3.19
4.79
1.60
3.19
31.93

TOTAL
70.00
20.00
30.00
20.00
30.00
10.00
20.00
200.00

RUC

CLIENTE
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA

B.I.
25.21
29.41
16.81
29.41
16.81
25.21
16.81
12.61
8.40
12.61
16.81
210.08

IGV
4.79
5.59
3.19
5.59
3.19
4.79
3.19
2.39
1.60
2.39
3.19
39.92

TOTAL
30.00
35.00
20.00
35.00
20.00
30.00
20.00
15.00
10.00
15.00
20.00
250.00

RUC

CLIENTE
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA

B.I.
25.21
16.81
33.61
42.02
8.40
12.61
8.40
12.61
8.40
16.81
12.61
197.48

IGV
4.79
3.19
6.39
7.98
1.60
2.39
1.60
2.39
1.60
3.19
2.39
37.52

TOTAL
30.00
20.00
40.00
50.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
20.00
15.00
235.00

RUC

CLIENTE
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA

B.I.
12.61
16.81
16.81
25.21
12.61
16.81
16.81
12.61
8.40
16.81
12.61
168.07

IGV
2.39
3.19
3.19
4.79
2.39
3.19
3.19
2.39
1.60
3.19
2.39
31.93

TOTAL
15.00
20.00
20.00
30.00
15.00
20.00
20.00
15.00
10.00
20.00
15.00
200.00

RUC

CLIENTE
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA

B.I.
25.21
16.81
21.01
29.41
16.81

IGV
4.79
3.19
3.99
5.59
3.19

TOTAL
30.00
20.00
25.00
35.00
20.00

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
VENTAS FEBRERO DEL 2009
FECHA
F/B SERIE NUMERO
2/2/2009 B
000001
000095
2/7/2009 B
000001
000096
2/12/2009 B
000001
000097
2/18/2009 B
000001
000098
2/24/2009 B
000001
000099
2/24/2009 B
000001
000100
2/5/2009 B
000002
000066
2/9/2009 B
000002
000067
2/14/2009 B
000002
000068
2/19/2009 B
000002
000069
2/26/2009 B
000002
000070

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
VENTAS MARZO DEL 2009
FECHA
F/B SERIE NUMERO
3/2/2009 B
000001
000101
3/10/2009 B
000001
000102
3/14/2009 B
000001
000103
3/19/2009 B
000001
000104
3/21/2009 B
000001
000105
3/24/2009 B
000001
000106
3/27/2009 B
000001
000107
3/6/2009 B
000002
000071
3/11/2009 B
000002
000072
3/18/2009 B
000002
000073
3/25/2009 B
000002
000074

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
VENTAS ABRIL DEL 2009
FECHA
F/B SERIE NUMERO
4/4/2009 B
000001
000108
4/6/2009 B
000001
000109
4/11/2009 B
000001
000110
4/14/2009 B
000001
000111
4/18/2009 B
000001
000112
4/22/2009 B
000001
000113
4/28/2009 B
000001
000114
4/8/2009 B
000002
000075
4/15/2009 B
000002
000076
4/20/2009 B
000002
000077
4/25/2009 B
000002
000078

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
VENTAS MAYO DEL
FECHA
F/B
5/4/2009 B
5/6/2009 B
5/8/2009 B
5/12/2009 B
5/15/2009 B

2009
SERIE NUMERO
000001
000115
000001
000116
000001
000117
000001
000118
000001
000119

5/20/2009
5/22/2009
5/26/2009
5/5/2009
5/8/2009
5/13/2009
5/16/2009
6/16/2009
6/22/2009
6/27/2009

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

000001
000001
000001
000001
000002
000002
000002
000002
000002
000002
000002
000002

000120
000121
000122
000123
000079
000080
000081
000082
000083
000084
000085
000086

VENTAS DEL DIA

VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
ANULADO
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
ANULADO

25.21
29.41
16.81
25.21
16.81
21.01
25.21
16.81
25.21
16.81
327.73

4.79
5.59
3.19
4.79
3.19
3.99
4.79
3.19
4.79
3.19
62.27

30.00
35.00
20.00
30.00
20.00
25.00
30.00
20.00
30.00
20.00
390.00

RUC

CLIENTE
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA

B.I.
25.21
25.21
16.81
16.81
16.81
16.81
117.65

IGV
4.79
4.79
3.19
3.19
3.19
3.19
22.35

TOTAL
30.00
30.00
20.00
20.00
20.00
20.00
140.00

RUC

CLIENTE

B.I.

IGV

TOTAL
-

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
VENTAS JUNIO EL 2009
FECHA
F/B SERIE NUMERO
6/9/2009 B
000001
000124
6/15/2009 B
000001
000125
6/22/2009 B
000001
000126
6/27/2009 B
000001
000127
6/10/2009 B
000002
000087
6/17/2009 B
000002
000088

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
VENTAS JULIO DEL 2009
FECHA
F/B SERIE

NUMERO

SIN MOVIMIENTO
-

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
VENTAS AGOSTO DEL 2009
FECHA
F/B SERIE NUMERO
8/5/2009 B
000001
000128
8/11/2009 B
000001
000129
8/14/2009 B
000001
000130
8/17/2009 B
000001
000131
8/20/2009 B
000001
000132
8/28/2009 B
000001
000133
8/10/2009 B
000002
000089
8/20/2009 B
000002
000090
8/25/2009 B
000002
000091

RUC

CLIENTE
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA

B.I.
12.61
16.81
12.61
16.81
12.61
12.61
12.61
8.40
12.61
117.65

IGV
2.39
3.19
2.39
3.19
2.39
2.39
2.39
1.60
2.39
22.35

TOTAL
15.00
20.00
15.00
20.00
15.00
15.00
15.00
10.00
15.00
140.00

RUC

CLIENTE
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA

B.I.
12.61
16.81
12.61
16.81
8.40
16.81
16.81
8.40
16.81
126.05

IGV
2.39
3.19
2.39
3.19
1.60
3.19
3.19
1.60
3.19
23.95

TOTAL
15.00
20.00
15.00
20.00
10.00
20.00
20.00
10.00
20.00
150.00

RUC

CLIENTE
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA

B.I.
-

IGV

TOTAL
-

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
VENTAS SETIEMBRE
FECHA
F/B
9/7/2009 B
9/11/2009 B
9/16/2009 B
9/21/2009 B
9/25/2009 B
9/29/2009 B
9/10/2009 B
9/17/2009 B
9/23/2009 B

DEL 2009
SERIE NUMERO
000001
000134
000001
000135
000001
000136
000001
000137
000001
000138
000001
000139
000002
000092
000002
000093
000002
000094

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
VENTAS OCTUBRE DEL 2009
FECHA
F/B SERIE NUMERO
B
000001
000128
B
000001
000129

B
B
B
B
B
B
B

000001
000001
000001
000001
000002
000002
000002

000130
000131
000132
000133
000089
000090
000091

VENTAS DEL DIA

VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA

B.I.
21.01
12.61
25.21
25.21
25.21
25.21

IGV
3.99
2.39
4.79
4.79
4.79
4.79

TOTAL
25.00
15.00
30.00
30.00
30.00
30.00

134.45

25.55

160.00

B.I.
25.21
25.21
16.81
16.81
16.81
25.21

IGV
4.79
4.79
3.19
3.19
3.19
4.79

TOTAL
30.00
30.00
20.00
20.00
20.00
30.00

126.05

23.95

150.00

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
VENTAS NOVIEMBRE DEL 2009
FECHA
F/B SERIE NUMERO
11/4/2009 B
000001
000147
11/11/2009 B
000001
000148
11/12/2009 B
000002
000099
11/18/2009 B
000001
000149
11/25/2009 B
000002
000100
11/26/2009 B
000001
000150

RUC

CLIENTE
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
VENTAS DICIEMBRE
FECHA
F/B
B
B
B
B
B
B

DEL 2009
SERIE NUMERO
000001
000151
000001
000152
000001
000153
000001
000154
000002
000101
000002
000102

RUC

CLIENTE
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
COMPRAS ENERO DEL 2009
FECHA
N SERIE
NUMERO
11/15/2008 1 000002
000043
11/22/2008 1 000001
002311
11/29/2008 1 000001
002332
11/6/2008 1 000001
002348
12/8/2008 14 000004 767748067
12/8/2008 14 000004 767748066
12/13/2008 1 000001
002358
12/20/2008 1 000001
002387
12/27/2008 1 000001
002400
11/3/2009 1 000001
002412
1/8/2009 1 000004 769243523
1/8/2009 1 000004 769243522
1/10/2009 1 000001
002422
1/17/2009 1 000001
002449
1/24/2009 1 000001
002463
1/31/2009 1 000001
002474

RUC
20519985960
20519985960
20519985960
20519985960
20100017491
20100017491
20519985960
20519985960
20519985960
20519985960
20100017491
20100017491
20519985960
20519985960
20519985960
20519985960

PROVEEDOR
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
TELEFONICA DEL PERU SAA.
TELEFONICA DEL PERU SAA.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
TELEFONICA DEL PERU SAA.
TELEFONICA DEL PERU SAA.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.

TC
CTA601
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
-

CTA630
-

CTA631 CTA632
63.00
38.00
52.94
31.93
185.88
-

CTA637
18.91
11.34
11.34
11.34
11.34
11.34
11.34
11.34
11.34
11.34
11.34
11.34
143.69

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
COMPRAS FEBRERO DEL 2009
FECHA
N SERIE
NUMERO
2/7/2009 1 000001
002495
2/8/2009 14 000004 770732514
2/8/2009 14 000004 770732515
2/12/2009 1 000001
000381
2/14/2009 1 000001
002514
2/21/2009 1 000001
002529
2/28/2009 1 000001
002536

RUC
20519985960
20100017491
20100017491
10455062239
20519985960
20519985960
20519985960

PROVEEDOR
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
TELEFONICA DEL PERU SAA.
TELEFONICA DEL PERU SAA.
RAMOS LLANOS EDDY HUGO
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.

TC
CTA601
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
-

CTA630
-

CTA631 CTA632
31.96
52.98
84.94
-

CTA637
11.34
11.34
11.34
11.34
45.37

TC
CTA601
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
-

CTA630
-

CTA631 CTA632
31.93
31.93
63.86
-

CTA637
11.34
11.34
11.34
11.34
45.38

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
COMPRAS MARZO DEL 2009
FECHA
N SERIE
NUMERO
RUC
PROVEEDOR
3/7/2009 1 000002
028634 10082303079 DE RIVERO BUSTAMANTE GUSTAVO
3/8/2009 14 000004 772227756 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA.
3/8/2009 14 000004 772227757 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA.
3/7/2009 1 000001
002548 20519985960 EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
3/14/2009 1 000001
002562 20519985960 EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
3/21/2009 1 000001
002581 20519985960 EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
3/28/2009 1 000001
002601 20519985960 EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
COMPRAS ABRIL DEL 2009
FECHA
N SERIE
NUMERO
4/4/2009 1 000001
002629
4/8/2009 14 000004 773738047
4/8/2009 14 000004 773738048
4/11/2009 1 000001
002644
4/24/2009 1 000001
000641

RUC
20519985960
20100017491
20100017491
20519985960
10455062239

PROVEEDOR
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
TELEFONICA DEL PERU SAA.
TELEFONICA DEL PERU SAA.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
RAMOS LLANOS EDY HUGO

TC
CTA601
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
-

CTA630
-

CTA631 CTA632
31.93
31.93
63.86
-

CTA637
11.34
11.34
22.69

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
COMPRAS MAYO DEL 2009
FECHA
N SERIE
NUMERO
5/8/2009 14 000004 775243622
5/8/2009 14 000004 775243623
5/9/2009 1 000001
002702
5/16/2009 1 000001
002719
5/23/2009 1 000002
023284
5/23/2009 1 000001
002738
5/30/2009 1 000001
002751

RUC
20100017491
20100017491
20519985960
20519985960
20157029747
20519985960
20519985960

PROVEEDOR
TELEFONICA DEL PERU SAA.
TELEFONICA DEL PERU SAA.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
REPR Y SERV. LA SOLUCION EIRL
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.

TC
CTA601
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
-

CTA630
-

CTA631 CTA632
31.93
31.93
63.86
-

CTA637
11.34
11.34
11.34
11.34
45.37

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654

publicidad

COMPRAS JUNIO
FECHA
N
6/8/2009 14
6/8/2009 14
6/6/2009 1
6/13/2009 1
6/20/2009 1

DEL 2009
SERIE
NUMERO
000004 776747536
000004 776747537
000001
002770
000001
002785
000001
002803

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
COMPRAS JULIO DEL 2009
FECHA
N SERIE
NUMERO

RUC
20100017491
20100017491
20519985960
20519985960
20519985960

RUC

PROVEEDOR
TELEFONICA DEL PERU SAA.
TELEFONICA DEL PERU SAA.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.

PROVEEDOR

sin movimiento

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
COMPRAS AGOSTO DEL 2009
FECHA
N SERIE
NUMERO
RUC
PROVEEDOR
8/8/2009 1 000001 779728321 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA.
8/8/2009 14 000004 779728322 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA.
8/11/2009 1 000004
000982 10455062239 RAMOS LLANOS EDY HUGO

TC
CTA601
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
-

CTA630
-

CTA631 CTA632
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31.93
63.86
-

CTA637
11.34
11.34
11.34
34.03

TC
CTA601
3.361
-

CTA630
-

CTA631
-

CTA637
-

3.361
3.361

CTA632
-

TC
CTA601
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
-

CTA630
-

CTA631 CTA632
31.93
31.93
63.86
-

CTA637
-

CTA637
11.34
11.34
11.34
11.34
45.37

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
COMPRAS SETIEMBRE DEL 2009
FECHA
N SERIE
NUMERO
9/5/2009 1 000001
002966
9/8/2009 14 000004 781202191
9/8/2009 14 000004 781202192
9/12/2009 1 000001
002988
9/19/2009 1 000001
003006
9/26/2009 1 000001
003028

RUC
20519985960
20100017491
20100017491
20519985960
20519985960
20519985960

PROVEEDOR
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
TELEFONICA DEL PERU SAA.
TELEFONICA DEL PERU SAA.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.

TC
CTA601
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
-

CTA630
-

CTA631 CTA632
31.94
31.94
63.88
-

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
COMPRAS OCTUBRE DEL 2009
FECHA
N SERIE
NUMERO
10/3/2009 1 000001
003047
10/10/2009 1 000001
003070
10/17/2009 1 000001
003094
10/20/2009 1 000001
001214
10/24/2009 1 000001
003115
10/26/2009 14 000004 782677523
10/26/2009 14 000004 782677524
10/31/2009 1 000001
003138
10/2/2009 2 000002
000271

RUC
20519985960
20519985960
20519985960
10455062239
20519985960
20100017491
20100017491
20519985960
17495423999

PROVEEDOR
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
RAMOS LLANOS EDY HUGO
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
TELEFONICA DEL PERU SAA.
TELEFONICA DEL PERU SAA.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
ROSAS RUEDA EDDY DAVID

TC
CTA601
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
-

CTA630
-

CTA631 CTA632
31.93
31.93
200.00
63.86 200.00

TC
CTA601
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
-

CTA630
-

CTA631 CTA632
31.93
31.93
-

publicidad

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
COMPRAS NOVIENBRE DEL 2009
FECHA
N SERIE
NUMERO
RUC
PROVEEDOR
11/7/2009 1 000001
003166 20519985960 EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
11/14/2009 1 000001
030188 20519985960 EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
11/21/2009 1 000001
003200 20519985960 EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
11/23/2009 14 000004
52241840 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA
11/23/2009 14 000004
52247043 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA
11/28/2009 1 000004
003228 20519985960 EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.

CTA637
11.34
11.34
11.34
11.34
11.34
56.72

publicidad

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654

63.87

CTA637
11.34
11.34
11.34

11.34

45.38

COMPRAS DICIEMBRE DEL 2009

FECHA
N SERIE
NUMERO
12/5/2009 1 000001
003244
12/12/2009 1 000001
003268
12/12/2009 1 000001
003269
12/8/2009 14 000004 785612210
12/8/2009 14 000004 785612211

publicidad

RUC
20519985960
20519985960
20519985960
20100017491
20100017491

PROVEEDOR
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
TELEFONICA DEL PERU SAA
TELEFONICA DEL PERU SAA

TC
CTA601
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
-

CTA630
-

CTA631 CTA632
31.93
31.93
-

63.86

CTA637
11.34
11.34
12.60

35.29

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
COMPRAS ENERO DEL 2010
FECHA
N SERIE
NUMERO
1/13/2010 1 000001
001534
1/16/2010 1 000001
003342
1/8/2010 14 000004 787084034
1/8/2010 14 000004 787084035
1/23/2010 1 000001
003364

RUC
10455062239
20519985960
20100017491
20100017491
20519985960

PROVEEDOR
RAMOS LLANOS EDY HUGO
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
TELEFONICA DEL PERU SAA
TELEFONICA DEL PERU SAA
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.

TC
CTA601
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
-

CTA630
-

CTA631 CTA632
30.67
30.67
61.34
-

CTA637
21.01
11.34
32.35

AGENCIA TACNA EIRL.

RUC: 20519894654
COMPRAS FEBRERO DEL 2010
FECHA
N SERIE
NUMERO
2/6/2010 1 000001
000382
2/13/2010 1 000001
003396
2/20/2010 1 000001
003413
2/8/2010 14 T56
52241840
2/8/2010 14 T56
52247043

RUC
20519985960
20519985960
20519985960
20100017491
20100017491

PROVEEDOR
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
EMPRESA EDITORIAL CAPLINA SCRL.
TELEFONICA DEL PERU SAA
TELEFONICA DEL PERU SAA

TC
CTA601
3.361
3.361
3.361
3.361
3.361
-

CTA630
-

CTA631 CTA632
31.27
31.27
62.54
-

CTA637
11.34
11.34
11.34
34.03

CTA65
-

B.I.
18.91
11.34
11.34
11.34
63.00
38.00
11.34
11.34
11.34
11.34
52.94
31.93
11.34
11.34
11.34
11.34
329.57

IGV
3.59
2.16
2.16
2.16
2.16
2.16
2.16
2.16
10.06
6.07
2.16
2.16
2.16
2.16
43.43

TOTAL
22.50
13.50
13.50
13.50
63.00
38.00
13.50
13.50
13.50
13.50
63.00
38.00
13.50
13.50
13.50
13.50
373.00

CTA65
19.33
19.33

B.I.
11.34
31.96
52.98
19.33
11.34
11.34
11.34
149.64

IGV
2.15
6.07
10.06
3.67
2.15
2.15
2.15
28.42

TOTAL
13.50
38.03
63.04
23.00
13.50
13.50
13.50
178.06

CTA65
16.81
16.81

B.I.
16.81
31.93
31.93
11.34
11.34
11.34
11.34
126.05

IGV
3.19
6.07
6.07
2.16
2.16
2.16
2.16
23.95

TOTAL
20.00
38.00
38.00
13.50
13.50
13.50
13.50
150.00

CTA65
26.47
26.47

B.I.
11.34
31.93
31.93
11.34
26.47
113.02

IGV
2.16
6.07
6.07
2.16
5.03
21.47

TOTAL
13.50
38.00
38.00
13.50
31.50
134.50

CTA65
254.62
254.62

B.I.
31.93
31.93
11.34
11.34
254.62
11.34
11.34
363.85

IGV
6.07
6.07
2.15
2.15
48.38
2.15
2.15
69.13

TOTAL
38.00
38.00
13.50
13.50
303.00
13.50
13.50
432.98

38.34

CTA65
-

B.I.
31.93
31.93
11.34
11.34
11.34
97.89

IGV
6.07
6.07
2.15
2.16
2.16
18.60

TOTAL
38.00
38.00
13.50
13.50
13.50
116.50

CTA65
-

B.I.
-

IGV
-

TOTAL
-

CTA65
34.89
34.89

B.I.
31.93
31.93
34.89
98.75

IGV
6.07
6.07
6.63
18.76

TOTAL
38.00
38.00
41.52
117.51

CTA65
-

B.I.
11.34
31.94
31.94
11.34
11.34
11.34
109.25

IGV
2.15
6.07
6.07
2.15
2.16
2.15
20.76

TOTAL
13.49
38.01
38.01
13.50
13.50
13.50
130.00

168.06

47.48
120.58

CTA65
47.48
47.48

B.I.
11.34
11.34
11.34
47.48
11.34
31.93
31.93
11.34
200.00
368.06

IGV
2.16
2.16
2.16
9.02
2.16
6.07
6.07
2.16
31.93

TOTAL
13.50
13.50
13.50
56.50
13.50
38.00
38.00
13.50
200.00
400.00

CTA65
-

B.I.
11.34
11.34
11.34
31.93
31.93
11.34

IGV
2.16
2.16
2.16
6.07
6.07
2.16

TOTAL
13.50
13.50
13.50
38.00
38.00
13.50

109.24

20.76

130.00

CTA65
-

B.I.
11.34
11.34
12.60
31.93
31.93
-

IGV
2.16
2.16
2.39
6.07
6.07
-

TOTAL
13.50
13.50
15.00
38.00
38.00
-

99.16

18.84

118.00

CTA65
26.05
26.05

B.I.
26.05
21.01
30.67
30.67
11.34
119.74

IGV
4.95
3.99
5.83
5.83
2.15
22.75

TOTAL
31.00
25.00
36.50
36.50
13.49
142.49

CTA65
-

B.I.
11.34
11.34
11.34
31.27
31.27
96.57

IGV
2.15
2.15
2.15
5.94
5.94
18.35

TOTAL
13.50
13.50
13.50
37.21
37.21
114.91

CONTROL DEL CREDITO FISCAL MENSUAL DEL PERIODO 2005

MES

COIFIC.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

V.VENTA

0.00
0.00
0.00
0.00
0
0

IGV.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V.COMPRA
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IGV.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO IGV.
MENSUAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO
ANTERIOR

SALDO
FINAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
PERODO: 2009
RUC: 20519894654
APELLIDOS Y NOMBRES: AGENCIA TACNA SRL
FECHA
1/1/2009
1/1/2009

OPERACIN
Saldos periodo anterior
Por la Regularizacion de la Cuenta 40

101

3.11

25.55

104

ACTIVO
121

423.83

por la transferenrencia de la cta 38 a la 4011 y

401.17 pagos a cta del IR.
1/1/2009 por redondeo del impuesto a la renta IGV

1/1/2009

1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009

Compras S/Reg. Compras

Ventas S/Reg. Ventas
Cobranza de Facturas (no esta registrado en libro)
Por Prestamos Personal
Por Gastos Diversos
Por Gastos Excepcionales
Pago de Impuesto la Renta
Pago a Proveedores
Pago de Gastos Diversos

1/31/2009

Pago de Gastos Excepcionales

2/28/2009
2/28/2009
2/28/2009
2/28/2009
2/28/2009

Compras S/Reg. Compras

Ventas S/Reg. Ventas
Cobranza de Facturas
Por Prestamos Personal
Pago a proveedores

3/31/2009
3/31/2009
3/31/2009
3/31/2009
3/31/2009

Compras S/Reg. Compras

Ventas S/Reg. Ventas
Cobranza de Facturas
Pago a proveedores
Pago de Prestamos

31/04/2009
31/04/2009
31/04/2009
31/04/2009
31/04/2009
31/04/2009
31/04/2009
31/04/2009

Compras S/Reg. Compras

Ventas S/Reg. Ventas
Cobranza de Facturas
Por Gastos Diversos
Pago de IGV
Pago de Impuesto la Renta
Pago a proveedores
Pago de Gastos Diversos

5/31/2009
5/31/2009
5/31/2009
5/31/2009
5/31/2009
5/31/2009
5/31/2009

Compras S/Reg. Compras

Ventas S/Reg. Ventas
Cobranza de Facturas
Por Gastos Diversos
Por Gastos Excepcionales
Pago de Impuesto la Renta
Pago a proveedores

200.00

200.00
(200.00)

(373.00)

250.00

250.00
(250.00)

(178.06)

235.00
(150.00)

200.00

235.00
(235.00)

200.00
(200.00)

(134.50)

390.00

(1.00)
(432.98)

390.00
(390.00)

5/31/2009
5/31/2009
5/31/2009

Pago de Gastos Diversos

Pago de Gastos Excepcionales
Pago de Prestamos

6/30/2009
6/30/2009
6/30/2009
6/30/2009
6/30/2009
6/30/2009

Compras S/Reg. Compras

Ventas S/Reg. Ventas
Cobranza de Facturas
Pago de Impuesto a la Renta
Pago a proveedores

7/30/2009
7/30/2009
7/30/2009
7/30/2009
7/30/2009
7/30/2009
7/30/2009
7/30/2009
7/30/2009

Compras S/Reg. Compras

Ventas S/Reg. Ventas
Cobranza de Facturas
Por Gastos Diversos
Pago de IGV
Pago de Impuesto la Renta
Pago a proveedores
Pago de Prestamos
Pago de Gastos Diversos

8/31/2009
8/31/2009
8/31/2009
8/31/2009
8/31/2009
8/31/2009
8/31/2009
8/31/2009

Compras S/Reg. Compras

Ventas S/Reg. Ventas
Cobranza de Facturas
Por Gastos Diversos
Pago de Impuesto la Renta
Pago a proveedores
Pago de Prestamos
Pago de Gastos Diversos

9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009

Compras S/Reg. Compras

Ventas S/Reg. Ventas
Cobranza de Facturas
Pago a proveedores

10/31/2009
10/31/2009
10/31/2009
10/31/2009
10/31/2009
10/31/2009
10/31/2009
10/31/2009

Compras S/Reg. Compras

Ventas S/Reg. Ventas
Cobranza de Facturas
Por Gastos Diversos
Pago de Impuesto la Renta
Pago a proveedores
Pago de Prestamos
Pago de Gastos Diversos

11/30/2009
11/30/2009
11/30/2009
11/30/2009
11/30/2009

Compras S/Reg. Compras

Ventas S/Reg. Ventas
Cobranza de Facturas
Pago a proveedores
Pago de Prestamos

12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009

Compras S/Reg. Compras

Ventas S/Reg. Ventas
Cobranza de Facturas
Pago a proveedores
Pago de Prestamos

140.00
(6.00)
(116.50)

140.00

140.00
(140.00)

140.00
(140.00)

(117.51)

150.00
(130.00)

150.00
(150.00)

(400.00)

160.00
(130.00)

150.00
(118.00)

160.00
(160.00)

150.00
(150.00)

12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009

Pago de Gastos Diversos

Por entrada Mercaderia a Almacen
ANUAL
Por destino de los gastos S/reg.compras ANUAL
Por destino de los gastos S/Caja bancos ANUAL
Por destino de los gastos de Planilla
ANUAL

12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009

Pago proveed x redondeo de decimales

Por el Costo de Ventas de Mercaderia
Por el Consumo de Suministros
Por destino del consumo de suministros
Por la depreciacion de Activos
Por el destino de la depreciacion

12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009

IR.Anual resultante del ejercicio 2009

Prov.de pagos a cta diciem.pagado/enero
Prov.de pagos a cta diciem.pagado/enero
Transferencia de Retencion a la cta IGV
Por laProvision del saldo de retencion al 31/12/2009

128

TOTALES

151.28
-295.52

ingresos
egresos

1,415.00
-1,391.04

0.00

0.00
TOTAL EXISTENCIAS

22.44
172.27

3.4454

10
(20,945.00)
20972

11

12

0.00
IGV

ACTIVO
123

201

261

335
965.00

38
27.00
(27.00)
10.00

13

391
176.92

4011

3.00
(18.35)

(43.43)
31.93

(28.42)
39.92

(23.95)
37.52

(21.47)
31.93

(69.13)
62.27

RETENCIONES
PASIVO
40112

(18.60)
22.35

(18.76)
22.35

(20.75)
23.95

(31.93)

(20.76)
25.46

(18.84)
23.95

96.50

0.00

TOTAL EXISTENCIAS

0.00
0.00

0.00

965.00

10.00

273.42

(9.76)

10.00

(9.76) CREDITO

151.28
965
10
1126.28
273.42
852.86

0.00

1,053.14

101.11
-1165
-1,063.89
RESUMEN
VENTAS
COMPRAS
RETENCIONES
CREDITO 2008

ir dic

X PAGAR
PAGOS DE IGV
SALDO

17

18

19
-303.57

20

21

22

23

24

25

30.43
7472
I.renta
PASIVO
4017C
23.43
(27.00)

421

423

469

501
1,115.00

PATRIMONIO
502
508

591
100.48

7.00
18.35

373.00

(373.00)

178.06

(178.06)
150.00

(150.00)

134.50

(134.50)

432.98

(1.00)
(432.98)

601

116.50

(6.00)
(116.50)

117.51

(117.51)

130.00

(130.00)
200.00

200.00

(200.00)

(200.00)

130.00

(130.00)

118.00

(118.00)

7.00

3.43

0.00

1,115.00

0.00

0.00
utilidad

118.83
(367.74)

CREDITO

1,233.83

23.43
1,024.00

631
632
65
67

315.84
1550
1233.02
90.01

3188.87
X PAGAR

26

27

28

29

30

31

32

33

34

GASTO
609

611

621

630

631

632

637

64

65

185.88

143.69

84.94

45.37

19.33

63.86

45.38

16.81

63.86

22.69

26.47

63.86

45.37

254.62

63.86

34.03

63.86

34.89

63.88

63.86

45.37

200.00

56.72

63.87

45.38

63.86

35.28

47.48

0.00

0.00

0.00

0.00

845.59

200.00
1,445.19
1,045.59

49629
50371
156.7482336 159.091766
769.2495
780.7505
611.9354958 621.084504
44.6710629 45.3389371
1582.604292 1606.26571

49629
100000
50371

92
94

3188.87

1,582.60
1,606.27

0.00

399.60

399.600

35

66

GASTOS
67

36

37

681

38

691

39

92

40

94

226.74

102.83

102.95

46.69

86.72

39.33

77.76

35.26

250.33

113.52

41

95

42

97

67.35

30.54

67.94

30.81

75.16

34.09

115.63

252.43

75.16

34.08

68.22

30.94

96.50
96.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1,310.46

750.52

0.00

RESUMEN
Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Utilidad Operativa
Cargas Excepcionales
Utilidad antes de Impuestos
adiciones
Deducciones
Utilidad del Ejercicio
IR 30%
Coeficiente
Al 100%

0.00

43

707

44

75

45

76

46

INGRESOS
77

47

79

329.57
168.07

149.64
210.08

126.05
197.48

113.02
168.07

363.85
327.73

48

PRODUCCION
0.688
ADMINISTRACION 0.312

97.89
117.65

98.75
117.51

109.25
126.05

368.06

109.24
134.55

99.16
126.05

96.50

1,693.24

1,693.24
-1,310.46
382.78
-750.52
-367.74
-367.74
2,671.00
2,303.26
690.98
-1,058.72

0.00

0.00

0.00

2,060.98

0.00

PRODUCCION
ADMINISTRACION

0.688
0.312

168.06

10
a inventario
a clientes
a clientes
a clientes
a clientes
a clientes
a clientes
a clientes
a clientes
a clientes
a clientes

423.83
250
235
200
390
140
140
150
160
150
200
2438.83

373
178.06
150
134.5
432.8
116.5
117.51
130
400
130
118
2280.37
158.46
2438.83

saldo disponible
2438.83

por proveedores
por proveedores
por proveedores
por proveedores
por proveedores
por proveedores
por proveedores
por proveedores
por proveedores
por proveedores
por proveedores

12
a varios
a varios
a varios
a varios
a varios
a varios
a varios
a varios
a varios
a varios

200
250
235
200
390
140
140
150
160
150
2015

250
235
200
390
140
140
150
160
150
200
2015

por caja y bancos

por caja y bancos
por caja y bancos
por caja y bancos
por caja y bancos
por caja y bancos
por caja y bancos
por caja y bancos
por caja y bancos
por caja y bancos

42
a caja bancos
a caja bancos
a caja bancos
a caja bancos
a caja bancos
a caja bancos
a caja bancos
a caja bancos
a caja bancos
a caja bancos
a caja bancos

373
178.06
150
134.5
432.98
116.5
117.51
130
200
130
118
2080.55

373
178.06
150
134.5
432.98
116.5
117.51
130
200
130
118
2080.55

por proveedores
por proveedores
por proveedores
por proveedores
por proveedores
por proveedores
por proveedores
por proveedores
por proveedores
por proveedores
por proveedores

115.62528
52.43472

252.43472
33
a inventario

965
38

cargas diferidas
cargas diferidas
cargas diferidas

27
7
3
37

provision de I.R
37

27 transferencia de ctas

27
10
37

39
176.92 a inventario
96.5 depreciacion del periodo
273.42
40
transferencia de I.R

27
18.35

igv a proveedores
igv a proveedores
igv a proveedores
igv a proveedores
igv a proveedores
igv a proveedores
igv a proveedores
igv a proveedores
igv a proveedores
igv a proveedores
igv a proveedores

43.43
28.42
23.95
21.47
69.13
18.6
18.76
20.75
20.76
18.84
284.11

46

23.43 a inventario I.R

7 provision de I.R.
3 igv por clientes
31.93
39.92
37.52
31.98
62.27
22.35
22.35
23.95
25.55
23.95
324.77
40.66

P
igv por clientes
O
igv por clientes
R
igv por clientes
R
igv por clientes
E
igv por clientes
VI
igv por clientes
S
igv por clientes
A
igv por clientes
R
igv por clientes
igv por clientes
por pagar

201

FECHA
1/1/2009
1/31/2009
2/28/2009
3/31/2009
31/04/2009
5/31/2009
6/30/2009

DETALLE
Saldos periodo anterior
Cobranza de Facturas
Cobranza de Facturas
Cobranza de Facturas
Cobranza de Facturas
Cobranza de Facturas
Cobranza de Facturas

MONTO
423.83
200.00
250.00
235.00
200.00
390.00
140.00

1838.83

FECHA
1/31/2009
2/28/2009
3/31/2009
31/04/2009
5/31/2009
5/31/2009
6/30/2009
6/30/2009

101

104
3

MAYOR
DETALLE
Pago a Proveedores
Pago a proveedores
Pago a proveedores
Pago a proveedores
Pago de Impuesto la Renta
Pago a proveedores
Pago de Impuesto a la Renta
Pago a proveedores

Saldo Acreedor

MONTO
373.00
178.06
150.00
134.50
1.00
432.98
6.00
116.50
1392.04
446.79

LIMPIAR

121

123
5

201
6

261
7

335
8

38
9

391
10

4011
11

12

40112

4031
13

4032
14

411
15

4017C
16

421
17

423
18

469
19

20

501

502
21

508
22

591
23

601
24

609
25

611
26

621
27

28

630

631
29

632
30

637
31

64
32

65
33

66
34

67
35

36

681

691
37

92
38

94
39

95
40

97
41

701
42

75
43

44

76

77
45

79
46

47

48

2008
IGV. COMPRAS
IGV VENTAS
A PAGAR

ENERO
FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
25.18
10.6
30.96
22.44
18.44
28.74
32.73
25.55
30.34
3.56
-10.6
1.77
3.11
11.9
ENERO

IGV. COMPRAS
IGV VENTAS

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

2008
JUNIO

JULIO
22.59
31.13
8.54

JUNIO

JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
28.66
24.99
18.28
31.13
39.92
40.71
23.95
31.13
11.26
15.72
5.67
0
0
AGOSTO

SEPTIEMBREOCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE